配息基金 - 全高收、新興高收

配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金、新興高收益債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2020/09/25

最新淨值10.15

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

-5.94%

一周

-1.65%

一個月

-1.01%

三個月

3.40%

六個月

20.81%

一年

-3.07%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/08/28
每單位配息金額	0.0764
年化配息率 (%)	8.85
配息來自本金比例	N/A

2020/07/30
每單位配息金額	0.0764
年化配息率 (%)	8.94
配息來自本金比例	24%

2020/06/29
每單位配息金額	0.0764
年化配息率 (%)	9.18
配息來自本金比例	34%

2020/05/28
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	9.93
配息來自本金比例	58%

2020/04/29
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	10.44
配息來自本金比例	25%

2020/03/30
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	10.72
配息來自本金比例	22%

2020/02/27
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.57
配息來自本金比例	36%

2020/01/30
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.42
配息來自本金比例	23%

2019/12/30
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.4
配息來自本金比例	19%

2019/11/27
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.52
配息來自本金比例	32%

2019/10/30
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.5
配息來自本金比例	24%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2020/09/25

最新淨值65.79

較前日漲跌幅 0.02%

今年以來

-5.47%

一周

-1.70%

一個月

-0.75%

三個月

4.30%

六個月

22.12%

一年

-1.40%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/08/28
每單位配息金額	0.6832
年化配息率 (%)	12.2
配息來自本金比例	N/A

2020/07/30
每單位配息金額	0.6832
年化配息率 (%)	12.32
配息來自本金比例	45%

2020/06/29
每單位配息金額	0.6832
年化配息率 (%)	12.66
配息來自本金比例	51%

2020/05/28
每單位配息金額	0.702
年化配息率 (%)	13.22
配息來自本金比例	70%

2020/04/29
每單位配息金額	0.825
年化配息率 (%)	16.27
配息來自本金比例	52%

2020/03/30
每單位配息金額	0.825
年化配息率 (%)	16.64
配息來自本金比例	44%

2020/02/27
每單位配息金額	0.825
年化配息率 (%)	13.1
配息來自本金比例	57%

2020/01/30
每單位配息金額	0.825
年化配息率 (%)	12.87
配息來自本金比例	47%

2019/12/30
每單位配息金額	0.825
年化配息率 (%)	12.84
配息來自本金比例	49%

2019/11/27
每單位配息金額	0.825
年化配息率 (%)	13.02
配息來自本金比例	55%

2019/10/30
每單位配息金額	0.7922
年化配息率 (%)	12.47
配息來自本金比例	48%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2020/09/25

最新淨值9.64

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

-8.89%

一周

-1.83%

一個月

-1.20%

三個月

3.14%

六個月

19.11%

一年

-6.40%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/08/28
每單位配息金額	0.0728
年化配息率 (%)	8.86
配息來自本金比例	N/A

2020/07/30
每單位配息金額	0.0728
年化配息率 (%)	8.94
配息來自本金比例	25%

2020/06/29
每單位配息金額	0.0728
年化配息率 (%)	9.19
配息來自本金比例	33%

2020/05/28
每單位配息金額	0.078
年化配息率 (%)	10
配息來自本金比例	58%

2020/04/29
每單位配息金額	0.078
年化配息率 (%)	10.51
配息來自本金比例	29%

2020/03/30
每單位配息金額	0.0704
年化配息率 (%)	9.7
配息來自本金比例	12%

2020/02/27
每單位配息金額	0.0704
年化配息率 (%)	7.62
配息來自本金比例	26%

2020/01/30
每單位配息金額	0.0704
年化配息率 (%)	7.49
配息來自本金比例	9%

2019/12/30
每單位配息金額	0.0704
年化配息率 (%)	7.47
配息來自本金比例	9%

2019/11/27
每單位配息金額	0.0704
年化配息率 (%)	7.58
配息來自本金比例	21%

2019/10/30
每單位配息金額	0.0704
年化配息率 (%)	7.55
配息來自本金比例	15%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金TA配息(人民幣)

淨值日期2020/09/25

最新淨值10.47

較前日漲跌幅 -0.19%

今年以來

-6.72%

一周

-1.69%

一個月

-1.17%

三個月

3.27%

六個月

19.15%

一年

-3.68%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/08/28
每單位配息金額	0.0857
年化配息率 (%)	9.61
配息來自本金比例	N/A

