配息基金 - 全高收、新興高收

配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金、新興高收益債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2021/10/18

最新淨值67.06

較前日漲跌幅 -0.10%

今年以來

6.70%

一周

0.36%

一個月

-0.66%

三個月

0.90%

六個月

4.14%

一年

14.39%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/09/29
每單位配息金額	0.7207
年化配息率 (%)	12.76
配息來自本金比例	N/A

2021/08/30
每單位配息金額	0.7207
年化配息率 (%)	12.61
配息來自本金比例	N/A

2021/07/29
每單位配息金額	0.7207
年化配息率 (%)	12.58
配息來自本金比例	N/A

2021/06/29
每單位配息金額	0.7447
年化配息率 (%)	12.95
配息來自本金比例	53%

2021/05/27
每單位配息金額	0.6948
年化配息率 (%)	12.14
配息來自本金比例	58.00%

2021/04/29
每單位配息金額	0.6948
年化配息率 (%)	12.13
配息來自本金比例	47.00%

2021/03/30
每單位配息金額	0.7521
年化配息率 (%)	13.27
配息來自本金比例	49.00%

2021/02/25
每單位配息金額	0.7043
年化配息率 (%)	12.25
配息來自本金比例	48.00%

2021/01/28
每單位配息金額	0.7043
年化配息率 (%)	12.17
配息來自本金比例	44.00%

2020/12/30
每單位配息金額	0.7043
年化配息率 (%)	12.12
配息來自本金比例	46.00%

2020/11/27
每單位配息金額	0.6686
年化配息率 (%)	11.71
配息來自本金比例	51%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2021/10/18

最新淨值3368.83

較前日漲跌幅 0.04%

今年以來

6.63%

一周

0.30%

一個月

-0.65%

三個月

0.73%

六個月

3.13%

一年

12.90%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/10/01
每單位配息金額	53.5
年化配息率 (%)	18.71
配息來自本金比例	N/A

2021/09/01
每單位配息金額	53.5
年化配息率 (%)	18.44
配息來自本金比例	N/A

2021/08/02
每單位配息金額	53.5
年化配息率 (%)	18.32
配息來自本金比例	N/A

2021/07/01
每單位配息金額	53.5
年化配息率 (%)	18.06
配息來自本金比例	83.31%

2021/06/01
每單位配息金額	51.6
年化配息率 (%)	17.42
配息來自本金比例	88.03%

2021/05/03
每單位配息金額	51.6
年化配息率 (%)	17.27
配息來自本金比例	82.62%

2021/04/06
每單位配息金額	51.6
年化配息率 (%)	17.13
配息來自本金比例	87.99%

2021/03/01
每單位配息金額	51.6
年化配息率 (%)	17.06
配息來自本金比例	83.83%

2021/02/01
每單位配息金額	51.6
年化配息率 (%)	16.99
配息來自本金比例	81.84%

2021/01/04
每單位配息金額	51.6
年化配息率 (%)	16.88
配息來自本金比例	83.34%

2020/12/01
每單位配息金額	58
年化配息率 (%)	19.02
配息來自本金比例	85.54%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2021/10/18

最新淨值90.98

較前日漲跌幅 0.13%

今年以來

5.70%

一周

0.36%

一個月

-0.84%

三個月

0.35%

六個月

3.16%

一年

11.91%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/09/29
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	8.88
配息來自本金比例	N/A

2021/08/30
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	8.81
配息來自本金比例	0%

2021/07/29
每單位配息金額	0.6725
年化配息率 (%)	8.71
配息來自本金比例	4.51%

2021/06/29
每單位配息金額	0.6725
年化配息率 (%)	8.68
配息來自本金比例	0%

2021/05/28
每單位配息金額	0.6725
年化配息率 (%)	8.73
配息來自本金比例	4.55%

2021/04/29
每單位配息金額	0.653
年化配息率 (%)	8.48
配息來自本金比例	0%

2021/03/30
每單位配息金額	0.653
年化配息率 (%)	8.56
配息來自本金比例	0%

2021/02/25
每單位配息金額	0.653
年化配息率 (%)	8.46
配息來自本金比例	16.96%

2021/01/28
每單位配息金額	0.653
年化配息率 (%)	8.51
配息來自本金比例	28.47%

2020/12/30
每單位配息金額	0.653
年化配息率 (%)	8.48
配息來自本金比例	71.91%

2020/11/27
每單位配息金額	0.653
年化配息率 (%)	8.6
配息來自本金比例	18.98%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2021/10/18

