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百達-精選品牌-HR美元

最新淨值
376.28
2.98
-0.79%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 299 名
贏過53%

基金公司

百達

基金規模

2,276.00 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU0552611484

發行日期: 

2010/11/16

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.56 %2.3 %6.57 %11.07 %7.8 %14.86 %28.38 %91.05 %239.66 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/18376.28-2.98-0.79 %
2024/03/15379.26-1.9-0.5 %
2024/03/14381.162.080.55 %
2024/03/13379.082.020.54 %
2024/03/12377.052.880.77 %
2024/03/11374.17-1.11-0.29 %
2024/03/08375.272.760.74 %
2024/03/07372.510.790.21 %
2024/03/06371.720.440.12 %
2024/03/05371.28-3.34-0.89 %
2024/03/04374.62-1.63-0.43 %
2024/03/01376.25-1.75-0.46 %
2024/02/293781.570.42 %
2024/02/28376.43-1.08-0.29 %
2024/02/27377.510.830.22 %
2024/02/26376.68-1.45-0.38 %
2024/02/23378.133.060.82 %
2024/02/22375.075.661.53 %
2024/02/21369.412.270.62 %
2024/02/20367.13-0.7-0.19 %
2024/02/16367.830.980.27 %
2024/02/15366.853.751.03 %
2024/02/14363.12.230.62 %
2024/02/13360.87-5.5-1.5 %
2024/02/12366.372.880.79 %
2024/02/09363.490.30.08 %
2024/02/08363.193.250.9 %
2024/02/07359.941.910.53 %
2024/02/06358.030.710.2 %
2024/02/05357.323.861.09 %

基金資訊

基金名稱
百達-精選品牌-HR美元
基金名稱(英文)
Pictet-Premium Brands HR USD
基金管理公司
百達
台灣公司
百達投顧
基金規模
2,276.00 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/11/16
基金分類
非必需消費
風險評等
RR4 
管理費
2.9 %

基金持股持債分佈

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