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安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-USD)

ISIN:LU0920840948

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型歐洲

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)

淨值日期2022/05/19

最新淨值14.85
較前日漲跌幅 -4.07%
今年以來
-28.67%
一周
1.09%
一個月
-10.27%
三個月
-13.91%
六個月
-30.25%
一年
-12.49%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
丹麥 21,530.40 18.93%
瑞士 17,754.30 15.61%
德國 17,731.60 15.59%
荷蘭 15,980.00 14.05%
瑞典 15,274.90 13.43%
法國 14,831.30 13.04%
愛爾蘭 5,527.60 4.86%
英國 3,969.40 3.49%
義大利 750.70 0.66%
流動資金 11.40 0.01%
其他 375.30 0.33%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 33,688.90 29.62%
工業 28,991.60 25.49%
健康護理 17,834.00 15.68%
非必需消費 11,737.70 10.32%
原物料 7,859.20 6.91%
必需消費 7,415.70 6.52%
金融 6,198.70 5.45%
其他 11.40 0.01%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
ASML HOLDING NV,資訊科技,荷蘭 9.58%
DSV A/S,運輸,丹麥 6.86%
NOVO NORDISK A/S-B,醫療保健,丹麥 6.66%
SIKA AG-REG,原物料,瑞士 5.47%
INFINEON TECHNOLOGIES AG,資訊科技,德國 4.47%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI,非必需消費,法國 4.24%
ADYEN NV,數位生活,荷蘭 4.23%
PARTNERS GROUP HOLDING AG,金融,瑞士 3.79%
KINGSPAN GROUP PLC,環境污染控制,愛爾蘭 3.49%
其他 51%