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配息基金 - 全高收、新興高收

配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金、新興高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價

淨值日期2022/09/26

最新淨值8.439
較前日漲跌幅(%) -0.43%
今年以來
-10.16%
一周
-2.04%
一個月
-2.46%
三個月
1.41%
六個月
-3.99%
一年
-10.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/07
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
47.23%
2022/08/04
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
7.94
配息來自
本金比例
47.31%
2022/07/07
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
8.29
配息來自
本金比例
44.70%
2022/06/07
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
7.95
配息來自
本金比例
60.67%
2022/05/06
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
7.97
配息來自
本金比例
46.36%
2022/04/08
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
7.7
配息來自
本金比例
54.78%
2022/03/04
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
55.13%
2022/02/10
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
7.43
配息來自
本金比例
42.66%
2022/01/06
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
13.13%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
7.08
配息來自
本金比例
0%
2021/11/04
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/09/26

最新淨值5.11
較前日漲跌幅(%) -0.97%
今年以來
-11.13%
一周
-2.67%
一個月
-3.36%
三個月
0.09%
六個月
-6.58%
一年
-11.67%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.0419
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.0419
年化配息率
(%)
9.49
配息來自
本金比例
0%
2022/06/29
每單位
配息金額
0.0419
年化配息率
(%)
9.78
配息來自
本金比例
0%
2022/05/27
每單位
配息金額
0.0419
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
0%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0419
年化配息率
(%)
8.91
配息來自
本金比例
0%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0419
年化配息率
(%)
8.67
配息來自
本金比例
0%
2022/02/24
每單位
配息金額
0.0419
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
0%
2022/01/27
每單位
配息金額
0.0419
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
0%
2021/12/29
每單位
配息金額
0.0419
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.92
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 台幣

淨值日期2022/09/26

最新淨值5.0915
較前日漲跌幅(%) -0.79%
今年以來
-12.28%
一周
-2.19%
一個月
-2.91%
三個月
0.76%
六個月
-6.65%
一年
-13.88%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
6.1
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/29
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
28.74%
2022/06/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.88
配息來自
本金比例
29.16%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
32.09%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.59
配息來自
本金比例
33.12%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
35.18%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
28.61%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.25
配息來自
本金比例
28.84%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.3
配息來自
本金比例
31.10%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.17
配息來自
本金比例
28.55%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值74.14
較前日漲跌幅(%) -0.18%
今年以來
-13.14%
一周
-2.47%
一個月
-5.35%
三個月
-1.71%
六個月
-8.60%
一年
-12.90%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/07
每單位
配息金額
0.37
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/08
每單位
配息金額
0.37
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
12.00%
2022/07/07
每單位
配息金額
0.399
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
27.00%
2022/06/07
每單位
配息金額
0.399
年化配息率
(%)
5.98
配息來自
本金比例
19.00%
2022/05/10
每單位
配息金額
0.399
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
33.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.416
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
24.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.416
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
32.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.416
年化配息率
(%)
5.81
配息來自
本金比例
33.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.425
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
0%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.425
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
32.00%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.425
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
37.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/09/27

最新淨值72.64
較前日漲跌幅(%) -0.30%
今年以來
-13.72%
一周
-2.60%
一個月
-5.30%
三個月
-1.79%
六個月
-9.40%
一年
-13.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.6475
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.6475
年化配息率
(%)
10.09
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.6475
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
55.10%
2022/05/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.12
配息來自
本金比例
24.13%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.67
配息來自
本金比例
14.81%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
24.46%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.57
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.57
配息來自
本金比例
10.22%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.26
配息來自
本金比例
13.48%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
6.53%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
22.30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值2406.22
較前日漲跌幅(%) -0.14%
今年以來
-13.94%
一周
-3.36%
一個月
-5.06%
三個月
-1.91%
六個月
-9.68%
一年
-13.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
25.29
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
24.27
配息來自
本金比例
0%
2022/07/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
25.08
配息來自
本金比例
100.00%
2022/06/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
22.93
配息來自
本金比例
84.33%
2022/05/02
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
22.46
配息來自
本金比例
83.03%
2022/04/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
21.22
配息來自
本金比例
89.41%
2022/03/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
20.72
配息來自
本金比例
86.22%
2022/02/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
20.07
配息來自
本金比例
87.99%
2022/01/03
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
19.39
配息來自
本金比例
55.74%
2021/12/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
19.38
配息來自
本金比例
84.98%
2021/11/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
19.05
配息來自
本金比例
85.44%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值6.56
較前日漲跌幅(%) -0.15%
今年以來
-13.97%
一周
-2.53%
一個月
-5.60%
三個月
-2.05%
六個月
-9.35%
一年
-13.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
5.29
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/08
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
3.00%
2022/07/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
19.00%
2022/06/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
0%
2022/05/10
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.62
配息來自
本金比例
0%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
20.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
32.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
29.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.48
配息來自
本金比例
27.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
0%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
37.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/09/27

