配息基金 - 新興美元債
配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興美元債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股
淨值日期2022/05/25
最新淨值11.08
較前日漲跌幅 0.45%
立即申購
今年以來
-7.16%
一周
1.37%
一個月
-1.30%
三個月
-3.88%
六個月
-6.56%
一年
-4.63%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043 |
| 年化配息率 (%) |
4.69 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
3.92 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
4.03 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
4.16 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
3.69 |
| 配息來自 本金比例 |
38.00% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
3.74 |
| 配息來自 本金比例 |
38.00% |
| 2021/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046 |
| 年化配息率 (%) |
4.5 |
| 配息來自 本金比例 |
32.00% |
| 2021/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
2.86 |
| 配息來自 本金比例 |
46.00% |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
3.79 |
| 配息來自 本金比例 |
38.00% |
| 2021/08/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
3.99 |
| 配息來自 本金比例 |
37.00% |
| 2021/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
3.91 |
| 配息來自 本金比例 |
0.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興美元債
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)
淨值日期2022/05/25
最新淨值433.19
較前日漲跌幅 0.41%
今年以來
-12.01%
一周
0.91%
一個月
-2.44%
三個月
-6.87%
六個月
-11.44%
一年
-12.32%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
24.43 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
22.97 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
22.56 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
21.03 |
| 配息來自 本金比例 |
77.98% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
20.28 |
| 配息來自 本金比例 |
71.89% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
20.29 |
| 配息來自 本金比例 |
64.09% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
19.44 |
| 配息來自 本金比例 |
69.69% |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
18.98 |
| 配息來自 本金比例 |
27.68% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
18.41 |
| 配息來自 本金比例 |
29.39% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
18.48 |
| 配息來自 本金比例 |
27.06% |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
18.19 |
| 配息來自 本金比例 |
24.89% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興美元債
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
淨值日期2022/05/25
最新淨值75.8
較前日漲跌幅 0.68%
今年以來
-12.33%
一周
1.26%
一個月
-2.48%
三個月
-6.45%
六個月
-11.06%
一年
-12.11%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.667 |
| 年化配息率 (%) |
9.76 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.667 |
| 年化配息率 (%) |
9.72 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.667 |
| 年化配息率 (%) |
9.64 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.652 |
| 年化配息率 (%) |
9 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.652 |
| 年化配息率 (%) |
8.71 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.652 |
| 年化配息率 (%) |
8.84 |
| 配息來自 本金比例 |
4.35% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.633 |
| 年化配息率 (%) |
8.26 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.633 |
| 年化配息率 (%) |
8.19 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.633 |
| 年化配息率 (%) |
8.06 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6135 |
| 年化配息率 (%) |
7.83 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6135 |
| 年化配息率 (%) |
7.78 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-13.03%
一周
0.88%
一個月
-2.55%
三個月
-7.47%
六個月
-13.06%
一年
-15.54%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
13.86 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
13.1 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
12.94 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
12.13 |
| 配息來自 本金比例 |
61.26% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
11.75 |
| 配息來自 本金比例 |
51.42% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
11.78 |
| 配息來自 本金比例 |
39.22% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
11.32 |
| 配息來自 本金比例 |
49.77% |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
11.08 |
| 配息來自 本金比例 |
27.68% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
10.79 |
| 配息來自 本金比例 |
29.29% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
10.86 |
| 配息來自 本金比例 |
27.12% |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
10.72 |
| 配息來自 本金比例 |
25.90% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興美元債
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
淨值日期2022/05/25
最新淨值61.47
較前日漲跌幅 0.69%
今年以來
-13.57%
一周
1.52%
一個月
-2.10%
三個月
-6.26%
六個月
-12.51%
一年
-12.59%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.625 |
| 年化配息率 (%) |
11.9 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.625 |
| 年化配息率 (%) |
11.28 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7226 |
| 年化配息率 (%) |
12.83 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7226 |
| 年化配息率 (%) |
12.02 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6995 |
| 年化配息率 (%) |
11.24 |
| 配息來自 本金比例 |
58.00% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6995 |
| 年化配息率 (%) |
11.37 |
| 配息來自 本金比例 |
49.00% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6995 |
| 年化配息率 (%) |
10.94 |
| 配息來自 本金比例 |
45.00% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.678 |
| 年化配息率 (%) |
10.53 |
| 配息來自 本金比例 |
47.00% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.678 |
