配息基金 - 新興美元債
配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
11.39%
一周
-0.86%
一個月
-0.40%
三個月
-1.19%
六個月
3.98%
一年
10.98%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.35 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.34 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.23 |
| 配息來自 本金比例 |
63% |
| 2019/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.11 |
| 配息來自 本金比例 |
63% |
| 2019/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.1 |
| 配息來自 本金比例 |
61% |
| 2019/06/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.44 |
| 配息來自 本金比例 |
61% |
| 2019/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.34 |
| 配息來自 本金比例 |
62% |
| 2019/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.25 |
| 配息來自 本金比例 |
61% |
| 2019/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.31 |
| 配息來自 本金比例 |
65% |
| 2019/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.31 |
| 配息來自 本金比例 |
61% |
| 2019/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.72 |
| 配息來自 本金比例 |
59% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
15.21%
一周
-0.76%
一個月
0.06%
三個月
-0.09%
六個月
6.19%
一年
15.53%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
17.22 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
17.17 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
16.9 |
| 配息來自 本金比例 |
38% |
| 2019/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
16.63 |
| 配息來自 本金比例 |
52% |
| 2019/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
16.59 |
| 配息來自 本金比例 |
58% |
| 2019/06/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
17.13 |
| 配息來自 本金比例 |
50% |
| 2019/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
16.89 |
| 配息來自 本金比例 |
53% |
| 2019/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
16.69 |
| 配息來自 本金比例 |
49% |
| 2019/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
16.74 |
| 配息來自 本金比例 |
48% |
| 2019/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
16.69 |
| 配息來自 本金比例 |
58% |
| 2019/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
17.36 |
| 配息來自 本金比例 |
49% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
10.31%
一周
-0.90%
一個月
-0.53%
三個月
-1.57%
六個月
3.28%
一年
9.81%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
9.35 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
9.34 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
9.21 |
| 配息來自 本金比例 |
66% |
| 2019/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
9.08 |
| 配息來自 本金比例 |
68% |
| 2019/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
9.06 |
| 配息來自 本金比例 |
76% |
| 2019/06/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.7 |
| 年化配息率 (%) |
10.04 |
| 配息來自 本金比例 |
67% |
| 2019/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.91 |
| 配息來自 本金比例 |
69% |
| 2019/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.81 |
| 配息來自 本金比例 |
70% |
| 2019/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
68% |
| 2019/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
73% |
| 2019/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.7 |
| 年化配息率 (%) |
10.28 |
| 配息來自 本金比例 |
62% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
11.24%
一周
-0.33%
一個月
0.37%
三個月
-0.32%
六個月
3.54%
一年
10.62%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
9.61 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
9.59 |
| 配息來自 本金比例 |
34% |
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
9.52 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2019/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
9.38 |
| 配息來自 本金比例 |
8% |
| 2019/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
9.38 |
| 配息來自 本金比例 |
15% |
| 2019/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
9.61 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2019/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
9.51 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
| 2019/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
9.47 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2019/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
9.49 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2019/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
9.53 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |
| 2018/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3554 |
| 年化配息率 (%) |
9.92 |
| 配息來自 本金比例 |
10% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
14.67%
一周
-0.26%
一個月
0.57%
三個月
0.51%
六個月
5.64%
一年
14.70%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.85 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.74 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.55 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2019/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.24 |
| 配息來自 本金比例 |
7% |
| 2019/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.21 |
| 配息來自 本金比例 |
17% |
| 2019/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.55 |
| 配息來自 本金比例 |
66% |
| 2019/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.31 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |
| 2019/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.22 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |
| 2019/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.19 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |
| 2019/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.2 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
11.1529 |
| 年化配息率 (%) |
17.2 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
11.49%
一周
-0.56%
一個月
-0.44%
三個月
-0.91%
六個月
3.99%
一年
11.21%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7.01 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
| 2019/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
6.87 |
| 配息來自 本金比例 |
33% |
| 2019/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
6.92 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2019/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2019/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7.1 |
| 配息來自 本金比例 |
22% |
| 2019/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7.09 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2019/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7.09 |
| 配息來自 本金比例 |
36% |
| 2019/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7.19 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2018/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7.42 |
| 配息來自 本金比例 |
12% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
15.43%
一周
-0.51%
一個月
-0.07%
三個月
0.11%
六個月
6.19%
一年
15.82%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7515 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7515 |
| 年化配息率 (%) |
10.75 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7515 |
| 年化配息率 (%) |
10.73 |
| 配息來自 本金比例 |
49% |
| 2019/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7515 |
| 年化配息率 (%) |
10.52 |
| 配息來自 本金比例 |
54% |
| 2019/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7515 |
| 年化配息率 (%) |
10.61 |
| 配息來自 本金比例 |
55% |
| 2019/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7515 |
