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駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險

Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 HUSD

ISIN:LU1059379971

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型歐地產

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險

淨值日期2022/05/25

最新淨值43.24
較前日漲跌幅 -0.89%
今年以來
-15.83%
一周
-1.39%
一個月
-7.61%
三個月
-7.90%
六個月
-16.46%
一年
-3.01%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
英國 24,049.80 35.1%
德國 12,744.30 18.6%
瑞典 9,592.50 14%
法國 6,920.30 10.1%
西班牙 5,275.90 7.7%
比利時 5,070.30 7.4%
荷蘭 3,974.00 5.8%
現金 753.70 1.1%
愛爾蘭 137.00 0.2%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
房地產控股與開發 30,490.50 44.5%
辦公室不動產投資信託 7,399.90 10.8%
工業不動產投資信託 7,262.90 10.6%
綜合性不動產投資信託 7,057.40 10.3%
零售業不動產投資信託 3,494.40 5.1%
住宅不動產投資信託 3,220.30 4.7%
倉儲不動產投資信託 2,603.70 3.8%
其他特殊型不動產投資信託 2,261.10 3.3%
醫療保健不動產投資信託 1,575.90 2.3%
電信服務 1,575.90 2.3%
其他 1,575.90 2.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Vonovia 9%
Segro 8%
LEG Immobilien 6.2%
Fastighets AB Balder 4.9%
Castellum 4.5%
Gecina 4.5%
Land Securities Group 4.5%
Safestore 3.8%
Merlin Properties Socimi 3.7%
VGP 3.7%
其他 47%