最新淨值50.98
較前日漲跌幅(%) -0.66%
今年以來
-14.73%
一周
-3.50%
一個月
-6.06%
三個月
-2.84%
六個月
-10.16%
一年
-14.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.5852
年化配息率
(%)
12.95
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
14.45
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
14.76
配息來自
本金比例
51.00%
2022/05/27
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
13.68
配息來自
本金比例
55.00%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
13.41
配息來自
本金比例
50.00%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
12.87
配息來自
本金比例
68.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.727
年化配息率
(%)
13.94
配息來自
本金比例
60.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.727
年化配息率
(%)
13.54
配息來自
本金比例
58.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.696
年化配息率
(%)
12.62
配息來自
本金比例
76.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.7401
年化配息率
(%)
13.5
配息來自
本金比例
58.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.7401
年化配息率
(%)
13.22
配息來自
本金比例
53.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)

淨值日期2022/09/27

最新淨值7.46
較前日漲跌幅(%) -0.27%
今年以來
-15.11%
一周
-2.74%
一個月
-5.21%
三個月
-2.47%
六個月
-9.92%
一年
-15.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/25
每單位
配息金額
0.031728
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
31.05%
2022/07/27
每單位
配息金額
0.031837
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
27.78%
2022/06/28
每單位
配息金額
0.038365
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
28.62%
2022/05/24
每單位
配息金額
0.02979
年化配息率
(%)
4.48
配息來自
本金比例
28.94%
2022/04/27
每單位
配息金額
0.03298
年化配息率
(%)
4.8
配息來自
本金比例
29.34%
2022/03/29
每單位
配息金額
0.03428
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
30.62%
2022/02/24
每單位
配息金額
0.0369
年化配息率
(%)
5.16
配息來自
本金比例
29.05%
2022/01/26
每單位
配息金額
0.03205
年化配息率
(%)
4.32
配息來自
本金比例
30.12%
2021/12/23
每單位
配息金額
0.03261
年化配息率
(%)
4.31
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/26
每單位
配息金額
0.03823
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
30.20%
2021/10/27
每單位
配息金額
0.03316
年化配息率
(%)
4.37
配息來自
本金比例
31.71%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

淨值日期2022/09/26

最新淨值6.611
較前日漲跌幅(%) -1.00%
今年以來
-15.25%
一周
-2.78%
一個月
-5.06%
三個月
-1.81%
六個月
-9.55%
一年
-16.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
7.52
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/29
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
7.41
配息來自
本金比例
32.38%
2022/06/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
7.71
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
7.1
配息來自
本金比例
8.66%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
7.80%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.77
配息來自
本金比例
12.98%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.68
配息來自
本金比例
15.86%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
1.72%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
7.86%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
2.92%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值5.53
較前日漲跌幅(%) -0.36%
今年以來
-15.85%
一周
-2.64%
一個月
-5.47%
三個月
-2.31%
六個月
-10.64%
一年
-16.56%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.0295
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.0295
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
6.53
配息來自
本金比例
6.06%
2022/05/30
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
6.09
配息來自
本金比例
0%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.81
配息來自
本金比例
0%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
0%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
0%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.58
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/09/26

