基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)

歐洲 美元

更新日期:2022/06/30

最新淨值 28.46

較前日漲跌幅 -1.79

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    133/500
    贏過 74%
  • ISIN LU1078026066
  • 發行日期 2014/07/14
  • 基金公司 晉達環球策略基金
  • 基金規模 920.00 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-17.44%
一週
-0.25%
一個月
-10.62%
三個月
-11.53%
六個月
-17.60%
一年
-14.20%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-30 28.46 -0.52 -1.79
2022-06-29 28.98 -0.04 -0.14
2022-06-28 29.02 -0.07 -0.24
2022-06-27 29.09 -0.02 -0.07
2022-06-24 29.11 0.58 2.03
2022-06-22 28.53 -0.34 -1.18
2022-06-21 28.87 0.05 0.17
2022-06-20 28.82 0.27 0.95
2022-06-17 28.55 -0.06 -0.21
2022-06-16 28.61 -1.11 -3.73
2022-06-15 29.72 0.48 1.64
2022-06-14 29.24 -0.06 -0.20
2022-06-13 29.3 -0.81 -2.69
2022-06-10 30.11 -0.67 -2.18
2022-06-09 30.78 -0.55 -1.76
2022-06-08 31.33 -0.54 -1.69
2022-06-07 31.87 0.42 1.34
2022-06-01 31.45 -0.11 -0.35
2022-05-31 31.56 -0.28 -0.88
2022-05-30 31.84 0.12 0.38
2022-05-27 31.72 0.57 1.83
2022-05-25 31.15 0.07 0.23
2022-05-24 31.08 -0.06 -0.19
2022-05-23 31.14 0.45 1.47
2022-05-20 30.69 0.33 1.09
2022-05-19 30.36 -0.04 -0.13
2022-05-18 30.4 -0.74 -2.38
2022-05-17 31.14 0.46 1.50
2022-05-16 30.68 -0.12 -0.39
2022-05-13 30.8 0.63 2.09
2022-05-12 30.17 0.14 0.47

基本資訊

基金名稱
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)
英文名稱
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C Acc USD Hedged (Portfolio - AC)
基金管理公司
晉達環球策略基金
台灣公司
野村投信
基金規模
920.00 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/07/14
基金分類
歐洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
3 %
最高管理費
2.25 %
最高保管費
0.05 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
法國 20,976.00 22.8%
英國 20,240.00 22%
瑞士 9,752.00 10.6%
德國 9,476.00 10.3%
義大利 7,728.00 8.4%
荷蘭 6,164.00 6.7%
丹麥 5,060.00 5.5%
美國 3,772.00 4.1%
現金 920.00 1%
其他 7,912.00 8.6%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
工業 17,664.00 19.2%
健康護理 14,628.00 15.9%
金融 11,868.00 12.9%
通訊服務 8,924.00 9.7%
資訊科技 7,820.00 8.5%
能源 7,452.00 8.1%
必需性消費品 7,360.00 8%
非必需性消費品 6,532.00 7.1%
現金 920.00 1%
其他 8,832.00 9.6%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Roche Holding AG 4.3%
Sanofi 3.7%
BP Plc 3.6%
Eni SpA 3.6%
BT Plc 3.3%
HSBC Holdings Plc 3.2%
Iberdrola SA 3.2%
Novo Nordisk 2.8%
Aixtron SE 2.7%
Ap Moller - Maersk A/S 2.7%
其他 66%