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配息基金 - 新興美元債
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強配息100 推薦排名

配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2021/10/19

最新淨值3416.34
較前日漲跌幅 -0.04%
今年以來
2.89%
一周
0.36%
一個月
-3.13%
三個月
-1.44%
六個月
-0.83%
一年
12.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.83
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.24
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/02
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.36
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.16
配息來自
本金比例		 61.95%
2021/06/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 13.95
配息來自
本金比例		 92.51%
2021/05/03
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.05
配息來自
本金比例		 72.82%
2021/04/06
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.27
配息來自
本金比例		 76.24%
2021/03/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.01
配息來自
本金比例		 70.01%
2021/02/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 13.8
配息來自
本金比例		 64.76%
2021/01/04
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 13.72
配息來自
本金比例		 71.99%
2020/12/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.1
配息來自
本金比例		 69.94%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

淨值日期2021/10/19

最新淨值168.09
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
2.13%
一周
0.74%
一個月
-2.07%
三個月
-0.69%
六個月
2.45%
一年
7.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 1.4031
年化配息率
(%)		 9.83
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 1.4722
年化配息率
(%)		 10.12
配息來自
本金比例		 33.00%
2021/07/30
每單位
配息金額		 1.3949
年化配息率
(%)		 9.72
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/30
每單位
配息金額		 1.5229
年化配息率
(%)		 10.49
配息來自
本金比例		 N/A
2021/05/28
每單位
配息金額		 1.2537
年化配息率
(%)		 8.7
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/30
每單位
配息金額		 1.3522
年化配息率
(%)		 9.4
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/31
每單位
配息金額		 1.4635
年化配息率
(%)		 10.18
配息來自
本金比例		 22.00%
2021/02/26
每單位
配息金額		 1.2305
年化配息率
(%)		 8.42
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/29
每單位
配息金額		 1.3148
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 75%
2020/12/31
每單位
配息金額		 1.5222
年化配息率
(%)		 10.24
配息來自
本金比例		 80%
2020/11/30
每單位
配息金額		 1.3324
年化配息率
(%)		 9.1
配息來自
本金比例		 33.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2021/10/19

最新淨值91.89
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
1.92%
一周
0.62%
一個月
-2.04%
三個月
-0.15%
六個月
1.80%
一年
8.45%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.633
年化配息率
(%)		 8.19
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.633
年化配息率
(%)		 8.06
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.6135
年化配息率
(%)		 7.83
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.6135
年化配息率
(%)		 7.78
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.6135
年化配息率
(%)		 7.77
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.5855
年化配息率
(%)		 7.5
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.5855
年化配息率
(%)		 7.68
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.5855
年化配息率
(%)		 7.48
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.5855
年化配息率
(%)		 7.41
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.6175
年化配息率
(%)		 7.72
配息來自
本金比例		 20.64%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.6175
年化配息率
(%)		 7.87
配息來自
本金比例		 21.69%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2021/10/19

最新淨值76.61
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
1.53%
一周
0.82%
一個月
-2.12%
三個月
0.18%
六個月
2.80%
一年
8.79%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.678
年化配息率
(%)		 10.53
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.678
年化配息率
(%)		 10.26
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.678
年化配息率
(%)		 10.34
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.7065
年化配息率
(%)		 10.75
配息來自
本金比例		 55%
2021/05/27
每單位
配息金額		 0.6475
年化配息率
(%)		 9.9
配息來自
本金比例		 57.00%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.6475
年化配息率
(%)		 9.93
配息來自
本金比例		 50.00%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.7158
年化配息率
(%)		 11.2
配息來自
本金比例		 57.00%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.6685
年化配息率
(%)		 10.17
配息來自
本金比例		 57.00%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.6685
年化配息率
(%)		 9.94
配息來自
本金比例		 55.00%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.6685
年化配息率
(%)		 9.77
配息來自
本金比例		 59.00%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.6256
年化配息率
(%)		 9.33
配息來自
本金比例		 59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