最新淨值8.03
較前日漲跌幅(%) -1.23%
今年以來
-16.01%
一周
-3.37%
一個月
-5.85%
三個月
-3.26%
六個月
-10.90%
一年
-15.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
12.73
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
12.54
配息來自
本金比例
0%
2022/06/29
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
12.85
配息來自
本金比例
0%
2022/05/27
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
11.91
配息來自
本金比例
0%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
11.68
配息來自
本金比例
0%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
11.17
配息來自
本金比例
0%
2022/02/24
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
11.13
配息來自
本金比例
0%
2022/01/27
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
10.71
配息來自
本金比例
0%
2021/12/29
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
11.13
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
10.91
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值136.06
較前日漲跌幅(%) -0.14%
今年以來
-16.28%
一周
-3.30%
一個月
-5.22%
三個月
-2.48%
六個月
-11.15%
一年
-16.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/01
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
13
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/01
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
12.54
配息來自
本金比例
0%
2022/07/01
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
13.09
配息來自
本金比例
100.00%
2022/06/01
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
12.03
配息來自
本金比例
66.81%
2022/05/02
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
11.85
配息來自
本金比例
81.53%
2022/04/01
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
11.26
配息來自
本金比例
72.02%
2022/03/01
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
11.03
配息來自
本金比例
74.34%
2022/02/01
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
10.74
配息來自
本金比例
74.91%
2022/01/03
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
10.41
配息來自
本金比例
20.20%
2021/12/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.7
配息來自
本金比例
74.87%
2021/11/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.56
配息來自
本金比例
74.29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2022/09/27

最新淨值5.32
較前日漲跌幅(%) -0.19%
今年以來
-16.56%
一周
-2.56%
一個月
-5.54%
三個月
-2.71%
六個月
-11.40%
一年
-17.43%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.0275
年化配息率
(%)
5.88
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.0275
年化配息率
(%)
5.86
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.0275
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
0%
2022/05/30
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
0%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.42
配息來自
本金比例
0%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
0%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.38
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.38
配息來自
本金比例
0%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.2
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.05
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/09/27

最新淨值7.9
較前日漲跌幅(%) -0.63%
今年以來
-16.75%
一周
-3.42%
一個月
-6.07%
三個月
-3.26%
六個月
-11.23%
一年
-17.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
9.81
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
9.95
配息來自
本金比例
30.00%
2022/05/27
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
9.24
配息來自
本金比例
32.00%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
33.00%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
50.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
33.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
32.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
61.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
37.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.61
配息來自
本金比例
28.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/09/27

最新淨值2.91
較前日漲跌幅(%) -0.68%
今年以來
-16.96%
一周
-3.64%
一個月
-6.16%
三個月
-3.44%
六個月
-11.32%
一年
-17.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
7.34
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
7.29
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
7.49
配息來自
本金比例
4.00%
2022/05/27
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
7.00%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.83
配息來自
本金比例
9.00%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.59
配息來自
本金比例
32.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
10.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
9.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
47.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.85
配息來自
本金比例
17.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.72
配息來自
本金比例
6.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值129.11
較前日漲跌幅(%) -0.16%
今年以來
-17.04%
一周
-3.46%
一個月
-5.43%
三個月
-2.95%
六個月
-11.84%
一年
-17.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
11.91
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
11.49
配息來自
本金比例
0%
2022/07/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
11.99
配息來自
本金比例
100.00%
2022/06/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
67.59%
2022/05/02
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
10.84
配息來自
本金比例
70.10%
2022/04/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
10.3
配息來自
本金比例
74.48%
2022/03/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
10.09
配息來自
本金比例
74.75%
2022/02/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
68.10%
2022/01/03
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.53
配息來自
本金比例
12.83%
2021/12/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.55
配息來自
本金比例
68.10%
2021/11/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.43
配息來自
本金比例
70.37%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/09/27

最新淨值7.38
較前日漲跌幅(%) -0.67%
今年以來
-17.85%
一周
-3.66%
一個月
-6.40%
三個月
-3.93%
六個月
-12.29%
一年
-18.47%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.0644
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.0644
年化配息率
(%)
9.73
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.0608
年化配息率
(%)
9.4
配息來自
本金比例
22.00%
2022/05/27
每單位
配息金額
0.0608
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
27.00%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0608
年化配息率
(%)
8.53
配息來自
本金比例
23.00%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0647
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
51.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0647
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
34.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0647
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
29.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0647
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
61.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
33.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.65
配息來自
本金比例
29.00%

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