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美國小型

美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型

美國小型 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 240.29

較前日漲跌幅 -1.94

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    387/500
    贏過 23%
  • ISIN IE00B19Z4B17
  • 發行日期 2007/05/09
  • 基金公司 美盛全球系列基金股份有限公司
  • 基金規模 794.00 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-22.16%
一週
-0.30%
一個月
-12.75%
三個月
-20.84%
六個月
-22.17%
一年
-22.51%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 240.29 -4.75 -1.94
2022-06-28 245.04 -4.09 -1.64
2022-06-27 249.13 1.61 0.65
2022-06-24 247.52 6.83 2.84
2022-06-23 240.69 -0.32 -0.13
2022-06-22 241.01 -2.03 -0.84
2022-06-21 243.04 4.32 1.81
2022-06-17 238.72 1.23 0.52
2022-06-16 237.49 -15.52 -6.13
2022-06-15 253.01 3.08 1.23
2022-06-14 249.93 -0.7 -0.28
2022-06-13 250.63 -13.45 -5.09
2022-06-10 264.08 -8.55 -3.14
2022-06-09 272.63 -4.73 -1.71
2022-06-08 277.36 -4.02 -1.43
2022-06-07 281.38 3.31 1.19
2022-06-06 278.07 2.16 0.78
2022-06-03 275.91 -2.7 -0.97
2022-06-02 278.61 6 2.20
2022-06-01 272.61 -0.08 -0.03
2022-05-31 272.69 -2.72 -0.99
2022-05-27 275.41 6.72 2.50
2022-05-26 268.69 7.34 2.81
2022-05-25 261.35 6.56 2.57
2022-05-24 254.79 -4.93 -1.90
2022-05-23 259.72 3.06 1.19
2022-05-20 256.66 -2.81 -1.08
2022-05-19 259.47 -0.83 -0.32
2022-05-18 260.3 -9.17 -3.40
2022-05-17 269.47 10.04 3.87
2022-05-16 259.43 -0.46 -0.18

美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型相關討論

基本資訊

基金名稱
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
英文名稱
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Accumulating
基金管理公司
美盛全球系列基金股份有限公司
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
794.00 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2007/05/09
基金分類
美國小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.15 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
工業 23,121.30 29.12%
科技 14,617.50 18.41%
消費性耐久財 13,545.60 17.06%
原物料 7,400.10 9.32%
能源 4,565.50 5.75%
現金及約當現金 3,922.40 4.94%
健康醫療 3,747.70 4.72%
金融 3,533.30 4.45%
通訊服務 2,120.00 2.67%
房地產 1,881.80 2.37%
民生消費 944.90 1.19%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-01
持股名稱 比例
AAR公司 (美國 飛機及零件) AAR Corp 0.8%
冶聯科技公司 (美國 鋼製造業) Allegheny Technologies Inc 0.79%
凱旋集團 (美國 航空航天與國防) Triumph Group Inc 0.77%
(美國 商業和專業服務) VSE Corp 0.76%
海恩斯國際公司 (美國 原物料) Haynes International Inc 0.75%
鐵姆肯鋼材公司 (美國 金屬與礦業) TimkenSteel Corp 0.75%
杜科蒙公司 (美國 航空航天與國防) Ducommun Inc 0.73%
WESCO國際公司 (美國 資本設備) WESCO International Inc 0.72%
商業金屬公司 (美國 原物料) Commercial Metals Co 0.72%
尤尼威爾解決方案公司 (美國 貿易公司與經銷商) Univar Solutions Inc 0.72%
其他 92%