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安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)

歐洲 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 13.45

較前日漲跌幅(%) 0.00

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    286/534
    贏過 47%
  • ISIN LU0920840948
  • 發行日期 2015/03/13
  • 基金公司 安聯環球投資基金
  • 基金規模 874.05 百萬歐元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-35.40%
一週
-3.10%
一個月
-13.84%
三個月
-7.88%
六個月
-22.97%
一年
-32.31%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 13.45 0 0.00%
2022-09-26 13.45 0.12 0.90%
2022-09-23 13.33 -0.51 -3.68%
2022-09-22 13.84 0.04 0.29%
2022-09-21 13.8 -0.08 -0.58%
2022-09-20 13.88 -0.06 -0.43%
2022-09-19 13.94 -0.14 -0.99%
2022-09-16 14.08 -0.59 -4.02%
2022-09-15 14.67 -0.12 -0.81%
2022-09-14 14.79 -0.5 -3.27%
2022-09-13 15.29 0.14 0.92%
2022-09-12 15.15 0.14 0.93%
2022-09-09 15.01 0.41 2.81%
2022-09-08 14.6 0.02 0.14%
2022-09-07 14.58 -0.1 -0.68%
2022-09-06 14.68 0.23 1.59%
2022-09-05 14.45 -0.02 -0.14%
2022-09-02 14.47 0.04 0.28%
2022-09-01 14.43 -0.46 -3.09%
2022-08-31 14.89 -0.3 -1.97%
2022-08-30 15.19 0.22 1.47%
2022-08-29 14.97 -0.64 -4.10%
2022-08-26 15.61 -0.03 -0.19%
2022-08-25 15.64 0.24 1.56%
2022-08-24 15.4 -0.06 -0.39%
2022-08-23 15.46 -0.17 -1.09%
2022-08-22 15.63 -0.41 -2.56%
2022-08-19 16.04 0.05 0.31%
2022-08-18 15.99 -0.19 -1.17%
2022-08-17 16.18 -0.13 -0.80%
2022-08-16 16.31 0.06 0.37%

基本資訊

基金名稱
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
英文名稱
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-USD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
874.05 百萬歐元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2015/03/13
基金分類
歐洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.8 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
丹麥 17,026.50 19.48%
瑞典 12,804.80 14.65%
瑞士 12,804.80 14.65%
荷蘭 12,498.90 14.3%
德國 12,131.80 13.88%
法國 12,114.30 13.86%
愛爾蘭 3,426.30 3.92%
英國 2,595.90 2.97%
盧森堡 1,136.30 1.3%
其他 865.30 0.99%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 24,744.40 28.31%
工業 22,323.20 25.54%
健康護理 16,012.60 18.32%
非必需消費 8,154.90 9.33%
必需消費 5,952.30 6.81%
原物料 5,550.20 6.35%
金融 4,667.40 5.34%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
ASML HOLDING NV,資訊科技,荷蘭 9.66%
NOVO NORDISK A/S-B,醫療保健,丹麥 7.14%
DSV A/S,運輸,丹麥 7.09%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI,非必需消費,法國 4.71%
SIKA AG-REG,原物料,瑞士 4.66%
ADYEN NV,數位生活,荷蘭 4.28%
INFINEON TECHNOLOGIES AG,資訊科技,德國 4.09%
PARTNERS GROUP HOLDING AG,金融,瑞士 3.78%
L'OREAL,健康護理,法國 3.39%
其他 51%