淨值日期2021/10/19

最新淨值561.91
較前日漲跌幅 -0.53%
今年以來
1.07%
一周
0.57%
一個月
-2.85%
三個月
-1.23%
六個月
1.11%
一年
8.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 9.1387
年化配息率
(%)		 18.98
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 9.1387
年化配息率
(%)		 18.41
配息來自
本金比例		 29.39%
2021/07/30
每單位
配息金額		 9.1387
年化配息率
(%)		 18.48
配息來自
本金比例		 27.06%
2021/06/30
每單位
配息金額		 9.1387
年化配息率
(%)		 18.19
配息來自
本金比例		 24.89%
2021/05/31
每單位
配息金額		 9.1387
年化配息率
(%)		 18.03
配息來自
本金比例		 32.45%
2021/04/30
每單位
配息金額		 9.1387
年化配息率
(%)		 17.99
配息來自
本金比例		 32.43%
2021/03/31
每單位
配息金額		 9.1387
年化配息率
(%)		 18.14
配息來自
本金比例		 30.40%
2021/02/26
每單位
配息金額		 9.1387
年化配息率
(%)		 17.82
配息來自
本金比例		 32.41%
2021/01/29
每單位
配息金額		 9.1387
年化配息率
(%)		 17.38
配息來自
本金比例		 35.07%
2020/12/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 20.62
配息來自
本金比例		 33.14%
2020/11/30
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 20.64
配息來自
本金比例		 33.33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2021/10/19

最新淨值1939.88
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
0.36%
一周
0.40%
一個月
-2.72%
三個月
-1.22%
六個月
1.03%
一年
6.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 19.2
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/01
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 18.5
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/02
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 18.47
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/01
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 18.25
配息來自
本金比例		 65.81%
2021/06/01
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 18.13
配息來自
本金比例		 75.60%
2021/05/03
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 18.13
配息來自
本金比例		 69.05%
2021/04/06
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 18.23
配息來自
本金比例		 76.84%
2021/03/01
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 17.83
配息來自
本金比例		 68.86%
2021/02/01
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 17.25
配息來自
本金比例		 66.70%
2021/01/04
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 16.88
配息來自
本金比例		 69.07%
2020/12/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 19.53
配息來自
本金比例		 72.71%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2021/10/19

最新淨值222.14
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
-0.64%
一周
0.27%
一個月
-3.50%
三個月
-2.53%
六個月
-2.95%
一年
7.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.23
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.87
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.85
配息來自
本金比例		 53.61%
2021/06/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.7
配息來自
本金比例		 67.33%
2021/05/03
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.78
配息來自
本金比例		 50.27%
2021/04/06
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.94
配息來自
本金比例		 53.28%
2021/03/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.77
配息來自
本金比例		 53.72%
2021/02/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.66
配息來自
本金比例		 45.76%
2021/01/04
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.6
配息來自
本金比例		 47.39%
2020/12/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.85
配息來自
本金比例		 47.84%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

淨值日期2021/10/19

最新淨值37.54
較前日漲跌幅 -0.53%
今年以來
-1.67%
一周
0.54%
一個月
-3.12%
三個月
-2.17%
六個月
-0.67%
一年
4.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 11.08
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.79
配息來自
本金比例		 29.29%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.86
配息來自
本金比例		 27.12%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.72
配息來自
本金比例		 25.90%
2021/05/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.66
配息來自
本金比例		 32.10%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.68
配息來自
本金比例		 32.50%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.81
配息來自
本金比例		 29.95%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.65
配息來自
本金比例		 32.82%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.42
配息來自
本金比例		 34.47%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 32.46%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.27
配息來自
本金比例		 34.12%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2021/10/19

最新淨值11.81
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
-2.04%
一周
0.68%
一個月
-2.53%
三個月
-1.03%
六個月
0.43%
一年
4.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.3
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.14
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.18
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 25%
2021/05/27
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.17
配息來自
本金比例		 29.00%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.2
配息來自
本金比例		 17.00%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.34
配息來自
本金比例		 22.00%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 27.00%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.01
配息來自
本金比例		 25.00%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 5.91
配息來自
本金比例		 29.00%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.03
配息來自
本金比例		 37%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2021/10/19