| 年化配息率 (%) |
10.26 |
| 配息來自 本金比例 |
49.00% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.678 |
| 年化配息率 (%) |
10.34 |
| 配息來自 本金比例 |
47.00% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7065 |
| 年化配息率 (%) |
10.75 |
| 配息來自 本金比例 |
55% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興美元債
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)
淨值日期2022/05/25
最新淨值134.8
較前日漲跌幅 0.33%
今年以來
-13.59%
一周
0.59%
一個月
-2.62%
三個月
-6.38%
六個月
-13.41%
一年
-13.59%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0204 |
| 年化配息率 (%) |
8.83 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.2956 |
| 年化配息率 (%) |
10.74 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.2088 |
| 年化配息率 (%) |
9.96 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4315 |
| 年化配息率 (%) |
10.92 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5339 |
| 年化配息率 (%) |
11.3 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4912 |
| 年化配息率 (%) |
11.01 |
| 配息來自 本金比例 |
63.00% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.3058 |
| 年化配息率 (%) |
9.4 |
| 配息來自 本金比例 |
46.00% |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4031 |
| 年化配息率 (%) |
9.83 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4722 |
| 年化配息率 (%) |
10.12 |
| 配息來自 本金比例 |
33.00% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.3949 |
| 年化配息率 (%) |
9.72 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5229 |
| 年化配息率 (%) |
10.49 |
| 配息來自 本金比例 |
73.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興美元債
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
淨值日期2022/05/25
最新淨值1454.88
較前日漲跌幅 0.68%
今年以來
-14.42%
一周
1.24%
一個月
-2.08%
三個月
-7.71%
六個月
-13.59%
一年
-14.51%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
25.43 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
23.44 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
23.16 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
21.26 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
20.4 |
| 配息來自 本金比例 |
42.03% |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
20.21 |
| 配息來自 本金比例 |
68.72% |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
19.53 |
| 配息來自 本金比例 |
68.68% |
| 2021/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
19.2 |
| 配息來自 本金比例 |
65.15% |
| 2021/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
18.5 |
| 配息來自 本金比例 |
70.63% |
| 2021/08/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
18.47 |
| 配息來自 本金比例 |
66.33% |
| 2021/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
18.25 |
| 配息來自 本金比例 |
65.81% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-14.97%
一周
1.39%
一個月
-2.26%
三個月
-6.99%
六個月
-14.48%
一年
-16.50%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0596 |
| 年化配息率 (%) |
7.36 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0596 |
| 年化配息率 (%) |
6.98 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
7.21 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.76 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.52 |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.58 |
| 配息來自 本金比例 |
13.00% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.35 |
| 配息來自 本金比例 |
4.00% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.3 |
| 配息來自 本金比例 |
14.00% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.14 |
| 配息來自 本金比例 |
15.00% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.18 |
| 配息來自 本金比例 |
11.00% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.16 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興美元債
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
淨值日期2022/05/25
最新淨值8.93
較前日漲跌幅 0.68%
今年以來
-15.21%
一周
1.48%
一個月
-2.48%
三個月
-7.26%
六個月
-14.74%
一年
-16.86%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0521 |
| 年化配息率 (%) |
6.83 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0562 |
| 年化配息率 (%) |
6.99 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
7.26 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.81 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.56 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.63 |
| 配息來自 本金比例 |
14.00% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.39 |
| 配息來自 本金比例 |
8.00% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.33 |
| 配息來自 本金比例 |
13.00% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.17 |
| 配息來自 本金比例 |
17.00% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.21 |
| 配息來自 本金比例 |
13.00% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.19 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興美元債
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)
淨值日期2022/05/25
最新淨值59.16
較前日漲跌幅 0.65%
今年以來
-15.80%
一周
1.15%
一個月
-2.39%
三個月
-8.57%
六個月
-15.40%
一年
-18.06%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
13.51 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
12.55 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
12.45 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
11.49 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
11.07 |
| 配息來自 本金比例 |
26.52% |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
11 |
| 配息來自 本金比例 |
75.34% |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
10.69 |
| 配息來自 本金比例 |
74.96% |
| 2021/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
10.55 |
| 配息來自 本金比例 |
78.52% |
