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配息基金 - 新興美元債
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強配息100 推薦排名

配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2021/04/09

最新淨值3621.28
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
1.51%
一周
1.60%
一個月
1.84%
三個月
0.74%
六個月
9.18%
一年
33.65%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/06
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.27
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.01
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 13.8
配息來自
本金比例		 64.76%
2021/01/04
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 13.72
配息來自
本金比例		 71.99%
2020/12/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.1
配息來自
本金比例		 69.94%
2020/11/02
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.97
配息來自
本金比例		 65.72%
2020/10/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.63
配息來自
本金比例		 73.37%
2020/09/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 13.78
配息來自
本金比例		 65.42%
2020/08/03
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.18
配息來自
本金比例		 71.78%
2020/07/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.51
配息來自
本金比例		 71.82%
2020/06/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 15.5
配息來自
本金比例		 73.91%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2021/04/09

最新淨值234.34
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
0.23%
一周
1.50%
一個月
1.49%
三個月
-0.41%
六個月
6.96%
一年
28.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/06
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.94
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.77
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.66
配息來自
本金比例		 45.76%
2021/01/04
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.6
配息來自
本金比例		 47.39%
2020/12/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.85
配息來自
本金比例		 47.84%
2020/11/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.42
配息來自
本金比例		 43.78%
2020/10/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 46.35%
2020/09/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.69
配息來自
本金比例		 40.47%
2020/08/03
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 43.67%
2020/07/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.18
配息來自
本金比例		 45.76%
2020/06/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.84
配息來自
本金比例		 34.72%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

淨值日期2021/04/09

最新淨值171.31
較前日漲跌幅 -0.04%
今年以來
-0.87%
一周
0.13%
一個月
0.64%
三個月
-0.52%
六個月
4.80%
一年
22.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額		 1.4635
年化配息率
(%)		 10.18
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/26
每單位
配息金額		 1.2305
年化配息率
(%)		 8.42
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/29
每單位
配息金額		 1.3148
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/31
每單位
配息金額		 1.5222
年化配息率
(%)		 10.24
配息來自
本金比例		 80%
2020/11/30
每單位
配息金額		 1.3324
年化配息率
(%)		 9.1
配息來自
本金比例		 77%
2020/10/30
每單位
配息金額		 1.2618
年化配息率
(%)		 8.92
配息來自
本金比例		 72%
2020/09/30
每單位
配息金額		 1.4066
年化配息率
(%)		 9.9
配息來自
本金比例		 71%
2020/08/28
每單位
配息金額		 1.1535
年化配息率
(%)		 7.98
配息來自
本金比例		 67%
2020/07/31
每單位
配息金額		 1.2805
年化配息率
(%)		 8.9
配息來自
本金比例		 72%
2020/06/30
每單位
配息金額		 1.3776
年化配息率
(%)		 9.74
配息來自
本金比例		 76%
2020/05/29
每單位
配息金額		 1.1486
年化配息率
(%)		 8.37
配息來自
本金比例		 62%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2021/04/09

最新淨值92.15
較前日漲跌幅 0.02%
今年以來
-1.74%
一周
0.92%
一個月
1.63%
三個月
-1.44%
六個月
4.49%
一年
24.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.5855
年化配息率
(%)		 7.68
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.5855
年化配息率
(%)		 7.48
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.5855
年化配息率
(%)		 7.41
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.6175
年化配息率
(%)		 7.72
配息來自
本金比例		 20.64%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.6175
年化配息率
(%)		 7.87
配息來自
本金比例		 21.69%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.6175
年化配息率
(%)		 8.23
配息來自
本金比例		 20.68%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.655
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 33.71%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.655
年化配息率
(%)		 8.5
配息來自
本金比例		 29%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.655
年化配息率
(%)		 8.57
配息來自
本金比例		 35%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.6915
年化配息率
(%)		 9.33
配息來自
本金比例		 40%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.6915
年化配息率
(%)		 9.56
配息來自
本金比例		 14%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2021/04/09

