配息基金 - 全高收、新興高收
配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金、新興高收益債券基金
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.77%
一周
0.00%
一個月
1.31%
三個月
6.51%
六個月
9.36%
一年
7.72%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
51.6 |
年化配息率 (%) |
16.88 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
58 |
年化配息率 (%) |
19.02 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
58 |
年化配息率 (%) |
19.56 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
58 |
年化配息率 (%) |
19.39 |
配息來自 本金比例 |
85.63% |
2020/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
58 |
年化配息率 (%) |
18.94 |
配息來自 本金比例 |
87.90% |
2020/08/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
58 |
年化配息率 (%) |
18.92 |
配息來自 本金比例 |
83.42% |
2020/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
58 |
年化配息率 (%) |
19.29 |
配息來自 本金比例 |
81.26% |
2020/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
58 |
年化配息率 (%) |
19.2 |
配息來自 本金比例 |
84.23% |
2020/05/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
58 |
年化配息率 (%) |
19.92 |
配息來自 本金比例 |
82.69% |
2020/04/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
58 |
年化配息率 (%) |
20.64 |
配息來自 本金比例 |
83.42% |
2020/03/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
58 |
年化配息率 (%) |
17.55 |
配息來自 本金比例 |
83.78% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.43%
一周
-0.08%
一個月
1.09%
三個月
4.80%
六個月
6.76%
一年
3.53%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.43 |
年化配息率 (%) |
5.76 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.43 |
年化配息率 (%) |
5.79 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.43 |
年化配息率 (%) |
5.85 |
配息來自 本金比例 |
37% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.429 |
年化配息率 (%) |
5.93 |
配息來自 本金比例 |
41% |
2020/09/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.429 |
年化配息率 (%) |
5.92 |
配息來自 本金比例 |
34% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.429 |
年化配息率 (%) |
5.89 |
配息來自 本金比例 |
33% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.442 |
年化配息率 (%) |
6.23 |
配息來自 本金比例 |
35% |
2020/06/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.442 |
年化配息率 (%) |
6.12 |
配息來自 本金比例 |
37% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.442 |
年化配息率 (%) |
6.41 |
配息來自 本金比例 |
43% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.459 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
48% |
2020/03/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.475 |
年化配息率 (%) |
6.41 |
配息來自 本金比例 |
15% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.43%
一周
-0.13%
一個月
0.93%
三個月
4.50%
六個月
6.41%
一年
1.56%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
5.1 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
5.43 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.63 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.72 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.71 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.69 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
6.14 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
6.19 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
6.32 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
6.98 |
配息來自 本金比例 |
51% |
2020/03/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
5.66 |
配息來自 本金比例 |
11% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.38%
一周
-0.03%
一個月
1.07%
三個月
6.05%
六個月
9.18%
一年
9.41%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.653 |
年化配息率 (%) |
8.48 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.653 |
年化配息率 (%) |
8.6 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.653 |
年化配息率 (%) |
8.95 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.677 |
年化配息率 (%) |
9.13 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.677 |
年化配息率 (%) |
9.08 |
配息來自 本金比例 |
15% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.677 |
年化配息率 (%) |
9.15 |
配息來自 本金比例 |
16% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7125 |
年化配息率 (%) |
9.95 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7125 |
年化配息率 (%) |
10.02 |
配息來自 本金比例 |
10% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7125 |
年化配息率 (%) |
11.33 |
配息來自 本金比例 |
5% |
2020/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7125 |
年化配息率 (%) |
11.33 |
配息來自 本金比例 |
14% |
2020/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7125 |
年化配息率 (%) |
9.28 |
配息來自 本金比例 |
7% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.38%
一周
-0.17%
一個月
0.95%
三個月
7.81%
六個月
11.30%
一年
3.24%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7043 |
年化配息率 (%) |
12.12 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6686 |
年化配息率 (%) |
11.71 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6686 |
年化配息率 (%) |
12.19 |
配息來自 本金比例 |
40% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6686 |
年化配息率 (%) |
12.16 |
配息來自 本金比例 |
44% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6832 |
年化配息率 (%) |
12.2 |
配息來自 本金比例 |
50% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6832 |
年化配息率 (%) |
12.32 |
配息來自 本金比例 |
45% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6832 |
年化配息率 (%) |
12.66 |
配息來自 本金比例 |
51% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.702 |
年化配息率 (%) |
13.22 |
配息來自 本金比例 |
70% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.825 |
年化配息率 (%) |
16.27 |
配息來自 本金比例 |
52% |
2020/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.825 |
年化配息率 (%) |
16.64 |
配息來自 本金比例 |
44% |
2020/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.825 |
年化配息率 (%) |
13.1 |
配息來自 本金比例 |
57% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.27%
一周
0.27%
一個月
0.60%
三個月
6.89%
六個月
9.80%
一年
0.88%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0866 |
年化配息率 (%) |
9.36 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0866 |
年化配息率 (%) |
9.53 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0866 |
年化配息率 (%) |
9.91 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0822 |
年化配息率 (%) |
9.39 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0857 |
年化配息率 (%) |
9.61 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0857 |
年化配息率 (%) |
9.68 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0857 |
年化配息率 (%) |
9.98 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.091 |
年化配息率 (%) |
10.74 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.091 |
年化配息率 (%) |
11.26 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.091 |
年化配息率 (%) |
11.29 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/02/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.091 |
年化配息率 (%) |
9.19 |
配息來自 本金比例 |
57% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.16%
一周
0.08%
一個月
0.67%
三個月
6.01%
六個月
7.67%
一年
4.66%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
6.06 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
6.15 |
配息來自 本金比例 |
