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宏利環球基金-印度股票基金AA股 美元

印度 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 2.4915

較前日漲跌幅(%) 0.54

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    21/534
    贏過 97%
  • ISIN LU0274383263
  • 發行日期 2006/11/30
  • 基金公司 宏利環球基金公司
  • 基金規模 293.18 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-13.27%
一週
-5.80%
一個月
-3.40%
三個月
3.73%
六個月
-5.87%
一年
-15.65%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 2.4915 0.0134 0.54%
2022-09-26 2.4781 -0.0677 -2.66%
2022-09-23 2.5458 -0.0464 -1.79%
2022-09-22 2.5922 -0.0267 -1.02%
2022-09-21 2.6189 -0.0259 -0.98%
2022-09-20 2.6448 0.0316 1.21%
2022-09-19 2.6132 0.0112 0.43%
2022-09-16 2.602 -0.0512 -1.93%
2022-09-15 2.6532 -0.0063 -0.24%
2022-09-14 2.6595 -0.0224 -0.84%
2022-09-13 2.6819 0.0258 0.97%
2022-09-12 2.6561 0.0196 0.74%
2022-09-09 2.6365 0.0138 0.53%
2022-09-08 2.6227 0.0314 1.21%
2022-09-07 2.5913 -0.0063 -0.24%
2022-09-06 2.5976 -0.0009 -0.03%
2022-09-05 2.5985 0.0197 0.76%
2022-09-02 2.5788 -0.0118 -0.46%
2022-09-01 2.5906 -0.0257 -0.98%
2022-08-30 2.6163 0.0743 2.92%
2022-08-29 2.542 -0.0372 -1.44%
2022-08-26 2.5792 0.0035 0.14%
2022-08-25 2.5757 -0.0042 -0.16%
2022-08-24 2.5799 0.0105 0.41%
2022-08-23 2.5694 0.0164 0.64%
2022-08-22 2.553 -0.03 -1.16%
2022-08-19 2.583 -0.0339 -1.30%
2022-08-18 2.6169 -0.0036 -0.14%
2022-08-17 2.6205 0.0089 0.34%
2022-08-16 2.6116 0.0161 0.62%
2022-08-12 2.5955 0.0005 0.02%

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基本資訊

基金名稱
宏利環球基金-印度股票基金AA股 美元
英文名稱
Manulife Global Fund - India Equity Fund AA
基金管理公司
宏利環球基金公司
台灣公司
宏利投信
基金規模
293.18 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/11/30
基金分類
印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.4 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
印度 28,118.90 95.91%
現金 1,199.10 4.09%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 8,986.00 30.65%
資訊科技 3,705.80 12.64%
循環消費 2,732.40 9.32%
工業 2,477.40 8.45%
能源 2,093.30 7.14%
醫療保健 1,926.20 6.57%
民生消費 1,899.80 6.48%
原物料 1,844.10 6.29%
現金 1,199.10 4.09%
其他 2,453.90 8.37%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
ICICI Bank Limited 9.8%
Infosys Limited 8.91%
Reliance Industries Limited 7.14%
Bharti Airtel Limited 3.69%
State Bank of India 3.57%
HDFC Bank Limited 3.55%
Housing Development Finance Corporation Limited 3.5%
Maruti Suzuki India Limited 3.43%
Sun Pharmaceutical Industries Limited 2.75%
Godrej Consumer Products Limited 2.56%
其他 51%