配息基金 - 新興美元債

配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2021/07/29

最新淨值3594.55

較前日漲跌幅 0.05%

今年以來

4.38%

一周

-0.01%

一個月

-0.41%

三個月

0.93%

六個月

2.94%

一年

14.09%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/01
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	14.16
配息來自本金比例	N/A

2021/06/01
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	13.95
配息來自本金比例	92.51%

2021/05/03
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	14.05
配息來自本金比例	72.82%

2021/04/06
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	14.27
配息來自本金比例	76.24%

2021/03/01
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	14.01
配息來自本金比例	70.01%

2021/02/01
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	13.8
配息來自本金比例	64.76%

2021/01/04
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	13.72
配息來自本金比例	71.99%

2020/12/01
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	14.1
配息來自本金比例	69.94%

2020/11/02
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	14.97
配息來自本金比例	65.72%

2020/10/01
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	14.63
配息來自本金比例	73.37%

2020/09/01
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	13.78
配息來自本金比例	65.42%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

淨值日期2021/07/29

最新淨值172.32

較前日漲跌幅 -0.04%

今年以來

2.13%

一周

-0.62%

一個月

-0.15%

三個月

2.37%

六個月

2.53%

一年

9.68%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/30
每單位配息金額	1.5229
年化配息率 (%)	10.49
配息來自本金比例	N/A

2021/05/28
每單位配息金額	1.2537
年化配息率 (%)	8.7
配息來自本金比例	N/A

2021/04/30
每單位配息金額	1.3522
年化配息率 (%)	9.4
配息來自本金比例	N/A

2021/03/31
每單位配息金額	1.4635
年化配息率 (%)	10.18
配息來自本金比例	0%

2021/02/26
每單位配息金額	1.2305
年化配息率 (%)	8.42
配息來自本金比例	0%

2021/01/29
每單位配息金額	1.3148
年化配息率 (%)	8.96
配息來自本金比例	75%

2020/12/31
每單位配息金額	1.5222
年化配息率 (%)	10.24
配息來自本金比例	80%

2020/11/30
每單位配息金額	1.3324
年化配息率 (%)	9.1
配息來自本金比例	77%

2020/10/30
每單位配息金額	1.2618
年化配息率 (%)	8.92
配息來自本金比例	72%

2020/09/30
每單位配息金額	1.4066
年化配息率 (%)	9.9
配息來自本金比例	71%

2020/08/28
每單位配息金額	1.1535
年化配息率 (%)	7.98
配息來自本金比例	67%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

淨值日期2021/07/30

最新淨值593.51

較前日漲跌幅 0.02%

今年以來

1.86%

一周

-0.36%

一個月

-0.04%

三個月

1.92%

六個月

2.96%

一年

11.56%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/30
每單位配息金額	9.1387
年化配息率 (%)	18.19
配息來自本金比例	24.89%

2021/05/31
每單位配息金額	9.1387
年化配息率 (%)	18.03
配息來自本金比例	32.45%

2021/04/30
每單位配息金額	9.1387
年化配息率 (%)	17.99
配息來自本金比例	32.43%

2021/03/31
每單位配息金額	9.1387
年化配息率 (%)	18.14
配息來自本金比例	30.40%

2021/02/26
每單位配息金額	9.1387
年化配息率 (%)	17.82
配息來自本金比例	32.41%

2021/01/29
每單位配息金額	9.1387
年化配息率 (%)	17.38
配息來自本金比例	35.07%

2020/12/31
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	20.62
配息來自本金比例	33.14%

2020/11/30
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	20.64
配息來自本金比例	N/A

2020/10/30
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	21.61
配息來自本金比例	26.10%

2020/09/30
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	21.27
配息來自本金比例	25%

2020/08/31
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	20.49
配息來自本金比例	36%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2021/07/29

最新淨值232.67

較前日漲跌幅 -0.04%

今年以來

1.74%

一周

-0.14%

一個月

-0.80%

三個月

-0.23%

六個月

0.80%

一年

9.56%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.85
配息來自本金比例	N/A

2021/06/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.7
配息來自本金比例	67.33%

2021/05/03
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.78
配息來自本金比例	50.27%

2021/04/06
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.94
配息來自本金比例	53.28%

2021/03/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.77
配息來自本金比例	53.72%

2021/02/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.66
配息來自本金比例	45.76%

2021/01/04
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.6
配息來自本金比例	47.39%

