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強大嚴選
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型日本

瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)

淨值日期2022/07/01

最新淨值1655
較前日漲跌幅 0.18%
今年以來
10.70%
一周
-0.30%
一個月
-1.61%
三個月
2.48%
六個月
10.70%
一年
7.89%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型日本

瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)

淨值日期2022/07/01

最新淨值20.493
較前日漲跌幅 0.21%
今年以來
10.67%
一周
-0.32%
一個月
-1.59%
三個月
2.49%
六個月
10.67%
一年
7.60%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型公用事業/基礎建設

富蘭克林公用事業基金美元A1股

淨值日期2022/07/01

最新淨值22.24
較前日漲跌幅 2.35%
今年以來
2.20%
一周
3.68%
一個月
-3.36%
三個月
-4.47%
六個月
2.20%
一年
15.31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球平衡基金(穩健型)

貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元

淨值日期2022/07/01

最新淨值48.58
較前日漲跌幅 0.96%
今年以來
-9.60%
一周
0.62%
一個月
-2.92%
三個月
-6.14%
六個月
-9.60%
一年
-3.01%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型歐洲

景順泛歐洲基金 A(美元對沖)股 美元

淨值日期2022/07/01

最新淨值12.77
較前日漲跌幅 -0.16%
今年以來
-10.70%
一周
-1.16%
一個月
-10.70%
三個月
-8.66%
六個月
-10.70%
一年
-4.63%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型健康護理/醫療保健

駿利亨德森環球生命科技基金A2美元

淨值日期2022/07/01

最新淨值43.77
較前日漲跌幅 1.25%
今年以來
-12.67%
一周
-0.18%
一個月
1.65%
三個月
-8.98%
六個月
-12.67%
一年
-12.06%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)

淨值日期2022/06/30

最新淨值100.58
較前日漲跌幅 0.29%
今年以來
-15.67%
一周
0.02%
一個月
-3.76%
三個月
-8.06%
六個月
-15.51%
一年
-15.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
4.15
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
4.19
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
39.30%
2022/03/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.77
配息來自
本金比例
48.10%
2022/02/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.69
配息來自
本金比例
42.73%
2022/01/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.59
配息來自
本金比例
0%
2021/12/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.54
配息來自
本金比例
47.31%
2021/11/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.53
配息來自
本金比例
47.56%
2021/10/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.51
配息來自
本金比例
49.78%
2021/09/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.47
配息來自
本金比例
49.20%
2021/08/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.43
配息來自
本金比例
48.23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球平衡基金(穩健型)

貝萊德環球資產配置基金 A2 美元

淨值日期2022/07/01

最新淨值64.51
較前日漲跌幅 0.64%
今年以來
-16.66%
一周
-1.13%
一個月
-6.24%
三個月
-10.80%
六個月
-16.66%
一年
-16.77%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國平衡型

駿利亨德森平衡基金A2美元

淨值日期2022/07/01

最新淨值35.27
較前日漲跌幅 0.71%
今年以來
-17.05%
一周
-0.98%
一個月
-3.79%
三個月
-11.34%
六個月
-17.05%
一年
-11.43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球平衡ETF

iShares核心積極配置ETF(AOA) 美元

淨值日期2022/07/01

最新淨值60.25
較前日漲跌幅 0.62%
今年以來
-17.06%
一周
-1.38%
一個月
-5.82%
三個月
-12.82%
六個月
-17.06%
一年
-13.40%
配息基準日
每單位
配息金額
2022/04/05
每單位
配息金額
0.167692
2021/12/27
每單位
配息金額
0.565524
2021/10/05
每單位
配息金額
0.15332
2021/07/06
每單位
配息金額
0.383454
2021/04/06
每單位
配息金額
0.114124
2020/12/28
每單位
配息金額
0.420521
2020/10/05
每單位
配息金額
0.158962
2020/07/06
每單位
配息金額
0.356687
2020/04/03
每單位
配息金額
0.162135
2019/12/26
每單位
配息金額
0.541597
2019/10/03
每單位
配息金額
0.181472
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

