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公用事業

野村全球基礎建設大未來基金-美元

Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund N USD

ISIN:TW000T32T4C5

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型公用事業

野村全球基礎建設大未來基金-美元

淨值日期2022/05/26

最新淨值9.98
較前日漲跌幅 0.50%
今年以來
-0.20%
一周
2.25%
一個月
0.71%
三個月
0.00%
六個月
0.00%
一年
0.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
流動資產 102,046 61.5%
美國 34,679 20.9%
加拿大 7,799 4.7%
日本 7,633 4.6%
西班牙 5,144 3.1%
英國 3,816 2.3%
南韓 3,650 2.2%
巴西 1,162 0.7%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-20
產業類型 金額 比例
北美 66,222 39.91%
存款 33,667 20.29%
附條件債券 32,257 19.44%
已開發歐洲 14,569 8.78%
日本 10,487 6.32%
亞洲不含日本 7,799 4.7%
新興拉丁美洲 1,161 0.7%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Kddi Corp 2.48%
NATIONAL GRID PLC 2.3%
SK TELECOM 2.17%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 2.15%
Exelon Corp 2.14%
DUKE ENERGY CORP 2%
EDISON INTERNATIONAL 1.99%
American Electric Power 1.97%
FIRSTENERGY CORP 1.95%
TC ENERGY CORP 1.93%
其他 78%