2020/12/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.85
配息來自本金比例	47.84%

2020/11/02
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	9.42
配息來自本金比例	43.78%

2020/10/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	9.22
配息來自本金比例	46.35%

2020/09/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.69
配息來自本金比例	40.47%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2021/07/30

最新淨值93.39

較前日漲跌幅 -0.65%

今年以來

1.52%

一周

-0.56%

一個月

-0.64%

三個月

1.61%

六個月

2.11%

一年

10.21%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/29
每單位配息金額	0.6135
年化配息率 (%)	7.78
配息來自本金比例	0%

2021/05/28
每單位配息金額	0.6135
年化配息率 (%)	7.77
配息來自本金比例	0%

2021/04/29
每單位配息金額	0.5855
年化配息率 (%)	7.5
配息來自本金比例	0%

2021/03/30
每單位配息金額	0.5855
年化配息率 (%)	7.68
配息來自本金比例	0%

2021/02/25
每單位配息金額	0.5855
年化配息率 (%)	7.48
配息來自本金比例	0%

2021/01/28
每單位配息金額	0.5855
年化配息率 (%)	7.41
配息來自本金比例	0%

2020/12/30
每單位配息金額	0.6175
年化配息率 (%)	7.72
配息來自本金比例	20.64%

2020/11/27
每單位配息金額	0.6175
年化配息率 (%)	7.87
配息來自本金比例	21.69%

2020/10/29
每單位配息金額	0.6175
年化配息率 (%)	8.23
配息來自本金比例	20.68%

2020/09/29
每單位配息金額	0.655
年化配息率 (%)	8.51
配息來自本金比例	33.71%

2020/08/28
每單位配息金額	0.655
年化配息率 (%)	8.5
配息來自本金比例	29%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2021/07/29

最新淨值2053.51

較前日漲跌幅 -0.33%

今年以來

1.34%

一周

-0.15%

一個月

0.15%

三個月

2.48%

六個月

2.04%

一年

8.47%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/01
每單位配息金額	31.7
年化配息率 (%)	18.25
配息來自本金比例	N/A

2021/06/01
每單位配息金額	31.7
年化配息率 (%)	18.13
配息來自本金比例	75.60%

2021/05/03
每單位配息金額	31.7
年化配息率 (%)	18.13
配息來自本金比例	69.10%

2021/04/06
每單位配息金額	31.7
年化配息率 (%)	18.23
配息來自本金比例	76.84%

2021/03/01
每單位配息金額	31.7
年化配息率 (%)	17.83
配息來自本金比例	68.86%

2021/02/01
每單位配息金額	31.7
年化配息率 (%)	17.25
配息來自本金比例	66.70%

2021/01/04
每單位配息金額	31.7
年化配息率 (%)	16.88
配息來自本金比例	69.07%

2020/12/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	19.53
配息來自本金比例	72.71%

2020/11/02
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	20.24
配息來自本金比例	71.67%

2020/10/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	19.88
配息來自本金比例	74.92%

2020/09/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	19.06
配息來自本金比例	67.68%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2021/07/30

最新淨值77.97

較前日漲跌幅 -0.86%

今年以來

0.68%

一周

-0.81%

一個月

-0.33%

三個月

2.08%

六個月

1.64%

一年

9.22%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/29
每單位配息金額	0.7065
年化配息率 (%)	10.75
配息來自本金比例	N/A

2021/05/27
每單位配息金額	0.6475
年化配息率 (%)	9.9
配息來自本金比例	57%

2021/04/29
每單位配息金額	0.6475
年化配息率 (%)	9.93
配息來自本金比例	50%

2021/03/30
每單位配息金額	0.7158
年化配息率 (%)	11.2
配息來自本金比例	57%

2021/02/25
每單位配息金額	0.6685
年化配息率 (%)	10.17
配息來自本金比例	57%

2021/01/28
每單位配息金額	0.6685
年化配息率 (%)	9.94
配息來自本金比例	55%

2020/12/30
每單位配息金額	0.6685
年化配息率 (%)	9.77
配息來自本金比例	59%

2020/11/27
每單位配息金額	0.6256
年化配息率 (%)	9.33
配息來自本金比例	59%

2020/10/29
每單位配息金額	0.6256
年化配息率 (%)	9.74
配息來自本金比例	50%

2020/09/29
每單位配息金額	0.6256
年化配息率 (%)	9.72
配息來自本金比例	54%

2020/08/28
每單位配息金額	0.6776
年化配息率 (%)	10.23
配息來自本金比例	64%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

