瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

最新淨值
1294.32
9.54
-0.73%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 154 名
贏過76%

基金公司

瑞銀(盧森堡)股票基金公司

基金規模

67.56 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0038842364

發行日期: 

1992/09/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-3.05 %-0.85 %11.24 %18.12 %9.4 %24.32 %-18.32 %46.26 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/151294.32-9.54-0.73 %
2024/03/141303.86-19.88-1.5 %
2024/03/131323.741.280.1 %
2024/03/121322.467.040.54 %
2024/03/111315.42-19.59-1.47 %
2024/03/081335.01-10.26-0.76 %
2024/03/071345.272.380.18 %
2024/03/061342.8916.761.26 %
2024/03/051326.13-19.32-1.44 %
2024/03/041345.450.730.05 %
2024/03/011344.7223.081.75 %
2024/02/291321.644.250.32 %
2024/02/281317.391.270.1 %
2024/02/271316.1236.512.85 %
2024/02/231279.612.540.2 %
2024/02/221277.0626.12.09 %
2024/02/211250.96-11.65-0.92 %
2024/02/201262.61-24.42-1.9 %
2024/02/161287.03-18.32-1.4 %
2024/02/151305.3528.552.24 %
2024/02/141276.834.42.77 %
2024/02/131242.3946.063.85 %
2024/02/051196.33-5.96-0.5 %
2024/02/021202.292.790.23 %
2024/02/011199.524.022.04 %
2024/01/311175.48-23.38-1.95 %
2024/01/301198.86-12.6-1.04 %
2024/01/291211.4629.762.52 %
2024/01/261181.72.890.25 %
2024/01/251178.815.680.48 %

基金資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)
基金名稱(英文)
UBS (Lux) Equity Fund - Small Cap USA (USD) P-acc
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
67.56 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
1992/09/09
基金分類
美國小型
風險評等
RR4 
管理費
1.44 %

基金持股持債分佈

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