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生技

瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)

生技 美元

更新日期:2022/09/22

最新淨值 661.9

較前日漲跌幅(%) -0.28

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    19/534
    贏過 97%
  • ISIN LU0069152568
  • 發行日期 1996/10/15
  • 基金公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
  • 基金規模 527.85 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-14.15%
一週
-4.43%
一個月
-5.32%
三個月
8.80%
六個月
-4.02%
一年
-20.83%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-22 661.9 -1.88 -0.28%
2022-09-21 663.78 -15.35 -2.26%
2022-09-20 679.13 -3.34 -0.49%
2022-09-19 682.47 -4.88 -0.71%
2022-09-16 687.35 -5.23 -0.76%
2022-09-15 692.58 5.83 0.85%
2022-09-14 686.75 6.15 0.90%
2022-09-13 680.6 -28.36 -4.00%
2022-09-12 708.96 -2.73 -0.38%
2022-09-09 711.69 2.02 0.28%
2022-09-08 709.67 23.97 3.50%
2022-09-07 685.7 17.86 2.67%
2022-09-06 667.84 -11.84 -1.74%
2022-09-02 679.68 -9.2 -1.34%
2022-09-01 688.88 14.17 2.10%
2022-08-31 674.71 2.04 0.30%
2022-08-30 672.67 -4.57 -0.67%
2022-08-29 677.24 -4.59 -0.67%
2022-08-26 681.83 -21.1 -3.00%
2022-08-25 702.93 -0.54 -0.08%
2022-08-24 703.47 6.22 0.89%
2022-08-23 697.25 -1.85 -0.26%
2022-08-22 699.1 -6.22 -0.88%
2022-08-19 705.32 -1.26 -0.18%
2022-08-18 706.58 -5.45 -0.77%
2022-08-17 712.03 -12.33 -1.70%
2022-08-16 724.36 -1.38 -0.19%
2022-08-12 725.74 9.59 1.34%
2022-08-11 716.15 -7.37 -1.02%
2022-08-10 723.52 16.44 2.33%
2022-08-09 707.08 -7.61 -1.06%

基本資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
英文名稱
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
527.85 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1996/10/15
基金分類
生技

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.63 %
最高保管費
0.41 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 44,291.90 83.91%
丹麥 2,338.40 4.43%
瑞士 1,335.50 2.53%
英國 1,208.80 2.29%
荷蘭 987.10 1.87%
德國 823.40 1.56%
加拿大 728.40 1.38%
愛爾蘭 686.20 1.3%
瑞典 385.30 0.73%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
艾伯維公司 9.1%
福泰製藥公司 7.79%
Seagen公司 6.13%
吉利德科學公司 5.98%
安進公司 5.34%
BioMarin製藥公司 4.96%
阿里拉姆製藥公司 4.5%
再生元製藥 3.99%
英賽得 3.87%
Genmab AS DKK 3.25%
其他 45%