| 年化配息率 (%) |
10.92 |
| 配息來自 本金比例 |
47% |
| 2019/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7515 |
| 年化配息率 (%) |
10.9 |
| 配息來自 本金比例 |
49% |
| 2019/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7515 |
| 年化配息率 (%) |
10.89 |
| 配息來自 本金比例 |
49% |
| 2019/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7515 |
| 年化配息率 (%) |
10.88 |
| 配息來自 本金比例 |
56% |
| 2019/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7515 |
| 年化配息率 (%) |
11.04 |
| 配息來自 本金比例 |
53% |
| 2018/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7948 |
| 年化配息率 (%) |
12.03 |
| 配息來自 本金比例 |
43% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
10.54%
一周
-0.65%
一個月
-0.62%
三個月
-1.28%
六個月
3.42%
一年
10.13%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0628 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0628 |
| 年化配息率 (%) |
6.06 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0628 |
| 年化配息率 (%) |
6.05 |
| 配息來自 本金比例 |
11% |
| 2019/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0628 |
| 年化配息率 (%) |
5.93 |
| 配息來自 本金比例 |
18% |
| 2019/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0682 |
| 年化配息率 (%) |
6.48 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2019/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0682 |
| 年化配息率 (%) |
6.68 |
| 配息來自 本金比例 |
12% |
| 2019/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0682 |
| 年化配息率 (%) |
6.65 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |
| 2019/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0682 |
| 年化配息率 (%) |
6.64 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |
| 2019/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0682 |
| 年化配息率 (%) |
6.63 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |
| 2019/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0682 |
| 年化配息率 (%) |
6.73 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2018/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.073 |
| 年化配息率 (%) |
7.43 |
| 配息來自 本金比例 |
10% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
12.78%
一周
-0.24%
一個月
0.26%
三個月
-1.59%
六個月
3.34%
一年
12.49%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6525 |
| 年化配息率 (%) |
8.27 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6525 |
| 年化配息率 (%) |
8.2 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6525 |
| 年化配息率 (%) |
8.13 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6525 |
| 年化配息率 (%) |
8 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6525 |
| 年化配息率 (%) |
8.02 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.675 |
| 年化配息率 (%) |
8.51 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.675 |
| 年化配息率 (%) |
8.51 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.675 |
| 年化配息率 (%) |
8.49 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
8.93 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
9.08 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2018/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
9.47 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
15.28%
一周
-0.24%
一個月
0.36%
三個月
1.21%
六個月
6.80%
一年
15.37%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4008 |
| 年化配息率 (%) |
9.46 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.3875 |
| 年化配息率 (%) |
9.4 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.3859 |
| 年化配息率 (%) |
9.42 |
| 配息來自 本金比例 |
73% |
| 2019/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4593 |
| 年化配息率 (%) |
9.82 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.2678 |
| 年化配息率 (%) |
8.58 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4045 |
| 年化配息率 (%) |
9.71 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2019/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.3901 |
| 年化配息率 (%) |
9.62 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2019/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.3278 |
| 年化配息率 (%) |
9.19 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.3273 |
| 年化配息率 (%) |
9.21 |
| 配息來自 本金比例 |
66% |
| 2019/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.3912 |
| 年化配息率 (%) |
9.74 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2018/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4319 |
| 年化配息率 (%) |
10.32 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
10.81%
一周
-1.15%
一個月
-1.20%
三個月
-1.10%
六個月
3.69%
一年
10.40%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/10/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064 |
| 年化配息率 (%) |
5.87 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064 |
| 年化配息率 (%) |
5.77 |
| 配息來自 本金比例 |
32% |
| 2019/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064 |
| 年化配息率 (%) |
5.82 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |
| 2019/07/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.065 |
| 年化配息率 (%) |
5.9 |
| 配息來自 本金比例 |
32% |
| 2019/06/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.065 |
| 年化配息率 (%) |
6.02 |
| 配息來自 本金比例 |
32% |
| 2019/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.065 |
| 年化配息率 (%) |
6.08 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2019/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064 |
| 年化配息率 (%) |
5.95 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |
| 2019/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064 |
| 年化配息率 (%) |
6.04 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2019/02/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064 |
| 年化配息率 (%) |
6.05 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |
| 2019/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.065 |
| 年化配息率 (%) |
6.31 |
| 配息來自 本金比例 |
22% |
| 2018/12/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.065 |
| 年化配息率 (%) |
6.37 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
9.96%
一周
-1.16%
一個月
-1.29%
三個月
-1.29%
六個月
3.08%
一年
9.45%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/10/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03 |
| 年化配息率 (%) |
4.62 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03 |
| 年化配息率 (%) |
4.55 |
| 配息來自 本金比例 |
15% |
| 2019/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03 |
| 年化配息率 (%) |
4.58 |
| 配息來自 本金比例 |
18% |
| 2019/07/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
4.88 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/06/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
5.14 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2019/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
5.35 |
| 配息來自 本金比例 |
15% |
| 2019/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
5.31 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |
| 2019/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
5.55 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/02/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
5.4 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
5.71 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |
| 2018/12/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.93 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
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