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泰國

瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)

Eastspring Investments - Thailand Equity Fund - A

ISIN:LU0304598146

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型泰國

瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)

淨值日期2022/05/19

最新淨值18.486
較前日漲跌幅 -0.74%
今年以來
-4.44%
一周
2.00%
一個月
-4.37%
三個月
-11.63%
六個月
-5.92%
一年
-5.30%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-02-28
產業類型 金額 比例
金融 158.30 19.3%
能源 134.50 16.4%
民生必需品消費 114.80 14%
通訊服務 75.40 9.2%
景氣循環性消費 73.00 8.9%
公用事業 71.30 8.7%
工業 59.90 7.3%
原物料 55.80 6.8%
現金與約當現金 1.60 0.2%
其他 75.40 9.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-02-01
持股名稱 比例
PTT PCL 9.5%
CP ALL PCL 6.3%
ADVANCED INFO SERVICE PCL 5.8%
AIRPORTS OF THAILAND PCL 5.1%
BANGKOK BANK PCL 5.1%
KASIKORNBANK PCL 5.1%
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL 4.4%
SIAM MAKRO PCL 4%
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL 3.8%
INDORAMA VENTURES PCL 3.3%
其他 47%