配息基金 - 全高收、新興高收
配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金、新興高收益債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
淨值日期2022/09/26
最新淨值8.439
較前日漲跌幅(%) -0.43%
今年以來
-10.16%
一周
-2.04%
一個月
-2.46%
三個月
1.41%
六個月
-3.99%
一年
-10.57%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0585 |
| 年化配息率 (%) |
8.09 |
| 配息來自 本金比例 |
47.23% |
| 2022/08/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0585 |
| 年化配息率 (%) |
7.94 |
| 配息來自 本金比例 |
47.31% |
| 2022/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0585 |
| 年化配息率 (%) |
8.29 |
| 配息來自 本金比例 |
44.70% |
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0585 |
| 年化配息率 (%) |
7.95 |
| 配息來自 本金比例 |
60.67% |
| 2022/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0585 |
| 年化配息率 (%) |
7.97 |
| 配息來自 本金比例 |
46.36% |
| 2022/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0585 |
| 年化配息率 (%) |
7.7 |
| 配息來自 本金比例 |
54.78% |
| 2022/03/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0585 |
| 年化配息率 (%) |
7.51 |
| 配息來自 本金比例 |
55.13% |
| 2022/02/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0585 |
| 年化配息率 (%) |
7.43 |
| 配息來自 本金比例 |
42.66% |
| 2022/01/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0585 |
| 年化配息率 (%) |
7.12 |
| 配息來自 本金比例 |
13.13% |
| 2021/12/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0585 |
| 年化配息率 (%) |
7.08 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0585 |
| 年化配息率 (%) |
6.95 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2022/09/26
最新淨值5.11
較前日漲跌幅(%) -0.97%
立即申購
今年以來
-11.13%
一周
-2.67%
一個月
-3.36%
三個月
0.09%
六個月
-6.58%
一年
-11.67%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0419 |
| 年化配息率 (%) |
9.5 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0419 |
| 年化配息率 (%) |
9.49 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0419 |
| 年化配息率 (%) |
9.78 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0419 |
| 年化配息率 (%) |
9.11 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0419 |
| 年化配息率 (%) |
8.91 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0419 |
| 年化配息率 (%) |
8.67 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/02/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0419 |
| 年化配息率 (%) |
8.7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/01/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0419 |
| 年化配息率 (%) |
8.41 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0419 |
| 年化配息率 (%) |
8.18 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0464 |
| 年化配息率 (%) |
9.11 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0464 |
| 年化配息率 (%) |
8.92 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 台幣
淨值日期2022/09/26
最新淨值5.0915
較前日漲跌幅(%) -0.79%
今年以來
-12.28%
一周
-2.19%
一個月
-2.91%
三個月
0.76%
六個月
-6.65%
一年
-13.88%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
6.1 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
6.05 |
| 配息來自 本金比例 |
28.74% |
| 2022/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
6.32 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.88 |
| 配息來自 本金比例 |
29.16% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.77 |
| 配息來自 本金比例 |
32.09% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.59 |
| 配息來自 本金比例 |
33.12% |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.53 |
| 配息來自 本金比例 |
35.18% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.4 |
| 配息來自 本金比例 |
28.61% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.25 |
| 配息來自 本金比例 |
28.84% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.3 |
| 配息來自 本金比例 |
31.10% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.17 |
| 配息來自 本金比例 |
28.55% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(每月派息)
淨值日期2022/09/27
最新淨值74.14
較前日漲跌幅(%) -0.18%
今年以來
-13.14%
一周
-2.47%
一個月
-5.35%
三個月
-1.71%
六個月
-8.60%
一年
-12.90%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.37 |
| 年化配息率 (%) |
5.79 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.37 |
| 年化配息率 (%) |
5.55 |
| 配息來自 本金比例 |
12.00% |
| 2022/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.399 |
| 年化配息率 (%) |
6.32 |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.399 |
| 年化配息率 (%) |
5.98 |
| 配息來自 本金比例 |
19.00% |
| 2022/05/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.399 |
| 年化配息率 (%) |
6.05 |
| 配息來自 本金比例 |
33.00% |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.416 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
24.00% |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.416 |
| 年化配息率 (%) |
5.87 |
| 配息來自 本金比例 |
32.00% |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.416 |
| 年化配息率 (%) |
5.81 |
| 配息來自 本金比例 |
33.00% |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.425 |
| 年化配息率 (%) |
5.76 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.425 |
| 年化配息率 (%) |
5.74 |
| 配息來自 本金比例 |
32.00% |
| 2021/11/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.425 |
| 年化配息率 (%) |
5.67 |
| 配息來自 本金比例 |
37.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
淨值日期2022/09/27
最新淨值72.64
較前日漲跌幅(%) -0.30%
今年以來
-13.72%
一周
-2.60%
一個月
-5.30%
三個月
-1.79%
六個月
-9.40%
