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非必需消費

景順環球消費趨勢基金A股 美元

非必需消費 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 50.83

較前日漲跌幅(%) 0.28

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    464/534
    贏過 14%
  • ISIN LU0052864419
  • 發行日期 1994/10/03
  • 基金公司 景順盧森堡基金系列
  • 基金規模 3,020.00 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-42.61%
一週
-9.51%
一個月
-14.97%
三個月
-13.73%
六個月
-30.33%
一年
-48.53%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 50.83 0.14 0.28%
2022-09-26 50.69 -0.21 -0.41%
2022-09-23 50.9 -2.72 -5.07%
2022-09-22 53.62 -1.52 -2.76%
2022-09-21 55.14 -1.03 -1.83%
2022-09-20 56.17 0.84 1.52%
2022-09-19 55.33 -1.19 -2.11%
2022-09-16 56.52 -0.44 -0.77%
2022-09-15 56.96 0.4 0.71%
2022-09-14 56.56 -3.07 -5.15%
2022-09-13 59.63 1.21 2.07%
2022-09-12 58.42 1.39 2.44%
2022-09-09 57.03 0.76 1.35%
2022-09-08 56.27 1.46 2.66%
2022-09-07 54.81 -0.71 -1.28%
2022-09-06 55.52 0.02 0.04%
2022-09-05 55.5 -0.69 -1.23%
2022-09-02 56.19 -0.22 -0.39%
2022-09-01 56.41 -0.35 -0.62%
2022-08-31 56.76 -0.93 -1.61%
2022-08-30 57.69 -0.57 -0.98%
2022-08-29 58.26 -1.52 -2.54%
2022-08-26 59.78 0.86 1.46%
2022-08-25 58.92 1.05 1.81%
2022-08-24 57.87 -0.22 -0.38%
2022-08-23 58.09 -0.71 -1.21%
2022-08-22 58.8 -1.63 -2.70%
2022-08-19 60.43 -0.78 -1.27%
2022-08-18 61.21 -1.62 -2.58%
2022-08-17 62.83 0.3 0.48%
2022-08-16 62.53 1.22 1.99%

基本資訊

基金名稱
景順環球消費趨勢基金A股 美元
英文名稱
Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
3,020.00 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1994/10/03
基金分類
非必需消費

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.0075 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 219,252.00 72.6%
中國 34,730.00 11.5%
日本 25,670.00 8.5%
英國 5,134.00 1.7%
德國 4,228.00 1.4%
現金 4,228.00 1.4%
澳門 3,624.00 1.2%
巴西 2,718.00 0.9%
新加坡 1,510.00 0.5%
其他 906.00 0.3%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
互聯網和直銷零售 53,152.00 17.6%
娛樂 51,340.00 17%
酒店、餐館與休閒 42,582.00 14.1%
專營零售 30,200.00 10%
不動產投資信託 28,086.00 9.3%
互動媒體與服務 24,462.00 8.1%
汽車 20,838.00 6.9%
食品與主要用品零售 16,006.00 5.3%
現金 4,228.00 1.4%
其他 31,106.00 10.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Amazon,互聯網和直銷零售,美國 9.9%
EPR Properties,不動產投資信託,美國 6.9%
Lowes,專營零售,美國 4.2%
Tesla,汽車,美國 4.2%
JD.com ADR,互聯網和直銷零售,中國 3.8%
Nintendo,娛樂,日本 3.7%
Sony,家庭耐用消費品,日本 2.9%
Electronic Arts,娛樂,美國 2.6%
Travel + Leisure,酒店、餐館與休閒,美國 2.6%
Tractor Supply,專營零售,美國 2.3%
其他 56%