基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

中國國企股

安聯中國策略基金-新臺幣

中國國企股 新台幣

更新日期:2022/09/22

最新淨值 22.16

較前日漲跌幅(%) -0.98

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    449/534
    贏過 16%
  • ISIN TW000T3621Y7
  • 發行日期 2009/05/18
  • 基金公司 安聯投信
  • 基金規模 50.19億元(台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-25.39%
一週
-4.48%
一個月
-7.05%
三個月
-8.73%
六個月
-12.17%
一年
-22.98%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-22 22.16 -0.22 -0.98%
2022-09-21 22.38 -0.41 -1.80%
2022-09-20 22.79 0.05 0.22%
2022-09-19 22.74 0.08 0.35%
2022-09-16 22.66 -0.54 -2.33%
2022-09-15 23.2 -0.3 -1.28%
2022-09-14 23.5 -0.26 -1.09%
2022-09-13 23.76 0.54 2.33%
2022-09-08 23.22 -0.06 -0.26%
2022-09-07 23.28 0.11 0.47%
2022-09-06 23.17 0.21 0.91%
2022-09-05 22.96 -0.08 -0.35%
2022-09-02 23.04 -0.13 -0.56%
2022-09-01 23.17 -0.22 -0.94%
2022-08-31 23.39 -0.02 -0.09%
2022-08-30 23.41 0.02 0.09%
2022-08-29 23.39 -0.15 -0.64%
2022-08-26 23.54 -0.04 -0.17%
2022-08-25 23.58 0.24 1.03%
2022-08-24 23.34 -0.41 -1.73%
2022-08-23 23.75 -0.09 -0.38%
2022-08-22 23.84 0.17 0.72%
2022-08-19 23.67 -0.3 -1.25%
2022-08-18 23.97 -0.27 -1.11%
2022-08-17 24.24 0.28 1.17%
2022-08-16 23.96 -0.08 -0.33%
2022-08-15 24.04 -0.16 -0.66%
2022-08-12 24.2 0.03 0.12%
2022-08-11 24.17 0.54 2.29%
2022-08-10 23.63 -0.34 -1.42%
2022-08-09 23.97 0.01 0.04%

基本資訊

基金名稱
安聯中國策略基金-新臺幣
英文名稱
Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund TWD
基金管理公司
安聯投信
台灣公司
基金規模
50.19億元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2009/05/18
基金分類
中國國企股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5
最高手續費
4.000%
最高管理費
1.800%
最高保管費
0.230%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
中國 475,914 94.82%
流動資金 25,999 5.18%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
必需消費 84,974 16.93%
工業 81,059 16.15%
金融 73,631 14.67%
資訊科技 68,812 13.71%
非必需消費 55,060 10.97%
原物料 50,392 10.04%
健康護理 31,671 6.31%
流動資金 25,999 5.18%
房地產 14,656 2.92%
公用事業 8,834 1.76%
能源 6,826 1.36%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
Contemporary Amperex 4.01%
CITIC SECURITIES CO- 3.8%
KWEICHOW MOUTAI CO L 3.79%
LONGI GREEN ENERGY T 3.03%
POLY REAL ESTATE GRO 2.92%
SHANGHAI JINJIANG IN 2.52%
EAST MONEY INFORMATI 2.39%
LUXSHARE PRECISION I 2.34%
WUXI LEAD INTELLIGEN 2.22%
CHINA MERCHANTS BANK 2.18%
其他 70%