最新淨值89.42

較前日漲跌幅 -0.12%

今年以來

4.76%

一周

-0.05%

一個月

-0.74%

三個月

0.20%

六個月

2.59%

一年

9.17%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/10/12
每單位配息金額	0.432
年化配息率 (%)	5.78
配息來自本金比例	N/A

2021/09/07
每單位配息金額	0.432
年化配息率 (%)	5.72
配息來自本金比例	47.00%

2021/08/09
每單位配息金額	0.432
年化配息率 (%)	5.74
配息來自本金比例	N/A

2021/07/07
每單位配息金額	0.432
年化配息率 (%)	5.69
配息來自本金比例	0%

2021/06/07
每單位配息金額	0.432
年化配息率 (%)	5.73
配息來自本金比例	60.00%

2021/05/07
每單位配息金額	0.432
年化配息率 (%)	5.73
配息來自本金比例	0%

2021/04/07
每單位配息金額	0.434
年化配息率 (%)	5.78
配息來自本金比例	40.00%

2021/03/08
每單位配息金額	0.434
年化配息率 (%)	5.82
配息來自本金比例	58.00%

2021/02/08
每單位配息金額	0.434
年化配息率 (%)	5.77
配息來自本金比例	59.00%

2021/01/07
每單位配息金額	0.43
年化配息率 (%)	5.76
配息來自本金比例	43.00%

2020/12/07
每單位配息金額	0.43
年化配息率 (%)	5.79
配息來自本金比例	54.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱摩根投資基金-JPM環球高收益債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2021/10/18

最新淨值7.98

較前日漲跌幅 -0.13%

今年以來

4.65%

一周

-0.02%

一個月

-0.77%

三個月

0.17%

六個月

2.49%

一年

8.75%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/10/12
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.7
配息來自本金比例	N/A

2021/09/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.64
配息來自本金比例	44.00%

2021/08/09
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.66
配息來自本金比例	N/A

2021/07/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.6
配息來自本金比例	0%

2021/06/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.65
配息來自本金比例	0%

2021/05/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.65
配息來自本金比例	0%

2021/04/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.66
配息來自本金比例	0%

2021/03/08
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.71
配息來自本金比例	0%

2021/02/08
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.51
配息來自本金比例	0%

2021/01/07
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.1
配息來自本金比例	0%

2020/12/07
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	5.43
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)

淨值日期2021/10/15

最新淨值10.56

較前日漲跌幅 0.09%

今年以來

3.67%

一周

0.38%

一個月

-1.06%

三個月

0.16%

六個月

2.41%

一年

10.52%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/09/29
每單位配息金額	0.096
年化配息率 (%)	10.79
配息來自本金比例	N/A

2021/08/30
每單位配息金額	0.096
年化配息率 (%)	10.66
配息來自本金比例	N/A

2021/07/29
每單位配息金額	0.096
年化配息率 (%)	10.64
配息來自本金比例	0%

2021/06/29
每單位配息金額	0.0935
年化配息率 (%)	10.29
配息來自本金比例	0%

2021/05/27
每單位配息金額	0.0935
年化配息率 (%)	10.34
配息來自本金比例	0%

2021/04/28
每單位配息金額	0.0935
年化配息率 (%)	10.31
配息來自本金比例	0%

2021/03/30
每單位配息金額	0.0906
年化配息率 (%)	10.09
配息來自本金比例	0%

2021/02/25
每單位配息金額	0.0906
年化配息率 (%)	9.95
配息來自本金比例	0%

2021/01/28
每單位配息金額	0.0906
年化配息率 (%)	9.87
配息來自本金比例	0%

2020/12/30
每單位配息金額	0.0866
年化配息率 (%)	9.36
配息來自本金比例	0%

2020/11/27
每單位配息金額	0.0866
年化配息率 (%)	9.53
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)

淨值日期2021/10/18

最新淨值179.94

較前日漲跌幅 0.04%

今年以來

2.93%

一周

0.23%

一個月

-1.02%

三個月

-0.48%

六個月

0.83%

一年

8.32%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/10/01
每單位配息金額	1.58
年化配息率 (%)	10.4
配息來自本金比例	N/A

