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印度

宏利環球基金-印度股票基金AA股 美元

Manulife Global Fund - India Equity Fund AA

ISIN:LU0274383263

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型印度

宏利環球基金-印度股票基金AA股 美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值2.4319
較前日漲跌幅 -0.71%
今年以來
-15.35%
一周
-1.72%
一個月
-6.56%
三個月
-7.59%
六個月
-15.82%
一年
-5.09%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
印度 30,561.30 96.42%
現金 1,134.70 3.58%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
金融 8,592.80 27.11%
資訊科技 5,369.30 16.94%
原物料 4,190.20 13.22%
能源 2,982.60 9.41%
醫療保健 2,402.60 7.58%
工業 1,984.20 6.26%
通訊服務 1,673.50 5.28%
循環消費 1,584.80 5%
現金 1,134.70 3.58%
其他 1,781.30 5.62%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Reliance Industries Limited 9.41%
Infosys Limited 9.13%
ICICI Bank Limited 8.66%
Bajaj Finserv Limited 4.35%
Tata Consultancy Services Limited 4.15%
Bharti Airtel Limited 4.02%
Grasim Industries Ltd 2.95%
Hindalco Industries Limited 2.92%
Apollo Hospitals Enterprise Limited 2.82%
Kotak Mahindra Bank Limited 2.73%
其他 48%