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配息基金 - 全高收、新興高收

配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金、新興高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/05/19

最新淨值5.4
較前日漲跌幅 -0.18%
今年以來
-9.02%
一周
-1.10%
一個月
-4.22%
三個月
-5.48%
六個月
-8.74%
一年
-8.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0419
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0419
年化配息率
(%)
8.67
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/24
每單位
配息金額
0.0419
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/27
每單位
配息金額
0.0419
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/29
每單位
配息金額
0.0419
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.92
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
57.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
23.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.61
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/05/19

最新淨值2736.06
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
-9.87%
一周
-0.18%
一個月
-4.71%
三個月
-6.40%
六個月
-8.88%
一年
-5.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/02
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
22.46
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
21.22
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
20.72
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
20.07
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/03
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
19.39
配息來自
本金比例
55.74%
2021/12/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
19.38
配息來自
本金比例
84.98%
2021/11/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
19.05
配息來自
本金比例
85.44%
2021/10/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.71
配息來自
本金比例
81.83%
2021/09/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.44
配息來自
本金比例
87.23%
2021/08/02
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.32
配息來自
本金比例
81.77%
2021/07/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.06
配息來自
本金比例
83.31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/05/20

最新淨值78.44
較前日漲跌幅 0.27%
今年以來
-9.95%
一周
-0.51%
一個月
-4.77%
三個月
-6.56%
六個月
-9.04%
一年
-6.23%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.67
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/27
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.57
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.26
配息來自
本金比例
13.48%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
6.53%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
22.30%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
8.98
配息來自
本金比例
10.29%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
8.88
配息來自
本金比例
20.75%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.6725
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
4.51%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.6725
年化配息率
(%)
8.68
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/05/20

最新淨值56.33
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
-10.09%
一周
-0.81%
一個月
-4.87%
三個月
-7.42%
六個月
-9.51%
一年
-5.97%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
13.41
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
12.87
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.727
年化配息率
(%)
13.94
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.727
年化配息率
(%)
13.54
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.696
年化配息率
(%)
12.62
配息來自
本金比例
76.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.7401
年化配息率
(%)
13.5
配息來自
本金比例
58.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.7401
年化配息率
(%)
13.22
配息來自
本金比例
53.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.7207
年化配息率
(%)
12.76
配息來自
本金比例
51.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.7207
年化配息率
(%)
12.61
配息來自
本金比例
52.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.7207
年化配息率
(%)
12.58
配息來自
本金比例
55.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7447
年化配息率
(%)
12.95
配息來自
本金比例
53%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價

淨值日期2022/05/19

最新淨值8.6755
較前日漲跌幅 0.13%
今年以來
-10.10%
一周
-0.54%
一個月
-2.85%
三個月
-4.95%
六個月
-9.92%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/06
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/08
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
7.7
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/04
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/10
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
7.43
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/06
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
13.13%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
7.08
配息來自
本金比例
0%
2021/11/04
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
0%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 台幣

淨值日期2022/05/19

最新淨值5.3221
較前日漲跌幅 -0.24%
今年以來
-10.16%
一周
-0.89%
一個月
-4.45%
三個月
-6.42%
六個月
-10.36%
一年
-10.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.59
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.25
配息來自
本金比例
28.84%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.3
配息來自
本金比例
31.10%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.17
配息來自
本金比例
28.55%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
32.84%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
26.38%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
28.51%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
32.22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2022/05/19

最新淨值77.66
較前日漲跌幅 -0.78%
今年以來
-10.80%
一周
-0.97%
一個月
-4.86%
三個月
-6.94%
六個月
-10.04%
一年
-8.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/10
每單位
配息金額
0.399
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/07
每單位
配息金額
0.416
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/07
每單位
配息金額
0.416
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/07
每單位
配息金額
0.416
年化配息率
(%)
5.81
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/07
每單位
配息金額
0.425
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
0%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.425
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
32.00%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.425
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
37.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
40.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.72
配息來自
本金比例
47.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
0%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

淨值日期2022/05/19

最新淨值7.1271
較前日漲跌幅 -0.30%
今年以來
-10.88%
一周
-0.87%
一個月
-4.34%
三個月
-7.25%
六個月
-10.78%
一年
-10.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.77
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.68
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
7.86%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
2.92%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
0%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
5.95%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
4.65%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.11
配息來自
本金比例
6.78%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
13.69%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)