2021/09/01
每單位配息金額	1.58
年化配息率 (%)	10.28
配息來自本金比例	N/A

2021/08/02
每單位配息金額	1.58
年化配息率 (%)	10.23
配息來自本金比例	N/A

2021/07/01
每單位配息金額	1.58
年化配息率 (%)	10.13
配息來自本金比例	79.89%

2021/06/01
每單位配息金額	1.42
年化配息率 (%)	9.12
配息來自本金比例	64.25%

2021/05/03
每單位配息金額	1.42
年化配息率 (%)	9.08
配息來自本金比例	63.67%

2021/04/06
每單位配息金額	1.42
年化配息率 (%)	9.04
配息來自本金比例	72.65%

2021/03/01
每單位配息金額	1.42
年化配息率 (%)	9.03
配息來自本金比例	70.84%

2021/02/01
每單位配息金額	1.42
年化配息率 (%)	9.03
配息來自本金比例	67.98%

2021/01/04
每單位配息金額	1.42
年化配息率 (%)	8.99
配息來自本金比例	64.48%

2020/12/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.5
配息來自本金比例	69.25%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2021/10/18

最新淨值10.31

較前日漲跌幅 -0.10%

今年以來

2.84%

一周

0.29%

一個月

-1.01%

三個月

-0.27%

六個月

1.75%

一年

9.57%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/09/29
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.53
配息來自本金比例	N/A

2021/08/30
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.43
配息來自本金比例	N/A

2021/07/29
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.41
配息來自本金比例	N/A

2021/06/29
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.37
配息來自本金比例	28%

2021/05/27
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.41
配息來自本金比例	35.00%

2021/04/29
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.39
配息來自本金比例	20.00%

2021/03/30
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.49
配息來自本金比例	20.00%

2021/02/25
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.36
配息來自本金比例	24.00%

2021/01/28
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.3
配息來自本金比例	21.00%

2020/12/30
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.26
配息來自本金比例	19.00%

2020/11/27
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.4
配息來自本金比例	30%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2021/10/18

最新淨值170.9

較前日漲跌幅 0.04%

今年以來

2.78%

一周

0.22%

一個月

-1.04%

三個月

-0.52%

六個月

0.67%

一年

8.03%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/10/01
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	9.3
配息來自本金比例	N/A

2021/09/01
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	9.19
配息來自本金比例	N/A

2021/08/02
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	9.16
配息來自本金比例	N/A

2021/07/01
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	9.07
配息來自本金比例	67.80%

2021/06/01
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	9.08
配息來自本金比例	63.26%

2021/05/03
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	9.04
配息來自本金比例	65.16%

2021/04/06
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	9.01
配息來自本金比例	67.53%

2021/03/01
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	9
配息來自本金比例	70.58%

2021/02/01
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	8.99
配息來自本金比例	65.98%

2021/01/04
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	8.96
配息來自本金比例	67.04%

2020/12/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.75
配息來自本金比例	70.67%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2021/10/18

最新淨值9.75

較前日漲跌幅 -0.10%

今年以來

2.56%

一周

0.21%

一個月

-1.01%

三個月

-0.30%

六個月

1.63%

一年

8.96%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/09/29
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.57
配息來自本金比例	N/A

2021/08/30
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.47
配息來自本金比例	N/A

2021/07/29
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.44
配息來自本金比例	N/A

2021/06/29
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.4
配息來自本金比例	24%

2021/05/27
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.44
配息來自本金比例	26.00%

2021/04/29
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.42
配息來自本金比例	29.00%

2021/03/30
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.51
配息來自本金比例	83.00%

2021/02/25
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.39
配息來自本金比例	33.00%

2021/01/28
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.32
配息來自本金比例	24.00%

2020/12/30
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.28
配息來自本金比例	34.00%

2020/11/27
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.41
配息來自本金比例	31%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)

淨值日期2021/10/15

最新淨值8.3374

較前日漲跌幅 0.15%

今年以來

2.30%

一周

0.09%

一個月

-1.73%

三個月

-0.70%

六個月

1.10%

一年

8.20%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/09/30
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	N/A