淨值日期2021/07/30

最新淨值39.19

較前日漲跌幅 0.03%

今年以來

-0.12%

一周

-0.46%

一個月

-0.42%

三個月

1.04%

六個月

1.26%

一年

8.08%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.72
配息來自本金比例	25.90%

2021/05/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.66
配息來自本金比例	32.10%

2021/04/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.68
配息來自本金比例	32.50%

2021/03/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.81
配息來自本金比例	29.95%

2021/02/26
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.65
配息來自本金比例	32.82%

2021/01/29
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.42
配息來自本金比例	34.47%

2020/12/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	32.46%

2020/11/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.27
配息來自本金比例	N/A

2020/10/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.85
配息來自本金比例	25.94%

2020/09/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.74
配息來自本金比例	26%

2020/08/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.4
配息來自本金比例	36%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF(EMB)

淨值日期2021/07/30

最新淨值112.73

較前日漲跌幅 0.64%

今年以來

-0.87%

一周

0.06%

一個月

0.56%

三個月

2.40%

六個月

0.92%

一年

3.86%

配息基準日
除息日
發放日
配息總額

2021/07/02
除息日	2021-07-01
發放日	2021-07-08
配息總額	0.355466

2021/06/02
除息日	2021-06-01
發放日	2021-06-07
配息總額	0.357775

2021/05/04
除息日	2021-05-03
發放日	2021-05-07
配息總額	0.347621

2021/04/05
除息日	2021-04-01
發放日	2021-04-08
配息總額	0.34804

2021/03/02
除息日	2021-03-01
發放日	2021-03-05
配息總額	0.350624

2021/02/02
除息日	2021-02-01
發放日	2021-02-05
配息總額	0.361606

2020/12/18
除息日	2020-12-17
發放日	2020-12-23
配息總額	0.395201

2020/12/02
除息日	2020-12-01
發放日	2020-12-07
配息總額	0.395751

2020/11/03
除息日	2020-11-02
發放日	2020-11-06
配息總額	0.395698

2020/10/02
除息日	2020-10-01
發放日	2020-10-07
配息總額	0.366048

2020/09/02
除息日	2020-09-01
發放日	2020-09-08
配息總額	0.333448

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2021/07/29

最新淨值79.68

較前日漲跌幅 -0.39%

今年以來

-1.07%

一周

-0.26%

一個月

-0.25%

三個月

1.35%

六個月

0.05%

一年

4.27%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/01
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	10.13
配息來自本金比例	N/A

2021/06/01
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	10.08
配息來自本金比例	81.08%

2021/05/03
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	10.12
配息來自本金比例	75.67%

2021/04/06
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	10.21
配息來自本金比例	88.05%

2021/03/01
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	10.02
配息來自本金比例	78.96%

2021/02/01
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	9.73
配息來自本金比例	76.57%

2021/01/04
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	9.54
配息來自本金比例	76.51%

2020/12/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.91
配息來自本金比例	76.68%

2020/11/02
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	10.34
配息來自本金比例	75.13%

2020/10/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	77.74%

2020/09/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.83
配息來自本金比例	70.18%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2021/07/29

最新淨值12.35

較前日漲跌幅 0.24%

今年以來

-1.15%

一周

-0.08%

一個月

0.14%

三個月

1.97%

六個月

0.02%

一年

5.57%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/07
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	5.52
配息來自本金比例	N/A

2021/06/07
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	5.51
配息來自本金比例	35%

2021/05/07
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	5.53
配息來自本金比例	31%

2021/04/07
每單位配息金額	0.059
年化配息率 (%)	5.8
配息來自本金比例	36%

2021/03/08
每單位配息金額	0.059
年化配息率 (%)	5.83
配息來自本金比例	39%

2021/02/08
每單位配息金額	0.059
年化配息率 (%)	5.54
配息來自本金比例	38%

2021/01/07
每單位配息金額	0.059
年化配息率 (%)	5.51
配息來自本金比例	42%

2020/12/07
每單位配息金額	0.059
年化配息率 (%)	5.52
配息來自本金比例	27%

2020/11/09
每單位配息金額	0.059
年化配息率 (%)	5.63
配息來自本金比例	35%

2020/10/07
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	5.59
配息來自本金比例	38%

