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全球小型

景順環球企業基金A-年配息股 美元

Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD

ISIN:LU1775975201

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球小型

景順環球企業基金A-年配息股 美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值177.25
較前日漲跌幅 -0.68%
今年以來
-20.90%
一周
-2.02%
一個月
-5.99%
三個月
-11.30%
六個月
-21.43%
一年
-21.05%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 12,645.00 45.3%
日本 3,042.60 10.9%
英國 1,981.90 7.1%
義大利 1,088.60 3.9%
荷蘭 949.10 3.4%
法國 865.30 3.1%
中國 837.40 3%
印度 809.50 2.9%
現金 390.80 1.4%
其他 5,303.70 19%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
工業 6,252.70 22.4%
金融 4,298.80 15.4%
非消費必需品 4,242.90 15.2%
資訊科技 3,768.40 13.5%
健康護理 2,819.30 10.1%
原物料 2,093.60 7.5%
房地產 1,144.50 4.1%
能源 977.00 3.5%
現金 390.80 1.4%
其他 1,926.10 6.9%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
LPL Financial,金融,美國 1%
Cleveland-Cliffs,原物料,美國 0.9%
Invesco US Dollar Liquidity,未分類,愛爾蘭 0.9%
MP Materials,原物料,美國 0.9%
Cactus 'A',能源,美國 0.8%
Piper Sandler,金融,美國 0.8%
WillScot Mobile Mini,工業,美國 0.8%
OneMain,金融,美國 0.7%
Taylor Morrison Home,非消費必需品,美國 0.7%
Weatherford,能源,美國 0.7%
其他 91%