1.68% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
6.4 |
配息來自 本金比例 |
2.13% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
6.37 |
配息來自 本金比例 |
10.77% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
6.26 |
配息來自 本金比例 |
9% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
6.31 |
配息來自 本金比例 |
13% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
6.49 |
配息來自 本金比例 |
23% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
6.58 |
配息來自 本金比例 |
36% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.049 |
年化配息率 (%) |
7.74 |
配息來自 本金比例 |
45% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.049 |
年化配息率 (%) |
8.05 |
配息來自 本金比例 |
27% |
2020/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.049 |
年化配息率 (%) |
6.87 |
配息來自 本金比例 |
28% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.00%
一周
-0.14%
一個月
0.48%
三個月
5.04%
六個月
7.09%
一年
6.60%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
5.74 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
5.81 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
6.04 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
5.94 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
5.92 |
配息來自 本金比例 |
17% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
5.96 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
6.16 |
配息來自 本金比例 |
44% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
6.59 |
配息來自 本金比例 |
35% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
7.45 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
7.45 |
配息來自 本金比例 |
10% |
2020/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
6.16 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.00%
一周
-0.28%
一個月
0.41%
三個月
6.75%
六個月
9.14%
一年
1.66%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.26 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.4 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.76 |
配息來自 本金比例 |
16% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.72 |
配息來自 本金比例 |
23% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0764 |
年化配息率 (%) |
8.85 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0764 |
年化配息率 (%) |
8.94 |
配息來自 本金比例 |
24% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0764 |
年化配息率 (%) |
9.18 |
配息來自 本金比例 |
34% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.081 |
年化配息率 (%) |
9.93 |
配息來自 本金比例 |
58% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.081 |
年化配息率 (%) |
10.44 |
配息來自 本金比例 |
25% |
2020/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.081 |
年化配息率 (%) |
10.72 |
配息來自 本金比例 |
22% |
2020/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.081 |
年化配息率 (%) |
8.57 |
配息來自 本金比例 |
36% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.00%
一周
-0.20%
一個月
0.40%
三個月
6.57%
六個月
8.85%
一年
-1.48%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0703 |
年化配息率 (%) |
8.28 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0703 |
年化配息率 (%) |
8.41 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0703 |
年化配息率 (%) |
8.76 |
配息來自 本金比例 |
13% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0703 |
年化配息率 (%) |
8.72 |
配息來自 本金比例 |
21% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0728 |
年化配息率 (%) |
8.86 |
配息來自 本金比例 |
32% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0728 |
年化配息率 (%) |
8.94 |
配息來自 本金比例 |
25% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0728 |
年化配息率 (%) |
9.19 |
配息來自 本金比例 |
33% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.078 |
年化配息率 (%) |
10 |
配息來自 本金比例 |
58% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.078 |
年化配息率 (%) |
10.51 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0704 |
年化配息率 (%) |
9.7 |
配息來自 本金比例 |
12% |
2020/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0704 |
年化配息率 (%) |
7.62 |
配息來自 本金比例 |
26% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.15%
一周
-0.15%
一個月
0.37%
三個月
4.83%
六個月
6.76%
一年
4.16%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
4.39 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
4.45 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
4.62 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
4.55 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
4.91 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
4.94 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
5.11 |
配息來自 本金比例 |
34% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
5.53 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
6.25 |
配息來自 本金比例 |
12% |
2020/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
6.25 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
5.1 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.00%
一周
0.00%
一個月
0.00%
三個月
0.00%
六個月
0.00%
一年
0.00%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.34 |
年化配息率 (%) |
8.96 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.45 |
年化配息率 (%) |
9.75 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.45 |
年化配息率 (%) |
10.09 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.45 |
年化配息率 (%) |
10.04 |
配息來自 本金比例 |
71.30% |
2020/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.45 |
年化配息率 (%) |
9.86 |
配息來自 本金比例 |
66.52% |
2020/08/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.45 |
年化配息率 (%) |
9.9 |
配息來自 本金比例 |
65.32% |
2020/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.45 |
年化配息率 (%) |
10.14 |
配息來自 本金比例 |
77.23% |
2020/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.45 |
年化配息率 (%) |
10.17 |
配息來自 本金比例 |
66.17% |
2020/05/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.45 |
年化配息率 (%) |
10.61 |
配息來自 本金比例 |
84.42% |
2020/04/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.45 |
年化配息率 (%) |
11.03 |
配息來自 本金比例 |
59.07% |
2020/03/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.45 |
年化配息率 (%) |
9.37 |
配息來自 本金比例 |
71.99% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.00%
一周
0.00%
一個月
0.00%
三個月
0.00%
六個月
0.00%
一年
0.00%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.42 |
年化配息率 (%) |
8.99 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
9.5 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
9.84 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
9.8 |
配息來自 本金比例 |
71.03% |
2020/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
9.62 |
配息來自 本金比例 |
63.56% |
2020/08/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
9.67 |
配息來自 本金比例 |
51.49% |
2020/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
9.92 |
配息來自 本金比例 |
67.32% |
2020/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
9.96 |
配息來自 本金比例 |
61.24% |
2020/05/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
10.41 |
配息來自 本金比例 |
68.11% |
2020/04/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
10.84 |
配息來自 本金比例 |
66.68% |
2020/03/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
9.28 |
配息來自 本金比例 |
75.33% |
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