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強大嚴選
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最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型中國A股

名稱復華中國新經濟A股基金(台幣)
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淨值日期2021/01/25

最新淨值17.3
較前日漲跌幅 2.06%
今年以來
13.67%
一周
7.52%
一個月
19.06%
三個月
31.66%
六個月
45.75%
一年
71.29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型科技

名稱摩根太平洋科技基金
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淨值日期2021/01/27

最新淨值145.26
較前日漲跌幅 -2.10%
今年以來
10.37%
一周
-2.33%
一個月
15.68%
三個月
39.58%
六個月
61.35%
一年
93.76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型韓國

名稱摩根南韓基金
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淨值日期2021/01/26

最新淨值93.29
較前日漲跌幅 -2.49%
今年以來
9.35%
一周
1.53%
一個月
13.88%
三個月
35.46%
六個月
61.54%
一年
52.66%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球市場

名稱復華全球大趨勢基金(台幣)
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一路向上一路向上

淨值日期2021/01/26

最新淨值36.89
較前日漲跌幅 -1.42%
今年以來
7.80%
一周
1.26%
一個月
8.50%
三個月
24.08%
六個月
33.47%
一年
58.12%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲除日本小型

名稱摩根亞洲小型企業基金
強大嚴選強大嚴選

淨值日期2021/01/27

最新淨值330.21
較前日漲跌幅 -0.20%
今年以來
6.90%
一周
-0.84%
一個月
10.38%
三個月
24.62%
六個月
37.47%
一年
45.50%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型(母基金)

名稱復華傳家二號基金
強大嚴選強大嚴選
一路向上一路向上

淨值日期2021/01/27

最新淨值47.0041
較前日漲跌幅 0.50%
今年以來
6.61%
一周
2.83%
一個月
8.23%
三個月
10.53%
六個月
14.45%
一年
20.85%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型非必需消費

名稱景順環球消費趨勢基金A股美元
強大嚴選強大嚴選
一路向上一路向上

淨值日期2021/01/27

最新淨值101.59
較前日漲跌幅 -1.05%
今年以來
5.49%
一周
0.97%
一個月
6.25%
三個月
27.98%
六個月
48.70%
一年
70.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場

名稱摩根士丹利新興領先股票基金A(美元)
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淨值日期2021/01/27

最新淨值54.96
較前日漲跌幅 -4.10%
今年以來
3.50%
一周
-5.00%
一個月
6.20%
三個月
19.95%
六個月
43.09%
一年
60.05%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型科技

名稱貝萊德世界科技基金A2-USD
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一路向上一路向上

淨值日期2021/01/27

最新淨值80.47
較前日漲跌幅 -3.18%
今年以來
3.26%
一周
-2.64%
一個月
2.72%
三個月
21.61%
六個月
38.10%
一年
81.85%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型科技

名稱摩根美國科技基金(美元)(累計)
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一路向上一路向上

淨值日期2021/01/27

最新淨值89.9
較前日漲跌幅 -3.99%
今年以來
1.82%
一周
-4.36%
一個月
0.65%
三個月
23.69%
六個月
40.27%
一年
73.59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型日本

名稱摩根日本(日圓)基金
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淨值日期2021/01/27

最新淨值54389
較前日漲跌幅 0.63%
今年以來
1.50%
一周
1.30%
一個月
3.83%
三個月
14.24%
六個月
25.32%
一年
35.72%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國小型

名稱駿利亨德森美國創業基金A美元累計
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淨值日期2021/01/27

最新淨值40.86
較前日漲跌幅 -2.60%
今年以來
1.26%
一周
-3.56%
一個月
-1.71%
三個月
21.61%
六個月
32.23%
一年
32.10%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國

名稱摩根士丹利美國增長基金A
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一路向上一路向上

淨值日期2021/01/27

最新淨值265.13
較前日漲跌幅 -3.90%
今年以來
0.55%
一周
-3.12%
一個月
-5.12%
三個月
10.42%
六個月
32.31%
一年
105.22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型生技

名稱富蘭克林坦伯頓生技領航基金美元A(acc)
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淨值日期2021/01/27

最新淨值44.81
較前日漲跌幅 -3.30%
今年以來
-0.62%
一周
-4.92%
一個月
-2.82%
三個月
10.67%
六個月
8.76%
一年
31.25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱富達美元債券基金A股-月配息
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一路向上一路向上

