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股票型配息基金

國泰台灣高股息基金-新台幣A(不配息)

股票型配息基金 新台幣

更新日期:2022/06/29

最新淨值 15.86

較前日漲跌幅 -1.06

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    191/212
    贏過 10%
  • ISIN TW000T3786A8
  • 發行日期 2020/07/10
  • 基金公司 國泰投信
  • 基金規模 40.63億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-16.44%
一週
0.38%
一個月
-6.32%
三個月
-14.32%
六個月
-16.39%
一年
-3.53%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 15.86 -0.17 -1.06
2022-06-28 16.03 -0.17 -1.05
2022-06-27 16.2 0.29 1.82
2022-06-24 15.91 0.13 0.82
2022-06-23 15.78 -0.02 -0.13
2022-06-22 15.8 -0.38 -2.35
2022-06-21 16.18 0.34 2.15
2022-06-20 15.84 -0.36 -2.22
2022-06-17 16.2 -0.18 -1.10
2022-06-16 16.38 -0.3 -1.80
2022-06-15 16.68 -0.19 -1.13
2022-06-14 16.87 0.01 0.06
2022-06-13 16.86 -0.31 -1.81
2022-06-10 17.17 -0.04 -0.23
2022-06-09 17.21 -0.02 -0.12
2022-06-08 17.23 0.08 0.47
2022-06-07 17.15 -0.01 -0.06
2022-06-06 17.16 -0.03 -0.17
2022-06-02 17.19 -0.08 -0.46
2022-06-01 17.27 -0.1 -0.58
2022-05-31 17.37 0.11 0.64
2022-05-30 17.26 0.33 1.95
2022-05-27 16.93 0.18 1.07
2022-05-26 16.75 -0.19 -1.12
2022-05-25 16.94 0.19 1.13
2022-05-24 16.75 -0.29 -1.70
2022-05-23 17.04 -0.09 -0.53
2022-05-20 17.13 0 0.00
2022-05-19 17.13 -0.1 -0.58
2022-05-18 17.23 0.17 1.00
2022-05-17 17.06 0.2 1.19

基本資訊

基金名稱
國泰台灣高股息基金-新台幣A(不配息)
英文名稱
Cathay High Dividend Taiwan Equity Fund A
基金管理公司
國泰投信
台灣公司
基金規模
40.63億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2020/07/10
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.500%
最高保管費
0.110%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
上市半導體 71,675 17.64%
存款 62,126 15.29%
上市電子零組件 59,688 14.69%
上市金融保險 28,117 6.92%
上市通信網路 27,670 6.81%
上櫃半導體 23,729 5.84%
上市電腦及週邊設備 23,323 5.74%
上市其他 15,156 3.73%
上市汽車 11,052 2.72%
上市紡織纖維 10,483 2.58%
上櫃電腦及週邊設備 9,792 2.41%
上櫃光電 8,614 2.12%
上市其他電子 7,964 1.96%
上櫃電子零組件 6,095 1.5%
上櫃通信網路 5,973 1.47%
上市航運業 4,876 1.2%
上市食品 4,754 1.17%
上市電子通路 4,226 1.04%
上市電機機械 4,063 1%
上市觀光 3,819 0.94%
上市資訊服務 2,113 0.52%
其他 2%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
台積電 4.97%
欣興 4.09%
台灣大 3.38%
兆豐金 3%
奇鋐 2.85%
新普 2.4%
南電 2.37%
華通 2.32%
智原 2.21%
技嘉 2.15%
其他 70%