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配息基金 - 新興美元債
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強配息100 推薦排名

配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2021/01/21

最新淨值3730.25
較前日漲跌幅 0.51%
今年以來
0.94%
一周
0.72%
一個月
1.93%
三個月
10.91%
六個月
11.79%
一年
4.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/04
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 13.72
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.1
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/02
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.97
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.63
配息來自
本金比例		 62.27%
2020/09/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 13.78
配息來自
本金比例		 72.88%
2020/08/03
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.18
配息來自
本金比例		 71.11%
2020/07/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.51
配息來自
本金比例		 71.82%
2020/06/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 15.5
配息來自
本金比例		 73.91%
2020/05/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 16.73
配息來自
本金比例		 57.56%
2020/04/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 17.21
配息來自
本金比例		 40.18%
2020/03/02
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 12.7
配息來自
本金比例		 64.70%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2021/01/21

最新淨值240.38
較前日漲跌幅 0.47%
今年以來
0.58%
一周
0.63%
一個月
1.30%
三個月
9.79%
六個月
9.67%
一年
1.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/04
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.6
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.85
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.42
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 43.78%
2020/09/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.69
配息來自
本金比例		 46.35%
2020/08/03
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 43.67%
2020/07/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.18
配息來自
本金比例		 45.76%
2020/06/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.84
配息來自
本金比例		 34.72%
2020/05/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 10.67
配息來自
本金比例		 38.27%
2020/04/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 11
配息來自
本金比例		 44.58%
2020/03/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.19
配息來自
本金比例		 48.01%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱晉達新興市場公司債券基金C2(南非幣避險IRD月配)

淨值日期2021/01/21

最新淨值175.9
較前日漲跌幅 -0.01%
今年以來
-0.53%
一周
0.13%
一個月
-0.16%
三個月
5.14%
六個月
7.62%
一年
6.89%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/04
每單位
配息金額		 1.5222
年化配息率
(%)		 10.25
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/31
每單位
配息金額		 1.5222
年化配息率
(%)		 10.24
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/30
每單位
配息金額		 1.3324
年化配息率
(%)		 9.1
配息來自
本金比例		 77%
2020/10/30
每單位
配息金額		 1.2618
年化配息率
(%)		 8.92
配息來自
本金比例		 72%
2020/09/30
每單位
配息金額		 1.4066
年化配息率
(%)		 9.9
配息來自
本金比例		 71%
2020/08/28
每單位
配息金額		 1.1535
年化配息率
(%)		 7.98
配息來自
本金比例		 67%
2020/07/31
每單位
配息金額		 1.2805
年化配息率
(%)		 8.9
配息來自
本金比例		 72%
2020/06/30
每單位
配息金額		 1.3776
年化配息率
(%)		 9.74
配息來自
本金比例		 76%
2020/05/29
每單位
配息金額		 1.1486
年化配息率
(%)		 8.37
配息來自
本金比例		 62%
2020/04/30
每單位
配息金額		 1.1517
年化配息率
(%)		 8.82
配息來自
本金比例		 51%
2020/03/31
每單位
配息金額		 1.4204
年化配息率
(%)		 11.14
配息來自
本金比例		 98%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2021/01/22

最新淨值94.81
較前日漲跌幅 -0.17%
今年以來
-0.80%
一周
0.21%
一個月
0.00%
三個月
6.36%
六個月
8.27%
一年
7.10%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.6175
年化配息率
(%)		 7.72
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.6175
年化配息率
(%)		 7.87
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.6175
年化配息率
(%)		 8.23
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.655
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.655
年化配息率
(%)		 8.5
配息來自
本金比例		 29%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.655
年化配息率
(%)		 8.57
配息來自
本金比例		 35%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.6915
年化配息率
(%)		 9.33
配息來自
本金比例		 40%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.6915
年化配息率
(%)		 9.56
配息來自
本金比例		 14%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.6915
年化配息率
(%)		 10.48
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.6915
年化配息率
(%)		 10.48
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.6915
年化配息率
(%)		 8.58
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2021/01/21

最新淨值2197.73
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
-0.93%
一周
0.33%
一個月
-0.19%
三個月
5.58%
六個月
7.03%
一年
6.25%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/04
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 16.88
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 19.53
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/02
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 20.24
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 19.88
配息來自
本金比例		 87.57%
2020/09/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 19.06
配息來自
本金比例		 91.71%
2020/08/03
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 19.09
配息來自
本金比例		 87.76%
2020/07/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 19.6
配息來自
本金比例		 72%
2020/06/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 20.09
配息來自
本金比例		 65%
2020/05/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 21.26
配息來自
本金比例		 58%
2020/04/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 21.72
配息來自
本金比例		 51%
2020/03/02
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 17.66
配息來自
本金比例		 51.85%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息)

淨值日期2021/01/21

最新淨值630.94
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
-1.07%
一周
0.15%
一個月
-0.31%
三個月
6.35%
六個月
8.03%
一年
4.65%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 20.62
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/30
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 20.64
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/30
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 21.61
配息來自
本金比例		 26.10%
2020/09/30
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 21.27
配息來自
本金比例		 25%
2020/08/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 20.49
配息來自
本金比例		 36%
2020/07/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 20.41
配息來自
本金比例		 29%
2020/06/30
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 20.64
配息來自
本金比例		 25%
2020/05/29
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 21.36
配息來自
本金比例		 25%
2020/04/30
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 22.34
配息來自
本金比例		 20%
2020/03/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 23.42
配息來自
本金比例		 25%
2020/02/28
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 18.56
配息來自
本金比例		 31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2021/01/22

