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非必需消費

百達-精選品牌-HR美元

非必需消費 美元

更新日期:2022/06/30

最新淨值 284.3

較前日漲跌幅 -1.77

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    240/500
    贏過 52%
  • ISIN LU0552611484
  • 發行日期 2010/11/16
  • 基金公司 百達
  • 基金規模 1,773.00 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-22.10%
一週
1.08%
一個月
-5.95%
三個月
-15.62%
六個月
-22.10%
一年
-11.83%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-30 284.3 -5.12 -1.77
2022-06-29 289.42 -7.96 -2.68
2022-06-28 297.38 4.42 1.51
2022-06-27 292.96 0.35 0.12
2022-06-24 292.61 11.34 4.03
2022-06-22 281.27 -2.28 -0.80
2022-06-21 283.55 3.63 1.30
2022-06-17 279.92 0.38 0.14
2022-06-16 279.54 -6.97 -2.43
2022-06-15 286.51 2.83 1.00
2022-06-14 283.68 -2.04 -0.71
2022-06-13 285.72 -10.16 -3.43
2022-06-10 295.88 -7.99 -2.63
2022-06-09 303.87 -3.5 -1.14
2022-06-08 307.37 1.81 0.59
2022-06-07 305.56 -1.23 -0.40
2022-06-03 306.79 1.03 0.34
2022-06-02 305.76 -0.77 -0.25
2022-06-01 306.53 2.68 0.88
2022-05-31 303.85 1.55 0.51
2022-05-27 302.3 19.31 6.82
2022-05-25 282.99 -0.31 -0.11
2022-05-24 283.3 -2.99 -1.04
2022-05-23 286.29 -3.08 -1.06
2022-05-20 289.37 2.93 1.02
2022-05-19 286.44 -10.27 -3.46
2022-05-18 296.71 -6.12 -2.02
2022-05-17 302.83 3.03 1.01
2022-05-16 299.8 -1.52 -0.50
2022-05-13 301.32 10.16 3.49
2022-05-12 291.16 -7.19 -2.41

基本資訊

基金名稱
百達-精選品牌-HR美元
英文名稱
Pictet-Premium Brands HR USD
基金管理公司
百達
台灣公司
百達投顧
基金規模
1,773.00 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/11/16
基金分類
非必需消費

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
3 %
最高管理費
2.9 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
美國 90,851.00 46.71%
法國 43,859.80 22.55%
英國 15,890.70 8.17%
義大利 12,953.70 6.66%
瑞士 11,884.00 6.11%
德國 6,924.20 3.56%
日本 5,115.40 2.63%
現金 2,975.90 1.53%
盧森堡 1,847.80 0.95%
西班牙 1,128.10 0.58%
其他 1,069.80 0.55%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
奢侈品 71,984.50 37.01%
食品及飲料 30,128.10 15.49%
運動 28,902.70 14.86%
旅遊 26,063.00 13.4%
美容用品 19,936.30 10.25%
休閒 14,509.70 7.46%
現金 2,975.90 1.53%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
Marriott International -Cl A 4.79%
American Express Co 4.65%
Visa Inc-Class A Shares 4.63%
Hilton Worldwide Holdings In 4.53%
Essilorluxottica 4.04%
Apple Inc 3.94%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui 3.92%
L'Oreal 3.91%
Hermes International 3.64%
Estee Lauder Companies-Cl A 3.63%
其他 58%