配息基金 - 新興美元債
配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.94%
一周
0.72%
一個月
1.93%
三個月
10.91%
六個月
11.79%
一年
4.07%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
43.1 |
年化配息率 (%) |
13.72 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
43.1 |
年化配息率 (%) |
14.1 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
43.1 |
年化配息率 (%) |
14.97 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
43.1 |
年化配息率 (%) |
14.63 |
配息來自 本金比例 |
62.27% |
2020/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
43.1 |
年化配息率 (%) |
13.78 |
配息來自 本金比例 |
72.88% |
2020/08/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
43.1 |
年化配息率 (%) |
14.18 |
配息來自 本金比例 |
71.11% |
2020/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
43.1 |
年化配息率 (%) |
14.51 |
配息來自 本金比例 |
71.82% |
2020/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
43.1 |
年化配息率 (%) |
15.5 |
配息來自 本金比例 |
73.91% |
2020/05/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
43.1 |
年化配息率 (%) |
16.73 |
配息來自 本金比例 |
57.56% |
2020/04/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
43.1 |
年化配息率 (%) |
17.21 |
配息來自 本金比例 |
40.18% |
2020/03/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
43.1 |
年化配息率 (%) |
12.7 |
配息來自 本金比例 |
64.70% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.58%
一周
0.63%
一個月
1.30%
三個月
9.79%
六個月
9.67%
一年
1.40%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.74 |
年化配息率 (%) |
8.6 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.74 |
年化配息率 (%) |
8.85 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.74 |
年化配息率 (%) |
9.42 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.74 |
年化配息率 (%) |
9.22 |
配息來自 本金比例 |
43.78% |
2020/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.74 |
年化配息率 (%) |
8.69 |
配息來自 本金比例 |
46.35% |
2020/08/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.74 |
年化配息率 (%) |
8.96 |
配息來自 本金比例 |
43.67% |
2020/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.74 |
年化配息率 (%) |
9.18 |
配息來自 本金比例 |
45.76% |
2020/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.74 |
年化配息率 (%) |
9.84 |
配息來自 本金比例 |
34.72% |
2020/05/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.74 |
年化配息率 (%) |
10.67 |
配息來自 本金比例 |
38.27% |
2020/04/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.74 |
年化配息率 (%) |
11 |
配息來自 本金比例 |
44.58% |
2020/03/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.74 |
年化配息率 (%) |
8.19 |
配息來自 本金比例 |
48.01% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.53%
一周
0.13%
一個月
-0.16%
三個月
5.14%
六個月
7.62%
一年
6.89%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.5222 |
年化配息率 (%) |
10.25 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.5222 |
年化配息率 (%) |
10.24 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.3324 |
年化配息率 (%) |
9.1 |
配息來自 本金比例 |
77% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.2618 |
年化配息率 (%) |
8.92 |
配息來自 本金比例 |
72% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.4066 |
年化配息率 (%) |
9.9 |
配息來自 本金比例 |
71% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.1535 |
年化配息率 (%) |
7.98 |
配息來自 本金比例 |
67% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.2805 |
年化配息率 (%) |
8.9 |
配息來自 本金比例 |
72% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.3776 |
年化配息率 (%) |
9.74 |
配息來自 本金比例 |
76% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.1486 |
年化配息率 (%) |
8.37 |
配息來自 本金比例 |
62% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.1517 |
年化配息率 (%) |
8.82 |
配息來自 本金比例 |
51% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.4204 |
年化配息率 (%) |
11.14 |
配息來自 本金比例 |
98% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.80%
一周
0.21%
一個月
0.00%
三個月
6.36%
六個月
8.27%
一年
7.10%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6175 |
年化配息率 (%) |
7.72 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6175 |
年化配息率 (%) |
7.87 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6175 |
年化配息率 (%) |
8.23 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.655 |
年化配息率 (%) |
8.51 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.655 |
年化配息率 (%) |
8.5 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.655 |
年化配息率 (%) |
8.57 |
配息來自 本金比例 |
35% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6915 |
年化配息率 (%) |
9.33 |
配息來自 本金比例 |
40% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6915 |
年化配息率 (%) |
9.56 |
配息來自 本金比例 |
14% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6915 |
年化配息率 (%) |
10.48 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6915 |
年化配息率 (%) |
10.48 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6915 |
年化配息率 (%) |
8.58 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.93%
一周
0.33%
一個月
-0.19%
三個月
5.58%
六個月
7.03%
一年
6.25%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
31.7 |
年化配息率 (%) |
16.88 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
36.5 |
年化配息率 (%) |
19.53 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
36.5 |
年化配息率 (%) |
20.24 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
36.5 |
年化配息率 (%) |
19.88 |
配息來自 本金比例 |
87.57% |
2020/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
36.5 |
年化配息率 (%) |