淨值日期2021/01/26

最新淨值13.4
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-0.74%
一周
0.22%
一個月
-0.52%
三個月
0.35%
六個月
-0.64%
一年
9.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0101
年化配息率
(%)		 0.9
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0087
年化配息率
(%)		 0.77
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.0086
年化配息率
(%)		 0.78
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.0088
年化配息率
(%)		 0.79
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0077
年化配息率
(%)		 0.69
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.0095
年化配息率
(%)		 0.84
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0102
年化配息率
(%)		 0.92
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.0123
年化配息率
(%)		 1.11
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.0149
年化配息率
(%)		 1.36
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.0149
年化配息率
(%)		 1.41
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.0116
年化配息率
(%)		 1.1
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)
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一路向上一路向上

淨值日期2021/01/26

最新淨值126.13
較前日漲跌幅 -0.02%
今年以來
-0.89%
一周
0.08%
一個月
-0.53%
三個月
1.95%
六個月
0.77%
一年
8.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/04
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.39
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.39
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.48
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.46
配息來自
本金比例		 46.84%
2020/09/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.43
配息來自
本金比例		 48.38%
2020/08/03
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.39
配息來自
本金比例		 44.38%
2020/07/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.49
配息來自
本金比例		 43.60%
2020/06/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.57
配息來自
本金比例		 40.41%
2020/05/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.63
配息來自
本金比例		 39.91%
2020/04/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.82
配息來自
本金比例		 31.87%
2020/03/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.56
配息來自
本金比例		 44.81%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型健康護理

名稱駿利亨德森環球生命科技基金A美元累計
強大嚴選強大嚴選

淨值日期2021/01/27

最新淨值47.42
較前日漲跌幅 -3.17%
今年以來
-0.92%
一周
-3.93%
一個月
-0.57%
三個月
10.15%
六個月
13.94%
一年
24.86%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型(母基金)

名稱駿利亨德森平衡基金A2美元
強大嚴選強大嚴選
一路向上一路向上

淨值日期2021/01/27

最新淨值36.33
較前日漲跌幅 -1.89%
今年以來
-1.36%
一周
-2.00%
一個月
-0.41%
三個月
5.06%
六個月
8.74%
一年
9.92%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱駿利亨德森平衡基金A5月配美元
強大嚴選強大嚴選
一路向上一路向上

淨值日期2021/01/27

最新淨值12.71
較前日漲跌幅 -1.93%
今年以來
-1.37%
一周
-2.00%
一個月
-0.44%
三個月
5.06%
六個月
8.71%
一年
9.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/14
每單位
配息金額		 0.043699
年化配息率
(%)		 4.07
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/14
每單位
配息金額		 0.044579
年化配息率
(%)		 4.21
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/12
每單位
配息金額		 0.039773
年化配息率
(%)		 3.8
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/14
每單位
配息金額		 0.041154
年化配息率
(%)		 3.94
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/14
每單位
配息金額		 0.043045
年化配息率
(%)		 4.2
配息來自
本金比例		 100%
2020/08/13
每單位
配息金額		 0.040418
年化配息率
(%)		 3.96
配息來自
本金比例		 100%
2020/07/14
每單位
配息金額		 0.037663
年化配息率
(%)		 3.81
配息來自
本金比例		 73%
2020/06/12
每單位
配息金額		 0.038854
年化配息率
(%)		 4.08
配息來自
本金比例		 95%
2020/05/14
每單位
配息金額		 0.036279
年化配息率
(%)		 3.95
配息來自
本金比例		 98%
2020/04/14
每單位
配息金額		 0.039646
年化配息率
(%)		 4.3
配息來自
本金比例		 94%
2020/03/12
每單位
配息金額		 0.031336
年化配息率
(%)		 3.66
配息來自
本金比例		 79%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球市場

名稱摩根士丹利環球機會基金A
強大嚴選強大嚴選
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一路向上一路向上

淨值日期2021/01/27

最新淨值130.97
較前日漲跌幅 -3.13%
今年以來
-1.50%
一周
-2.37%
一個月
-1.00%
三個月
7.79%
六個月
23.28%
一年
49.58%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型公用事業

名稱富蘭克林公用事業基金美元A1
強大嚴選強大嚴選

淨值日期2021/01/27

最新淨值19.2
較前日漲跌幅 -2.44%
今年以來
-2.44%
一周
-2.19%
一個月
-0.21%
三個月
-3.80%
六個月
3.60%
一年
-8.89%