公用事業
野村全球基礎建設大未來基金-美元
Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund N USD
ISIN：TW000T32T4C5
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
立即申購
今年以來
-0.20%
一周
2.25%
一個月
0.71%
三個月
0.00%
六個月
0.00%
一年
0.00%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-30
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 流動資產 | 102,046 | 61.5% |
| 美國 | 34,679 | 20.9% |
| 加拿大 | 7,799 | 4.7% |
| 日本 | 7,633 | 4.6% |
| 西班牙 | 5,144 | 3.1% |
| 英國 | 3,816 | 2.3% |
| 南韓 | 3,650 | 2.2% |
| 巴西 | 1,162 | 0.7% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-05-20
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 北美 | 66,222 | 39.91% |
| 存款 | 33,667 | 20.29% |
| 附條件債券 | 32,257 | 19.44% |
| 已開發歐洲 | 14,569 | 8.78% |
| 日本 | 10,487 | 6.32% |
| 亞洲不含日本 | 7,799 | 4.7% |
| 新興拉丁美洲 | 1,161 | 0.7% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-30
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Kddi Corp | 2.48% |
| NATIONAL GRID PLC | 2.3% |
| SK TELECOM | 2.17% |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 2.15% |
| Exelon Corp | 2.14% |
| DUKE ENERGY CORP | 2% |
| EDISON INTERNATIONAL | 1.99% |
| American Electric Power | 1.97% |
| FIRSTENERGY CORP | 1.95% |
| TC ENERGY CORP | 1.93% |
| 其他 | 78% |