19.06 |
配息來自 本金比例 |
91.71% |
2020/08/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
36.5 |
年化配息率 (%) |
19.09 |
配息來自 本金比例 |
87.76% |
2020/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
36.5 |
年化配息率 (%) |
19.6 |
配息來自 本金比例 |
72% |
2020/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
36.5 |
年化配息率 (%) |
20.09 |
配息來自 本金比例 |
65% |
2020/05/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
36.5 |
年化配息率 (%) |
21.26 |
配息來自 本金比例 |
58% |
2020/04/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
36.5 |
年化配息率 (%) |
21.72 |
配息來自 本金比例 |
51% |
2020/03/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
36.5 |
年化配息率 (%) |
17.66 |
配息來自 本金比例 |
51.85% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.07%
一周
0.15%
一個月
-0.31%
三個月
6.35%
六個月
8.03%
一年
4.65%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
11.1529 |
年化配息率 (%) |
20.62 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
11.1529 |
年化配息率 (%) |
20.64 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
11.1529 |
年化配息率 (%) |
21.61 |
配息來自 本金比例 |
26.10% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
11.1529 |
年化配息率 (%) |
21.27 |
配息來自 本金比例 |
25% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
11.1529 |
年化配息率 (%) |
20.49 |
配息來自 本金比例 |
36% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
11.1529 |
年化配息率 (%) |
20.41 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
11.1529 |
年化配息率 (%) |
20.64 |
配息來自 本金比例 |
25% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
11.1529 |
年化配息率 (%) |
21.36 |
配息來自 本金比例 |
25% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
11.1529 |
年化配息率 (%) |
22.34 |
配息來自 本金比例 |
20% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
11.1529 |
年化配息率 (%) |
23.42 |
配息來自 本金比例 |
25% |
2020/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
11.1529 |
年化配息率 (%) |
18.56 |
配息來自 本金比例 |
31% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.24%
一周
0.37%
一個月
-0.55%
三個月
6.60%
六個月
7.62%
一年
6.37%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6685 |
年化配息率 (%) |
9.77 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6256 |
年化配息率 (%) |
9.33 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6256 |
年化配息率 (%) |
9.74 |
配息來自 本金比例 |
50% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6256 |
年化配息率 (%) |
9.72 |
配息來自 本金比例 |
54% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6776 |
年化配息率 (%) |
10.23 |
配息來自 本金比例 |
64% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6776 |
年化配息率 (%) |
10.29 |
配息來自 本金比例 |
61% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6776 |
年化配息率 (%) |
10.64 |
配息來自 本金比例 |
77% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6755 |
年化配息率 (%) |
10.96 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.8041 |
年化配息率 (%) |
14.18 |
配息來自 本金比例 |
60% |
2020/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.8041 |
年化配息率 (%) |
14.59 |
配息來自 本金比例 |
47% |
2020/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.8041 |
年化配息率 (%) |
11.48 |
配息來自 本金比例 |
54% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.26%
一周
0.25%
一個月
-0.78%
三個月
4.49%
六個月
4.94%
一年
3.22%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
9.54 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
9.91 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
10.34 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
10.2 |
配息來自 本金比例 |
75.13% |
2020/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
9.83 |
配息來自 本金比例 |
77.74% |
2020/08/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
9.89 |
配息來自 本金比例 |
70.15% |
2020/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
10.21 |
配息來自 本金比例 |
82% |
2020/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
10.52 |
配息來自 本金比例 |
60.90% |
2020/05/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
11.22 |
配息來自 本金比例 |
68.04% |
2020/04/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
11.51 |
配息來自 本金比例 |
78.41% |
2020/03/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
9.46 |
配息來自 本金比例 |
69.25% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.27%
一周
0.10%
一個月
-0.67%
三個月
5.76%
六個月
6.50%
一年
2.13%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
10.27 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
10.85 |
配息來自 本金比例 |
25.94% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
10.74 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
10.4 |
配息來自 本金比例 |
36% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
10.41 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
10.59 |
配息來自 本金比例 |
28% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
11.05 |
配息來自 本金比例 |
28% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
11.65 |
配息來自 本金比例 |
24% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
12.29 |
配息來自 本金比例 |
24% |
2020/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
9.83 |
配息來自 本金比例 |
32% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.30%
一周
0.23%
一個月
-0.88%
三個月
4.28%
六個月
4.65%
一年
1.57%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.5 |
年化配息率 (%) |
9.46 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
