野村全球基礎建設大未來基金-美元
最新淨值
10.83
0.01
-0.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12% | -1.19% | 3.54% | 7.76% | 16.83% | 20.6% | N/A | N/A | 8.3% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.83 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 10.84 | 0.05 | 0.46% |
| 2024/11/18 | 10.79 | 0.05 | 0.47% |
| 2024/11/15 | 10.74 | 0.13 | 1.23% |
| 2024/11/14 | 10.61 | -0.1 | -0.93% |
| 2024/11/13 | 10.71 | -0.03 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 10.74 | -0.09 | -0.83% |
| 2024/11/11 | 10.83 | 0.07 | 0.65% |
| 2024/11/08 | 10.76 | 0.07 | 0.65% |
| 2024/11/07 | 10.69 | 0.02 | 0.19% |
| 2024/11/06 | 10.67 | -0.03 | -0.28% |
| 2024/11/05 | 10.7 | 0.09 | 0.85% |
| 2024/11/04 | 10.61 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/11/01 | 10.6 | -0.12 | -1.12% |
| 2024/10/30 | 10.72 | 0.02 | 0.19% |
| 2024/10/29 | 10.7 | -0.12 | -1.11% |
| 2024/10/28 | 10.82 | 0.04 | 0.37% |
| 2024/10/25 | 10.78 | -0.11 | -1.01% |
| 2024/10/24 | 10.89 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/10/23 | 10.88 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/10/22 | 10.87 | -0.02 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 10.89 | -0.08 | -0.64% |
| 2024/10/18 | 10.96 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/10/17 | 10.95 | -0.03 | -0.27% |
| 2024/10/16 | 10.98 | 0.1 | 0.92% |
| 2024/10/15 | 10.88 | 0.03 | 0.28% |
| 2024/10/14 | 10.85 | 0.06 | 0.56% |
| 2024/10/11 | 10.79 | 0.02 | 0.19% |
| 2024/10/09 | 10.77 | 0.02 | 0.19% |
| 2024/10/08 | 10.75 | 0.01 | 0.09% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村全球基礎建設大未來基金-美元
- 基金名稱（英文）
- Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund N USD
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 4.05億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2022/03/03
- 基金分類
- 公用事業基礎建設
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.000%
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