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路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD T Accumulating

ISIN:IE00BYN4P565

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場

路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)

淨值日期2022/05/25

最新淨值10.91
較前日漲跌幅 0.18%
今年以來
-22.29%
一周
0.28%
一個月
-1.80%
三個月
-15.75%
六個月
-23.87%
一年
-29.02%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
中國 10,314.90 30.24%
印度 6,310.40 18.5%
台灣 4,703.80 13.79%
韓國 3,922.70 11.5%
巴西 1,507.70 4.42%
南非 1,043.80 3.06%
英國 682.20 2%
波蘭 644.70 1.89%
智利 518.50 1.52%
沙烏地阿拉伯 491.20 1.44%
其他 3,970.40 11.64%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 9,322.30 27.33%
金融 6,341.00 18.59%
非民生必需品 3,772.60 11.06%
原物料 3,509.90 10.29%
通訊服務 3,168.80 9.29%
民生必需品 3,005.10 8.81%
健康護理 1,511.10 4.43%
能源 1,228.00 3.6%
不動產 576.50 1.69%
工業 375.20 1.1%
其他 1,299.60 3.81%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 8.03%
Tencent Holdings Ltd. 5.74%
Samsung Electronics Co., Ltd. 4.76%
Alibaba Group Holding Ltd 3.53%
Infosys Limited 2.85%
JD.com, Inc. Class A 2.64%
ICICI Bank Limited 2.27%
Anglo American plc 2%
Reliance Industries Limited 1.94%
SK hynix Inc. 1.91%
其他 64%