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綠能/環境生態

施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積

綠能/環境生態 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 18.3766

較前日漲跌幅 0.26

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    352/500
    贏過 30%
  • ISIN LU0302446215
  • 發行日期 2007/06/29
  • 基金公司 施羅德環球基金系列
  • 基金規模 3,951.66 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-27.90%
一週
-2.55%
一個月
-11.45%
三個月
-19.69%
六個月
-27.90%
一年
-25.51%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 18.3766 0.0473 0.26
2022-06-30 18.3293 -0.4843 -2.57
2022-06-29 18.8136 -0.5047 -2.61
2022-06-28 19.3183 0.0769 0.40
2022-06-27 19.2414 0.3848 2.04
2022-06-24 18.8566 0.2908 1.57
2022-06-23 18.5658 0.1234 0.67
2022-06-22 18.4424 -0.3552 -1.89
2022-06-21 18.7976 0.1372 0.74
2022-06-20 18.6604 0.0836 0.45
2022-06-17 18.5768 -0.0368 -0.20
2022-06-16 18.6136 -0.2686 -1.42
2022-06-15 18.8822 0.0323 0.17
2022-06-14 18.8499 -0.2878 -1.50
2022-06-13 19.1377 -0.7 -3.53
2022-06-10 19.8377 -0.6468 -3.16
2022-06-09 20.4845 -0.2421 -1.17
2022-06-08 20.7266 0.15 0.73
2022-06-07 20.5766 -0.3751 -1.79
2022-06-06 20.9517 0.1698 0.82
2022-06-03 20.7819 0.0993 0.48
2022-06-02 20.6826 -0.0709 -0.34
2022-06-01 20.7535 0.0957 0.46
2022-05-31 20.6578 -0.2152 -1.03
2022-05-30 20.873 0.4729 2.32
2022-05-27 20.4001 0.3844 1.92
2022-05-26 20.0157 0.3102 1.57
2022-05-25 19.7055 -0.184 -0.93
2022-05-24 19.8895 -0.0037 -0.02
2022-05-23 19.8932 -0.029 -0.15
2022-05-20 19.9222 0.4331 2.22

基本資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積
英文名稱
Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
3,951.66 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2007/06/29
基金分類
綠能/環境生態

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
4.16667 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 168,221.60 41.8%
日本 38,634.60 9.6%
德國 26,963.70 6.7%
中國 18,914.90 4.7%
英國 18,914.90 4.7%
西班牙 18,914.90 4.7%
挪威 16,902.60 4.2%
南韓 10,866.00 2.7%
流動資產 10,061.10 2.5%
荷蘭 10,061.10 2.5%
加拿大 8,853.80 2.2%
台灣 8,853.80 2.2%
其他 46,281.10 11.5%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
工業製造 132,806.50 33%
資訊科技 76,866.80 19.1%
非民生必需品 49,500.60 12.3%
公用事業 36,220.00 9%
材料 30,585.70 7.6%
通訊服務 18,914.90 4.7%
民生必需品 18,110.00 4.5%
金融 12,475.80 3.1%
流動資產 10,061.10 2.5%
健康護理 9,256.20 2.3%
房地產 7,244.00 1.8%
衍生性金融商品 402.40 0.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Alphabet Inc 4.7%
Microsoft Corp 4.4%
Texas Instruments Inc 2.9%
Amazon.com Inc 2.8%
Bayerische Motoren Werke AG 2.4%
Iberdrola SA 2.4%
Kroger Co/The 2.4%
Danaher Corp 2.3%
Samsung SDI Co Ltd 2.3%
Schneider Electric SE 2.3%
其他 71%