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中國國企股

安聯中國策略基金-新臺幣

Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund TWD

ISIN:TW000T3621Y7

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型中國國企股

安聯中國策略基金-新臺幣

淨值日期2022/05/24

最新淨值22.52
較前日漲跌幅 -2.55%
今年以來
-24.18%
一周
-1.36%
一個月
-2.68%
三個月
-16.62%
六個月
-25.01%
一年
-25.33%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
中國 436,291 97.6%
流動資金 10,729 2.4%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-13
產業類型 金額 比例
大陸地區 428,379 95.83%
存款 26,195 5.86%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
SHANXI XINGHUACUN FE 4.08%
CHINA MERCHANTS BANK 3.84%
Contemporary Amperex 3.84%
CITIC SECURITIES CO- 3.72%
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO 3.52%
SHENZHEN MINDRAY BIO 2.75%
LUXSHARE PRECISION I 2.67%
SHANGHAI JINJIANG IN 2.64%
PING AN INSURANCE GR 2.62%
WULIANGYE YIBIN CO L 2.62%
其他 67%