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駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險

歐地產 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 30.66

較前日漲跌幅(%) -1.32

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    525/534
    贏過 2%
  • ISIN LU1059379971
  • 發行日期 2014/06/13
  • 基金公司 駿利亨德森遠見基金
  • 基金規模 565.00 百萬歐元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-40.32%
一週
-10.59%
一個月
-22.36%
三個月
-22.54%
六個月
-36.16%
一年
-37.42%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 30.66 -0.41 -1.32%
2022-09-26 31.07 -0.52 -1.65%
2022-09-23 31.59 -1.78 -5.33%
2022-09-22 33.37 -0.86 -2.51%
2022-09-21 34.23 -0.06 -0.17%
2022-09-20 34.29 -1.2 -3.38%
2022-09-19 35.49 -0.09 -0.25%
2022-09-16 35.58 -0.41 -1.14%
2022-09-15 35.99 -0.56 -1.53%
2022-09-14 36.55 -1.52 -3.99%
2022-09-13 38.07 0.08 0.21%
2022-09-12 37.99 0.62 1.66%
2022-09-09 37.37 0.16 0.43%
2022-09-08 37.21 -0.04 -0.11%
2022-09-07 37.25 -0.5 -1.32%
2022-09-06 37.75 0.39 1.04%
2022-09-05 37.36 0.28 0.76%
2022-09-02 37.08 0.06 0.16%
2022-09-01 37.02 -1.26 -3.29%
2022-08-31 38.28 -0.53 -1.37%
2022-08-30 38.81 0.05 0.13%
2022-08-29 38.76 -0.73 -1.85%
2022-08-26 39.49 -0.27 -0.68%
2022-08-25 39.76 0.1 0.25%
2022-08-24 39.66 -0.51 -1.27%
2022-08-23 40.17 -0.2 -0.50%
2022-08-22 40.37 -0.8 -1.94%
2022-08-19 41.17 -0.56 -1.34%
2022-08-18 41.73 -0.19 -0.45%
2022-08-17 41.92 -0.9 -2.10%
2022-08-16 42.82 0.26 0.61%

基本資訊

基金名稱
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險
英文名稱
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 HUSD
基金管理公司
駿利亨德森遠見基金
台灣公司
野村投信
基金規模
565.00 百萬歐元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/06/13
基金分類
歐地產

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.2 %
最高保管費
0.65 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
英國 22,148.00 39.2%
德國 9,548.50 16.9%
瑞典 6,497.50 11.5%
法國 5,480.50 9.7%
西班牙 4,463.50 7.9%
比利時 4,068.00 7.2%
荷蘭 1,582.00 2.8%
瑞士 1,412.50 2.5%
挪威 734.50 1.3%
現金 565.00 1%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
房地產控股與開發 24,803.50 43.9%
綜合性不動產投資信託 7,119.00 12.6%
辦公室不動產投資信託 5,650.00 10%
工業不動產投資信託 5,537.00 9.8%
住宅不動產投資信託 2,994.50 5.3%
倉儲不動產投資信託 2,203.50 3.9%
醫療保健不動產投資信託 1,977.50 3.5%
電信服務 1,921.00 3.4%
其他特殊型不動產投資信託 1,864.50 3.3%
零售業不動產投資信託 1,864.50 3.3%
其他 565.00 1%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Vonovia 9.4%
Segro 8.6%
LEG Immobilien 6.3%
Land Securities Group 5.6%
Gecina 4.5%
Merlin Properties Socimi 4.5%
Fastighets AB Balder 4.1%
UNITE Group 4.1%
Safestore 3.9%
VGP 3.7%
其他 45%