最新淨值2064.9
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
-2.66%
一周
0.92%
一個月
2.01%
三個月
-1.97%
六個月
2.69%
一年
22.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/06
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 18.23
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/01
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 17.83
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/01
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 17.25
配息來自
本金比例		 66.70%
2021/01/04
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 16.88
配息來自
本金比例		 69.07%
2020/12/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 19.53
配息來自
本金比例		 72.71%
2020/11/02
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 20.24
配息來自
本金比例		 71.67%
2020/10/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 19.88
配息來自
本金比例		 74.92%
2020/09/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 19.06
配息來自
本金比例		 67.68%
2020/08/03
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 19.09
配息來自
本金比例		 68.12%
2020/07/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 19.6
配息來自
本金比例		 72.27%
2020/06/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 20.09
配息來自
本金比例		 65.35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

淨值日期2021/04/09

最新淨值600.65
較前日漲跌幅 0.01%
今年以來
-2.99%
一周
0.54%
一個月
0.56%
三個月
-2.57%
六個月
3.62%
一年
23.28%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/26
每單位
配息金額		 9.1387
年化配息率
(%)		 17.82
配息來自
本金比例		 32.41%
2021/01/29
每單位
配息金額		 9.1387
年化配息率
(%)		 17.38
配息來自
本金比例		 35.07%
2020/12/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 20.62
配息來自
本金比例		 33.14%
2020/11/30
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 20.64
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/30
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 21.61
配息來自
本金比例		 26.10%
2020/09/30
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 21.27
配息來自
本金比例		 25%
2020/08/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 20.49
配息來自
本金比例		 36%
2020/07/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 20.41
配息來自
本金比例		 29%
2020/06/30
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 20.64
配息來自
本金比例		 25%
2020/05/29
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 21.36
配息來自
本金比例		 25%
2020/04/30
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 22.34
配息來自
本金比例		 20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2021/04/09

最新淨值77.05
較前日漲跌幅 0.01%
今年以來
-3.02%
一周
0.71%
一個月
1.35%
三個月
-2.29%
六個月
3.66%
一年
25.95%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.7158
年化配息率
(%)		 11.2
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.6685
年化配息率
(%)		 10.17
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.6685
年化配息率
(%)		 9.94
配息來自
本金比例		 55%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.6685
年化配息率
(%)		 9.77
配息來自
本金比例		 59%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.6256
年化配息率
(%)		 9.33
配息來自
本金比例		 59%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.6256
年化配息率
(%)		 9.74
配息來自
本金比例		 50%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.6256
年化配息率
(%)		 9.72
配息來自
本金比例		 54%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.6776
年化配息率
(%)		 10.23
配息來自
本金比例		 64%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.6776
年化配息率
(%)		 10.29
配息來自
本金比例		 61%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.6776
年化配息率
(%)		 10.64
配息來自
本金比例		 77%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.6755
年化配息率
(%)		 10.96
配息來自
本金比例		 100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)
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淨值日期2021/04/09

最新淨值39.34
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
-3.27%
一周
0.51%
一個月
0.92%
三個月
-2.77%
六個月
2.84%
一年
20.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.65
配息來自
本金比例		 32.82%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.42
配息來自
本金比例		 34.47%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 32.46%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.27
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.85
配息來自
本金比例		 25.94%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.74
配息來自
本金比例		 26%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.4
配息來自
本金比例		 36%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.41
配息來自
本金比例		 29%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.59
配息來自
本金比例		 28%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 11.05
配息來自
本金比例		 28%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 11.65
配息來自
本金比例		 24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)
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淨值日期2021/04/09

