配息基準日 | 2024/04/02 | 03/01 | 02/01 | 01/02 | 2023/12/01 | 11/01 | 10/02 | 09/01 | 08/01 | 07/03 | 06/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
年化配息率(%) | 17.22 | 17.14 | 17 | 16.75 | 17.12 | 17.83 | 17.57 | 16.76 | 16.27 | 16.36 | 16.53 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | 79.92% | 53.19% | 75.77% | 79.27% | 77.06% | 77.61% | 77.00% | 75.96% |
配息基準日 | 2024/04/05 | 03/07 | 02/07 | 01/08 | 2023/12/07 | 11/07 | 10/06 | 09/07 | 08/07 | 07/07 | 06/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
年化配息率(%) | 8.25 | 8.23 | 8.25 | 8.19 | 8.36 | 8.65 | 8.67 | 8.29 | 8.12 | 8.2 | 8.12 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | 44.00% | 36.00% | 48.00% | 46.00% | 37.00% | 45.00% | 43.00% | 30.00% |
配息基準日 | 2024/04/02 | 03/01 | 02/01 | 01/02 | 2023/12/01 | 11/01 | 10/02 | 09/01 | 08/01 | 07/03 | 06/01 |
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每單位配息金額 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
年化配息率(%) | 7.57 | 7.54 | 7.37 | 7.37 | 6.03 | 6.37 | 6.32 | 6.1 | 6.02 | 5.98 | 5.95 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | 55.74% | 0% | 40.83% | 44.83% | 43.63% | 44.98% | 45.77% | 43.27% |
配息基準日 | 2024/03/06 | 2023/11/27 | 08/23 | 2022/11/23 | 2021/11/23 | 2020/11/24 | 2019/12/02 | 2018/12/27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 1.21 | 1.10 | 1.22 | 2.80 | 4.30 | 2.09 | 2.27 | 2.49 |
年化配息率(%) | 7.01 | 6.57 | 7.24 | 21.15 | 29.66 | 17.77 | 18.99 | 21.75 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息基準日 | 2024/03/28 | 02/29 | 01/31 | 2023/12/29 | 11/30 | 10/31 | 09/29 | 08/31 | 07/31 | 06/30 | 05/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
年化配息率(%) | 6.88 | 6.94 | 6.9 | 6.17 | 6.39 | 6.6 | 6.53 | 6.4 | 6.32 | 6.37 | 6.33 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | 31.82% | 40.33% | 43.48% | 46.09% | 50.87% | 58.24% | 47.80% | 49.90% | 47.53% |
配息基準日 | 2024/04/12 | 03/14 | 02/14 | 01/11 | 2023/12/14 | 11/14 | 10/12 | 09/14 | 08/14 | 07/13 | 06/14 |
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每單位配息金額 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
年化配息率(%) | 6.02 | 6.51 | 6.6 | 6.77 | 6.83 | 7.07 | 7.25 | 7 | 6.94 | 6.87 | 6.93 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | 96.00% | 90.00% | 91.00% | 91.00% | 92.00% | 95.00% | 96.00% | N/A |
配息基準日 | 2024/04/12 | 03/14 | 02/14 | 01/11 | 2023/12/14 | 11/14 | 10/12 | 09/14 | 08/14 | 07/13 | 06/14 |
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每單位配息金額 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
年化配息率(%) | 3.82 | 3.81 | 4.48 | 3.68 | 3.95 | 4.34 | 3.68 | 4.08 | 4.2 | 3.81 | 4.33 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | 93.00% | 82.00% | 86.00% | 83.00% | 81.00% | 91.00% | 85.00% | 83.00% |
配息基準日 | 2024/03/19 | 2023/12/19 | 09/19 | 06/21 | 03/21 | 2022/12/20 | 09/20 | 06/22 | 03/22 | 2021/12/21 | 09/21 |
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每單位配息金額 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.15 |
年化配息率(%) | 1.33 | 1.58 | 1.52 | 1.58 | 1.56 | 1.85 | 1.71 | 1.76 | 1.27 | 1.5 | 1.22 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息基準日 | 2024/04/03 | 2023/12/26 | 10/04 | 07/06 | 04/05 | 2022/12/27 | 10/05 | 07/06 | 04/05 | 2021/12/27 | 10/05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.21 | 0.63 | 0.22 | 0.51 | 0.17 | 0.38 | 0.15 | 0.51 | 0.17 | 0.57 | 0.15 |
年化配息率(%) | 1.12 | 3.65 | 1.44 | 3.46 | 0.98 | 2.53 | 0.88 | 3.46 | 0.98 | 3.1 | 0.88 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息基準日 | 2023/12/19 | 2022/12/20 | 2021/12/21 | 2020/12/22 | 2019/12/24 | 2018/12/21 | 2017/12/19 | 2016/12/21 | 2015/12/23 | 2014/12/24 | 2013/12/26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.73 | 0.81 | 0.82 | 0.90 | 0.72 | 0.74 | 0.46 | 0.41 | 0.62 | 0.42 | 0.23 |
年化配息率(%) | 0.86 | 1.25 | 1.1 | 1.49 | 1.34 | 1.92 | 1.13 | 1.24 | 2.3 | 1.47 | 0.9 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息基準日 | 2023/12/29 | 06/30 | 2022/12/30 | 06/30 | 2021/12/31 | 06/30 | 2020/12/31 | 06/30 | 2019/12/31 | 06/28 | 2018/12/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.36 | 0.16 | 0.52 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 0.28 | 0.22 | 0.68 |
年化配息率(%) | 0.7 | 0.51 | 0.88 | 0.51 | 0.17 | 0.51 | 0.14 | 0.51 | 1.04 | 0.87 | 2.59 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息基準日 | 2023/12/21 | 06/08 | 2022/12/14 | 06/10 | 2021/12/31 | 12/14 | 06/11 | 2020/12/15 | 06/16 | 2019/12/17 | 06/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.44 | 0.76 | 0.50 | 0.78 | 0.05 | 0.52 | 0.62 | 0.43 | 0.51 | 0.44 | 0.65 |
年化配息率(%) | 0.55 | 1.04 | 0.75 | 1.19 | 0.06 | 0.69 | 0.9 | 0.72 | 1 | 0.86 | 1.41 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息基準日 | 2024/02/05 | 2021/08/04 |
---|---|---|
每單位配息金額 | 0.49 | 1.09 |
年化配息率(%) | 0 | 17.53 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A |
配息基準日 | 2024/04/12 | 03/14 | 02/14 | 01/12 | 2023/12/14 | 11/14 | 10/13 | 09/14 | 08/14 | 07/14 | 06/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.73 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.65 | 0.61 | 0.68 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.66 |
年化配息率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 5.68 | 6.47 | 6.58 | 6.61 | 6.4 | 6.13 |
配息來自本金比例 | N/A | 77.27% | 75.31% | 82.21% | 67.86% | 100.00% | 80.91% | 73.93% | 81.14% | 84.86% | 65.55% |
配息基準日 | 2024/03/27 | 02/28 | 01/30 | 2023/12/28 | 11/29 | 10/30 | 09/28 | 08/30 | 07/28 | 06/29 | 05/30 |
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每單位配息金額 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
年化配息率(%) | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 7.81 | 8.75 | 8.56 | 8.23 | 8.05 | 8.22 | 8.37 |
配息來自本金比例 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |