PGIM保德信中國中小基金-新臺幣

最新淨值
7.69
0.11
+1.45%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 390 名
贏過38%

基金公司

保德信投信

基金規模

8.33億元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T0836Y4

發行日期: 

2014/10/14

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.52 %8.77 %4.48 %-4.71 %6.22 %-16.32 %-35.65 %-12.31 %-23.1 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/157.690.111.45 %
2024/03/147.580.030.4 %
2024/03/137.550.000.00 %
2024/03/127.55-0.12-1.56 %
2024/03/117.670.020.26 %
2024/03/087.650.111.46 %
2024/03/077.54-0.06-0.79 %
2024/03/067.60.000.00 %
2024/03/057.60.020.26 %
2024/03/047.580.091.2 %
2024/03/017.490.020.27 %
2024/02/297.470.070.95 %
2024/02/277.40.162.21 %
2024/02/267.24-0.01-0.14 %
2024/02/237.25-0.02-0.28 %
2024/02/227.270.081.11 %
2024/02/217.19-0.06-0.83 %
2024/02/207.250.091.26 %
2024/02/197.160.091.27 %
2024/02/077.070.273.97 %
2024/02/066.80.365.59 %
2024/02/056.440.020.31 %
2024/02/026.42-0.11-1.68 %
2024/02/016.530.010.15 %
2024/01/316.52-0.02-0.31 %
2024/01/306.54-0.13-1.95 %
2024/01/296.67-0.12-1.77 %
2024/01/266.79-0.08-1.16 %
2024/01/256.870.111.63 %
2024/01/246.760.111.65 %

基金資訊

基金名稱
PGIM保德信中國中小基金-新臺幣
基金名稱(英文)
PGIM Prudential Financial China Small & Mid cap Fund TWD
基金管理公司
保德信投信
台灣公司
基金規模
8.33億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2014/10/14
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5
管理費
1.800%

基金持股持債分佈

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