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全球小型

景順環球企業基金A-年配息股 美元

全球小型 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 156.73

較前日漲跌幅(%) -3.32

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    332/534
    贏過 38%
  • ISIN LU1775975201
  • 發行日期 1996/11/05
  • 基金公司 景順盧森堡基金系列
  • 基金規模 234.96 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-30.05%
一週
-5.88%
一個月
-9.95%
三個月
-4.50%
六個月
-22.28%
一年
-30.63%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 156.73 -5.39 -3.32%
2022-09-22 162.12 -1.61 -0.98%
2022-09-21 163.73 -2 -1.21%
2022-09-20 165.73 1.29 0.78%
2022-09-19 164.44 -2.09 -1.26%
2022-09-16 166.53 -1.4 -0.83%
2022-09-15 167.93 -0.36 -0.21%
2022-09-14 168.29 -5.78 -3.32%
2022-09-13 174.07 1.58 0.92%
2022-09-12 172.49 2.81 1.66%
2022-09-09 169.68 2.43 1.45%
2022-09-08 167.25 3.23 1.97%
2022-09-07 164.02 -2.1 -1.26%
2022-09-06 166.12 0.78 0.47%
2022-09-05 165.34 -1.29 -0.77%
2022-09-02 166.63 -1.64 -0.97%
2022-09-01 168.27 -2.14 -1.26%
2022-08-31 170.41 -2.1 -1.22%
2022-08-30 172.51 0.23 0.13%
2022-08-29 172.28 -4.98 -2.81%
2022-08-26 177.26 1.48 0.84%
2022-08-25 175.78 1.73 0.99%
2022-08-24 174.05 0 0.00%
2022-08-23 174.05 -1.82 -1.03%
2022-08-22 175.87 -3.34 -1.86%
2022-08-19 179.21 -1.51 -0.84%
2022-08-18 180.72 -1.89 -1.03%
2022-08-17 182.61 0.18 0.10%
2022-08-16 182.43 1.09 0.60%
2022-08-12 181.34 0.81 0.45%
2022-08-11 180.53 4.43 2.52%

基本資訊

基金名稱
景順環球企業基金A-年配息股 美元
英文名稱
Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
234.96 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1996/11/05
基金分類
全球小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.0075 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 10,972.60 46.7%
日本 2,678.50 11.4%
英國 1,879.70 8%
義大利 869.40 3.7%
法國 775.40 3.3%
荷蘭 704.90 3%
中國 634.40 2.7%
印度 610.90 2.6%
其他 4,370.30 18.6%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
工業 5,122.10 21.8%
金融 3,688.90 15.7%
非消費必需品 3,618.40 15.4%
健康護理 2,984.00 12.7%
資訊科技 2,913.50 12.4%
原物料 1,503.70 6.4%
房地產 1,057.30 4.5%
能源 822.40 3.5%
其他 1,785.70 7.6%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
LPL Financial,金融,美國 0.9%
Piper Sandler,金融,美國 0.9%
WillScot Mobile Mini,工業,美國 0.9%
Chart,工業,美國 0.8%
Visteon,非消費必需品,美國 0.8%
Cactus 'A',能源,美國 0.7%
Gaming and Leisure Properties,房地產,美國 0.7%
Medpace,健康護理,美國 0.7%
NV5,工業,美國 0.7%
Pinnacle Financial Partners,金融,美國 0.7%
其他 92%