2020/07/30
每單位配息金額	0.0857
年化配息率 (%)	9.68
配息來自本金比例	0%

2020/06/29
每單位配息金額	0.0857
年化配息率 (%)	9.98
配息來自本金比例	0%

2020/05/28
每單位配息金額	0.091
年化配息率 (%)	10.74
配息來自本金比例	0%

2020/04/29
每單位配息金額	0.091
年化配息率 (%)	11.26
配息來自本金比例	0%

2020/03/30
每單位配息金額	0.091
年化配息率 (%)	11.29
配息來自本金比例	0%

2020/02/26
每單位配息金額	0.091
年化配息率 (%)	9.19
配息來自本金比例	57%

2020/01/30
每單位配息金額	0.091
年化配息率 (%)	9.08
配息來自本金比例	63%

2019/12/30
每單位配息金額	0.091
年化配息率 (%)	9.02
配息來自本金比例	32%

2019/11/27
每單位配息金額	0.091
年化配息率 (%)	9.15
配息來自本金比例	38%

2019/10/30
每單位配息金額	0.091
年化配息率 (%)	9.12
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金A6-USD

淨值日期2020/09/25

最新淨值6.74

較前日漲跌幅 -0.44%

今年以來

-0.08%

一周

-1.89%

一個月

-1.41%

三個月

2.89%

六個月

26.83%

一年

2.44%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/08/28
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.92
配息來自本金比例	17%

2020/07/30
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.96
配息來自本金比例	0%

2020/06/29
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	44%

2020/05/28
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.59
配息來自本金比例	35%

2020/04/29
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	7.45
配息來自本金比例	29%

2020/03/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	7.45
配息來自本金比例	10%

2020/02/27
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	0%

2020/01/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.11
配息來自本金比例	14%

2019/12/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.1
配息來自本金比例	0%

2019/11/28
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.17
配息來自本金比例	0%

2019/10/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2020/09/25

最新淨值87.49

較前日漲跌幅 -0.48%

今年以來

1.57%

一周

-1.78%

一個月

-1.14%

三個月

3.79%

六個月

28.68%

一年

5.39%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/08/28
每單位配息金額	0.677
年化配息率 (%)	9.08
配息來自本金比例	15%

2020/07/30
每單位配息金額	0.677
年化配息率 (%)	9.15
配息來自本金比例	16%

2020/06/29
每單位配息金額	0.7125
年化配息率 (%)	9.95
配息來自本金比例	30%

2020/05/28
每單位配息金額	0.7125
年化配息率 (%)	10.02
配息來自本金比例	10%

2020/04/29
每單位配息金額	0.7125
年化配息率 (%)	11.33
配息來自本金比例	5%

2020/03/30
每單位配息金額	0.7125
年化配息率 (%)	11.33
配息來自本金比例	14%

2020/02/27
每單位配息金額	0.7125
年化配息率 (%)	9.28
配息來自本金比例	7%

2020/01/30
每單位配息金額	0.7125
年化配息率 (%)	9.22
配息來自本金比例	0%

2019/12/30
每單位配息金額	0.7125
年化配息率 (%)	9.23
配息來自本金比例	10%

2019/11/28
每單位配息金額	0.7125
年化配息率 (%)	9.34
配息來自本金比例	4%

2019/10/30
每單位配息金額	0.6855
年化配息率 (%)	8.99
配息來自本金比例	7%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-AUD

淨值日期2020/09/25

最新淨值6.46

較前日漲跌幅 -0.46%

今年以來

-2.25%

一周

-1.82%

一個月

-1.57%

三個月

2.69%

六個月

25.72%

一年

-0.16%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/08/28
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	4.91
配息來自本金比例	0%

2020/07/30
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	4.94
配息來自本金比例	0%

2020/06/29
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	5.11
配息來自本金比例	34%

2020/05/28
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	5.53
配息來自本金比例	29%

2020/04/29
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	6.25
配息來自本金比例	12%

2020/03/30
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	6.25
配息來自本金比例	0%

2020/02/27
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	5.1
配息來自本金比例	0%

2020/01/30
每單位配息金額	0.0305
年化配息率 (%)	5.33
配息來自本金比例	28%

2019/12/30
每單位配息金額	0.0305
年化配息率 (%)	5.32
配息來自本金比例	0%

2019/11/28
每單位配息金額	0.0305
年化配息率 (%)	5.37
配息來自本金比例	0%

2019/10/30
每單位配息金額	0.0315
年化配息率 (%)	5.54
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2020/09/24

最新淨值85.62

較前日漲跌幅 -0.59%

今年以來

-2.73%

一周

-1.35%

一個月

-0.75%

三個月

1.89%

六個月

25.35%

一年

-0.76%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/09/08
每單位配息金額	0.429
年化配息率 (%)	5.92
配息來自本金比例	N/A

