強大嚴選
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
10.70%
一周
-0.30%
一個月
-1.61%
三個月
2.48%
六個月
10.70%
一年
7.89%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
10.67%
一周
-0.32%
一個月
-1.59%
三個月
2.49%
六個月
10.67%
一年
7.60%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.20%
一周
3.68%
一個月
-3.36%
三個月
-4.47%
六個月
2.20%
一年
15.31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球平衡基金(穩健型)
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元
淨值日期2022/07/01
最新淨值48.58
較前日漲跌幅 0.96%
今年以來
-9.60%
一周
0.62%
一個月
-2.92%
三個月
-6.14%
六個月
-9.60%
一年
-3.01%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-10.70%
一周
-1.16%
一個月
-10.70%
三個月
-8.66%
六個月
-10.70%
一年
-4.63%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-12.67%
一周
-0.18%
一個月
1.65%
三個月
-8.98%
六個月
-12.67%
一年
-12.06%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-15.67%
一周
0.02%
一個月
-3.76%
三個月
-8.06%
六個月
-15.51%
一年
-15.77%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
4.15 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/05/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
4.19 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.9 |
配息來自 本金比例 |
39.30% |
2022/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.77 |
配息來自 本金比例 |
48.10% |
2022/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.69 |
配息來自 本金比例 |
42.73% |
2022/01/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.59 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.54 |
配息來自 本金比例 |
47.31% |
2021/11/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.53 |
配息來自 本金比例 |
47.56% |
2021/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.51 |
配息來自 本金比例 |
49.78% |
2021/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.47 |
配息來自 本金比例 |
49.20% |
2021/08/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.43 |
配息來自 本金比例 |
48.23% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-16.66%
一周
-1.13%
一個月
-6.24%
三個月
-10.80%
六個月
-16.66%
一年
-16.77%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-17.05%
一周
-0.98%
一個月
-3.79%
三個月
-11.34%
六個月
-17.05%
一年
-11.43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-17.06%
一周
-1.38%
一個月
-5.82%
三個月
-12.82%
六個月
-17.06%
一年
-13.40%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
2022/04/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.167692 |
2021/12/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.565524 |
2021/10/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.15332 |
2021/07/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.383454 |
2021/04/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.114124 |
2020/12/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.420521 |
2020/10/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.158962 |
2020/07/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.356687 |
2020/04/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.162135 |
2019/12/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.541597 |
2019/10/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.181472 |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-17.11%
一周
-1.02%
一個月
-3.84%
三個月
-11.37%
六個月
-17.11%
一年
-11.48%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/06/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041175 |
年化配息率 (%) |
4.34 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/05/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037714 |
年化配息率 (%) |
3.81 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042584 |
年化配息率 (%) |
3.94 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038837 |
年化配息率 (%) |
3.68 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2022/02/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046762 |
年化配息率 (%) |
4.2 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2022/01/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045823 |
年化配息率 (%) |
3.94 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.049501 |
年化配息率 (%) |
4.2 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/11/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04525 |
年化配息率 (%) |
3.79 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045312 |
年化配息率 (%) |
3.94 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.049946 |
年化配息率 (%) |
4.3 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/08/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044296 |
年化配息率 (%) |
3.8 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-17.75%
一周
4.24%
一個月
3.61%
三個月
-9.56%
六個月
-17.95%
一年
-23.43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-19.52%
一周
-4.23%
一個月
-2.55%
三個月
-18.85%
六個月
-19.52%
一年
-10.76%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.209426 |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023707 |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.105493 |
2019/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.040445 |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-20.12%
一周
-2.32%
一個月
-14.21%
三個月
-14.79%
六個月
-20.12%
一年
-15.92%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興市場美元債
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)
淨值日期2022/06/30
最新淨值54.65
較前日漲跌幅 -0.40%
今年以來
-21.32%
一周
-2.10%
一個月
-7.88%
三個月
-12.79%
六個月
-21.30%
一年
-23.85%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
13.69 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/05/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
13.51 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
12.55 |
配息來自 本金比例 |
72.70% |
2022/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
12.45 |
配息來自 本金比例 |
85.28% |
2022/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
11.49 |
配息來自 本金比例 |
75.73% |
2022/01/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
11.07 |
配息來自 本金比例 |
26.52% |
2021/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
11 |
配息來自 本金比例 |
75.34% |
2021/11/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
10.69 |
配息來自 本金比例 |
74.96% |
2021/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
10.55 |
配息來自 本金比例 |
78.52% |
2021/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
76.86% |
2021/08/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
10.21 |
配息來自 本金比例 |
76.80% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-23.95%
一周
-1.06%
一個月
-7.82%
三個月
-17.65%
六個月
-23.95%
一年
-20.18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-26.34%
一周
0.63%
一個月
-13.68%
三個月
-19.77%
六個月
-26.61%
一年
-32.51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-26.59%
一周
2.19%
一個月
-5.21%
三個月
-13.00%
六個月
-26.52%
一年
-21.78%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-29.45%
一周
2.41%
一個月
-0.62%
三個月
-12.77%
六個月
-29.09%
一年
-40.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-31.46%
一周
-6.04%
一個月
-15.10%
三個月
-25.32%
六個月
-31.46%
一年
-24.39%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-32.12%
一周
-8.15%
一個月
-17.24%
三個月
-25.35%
六個月
-32.12%
一年
-36.77%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-32.50%
一周
-2.91%
一個月
-6.08%
三個月
-18.83%
六個月
-32.50%
一年
-37.19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-33.19%
一周
-9.56%
一個月
-19.63%
三個月
-26.62%
六個月
-33.19%
一年
-16.45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-34.35%
一周
-9.70%
一個月
-21.26%
三個月
-27.29%
六個月
-34.35%
一年
-16.87%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-37.48%
一周
-6.85%
一個月
-17.21%
三個月
-28.73%
六個月
-37.48%
一年
-27.51%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/08/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.095 |
年化配息率 (%) |
17.53 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-37.62%
一周
-2.90%
一個月
-9.53%
三個月
-23.77%
六個月
-37.62%
一年
-47.55%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-38.56%
一周
-5.31%
一個月
-11.86%
三個月
-25.85%
六個月
-38.56%
一年
-37.72%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-38.81%
一周
-7.09%
一個月
-17.40%
三個月
-30.10%
六個月
-38.81%
一年
-27.89%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-40.30%
一周
-0.15%
一個月
-8.24%
三個月
-29.43%
六個月
-39.98%
一年
-37.76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-41.87%
一周
-4.25%
一個月
-10.14%
三個月
-27.07%
六個月
-41.87%
一年
-45.35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-55.62%
一周
-7.40%
一個月
-7.19%
三個月
-39.57%
六個月
-55.62%
一年
-60.06%