配息基金 - 全高收、新興高收
配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金、新興高收益債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2022/05/19
最新淨值5.4
較前日漲跌幅 -0.18%
立即申購
今年以來
-9.02%
一周
-1.10%
一個月
-4.22%
三個月
-5.48%
六個月
-8.74%
一年
-8.08%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0419 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0419 |
| 年化配息率 (%) |
8.67 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0419 |
| 年化配息率 (%) |
8.7 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0419 |
| 年化配息率 (%) |
8.41 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0419 |
| 年化配息率 (%) |
8.18 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0464 |
| 年化配息率 (%) |
9.11 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0464 |
| 年化配息率 (%) |
8.92 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0464 |
| 年化配息率 (%) |
8.81 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0464 |
| 年化配息率 (%) |
8.7 |
| 配息來自 本金比例 |
57.00% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0464 |
| 年化配息率 (%) |
8.66 |
| 配息來自 本金比例 |
23.00% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0464 |
| 年化配息率 (%) |
8.61 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
淨值日期2022/05/19
最新淨值2736.06
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
-9.87%
一周
-0.18%
一個月
-4.71%
三個月
-6.40%
六個月
-8.88%
一年
-5.73%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
22.46 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
21.22 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
20.72 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
20.07 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
19.39 |
| 配息來自 本金比例 |
55.74% |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
19.38 |
| 配息來自 本金比例 |
84.98% |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
19.05 |
| 配息來自 本金比例 |
85.44% |
| 2021/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
18.71 |
| 配息來自 本金比例 |
81.83% |
| 2021/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
18.44 |
| 配息來自 本金比例 |
87.23% |
| 2021/08/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
18.32 |
| 配息來自 本金比例 |
81.77% |
| 2021/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
18.06 |
| 配息來自 本金比例 |
83.31% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
淨值日期2022/05/20
最新淨值78.44
較前日漲跌幅 0.27%
今年以來
-9.95%
一周
-0.51%
一個月
-4.77%
三個月
-6.56%
六個月
-9.04%
一年
-6.23%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
9.67 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
9.61 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
9.57 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
9.26 |
| 配息來自 本金比例 |
13.48% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
9 |
| 配息來自 本金比例 |
6.53% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
9.15 |
| 配息來自 本金比例 |
22.30% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
8.98 |
| 配息來自 本金比例 |
10.29% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
8.88 |
| 配息來自 本金比例 |
20.75% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
8.81 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6725 |
| 年化配息率 (%) |
8.71 |
| 配息來自 本金比例 |
4.51% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6725 |
| 年化配息率 (%) |
8.68 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2022/05/20
最新淨值56.33
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
-10.09%
一周
-0.81%
一個月
-4.87%
三個月
-7.42%
六個月
-9.51%
一年
-5.97%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6599 |
| 年化配息率 (%) |
13.41 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6599 |
| 年化配息率 (%) |
12.87 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.727 |
| 年化配息率 (%) |
13.94 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.727 |
| 年化配息率 (%) |
13.54 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.696 |
| 年化配息率 (%) |
12.62 |
| 配息來自 本金比例 |
76.00% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7401 |
| 年化配息率 (%) |
13.5 |
| 配息來自 本金比例 |
58.00% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7401 |
| 年化配息率 (%) |
13.22 |
| 配息來自 本金比例 |
53.00% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7207 |
| 年化配息率 (%) |
12.76 |
| 配息來自 本金比例 |
51.00% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7207 |
| 年化配息率 (%) |
12.61 |
| 配息來自 本金比例 |
52.00% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7207 |
| 年化配息率 (%) |
12.58 |
| 配息來自 本金比例 |
55.00% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7447 |
| 年化配息率 (%) |
12.95 |
| 配息來自 本金比例 |
53% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
淨值日期2022/05/19
最新淨值8.6755
較前日漲跌幅 0.13%
今年以來
-10.10%
一周
-0.54%
一個月
-2.85%
三個月
-4.95%
六個月
-9.92%
一年
0.00%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0585 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0585 |
| 年化配息率 (%) |
7.7 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0585 |
| 年化配息率 (%) |
7.51 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0585 |
| 年化配息率 (%) |
7.43 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0585 |
| 年化配息率 (%) |
7.12 |
| 配息來自 本金比例 |
13.13% |
| 2021/12/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0585 |
| 年化配息率 (%) |
7.08 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0585 |
| 年化配息率 (%) |
6.95 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/10/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0585 |
| 年化配息率 (%) |
6.95 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 台幣
淨值日期2022/05/19
最新淨值5.3221
較前日漲跌幅 -0.24%
今年以來
-10.16%
一周
-0.89%
一個月
-4.45%
三個月
-6.42%
六個月
-10.36%
一年
-10.98%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.77 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.59 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.53 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.4 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.25 |
| 配息來自 本金比例 |
28.84% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.3 |
| 配息來自 本金比例 |
31.10% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.17 |
| 配息來自 本金比例 |
28.55% |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.1 |
| 配息來自 本金比例 |
32.84% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.03 |
| 配息來自 本金比例 |
26.38% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.04 |
