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配息基金 - 全高收、新興高收

配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金、新興高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/18

最新淨值67.06
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
6.70%
一周
0.36%
一個月
-0.66%
三個月
0.90%
六個月
4.14%
一年
14.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.7207
年化配息率
(%)
12.76
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.7207
年化配息率
(%)
12.61
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.7207
年化配息率
(%)
12.58
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7447
年化配息率
(%)
12.95
配息來自
本金比例
53%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.6948
年化配息率
(%)
12.14
配息來自
本金比例
58.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.6948
年化配息率
(%)
12.13
配息來自
本金比例
47.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.7521
年化配息率
(%)
13.27
配息來自
本金比例
49.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.7043
年化配息率
(%)
12.25
配息來自
本金比例
48.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.7043
年化配息率
(%)
12.17
配息來自
本金比例
44.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.7043
年化配息率
(%)
12.12
配息來自
本金比例
46.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.6686
年化配息率
(%)
11.71
配息來自
本金比例
51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/18

最新淨值3368.83
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
6.63%
一周
0.30%
一個月
-0.65%
三個月
0.73%
六個月
3.13%
一年
12.90%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.71
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.44
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.32
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.06
配息來自
本金比例
83.31%
2021/06/01
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
17.42
配息來自
本金比例
88.03%
2021/05/03
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
17.27
配息來自
本金比例
82.62%
2021/04/06
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
17.13
配息來自
本金比例
87.99%
2021/03/01
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
17.06
配息來自
本金比例
83.83%
2021/02/01
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
16.99
配息來自
本金比例
81.84%
2021/01/04
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
16.88
配息來自
本金比例
83.34%
2020/12/01
每單位
配息金額
58
年化配息率
(%)
19.02
配息來自
本金比例
85.54%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/18

最新淨值90.98
較前日漲跌幅 0.13%
今年以來
5.70%
一周
0.36%
一個月
-0.84%
三個月
0.35%
六個月
3.16%
一年
11.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
8.88
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.6725
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
4.51%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.6725
年化配息率
(%)
8.68
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.6725
年化配息率
(%)
8.73
配息來自
本金比例
4.55%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
16.96%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
28.47%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
71.91%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
18.98%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/18

最新淨值89.42
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
4.76%
一周
-0.05%
一個月
-0.74%
三個月
0.20%
六個月
2.59%
一年
9.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/12
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.72
配息來自
本金比例
47.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.73
配息來自
本金比例
60.00%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.73
配息來自
本金比例
0%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.434
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
40.00%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.434
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
58.00%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.434
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
59.00%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
43.00%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
54.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/18

最新淨值7.98
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
4.65%
一周
-0.02%
一個月
-0.77%
三個月
0.17%
六個月
2.49%
一年
8.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/12
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.7
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
44.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
0%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
0%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
0%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
0%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
0%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
0%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值10.56
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
3.67%
一周
0.38%
一個月
-1.06%
三個月
0.16%
六個月
2.41%
一年
10.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
10.66
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
10.64
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0935
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
0%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0935
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
0%
2021/04/28
每單位
配息金額
0.0935
年化配息率
(%)
10.31
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0906
年化配息率
(%)
10.09
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0906
年化配息率
(%)
9.95
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0906
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0866
年化配息率
(%)
9.36
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0866
年化配息率
(%)
9.53
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/18

最新淨值179.94
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
2.93%
一周
0.23%
一個月
-1.02%
三個月
-0.48%
六個月
0.83%
一年
8.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.28
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.23
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
79.89%
2021/06/01
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
9.12
配息來自
本金比例
64.25%
2021/05/03
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
63.67%
2021/04/06
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
72.65%
2021/03/01
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
70.84%
2021/02/01
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
67.98%
2021/01/04
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
8.99
配息來自
本金比例
64.48%
2020/12/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
69.25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/18

最新淨值10.31
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
2.84%
一周
0.29%
一個月
-1.01%
三個月
-0.27%
六個月
1.75%
一年
9.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.53
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
28%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
35.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
20.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.49
配息來自
本金比例
20.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
24.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.3
配息來自
本金比例
21.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
19.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/18

