景順環球企業基金A-年配息股 美元

最新淨值
202.87
0.69
+0.34%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 332 名
贏過47%

基金公司

景順盧森堡基金系列

基金規模

322.17 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU1775975201

發行日期: 

1996/11/05

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.22 %1.74 %5.9 %10.25 %2.11 %14.72 %-8.32 %36.22 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/18202.870.690.34 %
2024/03/15202.18-2.05-1 %
2024/03/14204.230.670.33 %
2024/03/13203.56-0.010.00 %
2024/03/12203.570.260.13 %
2024/03/11203.31-1.35-0.66 %
2024/03/08204.660.740.36 %
2024/03/07203.921.210.6 %
2024/03/06202.711.090.54 %
2024/03/05201.62-0.53-0.26 %
2024/03/04202.151.370.68 %
2024/03/01200.780.990.5 %
2024/02/29199.790.420.21 %
2024/02/28199.37-0.72-0.36 %
2024/02/27200.09-0.15-0.07 %
2024/02/26200.240.420.21 %
2024/02/23199.82-0.92-0.46 %
2024/02/22200.743.231.64 %
2024/02/21197.51-0.73-0.37 %
2024/02/20198.24-0.39-0.2 %
2024/02/19198.63-0.78-0.39 %
2024/02/16199.412.921.49 %
2024/02/15196.492.231.15 %
2024/02/14194.26-2.57-1.31 %
2024/02/13196.830.210.11 %
2024/02/12196.621.640.84 %
2024/02/09194.980.860.44 %
2024/02/08194.120.690.36 %
2024/02/07193.431.050.55 %
2024/02/06192.38-1.58-0.81 %

基金資訊

基金名稱
景順環球企業基金A-年配息股 美元
基金名稱(英文)
Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
322.17 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1996/11/05
基金分類
全球小型
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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