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全球平衡基金(積極型)

瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 永續增長型 (美元)

全球平衡基金(積極型) 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 3952.68

較前日漲跌幅(%) -1.02

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    155/534
    贏過 71%
  • ISIN LU0033040865
  • 發行日期 1991/09/10
  • 基金公司 瑞銀(盧森堡)策略基金
  • 基金規模 319.60 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-21.77%
一週
-4.67%
一個月
-7.80%
三個月
-5.38%
六個月
-14.37%
一年
-21.04%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 3952.68 -40.74 -1.02%
2022-09-23 3993.42 -50.8 -1.26%
2022-09-22 4044.22 -47.36 -1.16%
2022-09-21 4091.58 -19.73 -0.48%
2022-09-20 4111.31 -35.13 -0.85%
2022-09-19 4146.44 9.32 0.23%
2022-09-16 4137.12 -44.47 -1.06%
2022-09-15 4181.59 -22.6 -0.54%
2022-09-14 4204.19 -18.01 -0.43%
2022-09-13 4222.2 -87.92 -2.04%
2022-09-12 4310.12 35.65 0.83%
2022-09-09 4274.47 48.65 1.15%
2022-09-08 4225.82 64.56 1.55%
2022-09-06 4161.26 -22.84 -0.55%
2022-09-02 4184.1 -0.1 0.00%
2022-09-01 4184.2 -23.04 -0.55%
2022-08-31 4207.24 -28.96 -0.68%
2022-08-30 4236.2 -12.49 -0.29%
2022-08-29 4248.69 -38.33 -0.89%
2022-08-26 4287.02 -66.66 -1.53%
2022-08-25 4353.68 35.56 0.82%
2022-08-24 4318.12 5.15 0.12%
2022-08-23 4312.97 -15.02 -0.35%
2022-08-22 4327.99 -61.4 -1.40%
2022-08-19 4389.39 -32.53 -0.74%
2022-08-18 4421.92 -4.89 -0.11%
2022-08-17 4426.81 -24.58 -0.55%
2022-08-16 4451.39 15.74 0.35%
2022-08-12 4435.65 34.6 0.79%
2022-08-11 4401.05 12.19 0.28%
2022-08-10 4388.86 51.43 1.19%

基本資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 永續增長型 (美元)
英文名稱
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) P-acc
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)策略基金
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
319.60 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1991/09/10
基金分類
全球平衡基金(積極型)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
4 %
最高管理費
1.44 %
最高保管費
0.36 %

基金持股持債

持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
International Bank for Reconstruction and Developm 2.8%
ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.6%
United States of America 1.6%
INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.5%
MICROSOFT CORPORATION 1.5%
VMWARE, INC. 1.5%
Alcon AG 1.2%
Regal Rexnord Corporation 1.2%
DANONE SA 1.1%
European Bank for Reconstruction and Development 0.7%
其他 85%