配息基金 - 新興美元債
配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股
淨值日期2022/09/27
最新淨值10.15
較前日漲跌幅(%) -0.59%
立即申購
今年以來
-13.49%
一周
-2.59%
一個月
-6.28%
三個月
-4.61%
六個月
-9.26%
一年
-13.54%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049 |
| 年化配息率 (%) |
5.56 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046 |
| 年化配息率 (%) |
5.02 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
5.01 |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044 |
| 年化配息率 (%) |
4.78 |
| 配息來自 本金比例 |
31.00% |
| 2022/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043 |
| 年化配息率 (%) |
4.69 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
3.92 |
| 配息來自 本金比例 |
34.00% |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
4.03 |
| 配息來自 本金比例 |
31.00% |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
4.16 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
3.69 |
| 配息來自 本金比例 |
38.00% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
3.74 |
| 配息來自 本金比例 |
38.00% |
| 2021/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046 |
| 年化配息率 (%) |
4.5 |
| 配息來自 本金比例 |
32.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)
淨值日期2022/09/27
最新淨值364.78
較前日漲跌幅(%) -1.04%
今年以來
-18.87%
一周
-3.21%
一個月
-5.78%
三個月
-4.77%
六個月
-11.27%
一年
-20.67%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
27.96 |
| 配息來自 本金比例 |
69.90% |
| 2022/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
27.43 |
| 配息來自 本金比例 |
70.98% |
| 2022/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
27.18 |
| 配息來自 本金比例 |
67.04% |
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
25.01 |
| 配息來自 本金比例 |
73.08% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
24.43 |
| 配息來自 本金比例 |
65.34% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
22.97 |
| 配息來自 本金比例 |
73.47% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
22.56 |
| 配息來自 本金比例 |
79.44% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
21.03 |
| 配息來自 本金比例 |
77.98% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
20.28 |
| 配息來自 本金比例 |
71.89% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
20.29 |
| 配息來自 本金比例 |
64.09% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
19.44 |
| 配息來自 本金比例 |
69.69% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)
淨值日期2022/09/27
最新淨值121.28
較前日漲跌幅(%) -0.94%
今年以來
-19.68%
一周
-3.30%
一個月
-5.25%
三個月
-3.85%
六個月
-9.74%
一年
-21.94%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.138 |
| 年化配息率 (%) |
10.63 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8128 |
| 年化配息率 (%) |
7.72 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0429 |
| 年化配息率 (%) |
9.84 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.217 |
| 年化配息率 (%) |
10.74 |
| 配息來自 本金比例 |
65.00% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0204 |
| 年化配息率 (%) |
8.83 |
| 配息來自 本金比例 |
75.00% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.2956 |
| 年化配息率 (%) |
10.74 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.2088 |
| 年化配息率 (%) |
9.96 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4315 |
| 年化配息率 (%) |
10.92 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5339 |
| 年化配息率 (%) |
11.3 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4912 |
| 年化配息率 (%) |
11.01 |
| 配息來自 本金比例 |
63.00% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.3058 |
| 年化配息率 (%) |
9.4 |
| 配息來自 本金比例 |
46.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)
淨值日期2022/09/27
最新淨值25.99
較前日漲跌幅(%) -1.07%
今年以來
-20.43%
一周
-3.24%
一個月
-5.91%
三個月
-5.17%
六個月
-12.35%
一年
-23.17%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
15.38 |
| 配息來自 本金比例 |
47.37% |
| 2022/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
15.21 |
| 配息來自 本金比例 |
46.78% |
| 2022/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
15.21 |
| 配息來自 本金比例 |
43.63% |
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
14.08 |
| 配息來自 本金比例 |
51.10% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
13.86 |
| 配息來自 本金比例 |
42.65% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
13.1 |
| 配息來自 本金比例 |
52.18% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
12.94 |
| 配息來自 本金比例 |
64.72% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
12.13 |
| 配息來自 本金比例 |
61.26% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
11.75 |
| 配息來自 本金比例 |
51.42% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
11.78 |
| 配息來自 本金比例 |