淨值日期2022/05/20

最新淨值7.95
較前日漲跌幅 0.13%
今年以來
-11.04%
一周
-0.50%
一個月
-4.41%
三個月
-6.84%
六個月
-10.34%
一年
-9.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/27
每單位
配息金額
0.03298
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/29
每單位
配息金額
0.03428
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/24
每單位
配息金額
0.0369
年化配息率
(%)
5.16
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/26
每單位
配息金額
0.03205
年化配息率
(%)
4.32
配息來自
本金比例
30.12%
2021/12/23
每單位
配息金額
0.03261
年化配息率
(%)
4.31
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/26
每單位
配息金額
0.03823
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
30.20%
2021/10/27
每單位
配息金額
0.03316
年化配息率
(%)
4.37
配息來自
本金比例
31.71%
2021/09/28
每單位
配息金額
0.03809
年化配息率
(%)
4.97
配息來自
本金比例
29.85%
2021/08/26
每單位
配息金額
0.03283
年化配息率
(%)
4.28
配息來自
本金比例
34.49%
2021/07/28
每單位
配息金額
0.03421
年化配息率
(%)
4.45
配息來自
本金比例
32.15%
2021/06/28
每單位
配息金額
0.03792
年化配息率
(%)
4.92
配息來自
本金比例
31.83%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2022/05/19

最新淨值6.9
較前日漲跌幅 -0.86%
今年以來
-11.16%
一周
-1.00%
一個月
-5.16%
三個月
-7.31%
六個月
-10.52%
一年
-8.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/10
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.48
配息來自
本金比例
27.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
0%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
37.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.7
配息來自
本金比例
39.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
44.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
0%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2022/05/20

最新淨值5.95
較前日漲跌幅 0.34%
今年以來
-11.32%
一周
-0.50%
一個月
-4.93%
三個月
-7.40%
六個月
-10.99%
一年
-10.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.81
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/27
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.58
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.57
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/05/19

最新淨值8.84
較前日漲跌幅 -0.23%
今年以來
-11.33%
一周
-1.01%
一個月
-5.03%
三個月
-7.85%
六個月
-10.76%
一年
-8.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
11.17
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/24
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
11.13
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/27
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
10.71
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/29
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
11.13
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
10.91
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
10.66
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
10.64
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0935
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)

淨值日期2022/05/19

最新淨值150.3
較前日漲跌幅 -0.11%
今年以來
-11.36%
一周
-0.38%
一個月
-4.87%
三個月
-7.33%
六個月
-10.91%
一年
-10.05%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/02
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
11.85
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
11.26
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/01
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
11.03
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/01
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
10.74
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/03
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
10.41
配息來自
本金比例
20.20%
2021/12/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.7
配息來自
本金比例
74.87%
2021/11/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.56
配息來自
本金比例
74.29%
2021/10/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
80.10%
2021/09/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.28
配息來自
本金比例
73.24%
2021/08/02
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.23
配息來自
本金比例
73.61%
2021/07/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
79.89%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/05/20

最新淨值8.67
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
-11.55%
一周
-0.91%
一個月
-5.04%
三個月
-8.25%
六個月
-11.52%
一年
-10.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
61.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
37.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.61
配息來自
本金比例
28.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.53
配息來自
本金比例
27.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
25.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
31.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2022/05/20

最新淨值5.75
較前日漲跌幅 0.35%
今年以來
-11.56%
一周
-0.52%
一個月
-5.14%
三個月
-7.62%
六個月
-11.34%
一年
-10.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.42
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/27
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.38
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.2
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.05
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.75
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.7
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.39
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.38
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2022/05/19

最新淨值142.96
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
-11.64%
一周
-0.30%
一個月
-5.04%
三個月
-7.57%
六個月
-11.27%
一年
-10.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/02
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
10.84
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
10.3
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
10.09
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/03
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.53
配息來自
本金比例
12.83%
2021/12/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.55
配息來自
本金比例
68.10%
2021/11/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.43
配息來自
本金比例
70.37%
2021/10/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.3
配息來自
本金比例
72.04%
2021/09/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
66.95%
2021/08/02
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.16
配息來自
本金比例
62.76%
2021/07/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
67.80%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/05/20

最新淨值3.17
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-11.71%
一周
-0.94%
一個月
-5.11%
三個月
-8.17%
六個月
-11.71%
一年
-10.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.83
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.59
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
47.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.85
配息來自
本金比例
17.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.72
配息來自
本金比例
6.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
4.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
1.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
8.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
6.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/05/20

最新淨值8.16
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-11.99%
一周
-0.97%
一個月
-5.32%
三個月
-8.57%
六個月
-11.94%
一年
-10.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0608
年化配息率
(%)
8.53
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0647
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0647
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0647
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0647
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
61.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
33.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.65
配息來自
本金比例
29.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
24.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
23.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
30.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
24%

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