配息基金 - 全高收、新興高收

配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金、新興高收益債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2020/01/21

最新淨值11.62

較前日漲跌幅 0.17%

今年以來

1.13%

一周

0.52%

一個月

1.49%

三個月

3.94%

六個月

4.79%

一年

11.29%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/30
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.4
配息來自本金比例	N/A

2019/11/27
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.52
配息來自本金比例	32%

2019/10/30
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.5
配息來自本金比例	24%

2019/09/27
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.47
配息來自本金比例	25%

2019/08/29
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.47
配息來自本金比例	21%

2019/07/30
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.39
配息來自本金比例	19%

2019/06/27
每單位配息金額	0.0834
年化配息率 (%)	8.65
配息來自本金比例	30%

2019/05/29
每單位配息金額	0.0834
年化配息率 (%)	8.76
配息來自本金比例	26%

2019/04/29
每單位配息金額	0.0834
年化配息率 (%)	8.66
配息來自本金比例	25%

2019/03/28
每單位配息金額	0.0834
年化配息率 (%)	8.72
配息來自本金比例	25%

2019/02/27
每單位配息金額	0.0834
年化配息率 (%)	8.67
配息來自本金比例	28%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2020/01/21

最新淨值77.36

較前日漲跌幅 0.19%

今年以來

1.43%

一周

0.68%

一個月

1.94%

三個月

5.18%

六個月

7.22%

一年

16.20%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/30
每單位配息金額	0.825
年化配息率 (%)	12.84
配息來自本金比例	N/A

2019/11/27
每單位配息金額	0.825
年化配息率 (%)	13.02
配息來自本金比例	55%

2019/10/30
每單位配息金額	0.7922
年化配息率 (%)	12.47
配息來自本金比例	48%

2019/09/27
每單位配息金額	0.7922
年化配息率 (%)	12.45
配息來自本金比例	48%

2019/08/29
每單位配息金額	0.7922
年化配息率 (%)	12.45
配息來自本金比例	45%

2019/07/30
每單位配息金額	0.7922
年化配息率 (%)	12.35
配息來自本金比例	44%

2019/06/27
每單位配息金額	0.7977
年化配息率 (%)	12.45
配息來自本金比例	52%

2019/05/29
每單位配息金額	0.7977
年化配息率 (%)	12.61
配息來自本金比例	48%

2019/04/29
每單位配息金額	0.7977
年化配息率 (%)	12.46
配息來自本金比例	47%

2019/03/28
每單位配息金額	0.7977
年化配息率 (%)	12.56
配息來自本金比例	46%

2019/02/27
每單位配息金額	0.7977
年化配息率 (%)	12.49
配息來自本金比例	50%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2020/01/21

最新淨值11.36

較前日漲跌幅 0.18%

今年以來

1.07%

一周

0.53%

一個月

1.43%

三個月

3.64%

六個月

4.12%

一年

10.07%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/30
每單位配息金額	0.0704
年化配息率 (%)	7.47
配息來自本金比例	N/A

2019/11/27
每單位配息金額	0.0704
年化配息率 (%)	7.58
配息來自本金比例	21%

2019/10/30
每單位配息金額	0.0704
年化配息率 (%)	7.55
配息來自本金比例	15%

2019/09/27
每單位配息金額	0.0704
年化配息率 (%)	7.53
配息來自本金比例	14%

2019/08/29
每單位配息金額	0.0704
年化配息率 (%)	7.53
配息來自本金比例	9%

2019/07/30
每單位配息金額	0.0704
年化配息率 (%)	7.46
配息來自本金比例	5%

2019/06/27
每單位配息金額	0.0775
年化配息率 (%)	8.21
配息來自本金比例	26%

2019/05/29
每單位配息金額	0.0775
年化配息率 (%)	8.31
配息來自本金比例	21%

2019/04/29
每單位配息金額	0.0775
年化配息率 (%)	8.21
配息來自本金比例	19%

2019/03/28
每單位配息金額	0.0775
年化配息率 (%)	8.26
配息來自本金比例	20%

2019/02/27
每單位配息金額	0.0775
年化配息率 (%)	8.22
配息來自本金比例	24%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金TA配息(人民幣)

淨值日期2020/01/17

最新淨值12.1

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

0.75%

一周

0.25%

一個月

1.18%

三個月

3.77%

六個月

4.93%

一年

10.91%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/30
每單位配息金額	0.091
年化配息率 (%)	9.02
配息來自本金比例	N/A