39.22% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
11.32 |
| 配息來自 本金比例 |
49.77% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
淨值日期2022/09/27
最新淨值66.04
較前日漲跌幅(%) -0.29%
今年以來
-20.90%
一周
-3.56%
一個月
-6.96%
三個月
-5.78%
六個月
-13.67%
一年
-21.65%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.606 |
| 年化配息率 (%) |
10.27 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6355 |
| 年化配息率 (%) |
10.82 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6355 |
| 年化配息率 (%) |
10.78 |
| 配息來自 本金比例 |
28.83% |
| 2022/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6355 |
| 年化配息率 (%) |
9.88 |
| 配息來自 本金比例 |
28.87% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.667 |
| 年化配息率 (%) |
9.76 |
| 配息來自 本金比例 |
13.54% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.667 |
| 年化配息率 (%) |
9.72 |
| 配息來自 本金比例 |
24.26% |
| 2022/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.667 |
| 年化配息率 (%) |
9.64 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.667 |
| 年化配息率 (%) |
9.64 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.652 |
| 年化配息率 (%) |
9 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.652 |
| 年化配息率 (%) |
8.71 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.652 |
| 年化配息率 (%) |
8.84 |
| 配息來自 本金比例 |
4.35% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
淨值日期2022/09/27
最新淨值52.39
較前日漲跌幅(%) -1.02%
今年以來
-23.24%
一周
-4.31%
一個月
-7.75%
三個月
-6.72%
六個月
-14.58%
一年
-23.94%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5136 |
| 年化配息率 (%) |
10.87 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.625 |
| 年化配息率 (%) |
13.16 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.625 |
| 年化配息率 (%) |
13.12 |
| 配息來自 本金比例 |
51.00% |
| 2022/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.625 |
| 年化配息率 (%) |
12.06 |
| 配息來自 本金比例 |
57.00% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.625 |
| 年化配息率 (%) |
11.9 |
| 配息來自 本金比例 |
46.00% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.625 |
| 年化配息率 (%) |
11.28 |
| 配息來自 本金比例 |
50.00% |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7226 |
| 年化配息率 (%) |
12.83 |
| 配息來自 本金比例 |
62.00% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7226 |
| 年化配息率 (%) |
12.02 |
| 配息來自 本金比例 |
58.00% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6995 |
| 年化配息率 (%) |
11.24 |
| 配息來自 本金比例 |
58.00% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6995 |
| 年化配息率 (%) |
11.37 |
| 配息來自 本金比例 |
49.00% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6995 |
| 年化配息率 (%) |
10.94 |
| 配息來自 本金比例 |
45.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
淨值日期2022/09/27
最新淨值1180.76
較前日漲跌幅(%) -0.89%
今年以來
-23.64%
一周
-4.70%
一個月
-7.95%
三個月
-6.41%
六個月
-14.48%
一年
-24.88%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
29.71 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
28.44 |
| 配息來自 本金比例 |
72.33% |
| 2022/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
28.26 |
| 配息來自 本金比例 |
68.92% |
| 2022/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
25.94 |
| 配息來自 本金比例 |
74.79% |
| 2022/05/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
25.43 |
| 配息來自 本金比例 |
70.01% |
| 2022/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
23.44 |
| 配息來自 本金比例 |
73.28% |
| 2022/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
23.16 |
| 配息來自 本金比例 |
76.02% |
| 2022/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
21.26 |
| 配息來自 本金比例 |
71.50% |
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
20.4 |
| 配息來自 本金比例 |
42.03% |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
20.21 |
| 配息來自 本金比例 |
68.72% |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
19.53 |
| 配息來自 本金比例 |
68.68% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)
淨值日期2022/09/27
最新淨值8.44
較前日漲跌幅(%) -0.47%
今年以來
-24.89%
一周
-3.43%
一個月
-7.14%
三個月
-4.98%
六個月
-15.23%
一年
-26.52%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
5.42 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
5.21 |
| 配息來自 本金比例 |
6.00% |
| 2022/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047 |
| 年化配息率 (%) |
6.4 |
| 配息來自 本金比例 |
33.00% |
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047 |
| 年化配息率 (%) |
5.88 |
| 配息來自 本金比例 |
19.00% |
| 2022/05/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047 |
| 年化配息率 (%) |
5.91 |
| 配息來自 本金比例 |
32.00% |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052 |
| 年化配息率 (%) |
6.04 |
