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中國國企股

PGIM保德信中國中小基金-新臺幣

中國國企股 新台幣

更新日期:2022/06/28

最新淨值 11.07

較前日漲跌幅 0.91

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    26/500
    贏過 95%
  • ISIN TW000T0836Y4
  • 發行日期 2014/10/14
  • 基金公司 保德信投信
  • 基金規模 12.31億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-17.20%
一週
4.14%
一個月
11.48%
三個月
-0.45%
六個月
-17.45%
一年
-20.76%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-28 11.07 0.1 0.91
2022-06-27 10.97 0.06 0.55
2022-06-24 10.91 0.16 1.49
2022-06-23 10.75 0.21 1.99
2022-06-22 10.54 -0.09 -0.85
2022-06-21 10.63 -0.12 -1.12
2022-06-20 10.75 -0.01 -0.09
2022-06-17 10.76 0.14 1.32
2022-06-16 10.62 0.01 0.09
2022-06-15 10.61 -0.08 -0.75
2022-06-14 10.69 0.04 0.38
2022-06-13 10.65 -0.06 -0.56
2022-06-10 10.71 0.2 1.90
2022-06-09 10.51 -0.12 -1.13
2022-06-08 10.63 0.07 0.66
2022-06-07 10.56 0.09 0.86
2022-06-06 10.47 0.22 2.15
2022-06-02 10.25 0.15 1.49
2022-06-01 10.1 -0.02 -0.20
2022-05-31 10.12 0.13 1.30
2022-05-30 9.99 0.06 0.60
2022-05-27 9.93 0.04 0.40
2022-05-26 9.89 -0.02 -0.20
2022-05-25 9.91 0.02 0.20
2022-05-24 9.89 -0.29 -2.85
2022-05-23 10.18 0.03 0.30
2022-05-20 10.15 0.17 1.70
2022-05-19 9.98 0.17 1.73
2022-05-18 9.81 -0.11 -1.11
2022-05-17 9.92 0.14 1.43
2022-05-16 9.78 0 0.00

基本資訊

基金名稱
PGIM保德信中國中小基金-新臺幣
英文名稱
PGIM Prudential Financial China Small & Mid cap Fund TWD
基金管理公司
保德信投信
台灣公司
基金規模
12.31億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2014/10/14
基金分類
中國國企股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.800%
最高保管費
0.260%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-05-31
區域 金額 比例
中國 115,340 93.68%
現金 7,781 6.32%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
大陸地區 115,574 93.87%
存款 7,929 6.44%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A 2.7%
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A 2.66%
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 2.55%
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A 2.54%
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A 2.51%
PROYA COSMETICS CO LTD-A 2.5%
SHANXI COAL INTERNATIONAL -A 2.38%
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A 2.17%
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A 2.07%
BEIJING UNITED INFORMATION-A 2.05%
其他 75%