| 配息來自 本金比例 |
28.51% |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.01 |
| 配息來自 本金比例 |
32.22% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(每月派息)
淨值日期2022/05/19
最新淨值77.66
較前日漲跌幅 -0.78%
今年以來
-10.80%
一周
-0.97%
一個月
-4.86%
三個月
-6.94%
六個月
-10.04%
一年
-8.35%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.399 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.416 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.416 |
| 年化配息率 (%) |
5.87 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.416 |
| 年化配息率 (%) |
5.81 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.425 |
| 年化配息率 (%) |
5.76 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.425 |
| 年化配息率 (%) |
5.74 |
| 配息來自 本金比例 |
32.00% |
| 2021/11/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.425 |
| 年化配息率 (%) |
5.67 |
| 配息來自 本金比例 |
37.00% |
| 2021/10/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.432 |
| 年化配息率 (%) |
5.78 |
| 配息來自 本金比例 |
40.00% |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.432 |
| 年化配息率 (%) |
5.72 |
| 配息來自 本金比例 |
47.00% |
| 2021/08/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.432 |
| 年化配息率 (%) |
5.74 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.432 |
| 年化配息率 (%) |
5.69 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
淨值日期2022/05/19
最新淨值7.1271
較前日漲跌幅 -0.30%
今年以來
-10.88%
一周
-0.87%
一個月
-4.34%
三個月
-7.25%
六個月
-10.78%
一年
-10.19%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
7.03 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.77 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.68 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.51 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.32 |
| 配息來自 本金比例 |
7.86% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.4 |
| 配息來自 本金比例 |
2.92% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.25 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.16 |
| 配息來自 本金比例 |
5.95% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.08 |
| 配息來自 本金比例 |
4.65% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.11 |
| 配息來自 本金比例 |
6.78% |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.08 |
| 配息來自 本金比例 |
13.69% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)
淨值日期2022/05/20
最新淨值7.95
較前日漲跌幅 0.13%
今年以來
-11.04%
一周
-0.50%
一個月
-4.41%
三個月
-6.84%
六個月
-10.34%
一年
-9.08%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03298 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03428 |
| 年化配息率 (%) |
4.81 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0369 |
| 年化配息率 (%) |
5.16 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03205 |
| 年化配息率 (%) |
4.32 |
| 配息來自 本金比例 |
30.12% |
| 2021/12/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03261 |
| 年化配息率 (%) |
4.31 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03823 |
| 年化配息率 (%) |
5.11 |
| 配息來自 本金比例 |
30.20% |
| 2021/10/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03316 |
| 年化配息率 (%) |
4.37 |
| 配息來自 本金比例 |
31.71% |
| 2021/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03809 |
| 年化配息率 (%) |
4.97 |
| 配息來自 本金比例 |
29.85% |
| 2021/08/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03283 |
| 年化配息率 (%) |
4.28 |
| 配息來自 本金比例 |
34.49% |
| 2021/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03421 |
| 年化配息率 (%) |
4.45 |
| 配息來自 本金比例 |
32.15% |
| 2021/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03792 |
| 年化配息率 (%) |
4.92 |
| 配息來自 本金比例 |
31.83% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)
淨值日期2022/05/19
最新淨值6.9
較前日漲跌幅 -0.86%
今年以來
-11.16%
一周
-1.00%
一個月
-5.16%
三個月
-7.31%
六個月
-10.52%
一年
-8.99%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.71 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.64 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.48 |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
5.6 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
5.54 |
| 配息來自 本金比例 |
37.00% |
| 2021/10/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
5.7 |
| 配息來自 本金比例 |
39.00% |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
5.64 |
| 配息來自 本金比例 |
44.00% |
| 2021/08/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
5.66 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
5.6 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)
淨值日期2022/05/20
最新淨值5.95
較前日漲跌幅 0.34%
今年以來
-11.32%
一周
-0.50%
一個月
-4.93%
三個月
-7.40%
六個月
-10.99%
一年
-10.30%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
5.81 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
5.79 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
5.77 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
5.58 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.67 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.75 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.64 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.57 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.52 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.52 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.49 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2022/05/19
最新淨值8.84
較前日漲跌幅 -0.23%
今年以來
-11.33%
一周
-1.01%
一個月
-5.03%
三個月
-7.85%
六個月
-10.76%
一年
-8.58%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0904 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0904 |
| 年化配息率 (%) |
11.17 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0904 |
| 年化配息率 (%) |
11.13 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0904 |
| 年化配息率 (%) |
10.71 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0904 |
| 年化配息率 (%) |
10.39 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.096 |
| 年化配息率 (%) |
11.13 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.096 |
| 年化配息率 (%) |
10.91 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.096 |
| 年化配息率 (%) |
10.79 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.096 |
| 年化配息率 (%) |
10.66 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.096 |
| 年化配息率 (%) |
10.64 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0935 |
| 年化配息率 (%) |
10.29 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)