2020/08/07
每單位配息金額	0.429
年化配息率 (%)	5.89
配息來自本金比例	N/A

2020/07/07
每單位配息金額	0.442
年化配息率 (%)	6.23
配息來自本金比例	35%

2020/06/08
每單位配息金額	0.442
年化配息率 (%)	6.12
配息來自本金比例	37%

2020/05/07
每單位配息金額	0.442
年化配息率 (%)	6.41
配息來自本金比例	43%

2020/04/07
每單位配息金額	0.459
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	48%

2020/03/09
每單位配息金額	0.475
年化配息率 (%)	6.41
配息來自本金比例	15%

2020/02/07
每單位配息金額	0.475
年化配息率 (%)	6.19
配息來自本金比例	33%

2020/01/07
每單位配息金額	0.478
年化配息率 (%)	6.21
配息來自本金比例	28%

2019/12/09
每單位配息金額	0.478
年化配息率 (%)	6.29
配息來自本金比例	14%

2019/11/07
每單位配息金額	0.478
年化配息率 (%)	6.28
配息來自本金比例	33%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

淨值日期2020/09/24

最新淨值7.65

較前日漲跌幅 -0.65%

今年以來

-4.44%

一周

-1.42%

一個月

-0.82%

三個月

1.74%

六個月

26.04%

一年

-2.85%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/09/08
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.71
配息來自本金比例	N/A

2020/08/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.69
配息來自本金比例	N/A

2020/07/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	6.14
配息來自本金比例	0%

2020/06/08
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	6.19
配息來自本金比例	0%

2020/05/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	6.32
配息來自本金比例	0%

2020/04/07
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	6.98
配息來自本金比例	51%

2020/03/09
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.66
配息來自本金比例	11%

2020/02/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.32
配息來自本金比例	22%

2020/01/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.3
配息來自本金比例	0%

2019/12/09
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	5.22
配息來自本金比例	0%

2019/11/07
每單位配息金額	0.035
年化配息率 (%)	5.07
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)

淨值日期2020/09/25

最新淨值180.91

較前日漲跌幅 -0.29%

今年以來

-2.25%

一周

-1.73%

一個月

-1.45%

三個月

2.51%

六個月

19.92%

一年

-0.28%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/09/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.62
配息來自本金比例	N/A

2020/08/03
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.67
配息來自本金比例	N/A

2020/07/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.92
配息來自本金比例	51%

2020/06/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.96
配息來自本金比例	67%

2020/05/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	10.41
配息來自本金比例	61%

2020/04/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	10.84
配息來自本金比例	68%

2020/03/02
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.28
配息來自本金比例	67%

2020/02/03
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.07
配息來自本金比例	75%

2020/01/02
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.97
配息來自本金比例	68%

2019/12/02
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.07
配息來自本金比例	67%

2019/11/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.05
配息來自本金比例	66%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2020/09/25

最新淨值171.71

較前日漲跌幅 -0.29%

今年以來

-3.82%

一周

-1.80%

一個月

-1.56%

三個月

2.27%

六個月

19.13%

一年

-2.21%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/09/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	N/A

2020/08/03
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.9
配息來自本金比例	N/A

2020/07/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	10.14
配息來自本金比例	65%

2020/06/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	10.17
配息來自本金比例	77%

2020/05/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	10.61
配息來自本金比例	66%

2020/04/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	11.03
配息來自本金比例	84%

2020/03/02
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.37
配息來自本金比例	59%

2020/02/03
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.15
配息來自本金比例	72%

2020/01/02
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.03
配息來自本金比例	65%

2019/12/02
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.13
配息來自本金比例	73%

2019/11/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.1
配息來自本金比例	68%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(人民幣)

淨值日期2020/09/25

最新淨值8.1175

較前日漲跌幅 -0.02%

今年以來

-1.87%

一周

-1.56%

一個月

-1.47%

三個月

2.24%

六個月

20.57%

一年

0.24%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/08/31
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	6.26
配息來自本金比例	N/A

2020/07/31
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	6.31
配息來自本金比例	13%

2020/06/30
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	6.49
配息來自本金比例	23%

2020/05/29
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	6.58
配息來自本金比例	36%

2020/04/30
每單位配息金額	0.049
年化配息率 (%)	7.74
配息來自本金比例	45%

2020/03/31
每單位配息金額	0.049
年化配息率 (%)	8.05
配息來自本金比例	27%

2020/02/27
每單位配息金額	0.049
年化配息率 (%)	6.87
配息來自本金比例	28%

2020/01/31
每單位配息金額	0.049
年化配息率 (%)	6.77
配息來自本金比例	32%

2019/12/31
每單位配息金額	0.049
年化配息率 (%)	6.75
配息來自本金比例	27%

2019/11/29
每單位配息金額	0.049
年化配息率 (%)	6.84
配息來自本金比例	35%

2019/10/31
每單位配息金額	0.049
年化配息率 (%)	6.8
配息來自本金比例	35%

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