| 2021/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
76.86% |
| 2021/08/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
10.21 |
| 配息來自 本金比例 |
76.80% |
| 2021/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
10.13 |
| 配息來自 本金比例 |
78.60% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興美元債
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
淨值日期2022/05/25
最新淨值130.64
較前日漲跌幅 0.65%
今年以來
-16.22%
一周
1.15%
一個月
-2.42%
三個月
-8.89%
六個月
-15.88%
一年
-18.61%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
13.5 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
12.51 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
12.39 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.43 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.01 |
| 配息來自 本金比例 |
28.96% |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.93 |
| 配息來自 本金比例 |
74.34% |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.62 |
| 配息來自 本金比例 |
76.27% |
| 2021/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.48 |
| 配息來自 本金比例 |
76.21% |
| 2021/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.12 |
| 配息來自 本金比例 |
76.54% |
| 2021/08/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.14 |
| 配息來自 本金比例 |
73.36% |
| 2021/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.06 |
| 配息來自 本金比例 |
73.94% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興美元債
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
淨值日期2022/05/25
最新淨值2526.48
較前日漲跌幅 1.05%
今年以來
-16.71%
一周
0.78%
一個月
-5.07%
三個月
-10.62%
六個月
-16.50%
一年
-19.64%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
19.47 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
18.04 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
17.96 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
16.32 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
15.83 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
15.87 |
| 配息來自 本金比例 |
64.63% |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
15 |
| 配息來自 本金比例 |
66.04% |
| 2021/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
14.83 |
| 配息來自 本金比例 |
55.39% |
| 2021/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
14.24 |
| 配息來自 本金比例 |
73.54% |
| 2021/08/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
14.36 |
| 配息來自 本金比例 |
67.06% |
| 2021/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
14.16 |
| 配息來自 本金比例 |
61.95% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興美元債
摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)
淨值日期2022/05/25
最新淨值9.54
較前日漲跌幅 1.71%
今年以來
-16.72%
一周
2.03%
一個月
-3.16%
三個月
-8.45%
六個月
-16.03%
一年
-18.16%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052 |
| 年化配息率 (%) |
6.18 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052 |
| 年化配息率 (%) |
5.52 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
5.8 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
5.69 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
| 2021/11/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
5.57 |
| 配息來自 本金比例 |
32.00% |
| 2021/10/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
5.63 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
5.4 |
| 配息來自 本金比例 |
47.00% |
| 2021/08/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
5.44 |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
| 2021/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057 |
| 年化配息率 (%) |
5.52 |
| 配息來自 本金比例 |
36% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興美元債
摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
淨值日期2022/05/25
最新淨值5.54
較前日漲跌幅 1.65%
今年以來
-16.99%
一周
2.03%
一個月
-3.38%
三個月
-8.79%
六個月
-16.35%
一年
-18.73%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
5.91 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
5.3 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
5.52 |
| 配息來自 本金比例 |
24.00% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
5.59 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
5.46 |
| 配息來自 本金比例 |
35.00% |
| 2021/10/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
5.52 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
5.29 |
| 配息來自 本金比例 |
67.00% |
| 2021/08/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
5.33 |
| 配息來自 本金比例 |
26.00% |
| 2021/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
5.31 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-18.00%
一周
0.67%
一個月
-5.44%
三個月
-11.40%
六個月
-18.17%
一年
-22.95%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
11.96 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
11.12 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
11.09 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
10.11 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
9.82 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
9.84 |
| 配息來自 本金比例 |
46.48% |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
9.33 |
| 配息來自 本金比例 |
45.57% |
| 2021/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
9.23 |
| 配息來自 本金比例 |
49.53% |
| 2021/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.87 |
| 配息來自 本金比例 |
49.81% |
| 2021/08/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.96 |
| 配息來自 本金比例 |
56.62% |
| 2021/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.85 |
| 配息來自 本金比例 |
53.61% |
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