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路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)

新興市場 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 9.89

較前日漲跌幅(%) -2.66

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    442/534
    贏過 18%
  • ISIN IE00BYN4P565
  • 發行日期 2016/11/30
  • 基金公司 路博邁投資基金
  • 基金規模 302.29 百萬美元(2022/7/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-29.56%
一週
-5.54%
一個月
-9.35%
三個月
-8.43%
六個月
-18.93%
一年
-31.89%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 9.89 -0.27 -2.66%
2022-09-22 10.16 -0.08 -0.78%
2022-09-21 10.24 -0.18 -1.73%
2022-09-20 10.42 -0.05 -0.48%
2022-09-16 10.47 -0.09 -0.85%
2022-09-15 10.56 -0.12 -1.12%
2022-09-14 10.68 0.05 0.47%
2022-09-13 10.63 -0.16 -1.48%
2022-09-09 10.79 0.14 1.31%
2022-09-08 10.65 -0.02 -0.19%
2022-09-07 10.67 0.06 0.57%
2022-09-06 10.61 -0.14 -1.30%
2022-09-02 10.75 -0.05 -0.46%
2022-09-01 10.8 -0.11 -1.01%
2022-08-31 10.91 0.05 0.46%
2022-08-30 10.86 -0.15 -1.36%
2022-08-26 11.01 -0.12 -1.08%
2022-08-25 11.13 0.27 2.49%
2022-08-24 10.86 -0.05 -0.46%
2022-08-23 10.91 0.07 0.65%
2022-08-22 10.84 -0.08 -0.73%
2022-08-19 10.92 -0.19 -1.71%
2022-08-18 11.11 -0.04 -0.36%
2022-08-17 11.15 0 0.00%
2022-08-16 11.15 -0.04 -0.36%
2022-08-15 11.19 -0.03 -0.27%
2022-08-12 11.22 0.07 0.63%
2022-08-11 11.15 0.05 0.45%
2022-08-10 11.1 0.14 1.28%
2022-08-09 10.96 -0.08 -0.72%
2022-08-08 11.04 0 0.00%

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基本資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)
英文名稱
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD T Accumulating
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
302.29 百萬美元(2022/7/29)
計價幣別
美元
成立日期
2016/11/30
基金分類
新興市場

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
2 %
最高保管費
0.02 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-29
區域 金額 比例
中國 10,036.00 33.2%
印度 4,954.50 16.39%
台灣 4,123.20 13.64%
韓國 3,282.90 10.86%
巴西 1,079.20 3.57%
沙烏地阿拉伯 1,073.10 3.55%
南非 867.60 2.87%
波蘭 450.40 1.49%
加拿大 441.30 1.46%
香港 420.20 1.39%
其他 3,500.50 11.58%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
資訊科技 7,369.80 24.38%
金融 5,429.10 17.96%
民生必需品 3,609.30 11.94%
非民生必需品 3,449.10 11.41%
通訊服務 2,747.80 9.09%
原物料 2,741.80 9.07%
能源 1,735.10 5.74%
健康護理 1,215.20 4.02%
工業 577.40 1.91%
不動產 386.90 1.28%
其他 967.30 3.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-30
持股名稱 比例
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 7.13%
Tencent Holdings Ltd. 6.15%
Alibaba Group Holding Ltd. 3.98%
Samsung Electronics Co., Ltd. 3.67%
JD.com, Inc. Class A 3.22%
ICICI Bank Limited 2.36%
Reliance Industries Limited 2.07%
Infosys Limited 1.67%
Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A 1.61%
SK hynix Inc. 1.54%
其他 66%