| 配息來自 本金比例 |
20.00% |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052 |
| 年化配息率 (%) |
6.18 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052 |
| 年化配息率 (%) |
5.52 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
5.8 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
5.69 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
| 2021/11/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
5.57 |
| 配息來自 本金比例 |
32.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元
淨值日期2022/09/27
最新淨值8.15
較前日漲跌幅(%) -0.97%
今年以來
-25.11%
一周
-4.23%
一個月
-7.83%
三個月
-7.10%
六個月
-15.66%
一年
-26.75%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0568 |
| 年化配息率 (%) |
7.75 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0596 |
| 年化配息率 (%) |
8.1 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0596 |
| 年化配息率 (%) |
8.1 |
| 配息來自 本金比例 |
23.00% |
| 2022/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0596 |
| 年化配息率 (%) |
7.44 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0596 |
| 年化配息率 (%) |
7.36 |
| 配息來自 本金比例 |
19.00% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0596 |
| 年化配息率 (%) |
6.98 |
| 配息來自 本金比例 |
15.00% |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
7.21 |
| 配息來自 本金比例 |
31.00% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.76 |
| 配息來自 本金比例 |
24.00% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.52 |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.58 |
| 配息來自 本金比例 |
13.00% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.35 |
| 配息來自 本金比例 |
4.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)
淨值日期2022/09/27
最新淨值49.9
較前日漲跌幅(%) -0.91%
今年以來
-25.41%
一周
-4.72%
一個月
-8.06%
三個月
-6.89%
六個月
-15.60%
一年
-27.42%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
15.24 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
14.72 |
| 配息來自 本金比例 |
72.35% |
| 2022/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
14.79 |
| 配息來自 本金比例 |
74.48% |
| 2022/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
13.69 |
| 配息來自 本金比例 |
75.77% |
| 2022/05/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
13.51 |
| 配息來自 本金比例 |
83.57% |
| 2022/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
12.55 |
| 配息來自 本金比例 |
72.70% |
| 2022/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
12.45 |
| 配息來自 本金比例 |
85.28% |
| 2022/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
11.49 |
| 配息來自 本金比例 |
75.73% |
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
11.07 |
| 配息來自 本金比例 |
26.52% |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
11 |
| 配息來自 本金比例 |
75.34% |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
10.69 |
| 配息來自 本金比例 |
74.96% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
淨值日期2022/09/27
最新淨值4.86
較前日漲跌幅(%) -0.61%
今年以來
-25.89%
一周
-3.76%
一個月
-7.58%
三個月
-5.66%
六個月
-16.39%
一年
-27.61%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.021 |
| 年化配息率 (%) |
4.92 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.021 |
| 年化配息率 (%) |
4.73 |
| 配息來自 本金比例 |
3.00% |
| 2022/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
6.12 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
5.17 |
| 配息來自 本金比例 |
9.00% |
| 2022/05/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.42 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
5.59 |
| 配息來自 本金比例 |
18.00% |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
5.91 |
| 配息來自 本金比例 |
33.00% |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
5.3 |
| 配息來自 本金比例 |
26.00% |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
5.52 |
| 配息來自 本金比例 |
24.00% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
5.59 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
5.46 |
| 配息來自 本金比例 |
35.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
淨值日期2022/09/27
最新淨值7.61
較前日漲跌幅(%) -1.04%
今年以來
-25.89%
一周
-4.40%
一個月
-8.05%
三個月
-7.62%
六個月
-16.62%
一年
-27.56%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0531 |
| 年化配息率 (%) |
7.74 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0559 |
| 年化配息率 (%) |
8.1 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0521 |
| 年化配息率 (%) |
7.54 |
| 配息來自 本金比例 |
14.00% |
| 2022/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0521 |
| 年化配息率 (%) |
6.92 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0521 |
| 年化配息率 (%) |
6.83 |
| 配息來自 本金比例 |
10.00% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0562 |
