路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)
最新淨值
11.77
0.02
-0.17%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 % | -0.25 % | 5 % | 15.62 % | 4.25 % | 11.99 % | -23.57 % | -5.84 % | 17.7 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 11.77 | -0.02 | -0.17 % |
| 2024/04/24 | 11.79 | 0.11 | 0.94 % |
| 2024/04/23 | 11.68 | 0.13 | 1.13 % |
| 2024/04/22 | 11.55 | 0.11 | 0.96 % |
| 2024/04/19 | 11.44 | -0.13 | -1.12 % |
| 2024/04/18 | 11.57 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/04/17 | 11.58 | -0.02 | -0.17 % |
| 2024/04/16 | 11.6 | -0.11 | -0.94 % |
| 2024/04/15 | 11.71 | -0.12 | -1.01 % |
| 2024/04/12 | 11.83 | -0.23 | -1.91 % |
| 2024/04/11 | 12.06 | 0.1 | 0.84 % |
| 2024/04/10 | 11.96 | -0.04 | -0.33 % |
| 2024/04/09 | 12 | 0.05 | 0.42 % |
| 2024/04/08 | 11.95 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/05 | 11.95 | 0.03 | 0.25 % |
| 2024/04/03 | 11.92 | -0.02 | -0.17 % |
| 2024/04/02 | 11.94 | 0.1 | 0.84 % |
| 2024/03/28 | 11.84 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/03/27 | 11.83 | -0.02 | -0.17 % |
| 2024/03/26 | 11.85 | 0.05 | 0.42 % |
| 2024/03/25 | 11.8 | -0.03 | -0.25 % |
| 2024/03/22 | 11.83 | -0.04 | -0.34 % |
| 2024/03/21 | 11.87 | 0.11 | 0.94 % |
| 2024/03/20 | 11.76 | 0.1 | 0.86 % |
| 2024/03/19 | 11.66 | -0.09 | -0.77 % |
| 2024/03/18 | 11.75 | 0.07 | 0.6 % |
| 2024/03/15 | 11.68 | -0.16 | -1.35 % |
| 2024/03/14 | 11.84 | -0.02 | -0.17 % |
| 2024/03/13 | 11.86 | -0.1 | -0.84 % |
| 2024/03/12 | 11.96 | 0.12 | 1.01 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD T Accumulating
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 88.14 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2016/11/30
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2 %
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