基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)

日本 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 20.899

較前日漲跌幅 -0.97

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    13/500
    贏過 98%
  • ISIN LU0965088593
  • 發行日期 2013/09/09
  • 基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
  • 基金規模 151,029.30 百萬日圓(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
12.86%
一週
1.22%
一個月
2.77%
三個月
3.40%
六個月
13.05%
一年
9.21%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 20.899 -0.204 -0.97
2022-06-28 21.103 0.524 2.55
2022-06-27 20.579 0.021 0.10
2022-06-24 20.558 -0.089 -0.43
2022-06-22 20.647 -0.076 -0.37
2022-06-21 20.723 0.469 2.32
2022-06-20 20.254 -0.327 -1.59
2022-06-17 20.581 0.07 0.34
2022-06-16 20.511 -0.208 -1.00
2022-06-15 20.719 -0.014 -0.07
2022-06-14 20.733 0.064 0.31
2022-06-13 20.669 -0.43 -2.04
2022-06-10 21.099 -0.258 -1.21
2022-06-09 21.357 -0.042 -0.20
2022-06-08 21.399 0.243 1.15
2022-06-07 21.156 0.417 2.01
2022-06-03 20.739 -0.05 -0.24
2022-06-02 20.789 -0.036 -0.17
2022-06-01 20.825 0.561 2.77
2022-05-31 20.264 -0.136 -0.67
2022-05-30 20.4 0.064 0.31
2022-05-27 20.336 0.388 1.95
2022-05-25 19.948 -0.05 -0.25
2022-05-24 19.998 -0.125 -0.62
2022-05-23 20.123 -0.047 -0.23
2022-05-20 20.17 0.256 1.29
2022-05-19 19.914 -0.088 -0.44
2022-05-18 20.002 0.066 0.33
2022-05-17 19.936 0.079 0.40
2022-05-16 19.857 -0.239 -1.19
2022-05-13 20.096 0.453 2.31

基本資訊

基金名稱
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)
英文名稱
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged)
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
151,029.30 百萬日圓(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/09/09
基金分類
日本

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.0171 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
工業 2,990,380.10 19.8%
金融 2,975,277.20 19.7%
景氣循環性消費 2,778,939.10 18.4%
原物料 2,069,101.40 13.7%
房地產 1,178,028.50 7.8%
資訊科技 981,690.50 6.5%
醫療保健 891,072.90 5.9%
民生必需品消費 740,043.60 4.9%
現金與約當現金 332,264.50 2.2%
其他 166,132.20 1.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-01
持股名稱 比例
EDA PHARMACEUTICAL CO LTD 5.9%
DA MOTOR CO LTD 5.3%
ITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.1%
OH CO LTD 5%
SUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. 4.6%
SUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 4.5%
DIT SAISON CO LTD 4.3%
ASONIC HOLDINGS CORP 4%
TO TRUST CONSTRUCTION CO LTD 4%
ASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD 3.7%
其他 53%