一年
-13.35%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6475 |
| 年化配息率 (%) |
10.13 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6475 |
| 年化配息率 (%) |
10.09 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6475 |
| 年化配息率 (%) |
10.34 |
| 配息來自 本金比例 |
55.10% |
| 2022/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
10.12 |
| 配息來自 本金比例 |
24.13% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
9.67 |
| 配息來自 本金比例 |
14.81% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
9.61 |
| 配息來自 本金比例 |
24.46% |
| 2022/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
9.57 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
9.57 |
| 配息來自 本金比例 |
10.22% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
9.26 |
| 配息來自 本金比例 |
13.48% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
9 |
| 配息來自 本金比例 |
6.53% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
9.15 |
| 配息來自 本金比例 |
22.30% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
淨值日期2022/09/27
最新淨值2406.22
較前日漲跌幅(%) -0.14%
今年以來
-13.94%
一周
-3.36%
一個月
-5.06%
三個月
-1.91%
六個月
-9.68%
一年
-13.07%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
25.29 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
24.27 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
25.08 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
22.93 |
| 配息來自 本金比例 |
84.33% |
| 2022/05/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
22.46 |
| 配息來自 本金比例 |
83.03% |
| 2022/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
21.22 |
| 配息來自 本金比例 |
89.41% |
| 2022/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
20.72 |
| 配息來自 本金比例 |
86.22% |
| 2022/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
20.07 |
| 配息來自 本金比例 |
87.99% |
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
19.39 |
| 配息來自 本金比例 |
55.74% |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
19.38 |
| 配息來自 本金比例 |
84.98% |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
19.05 |
| 配息來自 本金比例 |
85.44% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)
淨值日期2022/09/27
最新淨值6.56
較前日漲跌幅(%) -0.15%
今年以來
-13.97%
一周
-2.53%
一個月
-5.60%
三個月
-2.05%
六個月
-9.35%
一年
-13.94%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03 |
| 年化配息率 (%) |
5.29 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03 |
| 年化配息率 (%) |
5.08 |
| 配息來自 本金比例 |
3.00% |
| 2022/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
6.08 |
| 配息來自 本金比例 |
19.00% |
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
5.56 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/05/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
5.62 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
5.51 |
| 配息來自 本金比例 |
20.00% |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.71 |
| 配息來自 本金比例 |
32.00% |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.64 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.48 |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
5.6 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
5.54 |
| 配息來自 本金比例 |
37.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2022/09/27
最新淨值50.98
較前日漲跌幅(%) -0.66%
今年以來
-14.73%
一周
-3.50%
一個月
-6.06%
三個月
-2.84%
六個月
-10.16%
一年
-14.24%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5852 |
| 年化配息率 (%) |
12.95 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6599 |
| 年化配息率 (%) |
14.45 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6599 |
| 年化配息率 (%) |
14.76 |
| 配息來自 本金比例 |
51.00% |
| 2022/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6599 |
| 年化配息率 (%) |
13.68 |
| 配息來自 本金比例 |
55.00% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6599 |
| 年化配息率 (%) |
13.41 |
| 配息來自 本金比例 |
50.00% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6599 |
| 年化配息率 (%) |
12.87 |
| 配息來自 本金比例 |
68.00% |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.727 |
| 年化配息率 (%) |
13.94 |
| 配息來自 本金比例 |
60.00% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.727 |
| 年化配息率 (%) |
13.54 |
| 配息來自 本金比例 |
58.00% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.696 |
| 年化配息率 (%) |
12.62 |
| 配息來自 本金比例 |
76.00% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7401 |
| 年化配息率 (%) |
13.5 |
| 配息來自 本金比例 |
58.00% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7401 |
| 年化配息率 (%) |
13.22 |
| 配息來自 本金比例 |
53.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)
淨值日期2022/09/27
最新淨值7.46
較前日漲跌幅(%) -0.27%
今年以來
-15.11%
一周
-2.74%
一個月
-5.21%
三個月
-2.47%
六個月
-9.92%
一年
-15.08%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031728 |
| 年化配息率 (%) |
4.81 |
| 配息來自 本金比例 |
31.05% |
| 2022/07/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031837 |
| 年化配息率 (%) |
4.84 |
| 配息來自 本金比例 |
27.78% |
| 2022/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038365 |
| 年化配息率 (%) |
6.02 |
| 配息來自 本金比例 |
28.62% |
| 2022/05/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02979 |
| 年化配息率 (%) |
4.48 |
| 配息來自 本金比例 |
28.94% |
| 2022/04/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03298 |
| 年化配息率 (%) |
4.8 |
| 配息來自 本金比例 |
29.34% |
