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全球平衡基金(積極型)

安聯四季成長組合基金-美元

全球平衡基金(積極型) 美元

更新日期:2022/06/28

最新淨值 13.78

較前日漲跌幅 -1.01

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    191/500
    贏過 62%
  • ISIN TW000T3628B0
  • 發行日期 2014/08/13
  • 基金公司 安聯投信
  • 基金規模 60,048千元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-19.51%
一週
0.73%
一個月
-6.51%
三個月
-12.95%
六個月
-19.56%
一年
-14.83%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-28 13.78 -0.14 -1.01
2022-06-27 13.92 0.03 0.22
2022-06-24 13.89 0.25 1.83
2022-06-23 13.64 0.06 0.44
2022-06-22 13.58 -0.1 -0.73
2022-06-21 13.68 0.2 1.48
2022-06-17 13.48 0 0.00
2022-06-16 13.48 -0.32 -2.32
2022-06-15 13.8 0.1 0.73
2022-06-14 13.7 -0.03 -0.22
2022-06-13 13.73 -0.43 -3.04
2022-06-10 14.16 -0.27 -1.87
2022-06-09 14.43 -0.23 -1.57
2022-06-08 14.66 -0.09 -0.61
2022-06-07 14.75 0.07 0.48
2022-06-06 14.68 -0.1 -0.68
2022-06-02 14.78 0.12 0.82
2022-06-01 14.66 -0.1 -0.68
2022-05-31 14.76 0.02 0.14
2022-05-27 14.74 0.23 1.59
2022-05-26 14.51 0.14 0.97
2022-05-25 14.37 0.09 0.63
2022-05-24 14.28 -0.06 -0.42
2022-05-23 14.34 0.14 0.99
2022-05-20 14.2 0.04 0.28
2022-05-19 14.16 -0.06 -0.42
2022-05-18 14.22 -0.31 -2.13
2022-05-17 14.53 0.22 1.54
2022-05-16 14.31 -0.02 -0.14
2022-05-13 14.33 0.24 1.70
2022-05-12 14.09 -0.05 -0.35

基本資訊

基金名稱
安聯四季成長組合基金-美元
英文名稱
Allianz Global Investors All Seasons Growth Fund of Funds USD
基金管理公司
安聯投信
台灣公司
基金規模
60,048千元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/08/13
基金分類
全球平衡基金(積極型)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
4.000%
最高管理費
1.500%
最高保管費
0.150%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-31
產業類型 金額 比例
美國股票型 3,035 50.54%
新興亞洲股票型 825 13.73%
流動資金 791 13.17%
債券型 455 7.58%
歐洲股票型 407 6.77%
趨勢產業型 306 5.1%
日本股票型 187 3.11%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
Vanguard標普500指數ETF 7.98%
SPDR標普500指數ETF 7.79%
iShares羅素1000價值股ETF 6.88%
iShares核心高股利ETF 6.45%
Vanguard整體股市ETF 6.12%
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) 5.8%
摩根東協基金(美元)(累計) 3.9%
摩根士丹利環球可轉換債券基金 I (美元) 3.69%
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 3.64%
Invesco納斯達克100指數ETF 3.32%
其他 44%