2019/11/27
每單位配息金額	0.091
年化配息率 (%)	9.15
配息來自本金比例	0%

2019/10/30
每單位配息金額	0.091
年化配息率 (%)	9.12
配息來自本金比例	0%

2019/09/27
每單位配息金額	0.091
年化配息率 (%)	9.11
配息來自本金比例	0%

2019/08/29
每單位配息金額	0.091
年化配息率 (%)	9.12
配息來自本金比例	0%

2019/07/30
每單位配息金額	0.091
年化配息率 (%)	9.02
配息來自本金比例	0%

2019/06/27
每單位配息金額	0.091
年化配息率 (%)	9.02
配息來自本金比例	0%

2019/05/30
每單位配息金額	0.0936
年化配息率 (%)	9.38
配息來自本金比例	0%

2019/04/29
每單位配息金額	0.0936
年化配息率 (%)	9.24
配息來自本金比例	0%

2019/03/28
每單位配息金額	0.0996
年化配息率 (%)	9.88
配息來自本金比例	0%

2019/02/26
每單位配息金額	0.0996
年化配息率 (%)	9.85
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金A6-USD

淨值日期2020/01/21

最新淨值7.1

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

0.85%

一周

0.28%

一個月

1.08%

三個月

3.15%

六個月

5.21%

一年

11.62%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.1
配息來自本金比例	N/A

2019/11/28
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.17
配息來自本金比例	0%

2019/10/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	0%

2019/09/27
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.17
配息來自本金比例	30%

2019/08/29
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.19
配息來自本金比例	22%

2019/07/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.17
配息來自本金比例	33%

2019/06/27
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.2
配息來自本金比例	26%

2019/05/29
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.28
配息來自本金比例	20%

2019/04/29
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.21
配息來自本金比例	32%

2019/03/28
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.28
配息來自本金比例	35%

2019/02/27
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.29
配息來自本金比例	28%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2020/01/21

最新淨值92.97

較前日漲跌幅 0.02%

今年以來

1.08%

一周

0.40%

一個月

1.39%

三個月

4.36%

六個月

7.56%

一年

16.40%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/30
每單位配息金額	0.7125
年化配息率 (%)	9.23
配息來自本金比例	N/A

2019/11/28
每單位配息金額	0.7125
年化配息率 (%)	9.34
配息來自本金比例	4%

2019/10/30
每單位配息金額	0.6855
年化配息率 (%)	8.99
配息來自本金比例	7%

2019/09/27
每單位配息金額	0.6855
年化配息率 (%)	9.01
配息來自本金比例	6%

2019/08/29
每單位配息金額	0.6855
年化配息率 (%)	9.04
配息來自本金比例	24%

2019/07/30
每單位配息金額	0.6855
年化配息率 (%)	9.03
配息來自本金比例	35%

2019/06/27
每單位配息金額	0.6855
年化配息率 (%)	9.08
配息來自本金比例	9%

2019/05/29
每單位配息金額	0.712
年化配息率 (%)	9.56
配息來自本金比例	8%

2019/04/29
每單位配息金額	0.712
年化配息率 (%)	9.46
配息來自本金比例	19%

2019/03/28
每單位配息金額	0.712
年化配息率 (%)	9.57
配息來自本金比例	20%

2019/02/27
每單位配息金額	0.749
年化配息率 (%)	10.08
配息來自本金比例	22%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-AUD

淨值日期2020/01/21

最新淨值6.9

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

0.73%

一周

0.15%

一個月

0.88%

三個月

2.86%

六個月

4.47%

一年

10.26%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/30
每單位配息金額	0.0305
年化配息率 (%)	5.32
配息來自本金比例	N/A

2019/11/28
每單位配息金額	0.0305
年化配息率 (%)	5.37
配息來自本金比例	0%

2019/10/30
每單位配息金額	0.0315
年化配息率 (%)	5.54
配息來自本金比例	0%

2019/09/27
每單位配息金額	0.0315
年化配息率 (%)	5.54
配息來自本金比例	40%

2019/08/29
每單位配息金額	0.0315
年化配息率 (%)	5.56
配息來自本金比例	34%

2019/07/30
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	5.8
配息來自本金比例	41%

2019/06/27
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	5.82
配息來自本金比例	31%

2019/05/29
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	5.89
配息來自本金比例	26%

2019/04/29
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	36%

2019/03/28
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	6.06
配息來自本金比例	40%

2019/02/27
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	6.07
配息來自本金比例	33%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2020/01/21

最新淨值92.17

較前日漲跌幅 -0.01%

今年以來

0.41%

一周

0.15%

一個月

0.62%

三個月

2.67%

六個月

4.15%

一年

9.99%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/01/07
每單位配息金額	0.478
年化配息率 (%)	6.21
配息來自本金比例	N/A

2019/12/09
每單位配息金額	0.478
年化配息率 (%)	6.29
配息來自本金比例	N/A

2019/11/07
每單位配息金額	0.478
年化配息率 (%)	6.28
配息來自本金比例	33%

2019/10/08
每單位配息金額	0.48
年化配息率 (%)	6.33
配息來自本金比例	32%

2019/09/09
每單位配息金額	0.48
年化配息率 (%)	6.27
配息來自本金比例	22%

2019/08/07
每單位配息金額	0.48
年化配息率 (%)	6.34
配息來自本金比例	37%

2019/07/08
每單位配息金額	0.473
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	15%