駿利亨德森平衡基金A5月配美元

淨值日期2022/07/01

最新淨值11.66
較前日漲跌幅 0.69%
今年以來
-17.11%
一周
-1.02%
一個月
-3.84%
三個月
-11.37%
六個月
-17.11%
一年
-11.48%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/14
每單位
配息金額
0.041175
年化配息率
(%)
4.34
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/12
每單位
配息金額
0.037714
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/13
每單位
配息金額
0.042584
年化配息率
(%)
3.94
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/14
每單位
配息金額
0.038837
年化配息率
(%)
3.68
配息來自
本金比例
100.00%
2022/02/14
每單位
配息金額
0.046762
年化配息率
(%)
4.2
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/13
每單位
配息金額
0.045823
年化配息率
(%)
3.94
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
0.049501
年化配息率
(%)
4.2
配息來自
本金比例
100.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
0.04525
年化配息率
(%)
3.79
配息來自
本金比例
100.00%
2021/10/14
每單位
配息金額
0.045312
年化配息率
(%)
3.94
配息來自
本金比例
100.00%
2021/09/14
每單位
配息金額
0.049946
年化配息率
(%)
4.3
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/12
每單位
配息金額
0.044296
年化配息率
(%)
3.8
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型生技

瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)

淨值日期2022/06/29

最新淨值634.16
較前日漲跌幅 0.92%
今年以來
-17.75%
一周
4.24%
一個月
3.61%
三個月
-9.56%
六個月
-17.95%
一年
-23.43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型資訊網路安全ETF

Global X網路安全ETF(BUG) 美元

淨值日期2022/07/01

最新淨值25.57
較前日漲跌幅 2.28%
今年以來
-19.52%
一周
-4.23%
一個月
-2.55%
三個月
-18.85%
六個月
-19.52%
一年
-10.76%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/31
每單位
配息金額
0.209426
2020/12/31
每單位
配息金額
0.023707
2020/06/30
每單位
配息金額
0.105493
2019/12/31
每單位
配息金額
0.040445
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型歐洲小型

景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元

淨值日期2022/07/01

最新淨值20.17
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
-20.12%
一周
-2.32%
一個月
-14.21%
三個月
-14.79%
六個月
-20.12%
一年
-15.92%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2022/06/30

最新淨值54.65
較前日漲跌幅 -0.40%
今年以來
-21.32%
一周
-2.10%
一個月
-7.88%
三個月
-12.79%
六個月
-21.30%
一年
-23.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
13.69
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/02
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
13.51
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
12.55
配息來自
本金比例
72.70%
2022/03/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
85.28%
2022/02/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
11.49
配息來自
本金比例
75.73%
2022/01/03
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
11.07
配息來自
本金比例
26.52%
2021/12/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
75.34%
2021/11/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.69
配息來自
本金比例
74.96%
2021/10/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.55
配息來自
本金比例
78.52%
2021/09/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
76.86%
2021/08/02
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
76.80%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球股票

貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元

淨值日期2022/07/01

最新淨值74.5
較前日漲跌幅 1.39%
今年以來
-23.95%
一周
-1.06%
一個月
-7.82%
三個月
-17.65%
六個月
-23.95%
一年
-20.18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型韓國

摩根南韓基金 美元

淨值日期2022/06/29

最新淨值66.9
較前日漲跌幅 -3.39%
今年以來
-26.34%
一周
0.63%
一個月
-13.68%
三個月
-19.77%
六個月
-26.61%
一年
-32.51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲小型

摩根亞洲小型企業基金 美元

淨值日期2022/06/29

最新淨值281.51
較前日漲跌幅 -1.83%
今年以來
-26.59%
一周
2.19%
一個月
-5.21%
三個月
-13.00%
六個月
-26.52%
一年
-21.78%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型科技