最新淨值80.55
較前日漲跌幅 0.02%
今年以來
-1.24%
一周
0.37%
一個月
-0.55%
三個月
6.60%
六個月
7.62%
一年
6.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.6685
年化配息率
(%)		 9.77
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.6256
年化配息率
(%)		 9.33
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.6256
年化配息率
(%)		 9.74
配息來自
本金比例		 50%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.6256
年化配息率
(%)		 9.72
配息來自
本金比例		 54%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.6776
年化配息率
(%)		 10.23
配息來自
本金比例		 64%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.6776
年化配息率
(%)		 10.29
配息來自
本金比例		 61%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.6776
年化配息率
(%)		 10.64
配息來自
本金比例		 77%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.6755
年化配息率
(%)		 10.96
配息來自
本金比例		 100%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.8041
年化配息率
(%)		 14.18
配息來自
本金比例		 60%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.8041
年化配息率
(%)		 14.59
配息來自
本金比例		 47%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.8041
年化配息率
(%)		 11.48
配息來自
本金比例		 54%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)
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淨值日期2021/01/21

最新淨值83.64
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
-1.26%
一周
0.25%
一個月
-0.78%
三個月
4.49%
六個月
4.94%
一年
3.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/04
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 9.54
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.91
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 10.34
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 75.13%
2020/09/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.83
配息來自
本金比例		 77.74%
2020/08/03
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.89
配息來自
本金比例		 70.15%
2020/07/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 10.21
配息來自
本金比例		 82%
2020/06/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 10.52
配息來自
本金比例		 60.90%
2020/05/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 11.22
配息來自
本金比例		 68.04%
2020/04/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 11.51
配息來自
本金比例		 78.41%
2020/03/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.46
配息來自
本金比例		 69.25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)
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淨值日期2021/01/21

最新淨值40.87
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
-1.27%
一周
0.10%
一個月
-0.67%
三個月
5.76%
六個月
6.50%
一年
2.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.27
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.85
配息來自
本金比例		 25.94%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.74
配息來自
本金比例		 26%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.4
配息來自
本金比例		 36%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.41
配息來自
本金比例		 29%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.59
配息來自
本金比例		 28%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 11.05
配息來自
本金比例		 28%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 11.65
配息來自
本金比例		 24%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 12.29
配息來自
本金比例		 24%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.83
配息來自
本金比例		 32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2021/01/21

最新淨值186.06
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
-1.30%
一周
0.23%
一個月
-0.88%
三個月
4.28%
六個月
4.65%
一年
1.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/04
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 9.46
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.11
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/02
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.54
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.39
配息來自
本金比例		 75.41%
2020/09/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10
配息來自
本金比例		 68.28%
2020/08/03
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.07
配息來自
本金比例		 82%
2020/07/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.38
配息來自
本金比例		 93.61%
2020/06/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.69
配息來自
本金比例		 68.42%
2020/05/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 11.39
配息來自
本金比例		 89%
2020/04/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 11.67
配息來自
本金比例		 74%
2020/03/02
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.51
配息來自
本金比例		 71.94%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱摩根新興市場債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2021/01/21

最新淨值12.68
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
-1.33%
一周
0.00%
一個月
-0.87%
三個月
5.22%
六個月
5.47%
一年
2.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 5.51
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 5.63
配息來自
本金比例		 27%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.59
配息來自
本金比例		 35%
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 38%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 34%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.62
配息來自
本金比例		 34%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.68
配息來自
本金比例		 30%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 6.29
配息來自
本金比例		 53%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.061
年化配息率
(%)		 6.85
配息來自
本金比例		 27%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱摩根新興市場債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

淨值日期2021/01/21

最新淨值7.4
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
-1.33%
一周
0.00%
一個月
-0.80%
三個月
4.98%
六個月
5.05%
一年
0.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.81
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.13
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.4
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.37
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.21
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.79
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.21
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 6.7
配息來自
本金比例		 35%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.48
配息來自
本金比例		 26%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2021/01/22

最新淨值11.77
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-1.42%
一周
0.26%
一個月
-1.10%
三個月
5.39%
六個月
5.05%
一年
0.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 5.93
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.05
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.31
配息來自
本金比例		 19%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.29
配息來自
本金比例		 27%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0674
年化配息率
(%)		 6.93
配息來自
本金比例		 45%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0674
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 44%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0674
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 66%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0711
年化配息率
(%)		 7.83
配息來自
本金比例		 100%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0711
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 39%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 7.73
配息來自
本金比例		 9%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6.06
配息來自
本金比例		 13%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2021/01/22

最新淨值12.45
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-1.43%
一周
0.24%
一個月
-1.02%
三個月
5.70%
六個月
5.64%
一年
4.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 5.91
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.03
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.3
配息來自
本金比例		 21%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 28%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0709
年化配息率
(%)		 6.92
配息來自
本金比例		 45%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0709
年化配息率
(%)		 6.96
配息來自
本金比例		 46%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0709
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 66%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.8
配息來自
本金比例		 100%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 8.5
配息來自
本金比例		 32%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 8.75
配息來自
本金比例		 24%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.01
配息來自
本金比例		 31%

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