2021/08/31
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	6.08
配息來自本金比例	N/A

2021/07/30
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	6.11
配息來自本金比例	N/A

2021/06/30
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	6.08
配息來自本金比例	13.69%

2021/05/28
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	6.12
配息來自本金比例	11.34%

2021/04/29
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	6.11
配息來自本金比例	9.19%

2021/03/31
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	6.14
配息來自本金比例	3.89%

2021/02/26
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	6.1
配息來自本金比例	14.40%

2021/01/29
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	6.09
配息來自本金比例	5.02%

2020/12/31
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	6.06
配息來自本金比例	0%

2020/11/30
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	6.15
配息來自本金比例	1.68%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2021/10/18

最新淨值6.93

較前日漲跌幅 0.14%

今年以來

2.05%

一周

0.14%

一個月

-1.24%

三個月

-0.75%

六個月

0.91%

一年

7.35%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/09/29
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	5.57
配息來自本金比例	N/A

2021/08/30
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	5.52
配息來自本金比例	0%

2021/07/29
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	5.52
配息來自本金比例	0%

2021/06/29
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	5.49
配息來自本金比例	0%

2021/05/28
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	5.52
配息來自本金比例	0%

2021/04/29
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	5.52
配息來自本金比例	0%

2021/03/30
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	5.56
配息來自本金比例	0%

2021/02/25
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	5.49
配息來自本金比例	0%

2021/01/28
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.77
配息來自本金比例	0%

2020/12/30
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.74
配息來自本金比例	0%

2020/11/27
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.81
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)

淨值日期2021/10/18

最新淨值9.12

較前日漲跌幅 -0.11%

今年以來

1.94%

一周

0.11%

一個月

-1.00%

三個月

-0.06%

六個月

1.09%

一年

5.96%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/09/28
每單位配息金額	0.03809
年化配息率 (%)	4.97
配息來自本金比例	N/A

2021/08/26
每單位配息金額	0.03283
年化配息率 (%)	4.28
配息來自本金比例	34.49%

2021/07/28
每單位配息金額	0.03421
年化配息率 (%)	4.45
配息來自本金比例	32.15%

2021/06/28
每單位配息金額	0.03792
年化配息率 (%)	4.92
配息來自本金比例	31.83%

2021/05/26
每單位配息金額	0.03208
年化配息率 (%)	4.19
配息來自本金比例	31.83%

2021/04/28
每單位配息金額	0.03493
年化配息率 (%)	4.55
配息來自本金比例	31.38%

2021/03/29
每單位配息金額	0.03785
年化配息率 (%)	4.95
配息來自本金比例	31.76%

2021/02/24
每單位配息金額	0.03433
年化配息率 (%)	4.44
配息來自本金比例	30.04%

2021/01/27
每單位配息金額	0.03439
年化配息率 (%)	4.46
配息來自本金比例	29.99%

2020/12/29
每單位配息金額	0.03607
年化配息率 (%)	4.66
配息來自本金比例	31.45%

2020/11/25
每單位配息金額	0.03356
年化配息率 (%)	4.38
配息來自本金比例	33.28%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2021/10/18

最新淨值6.71

較前日漲跌幅 0.15%

今年以來

1.89%

一周

0.30%

一個月

-1.23%

三個月

-0.77%

六個月

0.77%

一年

6.97%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/09/29
每單位配息金額	0.0265
年化配息率 (%)	4.7
配息來自本金比例	N/A

2021/08/30
每單位配息金額	0.0265
年化配息率 (%)	4.66
配息來自本金比例	0%

2021/07/29
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.39
配息來自本金比例	0%

2021/06/29
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.38
配息來自本金比例	0%

2021/05/28
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.41
配息來自本金比例	0%

2021/04/29
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.41
配息來自本金比例	0%

2021/03/30
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.44
配息來自本金比例	0%

2021/02/25
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.39
配息來自本金比例	0%

2021/01/28
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.42
配息來自本金比例	0%

2020/12/30
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.39
配息來自本金比例	0%

2020/11/27
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.45
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱iShares美國與國際高收益公司債券ETF(GHYG)