| 2022/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03428 |
| 年化配息率 (%) |
4.81 |
| 配息來自 本金比例 |
30.62% |
| 2022/02/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0369 |
| 年化配息率 (%) |
5.16 |
| 配息來自 本金比例 |
29.05% |
| 2022/01/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03205 |
| 年化配息率 (%) |
4.32 |
| 配息來自 本金比例 |
30.12% |
| 2021/12/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03261 |
| 年化配息率 (%) |
4.31 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03823 |
| 年化配息率 (%) |
5.11 |
| 配息來自 本金比例 |
30.20% |
| 2021/10/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03316 |
| 年化配息率 (%) |
4.37 |
| 配息來自 本金比例 |
31.71% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
淨值日期2022/09/26
最新淨值6.611
較前日漲跌幅(%) -1.00%
今年以來
-15.25%
一周
-2.78%
一個月
-5.06%
三個月
-1.81%
六個月
-9.55%
一年
-16.37%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
7.52 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
7.41 |
| 配息來自 本金比例 |
32.38% |
| 2022/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
7.71 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
7.1 |
| 配息來自 本金比例 |
8.66% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
7.03 |
| 配息來自 本金比例 |
7.80% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.77 |
| 配息來自 本金比例 |
12.98% |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.68 |
| 配息來自 本金比例 |
15.86% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.51 |
| 配息來自 本金比例 |
1.72% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.32 |
| 配息來自 本金比例 |
7.86% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.4 |
| 配息來自 本金比例 |
2.92% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.25 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)
淨值日期2022/09/27
最新淨值5.53
較前日漲跌幅(%) -0.36%
今年以來
-15.85%
一周
-2.64%
一個月
-5.47%
三個月
-2.31%
六個月
-10.64%
一年
-16.56%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0295 |
| 年化配息率 (%) |
6.07 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0295 |
| 年化配息率 (%) |
6.06 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
6.53 |
| 配息來自 本金比例 |
6.06% |
| 2022/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
6.09 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
5.81 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
5.79 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
5.77 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
5.77 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
5.58 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.67 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.75 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2022/09/26
最新淨值8.03
較前日漲跌幅(%) -1.23%
今年以來
-16.01%
一周
-3.37%
一個月
-5.85%
三個月
-3.26%
六個月
-10.90%
一年
-15.76%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0904 |
| 年化配息率 (%) |
12.73 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0904 |
| 年化配息率 (%) |
12.54 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0904 |
| 年化配息率 (%) |
12.85 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0904 |
| 年化配息率 (%) |
11.91 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0904 |
| 年化配息率 (%) |
11.68 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0904 |
| 年化配息率 (%) |
11.17 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/02/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0904 |
| 年化配息率 (%) |
11.13 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/01/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0904 |
| 年化配息率 (%) |
10.71 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0904 |
| 年化配息率 (%) |
10.39 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.096 |
| 年化配息率 (%) |
11.13 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.096 |
| 年化配息率 (%) |
10.91 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)
淨值日期2022/09/27
最新淨值136.06
較前日漲跌幅(%) -0.14%
今年以來
-16.28%
一周
-3.30%
一個月
-5.22%
三個月
-2.48%
六個月
-11.15%
一年
-16.53%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
13 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
12.54 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
13.09 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
12.03 |
| 配息來自 本金比例 |
66.81% |
| 2022/05/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
11.85 |
| 配息來自 本金比例 |
81.53% |
| 2022/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
11.26 |
| 配息來自 本金比例 |
72.02% |
| 2022/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
11.03 |
| 配息來自 本金比例 |
74.34% |
| 2022/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
10.74 |
| 配息來自 本金比例 |
74.91% |
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
10.41 |
| 配息來自 本金比例 |
20.20% |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.58 |
| 年化配息率 (%) |
10.7 |
| 配息來自 本金比例 |
74.87% |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.58 |
| 年化配息率 (%) |
10.56 |
| 配息來自 本金比例 |
74.29% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
淨值日期2022/09/27
最新淨值5.32
較前日漲跌幅(%) -0.19%
今年以來
-16.56%
一周
-2.56%
一個月
-5.54%
三個月
-2.71%
六個月
-11.40%
一年
-17.43%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0275 |
| 年化配息率 (%) |
