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美國小型

瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

美國小型 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 986.69

較前日漲跌幅(%) -1.07

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    251/534
    贏過 53%
  • ISIN LU0038842364
  • 發行日期 1992/09/09
  • 基金公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
  • 基金規模 71.48 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-33.56%
一週
-9.62%
一個月
-13.02%
三個月
-7.16%
六個月
-26.02%
一年
-37.54%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 986.69 -10.65 -1.07%
2022-09-23 997.34 -26.43 -2.58%
2022-09-22 1023.77 -35.72 -3.37%
2022-09-21 1059.49 -16.14 -1.50%
2022-09-20 1075.63 -16.13 -1.48%
2022-09-19 1091.76 8.03 0.74%
2022-09-16 1083.73 -24.93 -2.25%
2022-09-15 1108.66 -6.32 -0.57%
2022-09-14 1114.98 10.95 0.99%
2022-09-13 1104.03 -48.06 -4.17%
2022-09-12 1152.09 11.34 0.99%
2022-09-09 1140.75 25.86 2.32%
2022-09-08 1114.89 45.88 4.29%
2022-09-06 1069.01 -6.05 -0.56%
2022-09-02 1075.06 -5.71 -0.53%
2022-09-01 1080.77 -18.35 -1.67%
2022-08-31 1099.12 -5.2 -0.47%
2022-08-30 1104.32 -15.05 -1.34%
2022-08-29 1119.37 -14.96 -1.32%
2022-08-26 1134.33 -44.07 -3.74%
2022-08-25 1178.4 16.11 1.39%
2022-08-24 1162.29 16.59 1.45%
2022-08-23 1145.7 7.03 0.62%
2022-08-22 1138.67 -24.49 -2.11%
2022-08-19 1163.16 -28.33 -2.38%
2022-08-18 1191.49 9.97 0.84%
2022-08-17 1181.52 -29.55 -2.44%
2022-08-16 1211.07 0.47 0.04%
2022-08-12 1210.6 19.73 1.66%
2022-08-11 1190.87 -3.85 -0.32%
2022-08-10 1194.72 42.03 3.65%

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基本資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)
英文名稱
UBS (Lux) Equity Fund - Small Cap USA (USD) P-acc
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
71.48 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1992/09/09
基金分類
美國小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.44 %
最高保管費
0.36 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
醫療保健業 1,719.10 24.05%
資訊科技業 1,553.30 21.73%
工業 1,320.20 18.47%
非必需性消費業 1,007.20 14.09%
金融業 481.80 6.74%
能源業 298.80 4.18%
必需性消費業 257.30 3.6%
不動產業 180.80 2.53%
原物料業 33.60 0.47%
電信服務業 32.90 0.46%
其他 263.00 3.68%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
貝佛門斯食品集團 2.62%
星球健身 1.5%
Rapid7公司 1.49%
KBR 1.37%
Alteryx 1.36%
瓦羅尼斯系統 1.23%
Bloomin' Brands 1.14%
德州資本銀行 0.97%
達克豪恩酒莊 0.94%
Instil Bio 0.12%
其他 87%