淨值日期2022/05/19
最新淨值150.3
較前日漲跌幅 -0.11%
今年以來
-11.36%
一周
-0.38%
一個月
-4.87%
三個月
-7.33%
六個月
-10.91%
一年
-10.05%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
11.85 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
11.26 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
11.03 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
10.74 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
10.41 |
| 配息來自 本金比例 |
20.20% |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.58 |
| 年化配息率 (%) |
10.7 |
| 配息來自 本金比例 |
74.87% |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.58 |
| 年化配息率 (%) |
10.56 |
| 配息來自 本金比例 |
74.29% |
| 2021/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.58 |
| 年化配息率 (%) |
10.4 |
| 配息來自 本金比例 |
80.10% |
| 2021/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.58 |
| 年化配息率 (%) |
10.28 |
| 配息來自 本金比例 |
73.24% |
| 2021/08/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.58 |
| 年化配息率 (%) |
10.23 |
| 配息來自 本金比例 |
73.61% |
| 2021/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.58 |
| 年化配息率 (%) |
10.13 |
| 配息來自 本金比例 |
79.89% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2022/05/20
最新淨值8.67
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
-11.55%
一周
-0.91%
一個月
-5.04%
三個月
-8.25%
六個月
-11.52%
一年
-10.14%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
9.05 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
8.71 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
8.56 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
8.32 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
8.09 |
| 配息來自 本金比例 |
61.00% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.78 |
| 配息來自 本金比例 |
37.00% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.61 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.53 |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.43 |
| 配息來自 本金比例 |
25.00% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.41 |
| 配息來自 本金比例 |
31.00% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.37 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
淨值日期2022/05/20
最新淨值5.75
較前日漲跌幅 0.35%
今年以來
-11.56%
一周
-0.52%
一個月
-5.14%
三個月
-7.62%
六個月
-11.34%
一年
-10.77%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
5.42 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
5.4 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
5.38 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
5.2 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
5.05 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
5.11 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
4.75 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
4.7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
4.66 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
4.39 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
4.38 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
淨值日期2022/05/19
最新淨值142.96
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
-11.64%
一周
-0.30%
一個月
-5.04%
三個月
-7.57%
六個月
-11.27%
一年
-10.57%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
10.84 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
10.3 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
10.09 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.83 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.53 |
| 配息來自 本金比例 |
12.83% |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.55 |
| 配息來自 本金比例 |
68.10% |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.43 |
| 配息來自 本金比例 |
70.37% |
| 2021/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.3 |
| 配息來自 本金比例 |
72.04% |
| 2021/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.19 |
| 配息來自 本金比例 |
66.95% |
| 2021/08/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.16 |
| 配息來自 本金比例 |
62.76% |
| 2021/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.07 |
| 配息來自 本金比例 |
67.80% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2022/05/20
最新淨值3.17
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-11.71%
一周
-0.94%
一個月
-5.11%
三個月
-8.17%
六個月
-11.71%
一年
-10.17%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
6.83 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
6.59 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
6.5 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
6.32 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
6.15 |
| 配息來自 本金比例 |
47.00% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0209 |
| 年化配息率 (%) |
6.85 |
| 配息來自 本金比例 |
17.00% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0209 |
| 年化配息率 (%) |
6.72 |
| 配息來自 本金比例 |
6.00% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0209 |
| 年化配息率 (%) |
6.67 |
| 配息來自 本金比例 |
4.00% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0209 |
| 年化配息率 (%) |
6.6 |
| 配息來自 本金比例 |
1.00% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0209 |
| 年化配息率 (%) |
6.6 |
| 配息來自 本金比例 |
8.00% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0209 |
| 年化配息率 (%) |
6.58 |
| 配息來自 本金比例 |
6.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2022/05/20
最新淨值8.16
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-11.99%
一周
-0.97%
一個月
-5.32%
三個月
-8.57%
六個月
-11.94%
一年
-10.69%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0608 |
| 年化配息率 (%) |
8.53 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0647 |
| 年化配息率 (%) |
8.71 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0647 |
| 年化配息率 (%) |
8.56 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0647 |
| 年化配息率 (%) |
8.32 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0647 |
| 年化配息率 (%) |
8.09 |
| 配息來自 本金比例 |
61.00% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.82 |
| 配息來自 本金比例 |
33.00% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.65 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.57 |
| 配息來自 本金比例 |
24.00% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.47 |
| 配息來自 本金比例 |
23.00% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.44 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.4 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
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