5.88 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0275 |
| 年化配息率 (%) |
5.86 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0275 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
5.69 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
5.42 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
5.4 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
5.38 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
5.38 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
5.2 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
5.05 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
5.11 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2022/09/27
最新淨值7.9
較前日漲跌幅(%) -0.63%
今年以來
-16.75%
一周
-3.42%
一個月
-6.07%
三個月
-3.26%
六個月
-11.23%
一年
-17.30%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
9.81 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
9.72 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
9.95 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2022/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
9.24 |
| 配息來自 本金比例 |
32.00% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
9.05 |
| 配息來自 本金比例 |
33.00% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
8.71 |
| 配息來自 本金比例 |
50.00% |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
8.56 |
| 配息來自 本金比例 |
33.00% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
8.32 |
| 配息來自 本金比例 |
32.00% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
8.09 |
| 配息來自 本金比例 |
61.00% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.78 |
| 配息來自 本金比例 |
37.00% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.61 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2022/09/27
最新淨值2.91
較前日漲跌幅(%) -0.68%
今年以來
-16.96%
一周
-3.64%
一個月
-6.16%
三個月
-3.44%
六個月
-11.32%
一年
-17.36%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
7.34 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
7.29 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
7.49 |
| 配息來自 本金比例 |
4.00% |
| 2022/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
6.96 |
| 配息來自 本金比例 |
7.00% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
6.83 |
| 配息來自 本金比例 |
9.00% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
6.59 |
| 配息來自 本金比例 |
32.00% |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
6.5 |
| 配息來自 本金比例 |
10.00% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
6.32 |
| 配息來自 本金比例 |
9.00% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
6.15 |
| 配息來自 本金比例 |
47.00% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0209 |
| 年化配息率 (%) |
6.85 |
| 配息來自 本金比例 |
17.00% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0209 |
| 年化配息率 (%) |
6.72 |
| 配息來自 本金比例 |
6.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
淨值日期2022/09/27
最新淨值129.11
較前日漲跌幅(%) -0.16%
今年以來
-17.04%
一周
-3.46%
一個月
-5.43%
三個月
-2.95%
六個月
-11.84%
一年
-17.40%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
11.91 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
11.49 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
11.99 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
11 |
| 配息來自 本金比例 |
67.59% |
| 2022/05/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
10.84 |
| 配息來自 本金比例 |
70.10% |
| 2022/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
10.3 |
| 配息來自 本金比例 |
74.48% |
| 2022/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
10.09 |
| 配息來自 本金比例 |
74.75% |
| 2022/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.83 |
| 配息來自 本金比例 |
68.10% |
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.53 |
| 配息來自 本金比例 |
12.83% |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.55 |
| 配息來自 本金比例 |
68.10% |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.43 |
| 配息來自 本金比例 |
70.37% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2022/09/27
最新淨值7.38
較前日漲跌幅(%) -0.67%
今年以來
-17.85%
一周
-3.66%
一個月
-6.40%
三個月
-3.93%
六個月
-12.29%
一年
-18.47%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0644 |
| 年化配息率 (%) |
9.83 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0644 |
| 年化配息率 (%) |
9.73 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0608 |
| 年化配息率 (%) |
9.4 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
| 2022/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0608 |
| 年化配息率 (%) |
8.71 |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0608 |
| 年化配息率 (%) |
8.53 |
| 配息來自 本金比例 |
23.00% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0647 |
| 年化配息率 (%) |
8.71 |
| 配息來自 本金比例 |
51.00% |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0647 |
| 年化配息率 (%) |
8.56 |
| 配息來自 本金比例 |
34.00% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0647 |
| 年化配息率 (%) |
8.32 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0647 |
| 年化配息率 (%) |
8.09 |
| 配息來自 本金比例 |
61.00% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.82 |
| 配息來自 本金比例 |
33.00% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.65 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
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