配息基金 - 新興美元債

配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/11/08

最新淨值88.4
較前日漲跌幅 -0.16%
今年以來
11.39%
一周
-0.86%
一個月
-0.40%
三個月
-1.19%
六個月
3.98%
一年
10.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.35
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
63%
2019/08/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
63%
2019/07/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
61%
2019/06/03
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
61%
2019/05/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
62%
2019/04/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.25
配息來自
本金比例
61%
2019/03/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
65%
2019/02/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
61%
2019/01/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/11/08

最新淨值2488.51
較前日漲跌幅 -0.14%
今年以來
15.21%
一周
-0.76%
一個月
0.06%
三個月
-0.09%
六個月
6.19%
一年
15.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.22
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.17
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.9
配息來自
本金比例
38%
2019/08/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.63
配息來自
本金比例
52%
2019/07/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.59
配息來自
本金比例
58%
2019/06/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.13
配息來自
本金比例
50%
2019/05/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.89
配息來自
本金比例
53%
2019/04/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.69
配息來自
本金比例
49%
2019/03/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.74
配息來自
本金比例
48%
2019/02/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.69
配息來自
本金比例
58%
2019/01/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.36
配息來自
本金比例
49%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/11/08

最新淨值200.56
較前日漲跌幅 -0.16%
今年以來
10.31%
一周
-0.90%
一個月
-0.53%
三個月
-1.57%
六個月
3.28%
一年
9.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.35
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
66%
2019/08/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
68%
2019/07/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.06
配息來自
本金比例
76%
2019/06/03
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
67%
2019/05/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
69%
2019/04/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.81
配息來自
本金比例
70%
2019/03/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
68%
2019/02/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
73%
2019/01/02
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
10.28
配息來自
本金比例
62%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/11/08

最新淨值43.8
較前日漲跌幅 -0.11%
今年以來
11.24%
一周
-0.33%
一個月
0.37%
三個月
-0.32%
六個月
3.54%
一年
10.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.59
配息來自
本金比例
34%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.52
配息來自
本金比例
30%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
8%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
15%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
29%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.51
配息來自
本金比例
28%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
26%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.49
配息來自
本金比例
26%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.53
配息來自
本金比例
25%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.3554
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
10%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/11/08

最新淨值736.59
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
14.67%
一周
-0.26%
一個月
0.57%
三個月
0.51%
六個月
5.64%
一年
14.70%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.85
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.74
配息來自
本金比例
25%
2019/08/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.55
配息來自
本金比例
30%
2019/07/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.24
配息來自
本金比例
7%
2019/06/28
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.21
配息來自
本金比例
17%
2019/05/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.55
配息來自
本金比例
66%
2019/04/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.31
配息來自
本金比例
19%
2019/03/29
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.22
配息來自
本金比例
16%
2019/02/28
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.19
配息來自
本金比例
16%
2019/02/01
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.2
配息來自
本金比例
N/A
2019/01/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.2
配息來自
本金比例
16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/11/08

最新淨值12.54
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
11.49%
一周
-0.56%
一個月
-0.44%
三個月
-0.91%
六個月
3.99%
一年
11.21%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
24%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
33%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
30%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
21%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.1
配息來自
本金比例
22%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
26%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
36%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
27%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
12%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/11/08

最新淨值82.7
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
15.43%
一周
-0.51%
一個月
-0.07%
三個月
0.11%
六個月
6.19%
一年
15.82%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.75
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.73
配息來自
本金比例
49%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.52
配息來自
本金比例
54%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.61
配息來自
本金比例
55%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.92
配息來自
本金比例
47%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.9
配息來自
本金比例
49%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.89
配息來自
本金比例
49%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.88
配息來自
本金比例
56%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
11.04
配息來自
本金比例
53%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.7948
年化配息率
(%)
12.03
配息來自
本金比例
43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/11/08

最新淨值12.27
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
10.54%
一周
-0.65%
一個月
-0.62%
三個月
-1.28%
六個月
3.42%
一年
10.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
11%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
5.93
配息來自
本金比例
18%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.48
配息來自
本金比例
23%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.68
配息來自
本金比例
12%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.65
配息來自
本金比例
16%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.64
配息來自
本金比例
19%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.63
配息來自
本金比例
31%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.73
配息來自
本金比例
20%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.073
年化配息率
(%)
7.43
配息來自
本金比例
10%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/11/08

最新淨值93.92
較前日漲跌幅 -0.59%
今年以來
12.78%
一周
-0.24%
一個月
0.26%
三個月
-1.59%
六個月
3.34%
一年
12.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.27
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.13
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
0%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.675
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.675
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.675
年化配息率
(%)
8.49
配息來自
本金比例
0%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.93
配息來自
本金比例
0%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
0%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/11/08

最新淨值175.87
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
15.28%
一周
-0.24%
一個月
0.36%
三個月
1.21%
六個月
6.80%
一年
15.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
1.4008
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/30
每單位
配息金額
1.3875
年化配息率
(%)
9.4
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/30
每單位
配息金額
1.3859
年化配息率
(%)
9.42
配息來自
本金比例
73%
2019/07/31
每單位
配息金額
1.4593
年化配息率
(%)
9.82
配息來自
本金比例
0%
2019/06/28
每單位
配息金額
1.2678
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
0%
2019/05/31
每單位
配息金額
1.4045
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
23%
2019/04/30
每單位
配息金額
1.3901
年化配息率
(%)
9.62
配息來自
本金比例
23%
2019/03/29
每單位
配息金額
1.3278
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
0%
2019/02/28
每單位
配息金額
1.3273
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
66%
2019/01/31
每單位
配息金額
1.3912
年化配息率
(%)
9.74
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
1.4319
年化配息率
(%)
10.32
配息來自
本金比例
27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/11/08

最新淨值12.87
較前日漲跌幅 -0.69%
今年以來
10.81%
一周
-1.15%
一個月
-1.20%
三個月
-1.10%
六個月
3.69%
一年
10.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/08
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/09
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
32%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
31%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
5.9
配息來自
本金比例
32%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
32%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
30%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
25%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
23%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
31%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
22%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/11/08

最新淨值7.66
較前日漲跌幅 -0.65%
今年以來
9.96%
一周
-1.16%
一個月
-1.29%
三個月
-1.29%
六個月
3.08%
一年
9.45%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/08
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.62
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/09
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
15%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.58
配息來自
本金比例
18%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
4.88
配息來自
本金比例
0%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
29%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.35
配息來自
本金比例
15%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
16%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
0%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
0%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
16%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.93
配息來自
本金比例
0%

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