歐地產
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 HUSD
ISIN：LU1059379971
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型歐地產
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險
淨值日期2022/05/25
最新淨值43.24
較前日漲跌幅 -0.89%
今年以來
-15.83%
一周
-1.39%
一個月
-7.61%
三個月
-7.90%
六個月
-16.46%
一年
-3.01%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 英國 | 24,049.80 | 35.1% |
| 德國 | 12,744.30 | 18.6% |
| 瑞典 | 9,592.50 | 14% |
| 法國 | 6,920.30 | 10.1% |
| 西班牙 | 5,275.90 | 7.7% |
| 比利時 | 5,070.30 | 7.4% |
| 荷蘭 | 3,974.00 | 5.8% |
| 現金 | 753.70 | 1.1% |
| 愛爾蘭 | 137.00 | 0.2% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 房地產控股與開發 | 30,490.50 | 44.5% |
| 辦公室不動產投資信託 | 7,399.90 | 10.8% |
| 工業不動產投資信託 | 7,262.90 | 10.6% |
| 綜合性不動產投資信託 | 7,057.40 | 10.3% |
| 零售業不動產投資信託 | 3,494.40 | 5.1% |
| 住宅不動產投資信託 | 3,220.30 | 4.7% |
| 倉儲不動產投資信託 | 2,603.70 | 3.8% |
| 其他特殊型不動產投資信託 | 2,261.10 | 3.3% |
| 醫療保健不動產投資信託 | 1,575.90 | 2.3% |
| 電信服務 | 1,575.90 | 2.3% |
| 其他 | 1,575.90 | 2.3% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Vonovia | 9% |
| Segro | 8% |
| LEG Immobilien | 6.2% |
| Fastighets AB Balder | 4.9% |
| Castellum | 4.5% |
| Gecina | 4.5% |
| Land Securities Group | 4.5% |
| Safestore | 3.8% |
| Merlin Properties Socimi | 3.7% |
| VGP | 3.7% |
| 其他 | 47% |