最新淨值170.9
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
2.78%
一周
0.22%
一個月
-1.04%
三個月
-0.52%
六個月
0.67%
一年
8.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.3
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.16
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
67.80%
2021/06/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
63.26%
2021/05/03
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
65.16%
2021/04/06
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
67.53%
2021/03/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
70.58%
2021/02/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
8.99
配息來自
本金比例
65.98%
2021/01/04
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
67.04%
2020/12/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.75
配息來自
本金比例
70.67%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/18

最新淨值9.75
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
2.56%
一周
0.21%
一個月
-1.01%
三個月
-0.30%
六個月
1.63%
一年
8.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
24%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
26.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
29.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
83.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
33.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
24.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
34.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值8.3374
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
2.30%
一周
0.09%
一個月
-1.73%
三個月
-0.70%
六個月
1.10%
一年
8.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.11
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
13.69%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.12
配息來自
本金比例
11.34%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.11
配息來自
本金比例
9.19%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.14
配息來自
本金比例
3.89%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.1
配息來自
本金比例
14.40%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.09
配息來自
本金比例
5.02%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
1.68%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/18

最新淨值6.93
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
2.05%
一周
0.14%
一個月
-1.24%
三個月
-0.75%
六個月
0.91%
一年
7.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.57
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.81
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/18

最新淨值9.12
較前日漲跌幅 -0.11%
今年以來
1.94%
一周
0.11%
一個月
-1.00%
三個月
-0.06%
六個月
1.09%
一年
5.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/28
每單位
配息金額
0.03809
年化配息率
(%)
4.97
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/26
每單位
配息金額
0.03283
年化配息率
(%)
4.28
配息來自
本金比例
34.49%
2021/07/28
每單位
配息金額
0.03421
年化配息率
(%)
4.45
配息來自
本金比例
32.15%
2021/06/28
每單位
配息金額
0.03792
年化配息率
(%)
4.92
配息來自
本金比例
31.83%
2021/05/26
每單位
配息金額
0.03208
年化配息率
(%)
4.19
配息來自
本金比例
31.83%
2021/04/28
每單位
配息金額
0.03493
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
31.38%
2021/03/29
每單位
配息金額
0.03785
年化配息率
(%)
4.95
配息來自
本金比例
31.76%
2021/02/24
每單位
配息金額
0.03433
年化配息率
(%)
4.44
配息來自
本金比例
30.04%
2021/01/27
每單位
配息金額
0.03439
年化配息率
(%)
4.46
配息來自
本金比例
29.99%
2020/12/29
每單位
配息金額
0.03607
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
31.45%
2020/11/25
每單位
配息金額
0.03356
年化配息率
(%)
4.38
配息來自
本金比例
33.28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/18

最新淨值6.71
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
1.89%
一周
0.30%
一個月
-1.23%
三個月
-0.77%
六個月
0.77%
一年
6.97%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.7
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.39
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.38
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.41
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.41
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.44
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.39
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.42
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.39
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.45
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/18

最新淨值49.76
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
1.38%
一周
0.48%
一個月
-1.12%
三個月
-0.34%
六個月
0.74%
一年
7.07%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/10/04
除息日 2021-10-01
發放日 2021-10-07
配息總額 0.182401
2021/09/02
除息日 2021-09-01
發放日 2021-09-08
配息總額 0.171473
2021/08/03
除息日 2021-08-02
發放日 2021-08-06
配息總額 0.179223
2021/07/02
除息日 2021-07-01
發放日 2021-07-08
配息總額 0.176794
2021/06/02
除息日 2021-06-01
發放日 2021-06-07
配息總額 0.17945
2021/05/04
除息日 2021-05-03
發放日 2021-05-07
配息總額 0.199348
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.203441
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.190117
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.189447
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.224485
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.185983
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值6.26
較前日漲跌幅 -0.16%
今年以來
0.90%
一周
0.16%
一個月
-1.00%
三個月
-0.49%
六個月
0.59%
一年
6.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
23.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.61
配息來自
本金比例
0%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.65
配息來自
本金比例
61.00%
2021/04/28
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
36.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
59.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
37.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
58.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.35
配息來自
本金比例
52.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.45
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值6.1789
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
-0.13%
一周
0.08%
一個月
-1.62%
三個月
-1.09%
六個月
-0.26%
一年
4.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
32.22%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.02
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
24.54%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.99
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.97
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
23.40%

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