安聯中國策略基金-新臺幣
最新淨值
18.71
0.11
+0.59%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.36% | -0.32% | 18.12% | 8.03% | 17.01% | 8.59% | -37.8% | 7.84% | 87.1% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 18.71 | 0.11 | 0.59% |
| 2024/11/19 | 18.6 | 0.14 | 0.76% |
| 2024/11/18 | 18.46 | -0.15 | -0.75% |
| 2024/11/15 | 18.6 | -0.47 | -2.46% |
| 2024/11/14 | 19.07 | -0.29 | -1.5% |
| 2024/11/13 | 19.36 | 0.07 | 0.36% |
| 2024/11/12 | 19.29 | -0.21 | -1.08% |
| 2024/11/11 | 19.5 | 0.22 | 1.14% |
| 2024/11/08 | 19.28 | -0.12 | -0.62% |
| 2024/11/07 | 19.4 | 0.51 | 2.7% |
| 2024/11/06 | 18.89 | -0.17 | -0.89% |
| 2024/11/05 | 19.06 | 0.36 | 1.93% |
| 2024/11/04 | 18.7 | 0.37 | 2.02% |
| 2024/11/01 | 18.33 | -0.05 | -0.27% |
| 2024/10/30 | 18.38 | -0.11 | -0.59% |
| 2024/10/29 | 18.49 | -0.19 | -1.02% |
| 2024/10/28 | 18.68 | -0.04 | -0.21% |
| 2024/10/25 | 18.72 | 0.02 | 0.11% |
| 2024/10/24 | 18.7 | -0.1 | -0.53% |
| 2024/10/23 | 18.8 | -0.03 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 18.83 | 0.16 | 0.86% |
| 2024/10/21 | 18.67 | -0.1 | -0.53% |
| 2024/10/18 | 18.77 | 0.78 | 4.34% |
| 2024/10/17 | 17.99 | -0.22 | -1.21% |
| 2024/10/16 | 18.21 | -0.2 | -1.09% |
| 2024/10/15 | 18.41 | -0.59 | -3.11% |
| 2024/10/14 | 19 | -0.18 | -0.94% |
| 2024/10/09 | 19.18 | -1.28 | -6.26% |
| 2024/10/08 | 20.46 | 1.45 | 7.63% |
| 2024/09/30 | 19.01 | 1.41 | 8.01% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯中國策略基金-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund TWD
- 基金管理公司
- 安聯投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 34.25億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2009/05/18
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.800%
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