2019/06/11
每單位配息金額	0.473
年化配息率 (%)	6.19
配息來自本金比例	27%

2019/05/07
每單位配息金額	0.473
年化配息率 (%)	6.19
配息來自本金比例	19%

2019/04/08
每單位配息金額	0.471
年化配息率 (%)	6.17
配息來自本金比例	19%

2019/03/07
每單位配息金額	0.471
年化配息率 (%)	6.24
配息來自本金比例	21%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

淨值日期2020/01/21

最新淨值8.36

較前日漲跌幅 -0.12%

今年以來

0.32%

一周

0.12%

一個月

0.44%

三個月

2.29%

六個月

3.49%

一年

8.84%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/01/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.3
配息來自本金比例	N/A

2019/12/09
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	5.22
配息來自本金比例	N/A

2019/11/07
每單位配息金額	0.035
年化配息率 (%)	5.07
配息來自本金比例	0%

2019/10/08
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	5.24
配息來自本金比例	16%

2019/09/09
每單位配息金額	0.035
年化配息率 (%)	5.04
配息來自本金比例	5%

2019/08/07
每單位配息金額	0.035
年化配息率 (%)	5.1
配息來自本金比例	11%

2019/07/08
每單位配息金額	0.035
年化配息率 (%)	5.02
配息來自本金比例	0%

2019/06/11
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	5.2
配息來自本金比例	8%

2019/05/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.34
配息來自本金比例	1%

2019/04/08
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.63
配息來自本金比例	0%

2019/03/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.69
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)

淨值日期2020/01/21

最新淨值198.76

較前日漲跌幅 -0.09%

今年以來

0.55%

一周

0.08%

一個月

0.69%

三個月

2.88%

六個月

3.93%

一年

9.21%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/01/02
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.97
配息來自本金比例	N/A

2019/12/02
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.07
配息來自本金比例	N/A

2019/11/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.05
配息來自本金比例	66%

2019/10/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.97
配息來自本金比例	70%

2019/09/02
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.92
配息來自本金比例	73%

2019/08/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.89
配息來自本金比例	72%

2019/07/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.85
配息來自本金比例	76%

2019/06/03
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9
配息來自本金比例	56%

2019/05/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.78
配息來自本金比例	60%

2019/04/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.81
配息來自本金比例	60%

2019/03/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.84
配息來自本金比例	61%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2020/01/21

最新淨值191.82

較前日漲跌幅 -0.09%

今年以來

0.47%

一周

0.05%

一個月

0.58%

三個月

2.58%

六個月

3.30%

一年

8.03%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/01/02
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.03
配息來自本金比例	N/A

2019/12/02
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.13
配息來自本金比例	N/A

2019/11/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.1
配息來自本金比例	68%

2019/10/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.01
配息來自本金比例	74%

2019/09/02
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	8.95
配息來自本金比例	76%

2019/08/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	8.91
配息來自本金比例	67%

2019/07/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	8.86
配息來自本金比例	71%

2019/06/03
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.01
配息來自本金比例	61%

2019/05/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	8.77
配息來自本金比例	54%

2019/04/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	8.8
配息來自本金比例	56%

2019/03/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	8.82
配息來自本金比例	58%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(人民幣)

淨值日期2020/01/17

最新淨值8.7272

較前日漲跌幅 0.02%

今年以來

0.76%

一周

0.30%

一個月

1.12%

三個月

2.72%

六個月

3.47%

一年

11.19%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/31
每單位配息金額	0.049
年化配息率 (%)	6.75
配息來自本金比例	%

2019/11/29
每單位配息金額	0.049
年化配息率 (%)	6.84
配息來自本金比例	35%

2019/10/31
每單位配息金額	0.049
年化配息率 (%)	6.8
配息來自本金比例	35%

2019/09/27
每單位配息金額	0.049
年化配息率 (%)	6.78
配息來自本金比例	29%

2019/08/30
每單位配息金額	0.058
年化配息率 (%)	8.01
配息來自本金比例	48%

2019/07/31
每單位配息金額	0.058
年化配息率 (%)	7.93
配息來自本金比例	51%

2019/06/28
每單位配息金額	0.058
年化配息率 (%)	7.93
配息來自本金比例	48%

2019/05/31
每單位配息金額	0.058
年化配息率 (%)	8.11
配息來自本金比例	45%

2019/04/30
每單位配息金額	0.058
年化配息率 (%)	7.97
配息來自本金比例	49%

2019/03/29
每單位配息金額	0.058
年化配息率 (%)	8.01
配息來自本金比例	44%

2019/02/27
每單位配息金額	0.058
年化配息率 (%)	8.03
配息來自本金比例	49%

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