2020/09/08
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	5.43
配息來自本金比例	34%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型澳幣配息

名稱NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2021/07/29

最新淨值177.03

較前日漲跌幅 -0.39%

今年以來

-1.26%

一周

-0.26%

一個月

-0.25%

三個月

1.31%

六個月

-0.10%

一年

3.84%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/01
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	10.06
配息來自本金比例	N/A

2021/06/01
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	10.01
配息來自本金比例	82.42%

2021/05/03
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	10.05
配息來自本金比例	78.71%

2021/04/06
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	10.14
配息來自本金比例	86.99%

2021/03/01
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	9.94
配息來自本金比例	80.92%

2021/02/01
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	9.65
配息來自本金比例	77.37%

2021/01/04
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	9.46
配息來自本金比例	80.69%

2020/12/01
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	10.11
配息來自本金比例	79.73%

2020/11/02
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	10.54
配息來自本金比例	76.05%

2020/10/01
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	10.39
配息來自本金比例	68.97%

2020/09/01
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	10
配息來自本金比例	81.32%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型澳幣配息

名稱摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2021/07/29

最新淨值7.2

較前日漲跌幅 0.14%

今年以來

-1.38%

一周

-0.14%

一個月

0.17%

三個月

1.76%

六個月

-0.05%

一年

5.00%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/07
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	5.31
配息來自本金比例	N/A

2021/06/07
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	5.3
配息來自本金比例	0%

2021/05/07
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	5.33
配息來自本金比例	0%

2021/04/07
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	5.56
配息來自本金比例	0%

2021/03/08
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	5.59
配息來自本金比例	0%

2021/02/08
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	5.15
配息來自本金比例	0%

2021/01/07
每單位配息金額	0.03
年化配息率 (%)	4.81
配息來自本金比例	0%

2020/12/07
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	5.13
配息來自本金比例	0%

2020/11/09
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	5.4
配息來自本金比例	0%

2020/10/07
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	5.37
配息來自本金比例	0%

2020/09/08
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	5.21
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2021/07/30

最新淨值12.06

較前日漲跌幅 -0.58%

今年以來

-1.51%

一周

-0.66%

一個月

-0.41%

三個月

1.20%

六個月

-0.35%

一年

5.11%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/29
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	N/A

2021/05/27
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	6.17
配息來自本金比例	29%

2021/04/29
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	6.2
配息來自本金比例	17%

2021/03/30
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	6.34
配息來自本金比例	22%

2021/02/25
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	27%

2021/01/28
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	6.01
配息來自本金比例	25%

2020/12/30
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	5.91
配息來自本金比例	29%

2020/11/27
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	6.03
配息來自本金比例	37%

2020/10/29
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	6.3
配息來自本金比例	21%

2020/09/29
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	6.28
配息來自本金比例	28%

2020/08/28
每單位配息金額	0.0709
年化配息率 (%)	6.92
配息來自本金比例	45%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型澳幣配息

名稱聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2021/07/30

最新淨值11.39

較前日漲跌幅 -0.52%

今年以來

-1.59%

一周

-0.52%

一個月

-0.35%

三個月

1.22%

六個月

-0.42%

一年

4.51%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/29
每單位配息金額	0.0593
年化配息率 (%)	6.19
配息來自本金比例	N/A

2021/05/27
每單位配息金額	0.0593
年化配息率 (%)	6.2
配息來自本金比例	29%

2021/04/29
每單位配息金額	0.0593
年化配息率 (%)	6.24
配息來自本金比例	19%

2021/03/30
每單位配息金額	0.0593
年化配息率 (%)	6.36
配息來自本金比例	21%

2021/02/25
每單位配息金額	0.0593
年化配息率 (%)	6.18
配息來自本金比例	31%

2021/01/28
每單位配息金額	0.0593
年化配息率 (%)	6.04
配息來自本金比例	27%

2020/12/30
每單位配息金額	0.0593
年化配息率 (%)	5.93
配息來自本金比例	33%

2020/11/27
每單位配息金額	0.0593
年化配息率 (%)	6.05
配息來自本金比例	37%

2020/10/29
每單位配息金額	0.0593
年化配息率 (%)	6.31
配息來自本金比例	19%

2020/09/29
每單位配息金額	0.0593
年化配息率 (%)	6.29
配息來自本金比例	27%

2020/08/28
每單位配息金額	0.0674
年化配息率 (%)	6.93
配息來自本金比例	45%

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