最新淨值11.14
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
-2.24%
一周
0.72%
一個月
-2.53%
三個月
-1.09%
六個月
0.29%
一年
3.70%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.33
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.17
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.21
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.19
配息來自
本金比例		 23%
2021/05/27
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.2
配息來自
本金比例		 29.00%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.24
配息來自
本金比例		 19.00%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.36
配息來自
本金比例		 21.00%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.18
配息來自
本金比例		 31.00%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 27.00%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 5.93
配息來自
本金比例		 33.00%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.05
配息來自
本金比例		 37%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2021/10/19

最新淨值11.99
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-2.70%
一周
0.89%
一個月
-2.77%
三個月
-1.73%
六個月
-0.28%
一年
3.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/12
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 5.63
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 5.4
配息來自
本金比例		 47.00%
2021/08/09
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 5.44
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 36%
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.51
配息來自
本金比例		 35%
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 31%
2021/04/07
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 36%
2021/03/08
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 5.83
配息來自
本金比例		 39%
2021/02/08
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 5.54
配息來自
本金比例		 60.00%
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 5.51
配息來自
本金比例		 66.00%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 48.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF(EMB)

淨值日期2021/10/19

最新淨值109.49
較前日漲跌幅 0.21%
今年以來
-2.82%
一周
0.54%
一個月
-2.37%
三個月
-1.78%
六個月
0.39%
一年
2.11%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/10/04
除息日 2021-10-01
發放日 2021-10-07
配息總額 0.345127
2021/09/02
除息日 2021-09-01
發放日 2021-09-08
配息總額 0.347547
2021/08/03
除息日 2021-08-02
發放日 2021-08-06
配息總額 0.350305
2021/07/02
除息日 2021-07-01
發放日 2021-07-08
配息總額 0.355466
2021/06/02
除息日 2021-06-01
發放日 2021-06-07
配息總額 0.357775
2021/05/04
除息日 2021-05-03
發放日 2021-05-07
配息總額 0.347621
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.34804
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.350624
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.361606
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.395201
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.395751
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)
強大嚴選強大嚴選

淨值日期2021/10/19

最新淨值76.19
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
-2.92%
一周
0.38%
一個月
-3.06%
三個月
-2.30%
六個月
-1.07%
一年
2.10%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.55
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/02
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.21
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.13
配息來自
本金比例		 78.60%
2021/06/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.08
配息來自
本金比例		 81.08%
2021/05/03
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.12
配息來自
本金比例		 75.67%
2021/04/06
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.21
配息來自
本金比例		 88.05%
2021/03/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.02
配息來自
本金比例		 78.96%
2021/02/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 9.73
配息來自
本金比例		 76.74%
2021/01/04
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 9.54
配息來自
本金比例		 76.51%
2020/12/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.91
配息來自
本金比例		 76.68%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2021/10/19

最新淨值6.99
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-2.96%
一周
0.89%
一個月
-2.87%
三個月
-1.74%
六個月
-0.42%
一年
2.67%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/12
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.29
配息來自
本金比例		 67.00%
2021/08/09
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.33
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.31
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.3
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.33
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/08
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.59
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/08
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.15
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.81
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.13
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2021/10/19

最新淨值169.18
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
-3.18%
一周
0.37%
一個月
-3.08%
三個月
-2.37%
六個月
-1.19%
一年
1.66%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 10.48
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 10.12
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/02
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 10.14
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 10.06
配息來自
本金比例		 73.94%
2021/06/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 10.01
配息來自
本金比例		 82.42%
2021/05/03
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 10.05
配息來自
本金比例		 78.71%
2021/04/06
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 10.14
配息來自
本金比例		 86.99%
2021/03/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 9.94
配息來自
本金比例		 80.92%
2021/02/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 9.65
配息來自
本金比例		 77.37%
2021/01/04
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 9.46
配息來自
本金比例		 80.69%
2020/12/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.11
配息來自
本金比例		 79.73%

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