| 年化配息率 (%) |
6.99 |
| 配息來自 本金比例 |
19.00% |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
7.26 |
| 配息來自 本金比例 |
32.00% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.81 |
| 配息來自 本金比例 |
23.00% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.56 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.63 |
| 配息來自 本金比例 |
14.00% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.39 |
| 配息來自 本金比例 |
8.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
淨值日期2022/09/27
最新淨值2126.1
較前日漲跌幅(%) -0.73%
今年以來
-26.06%
一周
-4.29%
一個月
-7.55%
三個月
-6.25%
六個月
-17.51%
一年
-28.40%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.7 |
| 年化配息率 (%) |
14.66 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.7 |
| 年化配息率 (%) |
14.5 |
| 配息來自 本金比例 |
55.15% |
| 2022/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.7 |
| 年化配息率 (%) |
14.34 |
| 配息來自 本金比例 |
38.50% |
| 2022/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
20.22 |
| 配息來自 本金比例 |
79.09% |
| 2022/05/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
19.47 |
| 配息來自 本金比例 |
72.83% |
| 2022/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
18.04 |
| 配息來自 本金比例 |
74.38% |
| 2022/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
17.96 |
| 配息來自 本金比例 |
76.98% |
| 2022/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
16.32 |
| 配息來自 本金比例 |
75.24% |
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
15.83 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
15.87 |
| 配息來自 本金比例 |
64.63% |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
15 |
| 配息來自 本金比例 |
66.04% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
淨值日期2022/09/27
最新淨值109.54
較前日漲跌幅(%) -0.93%
今年以來
-26.22%
一周
-4.86%
一個月
-8.30%
三個月
-7.23%
六個月
-16.29%
一年
-28.29%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
15.29 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
14.74 |
| 配息來自 本金比例 |
80.28% |
| 2022/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
14.81 |
| 配息來自 本金比例 |
70.14% |
| 2022/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
13.68 |
| 配息來自 本金比例 |
82.02% |
| 2022/05/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
13.5 |
| 配息來自 本金比例 |
77.95% |
| 2022/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
12.51 |
| 配息來自 本金比例 |
78.86% |
| 2022/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
12.39 |
| 配息來自 本金比例 |
89.43% |
| 2022/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.43 |
| 配息來自 本金比例 |
73.90% |
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.01 |
| 配息來自 本金比例 |
28.96% |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.93 |
| 配息來自 本金比例 |
74.34% |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.62 |
| 配息來自 本金比例 |
76.27% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)
淨值日期2022/09/27
最新淨值142.03
較前日漲跌幅(%) -0.75%
今年以來
-27.49%
一周
-4.28%
一個月
-7.62%
三個月
-6.42%
六個月
-18.34%
一年
-30.57%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.32 |
| 年化配息率 (%) |
10.49 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.32 |
| 年化配息率 (%) |
10.39 |
| 配息來自 本金比例 |
41.49% |
| 2022/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.32 |
| 年化配息率 (%) |
10.31 |
| 配息來自 本金比例 |
37.29% |
| 2022/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
12.38 |
| 配息來自 本金比例 |
55.16% |
| 2022/05/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
11.96 |
| 配息來自 本金比例 |
80.09% |
| 2022/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
11.12 |
| 配息來自 本金比例 |
41.02% |
| 2022/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
11.09 |
| 配息來自 本金比例 |
62.13% |
| 2022/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
10.11 |
| 配息來自 本金比例 |
53.41% |
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
9.82 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
9.84 |
| 配息來自 本金比例 |
46.48% |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
9.33 |
| 配息來自 本金比例 |
45.57% |
相關討論
2022/09/16
美國投資級公司債基金，落底將爆發？！
2022/09/06
美投資級公司債基，史上從未連續2年負報酬
2022/08/25
安聯收益成長基金比較抗跌？考慮要不要換掉
2022/08/17
投資配息基金數年，卻造成負報酬的原因？
2022/08/04
配息基金組合投資100萬，可月領1到1.5萬？
2022/07/25
反常！美國公債跟垃圾債的跌幅居然差不多
2022/07/22
富達亞洲非投資級債，不含息-40%且配息變少
2022/07/19
聯博全球非投資等級債，淨值一直跌怎麼辦？
2022/06/21
安聯收益成長基金配息減少，配息率卻上升？
2022/05/23
不缺現金流時，不鼓勵新手買月配基金的原因
2022/03/22
定時定額10年實測：貝科、安聯收成、聯博高收
2022/03/15
月配息基金買5年含息跌6%，別再留？
2022/03/08
高收益債券基金這麼便宜，買來長放領配息
2022/03/02
聯博全高收的藏金圖：垃圾債只配垃圾價
2022/02/18
一波跌勢後，該投入債劵或股票基金？