駿利亨德森美國創業基金A2美元
最新淨值
40.93
0.26
+0.64%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.78% | 1.64% | 5.52% | 8.02% | 15.59% | 29.4% | -7.15% | 36.8% | 309.3% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 40.93 | 0.26 | 0.64% |
| 2024/11/19 | 40.67 | 0.32 | 0.79% |
| 2024/11/18 | 40.35 | 0.25 | 0.62% |
| 2024/11/15 | 40.1 | -0.81 | -1.98% |
| 2024/11/14 | 40.91 | -0.76 | -1.82% |
| 2024/11/13 | 41.67 | -0.3 | -0.71% |
| 2024/11/12 | 41.97 | -0.51 | -1.2% |
| 2024/11/11 | 42.48 | 0.38 | 0.9% |
| 2024/11/08 | 42.1 | 0.55 | 1.32% |
| 2024/11/07 | 41.55 | -0.03 | -0.07% |
| 2024/11/06 | 41.58 | 1.6 | 4% |
| 2024/11/05 | 39.98 | 0.56 | 1.42% |
| 2024/11/04 | 39.42 | 0.06 | 0.15% |
| 2024/11/01 | 39.36 | 0.41 | 1.05% |
| 2024/10/31 | 38.95 | -0.48 | -1.22% |
| 2024/10/30 | 39.43 | -0.17 | -0.43% |
| 2024/10/29 | 39.6 | -0.05 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 39.65 | 0.38 | 0.97% |
| 2024/10/25 | 39.27 | -0.19 | -0.48% |
| 2024/10/24 | 39.46 | -0.11 | -0.28% |
| 2024/10/23 | 39.57 | -0.08 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 39.64 | -0.16 | -0.4% |
| 2024/10/21 | 39.8 | -0.47 | -1.17% |
| 2024/10/18 | 40.27 | 0.03 | 0.07% |
| 2024/10/17 | 40.24 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/10/16 | 40.25 | 0.43 | 1.08% |
| 2024/10/15 | 39.82 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/14 | 39.82 | 0.18 | 0.45% |
| 2024/10/11 | 39.64 | 0.65 | 1.67% |
| 2024/10/10 | 38.99 | -0.21 | -0.54% |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森美國創業基金A2美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 142.00 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1999/12/31
- 基金分類
- 美國小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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