摩根太平洋科技基金 美元

淨值日期2022/06/29

最新淨值81.48
較前日漲跌幅 -2.21%
今年以來
-29.45%
一周
2.41%
一個月
-0.62%
三個月
-12.77%
六個月
-29.09%
一年
-40.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股平衡型

復華傳家二號基金 台幣

淨值日期2022/07/01

最新淨值39.9834
較前日漲跌幅 -3.54%
今年以來
-31.46%
一周
-6.04%
一個月
-15.10%
三個月
-25.32%
六個月
-31.46%
一年
-24.39%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股

群益馬拉松基金 台幣

淨值日期2022/07/01

最新淨值128.83
較前日漲跌幅 -5.19%
今年以來
-32.12%
一周
-8.15%
一個月
-17.24%
三個月
-25.35%
六個月
-32.12%
一年
-36.77%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場

摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)

淨值日期2022/07/01

最新淨值36.43
較前日漲跌幅 1.03%
今年以來
-32.50%
一周
-2.91%
一個月
-6.08%
三個月
-18.83%
六個月
-32.50%
一年
-37.19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股中小型

野村中小基金-累積類型 台幣

淨值日期2022/07/01

最新淨值86.7
較前日漲跌幅 -5.47%
今年以來
-33.19%
一周
-9.56%
一個月
-19.63%
三個月
-26.62%
六個月
-33.19%
一年
-16.45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股

野村優質基金-累積類型新臺幣計價

淨值日期2022/07/01

最新淨值73.45
較前日漲跌幅 -5.48%
今年以來
-34.35%
一周
-9.70%
一個月
-21.26%
三個月
-27.29%
六個月
-34.35%
一年
-16.87%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

復華台灣好收益基金新臺幣計價

淨值日期2022/07/01

最新淨值7.89
較前日漲跌幅 -4.01%
今年以來
-37.48%
一周
-6.85%
一個月
-17.21%
三個月
-28.73%
六個月
-37.48%
一年
-27.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/08/04
每單位
配息金額
1.095
年化配息率
(%)
17.53
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型非必需消費

景順環球消費趨勢基金A股 美元

淨值日期2022/07/01

最新淨值55.25
較前日漲跌幅 -0.14%
今年以來
-37.62%
一周
-2.90%
一個月
-9.53%
三個月
-23.77%
六個月
-37.62%
一年
-47.55%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型科技

貝萊德世界科技基金 A2 美元

淨值日期2022/07/01

最新淨值51.71
較前日漲跌幅 1.11%
今年以來
-38.56%
一周
-5.31%
一個月
-11.86%
三個月
-25.85%
六個月
-38.56%
一年
-37.72%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股中小型

復華中小精選基金 台幣

淨值日期2022/07/01

最新淨值97.11
較前日漲跌幅 -4.44%
今年以來
-38.81%
一周
-7.09%
一個月
-17.40%
三個月
-30.10%
六個月
-38.81%
一年
-27.89%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型科技

摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(累計)

淨值日期2022/06/29

最新淨值59.54
較前日漲跌幅 -4.93%
今年以來
-40.30%
一周
-0.15%
一個月
-8.24%
三個月
-29.43%
六個月
-39.98%
一年
-37.76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球股票

摩根士丹利環球機會基金A (美元)

淨值日期2022/07/01

最新淨值77.25
較前日漲跌幅 3.04%
今年以來
-41.87%
一周
-4.25%
一個月
-10.14%
三個月
-27.07%
六個月
-41.87%
一年
-45.35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國

摩根士丹利美國增長基金 A 美元

淨值日期2022/07/01

最新淨值118.35
較前日漲跌幅 4.67%
今年以來
-55.62%
一周
-7.40%
一個月
-7.19%
三個月
-39.57%
六個月
-55.62%
一年
-60.06%