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公用事業/基礎建設

野村全球基礎建設大未來基金-美元

公用事業/基礎建設 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 8.5

較前日漲跌幅(%) -2.19

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    279/534
    贏過 48%
  • ISIN TW000T32T4C5
  • 發行日期 2022/03/03
  • 基金公司 野村投信
  • 基金規模 12.97億元(台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.00%
一週
-7.61%
一個月
-10.15%
三個月
-7.71%
六個月
-15.17%
一年
0.00%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 8.5 -0.19 -2.19%
2022-09-23 8.69 -0.22 -2.47%
2022-09-22 8.91 -0.09 -1.00%
2022-09-21 9 -0.1 -1.10%
2022-09-20 9.1 -0.1 -1.09%
2022-09-19 9.2 0.06 0.66%
2022-09-16 9.14 -0.08 -0.87%
2022-09-15 9.22 -0.15 -1.60%
2022-09-14 9.37 -0.08 -0.85%
2022-09-13 9.45 -0.16 -1.66%
2022-09-12 9.61 0.21 2.23%
2022-09-08 9.4 0.1 1.08%
2022-09-07 9.3 0.14 1.53%
2022-09-06 9.16 -0.05 -0.54%
2022-09-02 9.21 -0.02 -0.22%
2022-09-01 9.23 0.01 0.11%
2022-08-31 9.22 -0.11 -1.18%
2022-08-30 9.33 -0.09 -0.96%
2022-08-29 9.42 -0.04 -0.42%
2022-08-26 9.46 -0.17 -1.77%
2022-08-25 9.63 0.1 1.05%
2022-08-24 9.53 0.04 0.42%
2022-08-23 9.49 -0.06 -0.63%
2022-08-22 9.55 -0.12 -1.24%
2022-08-19 9.67 -0.06 -0.62%
2022-08-18 9.73 0 0.00%
2022-08-17 9.73 0.02 0.21%
2022-08-16 9.71 0.02 0.21%
2022-08-15 9.69 0.01 0.10%
2022-08-12 9.68 0.07 0.73%
2022-08-11 9.61 0.08 0.84%

基本資訊

基金名稱
野村全球基礎建設大未來基金-美元
英文名稱
Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund N USD
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
12.97億元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別
美元
成立日期
2022/03/03
基金分類
公用事業/基礎建設

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
3.000%
最高管理費
2.000%
最高保管費
0.280%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
美國 54,360 41.9%
加拿大 16,087 12.4%
中國 12,455 9.6%
西班牙 10,249 7.9%
日本 9,082 7%
法國 8,433 6.5%
南韓 4,022 3.1%
英國 4,022 3.1%
流動資產 2,984 2.3%
流動資金 130 0.1%
其他 7,914 6.1%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
公用事業 71,485 55.1%
通訊服務 18,163 14%
工業 13,103 10.1%
能源 11,676 9%
不動產 8,433 6.5%
金融 3,892 3%
流動資產 2,984 2.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
AES CORP 4.42%
SEMPRA ENERGY 4.31%
CHINA LONGYUAN POWER GROU 4.17%
American Electric Power 3.9%
AMERICAN TOWER CORP 3.75%
Exelon Corp 3.75%
DUKE ENERGY CORP 3.68%
Kddi Corp 3.52%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 3.52%
EDISON INTERNATIONAL 3.51%
其他 61%