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台股平衡型

野村平衡基金 台幣

台股平衡型 新台幣

更新日期:2022/06/29

最新淨值 33.57

較前日漲跌幅 -0.50

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    238/500
    贏過 53%
  • ISIN TW000T3204Y2
  • 發行日期 2000/02/22
  • 基金公司 野村投信
  • 基金規模 7.12億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-18.66%
一週
0.84%
一個月
-5.65%
三個月
-14.54%
六個月
-18.54%
一年
-5.36%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 33.57 -0.17 -0.50
2022-06-28 33.74 -0.57 -1.66
2022-06-27 34.31 0.92 2.76
2022-06-24 33.39 0.24 0.72
2022-06-23 33.15 -0.14 -0.42
2022-06-22 33.29 -1.04 -3.03
2022-06-21 34.33 0.8 2.39
2022-06-20 33.53 -0.62 -1.82
2022-06-17 34.15 -0.39 -1.13
2022-06-16 34.54 -0.68 -1.93
2022-06-15 35.22 -0.41 -1.15
2022-06-14 35.63 -0.15 -0.42
2022-06-13 35.78 -0.72 -1.97
2022-06-10 36.5 0.03 0.08
2022-06-09 36.47 0.09 0.25
2022-06-08 36.38 0.08 0.22
2022-06-07 36.3 0 0.00
2022-06-06 36.3 0.05 0.14
2022-06-02 36.25 -0.26 -0.71
2022-06-01 36.51 -0.29 -0.79
2022-05-31 36.8 0.36 0.99
2022-05-30 36.44 0.86 2.42
2022-05-27 35.58 0.42 1.19
2022-05-26 35.16 -0.71 -1.98
2022-05-25 35.87 0.36 1.01
2022-05-24 35.51 -0.79 -2.18
2022-05-23 36.3 -0.26 -0.71
2022-05-20 36.56 0.18 0.49
2022-05-19 36.38 -0.19 -0.52
2022-05-18 36.57 0.28 0.77
2022-05-17 36.29 0.43 1.20

基本資訊

基金名稱
野村平衡基金 台幣
英文名稱
Nomura Taiwan Balanced Fund
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
7.12億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2000/02/22
基金分類
台股平衡型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
2.000%
最高管理費
1.200%
最高保管費
0.120%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
上市半導體 15,550 21.83%
上市電子零組件 12,644 17.75%
買斷債券 10,592 14.87%
附條件債券 10,236 14.37%
上櫃半導體 5,535 7.77%
存款 5,400 7.58%
上市其他 2,408 3.38%
上市電腦及週邊設備 2,401 3.37%
上市通信網路 2,351 3.3%
上市金融保險 1,090 1.53%
上櫃通信網路 727 1.02%
上市航運業 648 0.91%
上櫃生技醫療 648 0.91%
上市其他電子 477 0.67%
上櫃其他電子 456 0.64%
上市汽車 378 0.53%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
台積電 7.86%
106央債甲10 7.02%
欣興 6.93%
111央債甲3 6.85%
南電 4.87%
力旺 4.76%
新唐 3%
創意 2.95%
金像電 2.92%
智原 2.72%
其他 50%