淨值日期2021/10/18

最新淨值49.76

較前日漲跌幅 0.10%

今年以來

1.38%

一周

0.48%

一個月

-1.12%

三個月

-0.34%

六個月

0.74%

一年

7.07%

配息基準日
除息日
發放日
配息總額

2021/10/04
除息日	2021-10-01
發放日	2021-10-07
配息總額	0.182401

2021/09/02
除息日	2021-09-01
發放日	2021-09-08
配息總額	0.171473

2021/08/03
除息日	2021-08-02
發放日	2021-08-06
配息總額	0.179223

2021/07/02
除息日	2021-07-01
發放日	2021-07-08
配息總額	0.176794

2021/06/02
除息日	2021-06-01
發放日	2021-06-07
配息總額	0.17945

2021/05/04
除息日	2021-05-03
發放日	2021-05-07
配息總額	0.199348

2021/04/05
除息日	2021-04-01
發放日	2021-04-08
配息總額	0.203441

2021/03/02
除息日	2021-03-01
發放日	2021-03-05
配息總額	0.190117

2021/02/02
除息日	2021-02-01
發放日	2021-02-05
配息總額	0.189447

2020/12/18
除息日	2020-12-17
發放日	2020-12-23
配息總額	0.224485

2020/12/02
除息日	2020-12-01
發放日	2020-12-07
配息總額	0.185983

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)

淨值日期2021/10/15

最新淨值6.26

較前日漲跌幅 -0.16%

今年以來

0.90%

一周

0.16%

一個月

-1.00%

三個月

-0.49%

六個月

0.59%

一年

6.29%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/09/29
每單位配息金額	0.0464
年化配息率 (%)	8.81
配息來自本金比例	N/A

2021/08/30
每單位配息金額	0.0464
年化配息率 (%)	8.7
配息來自本金比例	N/A

2021/07/29
每單位配息金額	0.0464
年化配息率 (%)	8.66
配息來自本金比例	23.00%

2021/06/29
每單位配息金額	0.0464
年化配息率 (%)	8.61
配息來自本金比例	0%

2021/05/27
每單位配息金額	0.0464
年化配息率 (%)	8.65
配息來自本金比例	61.00%

2021/04/28
每單位配息金額	0.0464
年化配息率 (%)	8.62
配息來自本金比例	36.00%

2021/03/30
每單位配息金額	0.0464
年化配息率 (%)	8.62
配息來自本金比例	59.00%

2021/02/25
每單位配息金額	0.0464
年化配息率 (%)	8.51
配息來自本金比例	37.00%

2021/01/28
每單位配息金額	0.0464
年化配息率 (%)	8.42
配息來自本金比例	58.00%

2020/12/30
每單位配息金額	0.0464
年化配息率 (%)	8.35
配息來自本金比例	52.00%

2020/11/27
每單位配息金額	0.0464
年化配息率 (%)	8.45
配息來自本金比例	N/A

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

淨值日期2021/10/15

最新淨值6.1789

較前日漲跌幅 0.09%

今年以來

-0.13%

一周

0.08%

一個月

-1.62%

三個月

-1.09%

六個月

-0.26%

一年

4.83%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/09/30
每單位配息金額	0.0265
年化配息率 (%)	5.1
配息來自本金比例	N/A

2021/08/31
每單位配息金額	0.0265
年化配息率 (%)	5.03
配息來自本金比例	N/A

2021/07/30
每單位配息金額	0.0265
年化配息率 (%)	5.04
配息來自本金比例	N/A

2021/06/30
每單位配息金額	0.0265
年化配息率 (%)	5.01
配息來自本金比例	32.22%

2021/05/28
每單位配息金額	0.0265
年化配息率 (%)	5.03
配息來自本金比例	N/A

2021/04/29
每單位配息金額	0.0265
年化配息率 (%)	5.02
配息來自本金比例	N/A

2021/03/31
每單位配息金額	0.0265
年化配息率 (%)	5.03
配息來自本金比例	24.54%

2021/02/26
每單位配息金額	0.0265
年化配息率 (%)	4.99
配息來自本金比例	N/A

2021/01/29
每單位配息金額	0.0265
年化配息率 (%)	4.97
配息來自本金比例	N/A

2020/12/31
每單位配息金額	0.0265
年化配息率 (%)	4.93
配息來自本金比例	N/A

2020/11/30
每單位配息金額	0.0265
年化配息率 (%)	4.98
配息來自本金比例	23.40%

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