中國國企股
安聯中國策略基金-新臺幣
Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund TWD
ISIN:TW000T3621Y7
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-24.18%
一周
-1.36%
一個月
-2.68%
三個月
-16.62%
六個月
-25.01%
一年
-25.33%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-30
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
中國 | 436,291 | 97.6% |
流動資金 | 10,729 | 2.4% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-05-13
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
大陸地區 | 428,379 | 95.83% |
存款 | 26,195 | 5.86% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-30
持股名稱 | 比例 |
---|---|
SHANXI XINGHUACUN FE | 4.08% |
CHINA MERCHANTS BANK | 3.84% |
Contemporary Amperex | 3.84% |
CITIC SECURITIES CO- | 3.72% |
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO | 3.52% |
SHENZHEN MINDRAY BIO | 2.75% |
LUXSHARE PRECISION I | 2.67% |
SHANGHAI JINJIANG IN | 2.64% |
PING AN INSURANCE GR | 2.62% |
WULIANGYE YIBIN CO L | 2.62% |
其他 | 67% |