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配息基金 - 新興美元債

配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/01/21

最新淨值89.74
較前日漲跌幅 0.02%
今年以來
1.05%
一周
0.59%
一個月
1.53%
三個月
2.84%
六個月
2.68%
一年
11.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.35
配息來自
本金比例
64%
2019/10/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
63%
2019/09/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
63%
2019/08/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
63%
2019/07/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
63%
2019/06/03
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
61%
2019/05/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
61%
2019/04/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.25
配息來自
本金比例
62%
2019/03/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
61%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/01/21

最新淨值2514.45
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
1.29%
一周
0.72%
一個月
1.88%
三個月
4.03%
六個月
4.99%
一年
16.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.3
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.73
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.22
配息來自
本金比例
54%
2019/10/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.17
配息來自
本金比例
53%
2019/09/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.9
配息來自
本金比例
54%
2019/08/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.63
配息來自
本金比例
98%
2019/07/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.59
配息來自
本金比例
52%
2019/06/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.13
配息來自
本金比例
58%
2019/05/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.89
配息來自
本金比例
50%
2019/04/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.69
配息來自
本金比例
53%
2019/03/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.74
配息來自
本金比例
49%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/01/21

最新淨值203.15
較前日漲跌幅 0.01%
今年以來
1.03%
一周
0.58%
一個月
1.46%
三個月
2.54%
六個月
1.99%
一年
10.15%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.37
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.35
配息來自
本金比例
72%
2019/10/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
74%
2019/09/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
75%
2019/08/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
65%
2019/07/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.06
配息來自
本金比例
68%
2019/06/03
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
76%
2019/05/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
67%
2019/04/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.81
配息來自
本金比例
70%
2019/03/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
70%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/01/21

最新淨值96.3
較前日漲跌幅 -0.45%
今年以來
0.39%
一周
0.08%
一個月
1.10%
三個月
3.81%
六個月
3.23%
一年
12.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/30
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.59
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/28
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.27
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
0%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.13
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
0%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.675
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.675
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.675
年化配息率
(%)
8.49
配息來自
本金比例
0%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.93
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/01/21

最新淨值260.05
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
1.58%
一周
0.38%
一個月
2.05%
三個月
4.28%
六個月
4.81%
一年
14.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.07
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
48%
2019/10/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
41%
2019/09/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
43%
2019/08/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.04
配息來自
本金比例
40%
2019/07/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
45%
2019/06/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
45%
2019/05/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
39%
2019/04/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.17
配息來自
本金比例
41%
2019/03/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.24
配息來自
本金比例
41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/01/21

最新淨值4149.31
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
1.90%
一周
0.50%
一個月
2.52%
三個月
5.54%
六個月
7.10%
一年
19.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.52
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.93
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.58
配息來自
本金比例
75%
2019/10/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.71
配息來自
本金比例
70%
2019/09/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.68
配息來自
本金比例
71%
2019/08/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
45%
2019/07/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.48
配息來自
本金比例
72%
2019/06/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
13.11
配息來自
本金比例
82%
2019/05/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.76
配息來自
本金比例
62%
2019/04/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.62
配息來自
本金比例
28%
2019/03/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.71
配息來自
本金比例
22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/01/21

最新淨值44.54
較前日漲跌幅 -0.02%
今年以來
1.08%
一周
0.38%
一個月
1.51%
三個月
3.64%
六個月
3.46%
一年
11.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.58
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.73
配息來自
本金比例
26%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
27%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.59
配息來自
本金比例
34%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.52
配息來自
本金比例
30%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
8%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
15%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
29%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.51
配息來自
本金比例
28%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
26%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.49
配息來自
本金比例
26%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/01/21

最新淨值743.52
較前日漲跌幅 -0.01%
今年以來
1.32%
一周
0.48%
一個月
1.79%
三個月
4.42%
六個月
5.41%
一年
16.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.97
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/29
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
18.15
配息來自
本金比例
26%
2019/10/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.85
配息來自
本金比例
27%
2019/09/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.74
配息來自
本金比例
25%
2019/08/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.55
配息來自
本金比例
30%
2019/07/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.24
配息來自
本金比例
7%
2019/06/28
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.21
配息來自
本金比例
17%
2019/05/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.55
配息來自
本金比例
66%
2019/04/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.31
配息來自
本金比例
19%
2019/03/29
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.22
配息來自
本金比例
16%
2019/02/28
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.19
配息來自
本金比例
16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/01/22

最新淨值12.81
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
0.95%
一周
0.31%
一個月
1.46%
三個月
3.07%
六個月
2.54%
一年
11.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
30%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
18%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
23%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
24%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
33%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
30%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
21%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.1
配息來自
本金比例
22%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
26%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/01/22

最新淨值84.6
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
1.31%
一周
0.21%
一個月
1.95%
三個月
4.21%
六個月
4.59%
一年
16.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/30
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
11.44
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/27
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
11.67
配息來自
本金比例
57%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.82
配息來自
本金比例
46%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.75
配息來自
本金比例
51%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.73
配息來自
本金比例
49%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.52
配息來自
本金比例
54%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.61
配息來自
本金比例
55%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.92
配息來自
本金比例
47%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.9
配息來自
本金比例
49%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.89
配息來自
本金比例
49%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.88
配息來自
本金比例
56%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/01/22

最新淨值12.53
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
0.97%
一周
0.32%
一個月
1.40%
三個月
2.77%
六個月
1.86%
一年
10.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
16%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.11
配息來自
本金比例
7%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
11%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
11%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
5.93
配息來自
本金比例
18%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.48
配息來自
本金比例
23%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.68
配息來自
本金比例
12%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.65
配息來自
本金比例
16%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.64
配息來自
本金比例
19%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.63
配息來自
本金比例
31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/01/21

最新淨值180.68
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
1.87%
一周
0.47%
一個月
2.24%
三個月
4.97%
六個月
7.00%
一年
17.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/31
每單位
配息金額
1.4752
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/29
每單位
配息金額
1.3738
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
41%
2019/10/31
每單位
配息金額
1.4008
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
0%
2019/09/30
每單位
配息金額
1.3875
年化配息率
(%)
9.4
配息來自
本金比例
75%
2019/08/30
每單位
配息金額
1.3859
年化配息率
(%)
9.42
配息來自
本金比例
73%
2019/07/31
每單位
配息金額
1.4593
年化配息率
(%)
9.82
配息來自
本金比例
0%
2019/06/28
每單位
配息金額
1.2678
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
0%
2019/05/31
每單位
配息金額
1.4045
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
23%
2019/04/30
每單位
配息金額
1.3901
年化配息率
(%)
9.62
配息來自
本金比例
23%
2019/03/29
每單位
配息金額
1.3278
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
0%
2019/02/28
每單位
配息金額
1.3273
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
66%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/01/21

最新淨值13.09
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.96%
一周
0.46%
一個月
1.35%
三個月
2.23%
六個月
2.54%
一年
11.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
5.97
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/09
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.1
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
35%
2019/10/08
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
31%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
32%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
31%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
5.9
配息來自
本金比例
32%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
32%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
30%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
25%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/01/21

最新淨值7.79
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.94%
一周
0.52%
一個月
1.21%
三個月
1.94%
六個月
1.93%
一年
10.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/09
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.2
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
0%
2019/10/08
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.62
配息來自
本金比例
17%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
15%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.58
配息來自
本金比例
18%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
4.88
配息來自
本金比例
0%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
29%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.35
配息來自
本金比例
15%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
16%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
0%

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