最新淨值79.51
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
-3.76%
一周
0.83%
一個月
1.70%
三個月
-2.98%
六個月
0.72%
一年
18.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/06
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.21
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.02
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 9.73
配息來自
本金比例		 76.57%
2021/01/04
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 9.54
配息來自
本金比例		 76.51%
2020/12/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.91
配息來自
本金比例		 76.68%
2020/11/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 10.34
配息來自
本金比例		 75.13%
2020/10/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 77.74%
2020/09/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.83
配息來自
本金比例		 70.18%
2020/08/03
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.89
配息來自
本金比例		 70.15%
2020/07/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 10.21
配息來自
本金比例		 81.53%
2020/06/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 10.52
配息來自
本金比例		 60.90%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2021/04/09

最新淨值176.72
較前日漲跌幅 -0.11%
今年以來
-3.89%
一周
0.81%
一個月
1.68%
三個月
-3.10%
六個月
0.42%
一年
17.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/06
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 10.14
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 9.94
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 9.65
配息來自
本金比例		 77.37%
2021/01/04
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 9.46
配息來自
本金比例		 80.69%
2020/12/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.11
配息來自
本金比例		 79.73%
2020/11/02
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.54
配息來自
本金比例		 76.05%
2020/10/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.39
配息來自
本金比例		 68.97%
2020/09/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10
配息來自
本金比例		 81.32%
2020/08/03
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.07
配息來自
本金比例		 83.37%
2020/07/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.38
配息來自
本金比例		 93.61%
2020/06/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.69
配息來自
本金比例		 68.42%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2021/04/09

最新淨值11.92
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-4.15%
一周
0.68%
一個月
0.95%
三個月
-3.46%
六個月
1.58%
一年
21.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.34
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.01
配息來自
本金比例		 25%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 5.91
配息來自
本金比例		 29%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.03
配息來自
本金比例		 37%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.3
配息來自
本金比例		 21%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 28%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0709
年化配息率
(%)		 6.92
配息來自
本金比例		 45%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0709
年化配息率
(%)		 6.96
配息來自
本金比例		 46%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0709
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 66%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.8
配息來自
本金比例		 100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2021/04/09

最新淨值11.26
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-4.22%
一周
0.63%
一個月
0.89%
三個月
-3.57%
六個月
1.24%
一年
19.97%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.36
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.18
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 27%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 5.93
配息來自
本金比例		 33%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.05
配息來自
本金比例		 37%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.31
配息來自
本金比例		 19%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.29
配息來自
本金比例		 27%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0674
年化配息率
(%)		 6.93
配息來自
本金比例		 45%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0674
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 44%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0674
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 66%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0711
年化配息率
(%)		 7.83
配息來自
本金比例		 100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2021/04/09

最新淨值12.16
較前日漲跌幅 -0.41%
今年以來
-4.47%
一周
0.33%
一個月
1.08%
三個月
-4.02%
六個月
1.12%
一年
19.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/08
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 5.83
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/08
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 5.54
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 5.51
配息來自
本金比例		 38%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 42%
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 5.63
配息來自
本金比例		 27%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.59
配息來自
本金比例		 35%
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 38%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 34%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.62
配息來自
本金比例		 34%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.68
配息來自
本金比例		 30%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 6.29
配息來自
本金比例		 53%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF(EMB)

淨值日期2021/04/09

最新淨值109.1
較前日漲跌幅 -0.07%
今年以來
-4.55%
一周
0.17%
一個月
1.81%
三個月
-3.41%
六個月
-0.57%
一年
12.44%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.34804
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.350624
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.361606
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.395201
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.395751
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.395698
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.366048
2020/09/02
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-08
配息總額 0.333448
2020/08/04
除息日 2020-08-03
發放日 2020-08-07
配息總額 0.328077
2020/07/02
除息日 2020-07-01
發放日 2020-07-08
配息總額 0.32974
2020/06/02
除息日 2020-06-01
發放日 2020-06-05
配息總額 0.336533
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2021/04/09

最新淨值7.09
較前日漲跌幅 -0.42%
今年以來
-4.61%
一周
0.28%
一個月
1.00%
三個月
-4.10%
六個月
0.78%
一年
18.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/08
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.59
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/08
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.15
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.81
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.13
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.4
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.37
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.21
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.79
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.21
配息來自
本金比例		 0%

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