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韓國

摩根南韓基金 美元

韓國 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 66.9

較前日漲跌幅 -3.39

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    353/500
    贏過 30%
  • ISIN HK0000055712
  • 發行日期 1991/12/11
  • 基金公司 摩根基金(亞洲)有限公司
  • 基金規模 217.40 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-26.34%
一週
0.63%
一個月
-13.68%
三個月
-19.77%
六個月
-26.61%
一年
-32.51%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 66.9 -2.35 -3.39
2022-06-28 69.25 0.8 1.17
2022-06-27 68.45 1.45 2.16
2022-06-24 67 1.57 2.40
2022-06-23 65.43 -1.05 -1.58
2022-06-22 66.48 -2.29 -3.33
2022-06-21 68.77 0.43 0.63
2022-06-20 68.34 -1.49 -2.13
2022-06-17 69.83 -0.32 -0.46
2022-06-16 70.15 0.01 0.01
2022-06-15 70.14 -1.41 -1.97
2022-06-14 71.55 -0.61 -0.85
2022-06-13 72.16 -3.65 -4.81
2022-06-10 75.81 -1.56 -2.02
2022-06-09 77.37 -0.11 -0.14
2022-06-08 77.48 0.38 0.49
2022-06-07 77.1 -1.52 -1.93
2022-06-02 78.62 -1.74 -2.17
2022-05-31 80.36 0.91 1.15
2022-05-30 79.45 1.95 2.52
2022-05-27 77.5 1.56 2.05
2022-05-26 75.94 -0.48 -0.63
2022-05-25 76.42 0.6 0.79
2022-05-24 75.82 -1.65 -2.13
2022-05-23 77.47 0.47 0.61
2022-05-20 77 1.91 2.54
2022-05-19 75.09 -0.21 -0.28
2022-05-18 75.3 -0.98 -1.28
2022-05-17 76.28 1.15 1.53
2022-05-16 75.13 -0.38 -0.50
2022-05-13 75.51 1.96 2.66

基本資訊

基金名稱
摩根南韓基金 美元
英文名稱
JPMorgan Korea (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司
摩根投信
基金規模
217.40 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
1991/12/11
基金分類
韓國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.06 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
電器及電子產品 4,782.80 22%
金融 3,152.30 14.5%
化學 3,065.30 14.1%
服務 2,500.10 11.5%
運輸設備 1,739.20 8%
醫療用品 1,304.40 6%
通路工業 760.90 3.5%
資訊科技硬體 717.40 3.3%
鐵及金屬產品 630.50 2.9%
未分類 543.50 2.5%
流動資金 217.40 1%
其他 2,326.20 10.7%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-01
持股名稱 比例
Samsung Electronics Co., Ltd.,電器及電子產品,南韓 9.9%
SK hynix Inc.,電器及電子產品,南韓 8.9%
NAVER Corp.,服務,南韓 4.6%
Kia Corp.,運輸設備,南韓 3.9%
LG Chem Ltd.,化學,南韓 3.1%
SK Inc.,金融,南韓 3.1%
Hana Financial Group Inc.,金融,南韓 3%
SAMSUNG BIOLOGICS Co., Ltd.,醫療用品,南韓 3%
SK Innovation Co., Ltd,化學,南韓 2.9%
Hyundai Mobis Co., Ltd,運輸設備,南韓 2.5%
其他 55%