10.11 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
10.54 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
10.39 |
配息來自 本金比例 |
75.41% |
2020/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
10 |
配息來自 本金比例 |
68.28% |
2020/08/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
10.07 |
配息來自 本金比例 |
82% |
2020/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
10.38 |
配息來自 本金比例 |
93.61% |
2020/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
10.69 |
配息來自 本金比例 |
68.42% |
2020/05/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
11.39 |
配息來自 本金比例 |
89% |
2020/04/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
11.67 |
配息來自 本金比例 |
74% |
2020/03/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
9.51 |
配息來自 本金比例 |
71.94% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.33%
一周
0.00%
一個月
-0.87%
三個月
5.22%
六個月
5.47%
一年
2.64%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.059 |
年化配息率 (%) |
5.51 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.059 |
年化配息率 (%) |
5.52 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.059 |
年化配息率 (%) |
5.63 |
配息來自 本金比例 |
27% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057 |
年化配息率 (%) |
5.59 |
配息來自 本金比例 |
35% |
2020/09/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057 |
年化配息率 (%) |
5.43 |
配息來自 本金比例 |
38% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057 |
年化配息率 (%) |
5.43 |
配息來自 本金比例 |
34% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057 |
年化配息率 (%) |
5.62 |
配息來自 本金比例 |
34% |
2020/06/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057 |
年化配息率 (%) |
5.68 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057 |
年化配息率 (%) |
6.29 |
配息來自 本金比例 |
53% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.061 |
年化配息率 (%) |
6.85 |
配息來自 本金比例 |
27% |
2020/03/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.063 |
年化配息率 (%) |
6.04 |
配息來自 本金比例 |
32% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.33%
一周
0.00%
一個月
-0.80%
三個月
4.98%
六個月
5.05%
一年
0.37%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03 |
年化配息率 (%) |
4.81 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032 |
年化配息率 (%) |
5.13 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
5.4 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032 |
年化配息率 (%) |
5.37 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032 |
年化配息率 (%) |
5.21 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032 |
年化配息率 (%) |
5.22 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
5.56 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
5.79 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
6.21 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.035 |
年化配息率 (%) |
6.7 |
配息來自 本金比例 |
35% |
2020/03/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
5.48 |
配息來自 本金比例 |
26% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.42%
一周
0.26%
一個月
-1.10%
三個月
5.39%
六個月
5.05%
一年
0.58%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0593 |
年化配息率 (%) |
5.93 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0593 |
年化配息率 (%) |
6.05 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0593 |
年化配息率 (%) |
6.31 |
配息來自 本金比例 |
19% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0593 |
年化配息率 (%) |
6.29 |
配息來自 本金比例 |
27% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0674 |
年化配息率 (%) |
6.93 |
配息來自 本金比例 |
45% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0674 |
年化配息率 (%) |
6.97 |
配息來自 本金比例 |
44% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0674 |
年化配息率 (%) |
7.2 |
配息來自 本金比例 |
66% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0711 |
年化配息率 (%) |
7.83 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0711 |
年化配息率 (%) |
8.51 |
配息來自 本金比例 |
39% |
2020/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0628 |
年化配息率 (%) |
7.73 |
配息來自 本金比例 |
9% |
2020/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0628 |
年化配息率 (%) |
6.06 |
配息來自 本金比例 |
13% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.43%
一周
0.24%
一個月
-1.02%
三個月
5.70%
六個月
5.64%
一年
4.31%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0625 |
年化配息率 (%) |
5.91 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0625 |
年化配息率 (%) |
6.03 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0625 |
年化配息率 (%) |
6.3 |
配息來自 本金比例 |
21% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0625 |
年化配息率 (%) |
6.28 |
配息來自 本金比例 |
28% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0709 |
年化配息率 (%) |
6.92 |
配息來自 本金比例 |
45% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0709 |
年化配息率 (%) |
6.96 |
配息來自 本金比例 |
46% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0709 |
年化配息率 (%) |
7.2 |
配息來自 本金比例 |
66% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0743 |
年化配息率 (%) |
7.8 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0743 |
年化配息率 (%) |
8.5 |
配息來自 本金比例 |
32% |
2020/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0743 |
年化配息率 (%) |
8.75 |
配息來自 本金比例 |
24% |
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---|---|
每單位 配息金額 |
0.0743 |
年化配息率 (%) |
7.01 |
配息來自 本金比例 |
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