基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

泰國

瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)

泰國 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 16.654

較前日漲跌幅(%) -0.47

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    248/534
    贏過 54%
  • ISIN LU0304598146
  • 發行日期 2006/07/05
  • 基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
  • 基金規模 6.80 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-13.91%
一週
-4.34%
一個月
-8.45%
三個月
-6.98%
六個月
-15.10%
一年
-12.16%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 16.654 -0.078 -0.47%
2022-09-26 16.732 -0.309 -1.81%
2022-09-23 17.041 -0.17 -0.99%
2022-09-22 17.211 -0.108 -0.62%
2022-09-21 17.319 -0.09 -0.52%
2022-09-20 17.409 0.067 0.39%
2022-09-19 17.342 0.013 0.08%
2022-09-16 17.329 -0.282 -1.60%
2022-09-15 17.611 -0.2 -1.12%
2022-09-14 17.811 -0.265 -1.47%
2022-09-13 18.076 0.043 0.24%
2022-09-12 18.033 0.118 0.66%
2022-09-09 17.915 0.16 0.90%
2022-09-08 17.755 0.125 0.71%
2022-09-07 17.63 -0.054 -0.31%
2022-09-06 17.684 0.1 0.57%
2022-09-05 17.584 0.066 0.38%
2022-09-02 17.518 -0.003 -0.02%
2022-09-01 17.521 -0.348 -1.95%
2022-08-31 17.869 -0.039 -0.22%
2022-08-30 17.908 0.221 1.25%
2022-08-29 17.687 -0.504 -2.77%
2022-08-26 18.191 -0.105 -0.57%
2022-08-25 18.296 0.329 1.83%
2022-08-24 17.967 0.07 0.39%
2022-08-23 17.897 0.169 0.95%
2022-08-22 17.728 -0.366 -2.02%
2022-08-19 18.094 0.015 0.08%
2022-08-18 18.079 -0.307 -1.67%
2022-08-17 18.386 0.138 0.76%
2022-08-16 18.248 -0.076 -0.41%

基本資訊

基金名稱
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
英文名稱
Eastspring Investments - Thailand Equity Fund - A
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
6.80 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/07/05
基金分類
泰國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.1886 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 126.50 18.6%
能源 105.40 15.5%
民生必需品消費 101.30 14.9%
工業 76.20 11.2%
原物料 60.50 8.9%
通訊服務 55.80 8.2%
景氣循環性消費 51.00 7.5%
公用事業 38.10 5.6%
現金與約當現金 10.20 1.5%
其他 55.10 8.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
PTT PCL 8.3%
AIRPORTS OF THAILAND PCL 8%
CP ALL PCL 6.5%
ADVANCED INFO SERVICE PCL 6.3%
KASIKORNBANK PCL 4.7%
SIAM MAKRO PCL 4%
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL 3.9%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL 3.6%
BANGKOK BANK PCL 3.4%
SIAM CEMENT PCL 3%
其他 48%