配息基金 - 新興美元債

配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/16

最新淨值89.68
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
11.25%
一周
-1.44%
一個月
-0.17%
三個月
2.29%
六個月
4.31%
一年
10.58%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/03
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
61%
2019/05/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
62%
2019/04/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.25
配息來自
本金比例
61%
2019/03/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
65%
2019/02/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
61%
2019/01/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
59%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.65
配息來自
本金比例
58%
2018/11/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.29
配息來自
本金比例
60%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/16

最新淨值2540.99
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
14.30%
一周
-1.37%
一個月
0.15%
三個月
3.30%
六個月
6.42%
一年
15.08%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.9
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.63
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.59
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.13
配息來自
本金比例
50%
2019/05/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.89
配息來自
本金比例
53%
2019/04/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.69
配息來自
本金比例
49%
2019/03/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.74
配息來自
本金比例
48%
2019/02/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.69
配息來自
本金比例
58%
2019/01/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.36
配息來自
本金比例
49%
2018/12/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.2
配息來自
本金比例
52%
2018/11/01
每單位
配息金額
30.6
年化配息率
(%)
14.27
配息來自
本金比例
50%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/16

最新淨值203.93
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
10.42%
一周
-1.48%
一個月
-0.30%
三個月
1.91%
六個月
3.71%
一年
9.60%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.06
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/03
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
65%
2019/05/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
69%
2019/04/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.81
配息來自
本金比例
70%
2019/03/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
68%
2019/02/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
73%
2019/01/02
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
10.28
配息來自
本金比例
62%
2018/12/03
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
66%
2018/11/01
每單位
配息金額
1.56
年化配息率
(%)
9.27
配息來自
本金比例
65%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/16

最新淨值44.29
較前日漲跌幅 -0.34%
今年以來
10.69%
一周
-1.03%
一個月
0.44%
三個月
1.55%
六個月
3.91%
一年
10.00%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.52
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
8%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
15%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
29%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.51
配息來自
本金比例
28%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
26%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.49
配息來自
本金比例
26%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.53
配息來自
本金比例
25%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.3554
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
10%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.3554
年化配息率
(%)
9.94
配息來自
本金比例
7%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.3554
年化配息率
(%)
9.75
配息來自
本金比例
24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/16

最新淨值751.64
較前日漲跌幅 -0.34%
今年以來
13.57%
一周
-0.96%
一個月
0.74%
三個月
2.60%
六個月
6.31%
一年
14.30%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.55
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.24
配息來自
本金比例
17%
2019/06/28
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.21
配息來自
本金比例
17%
2019/05/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.55
配息來自
本金比例
66%
2019/04/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.31
配息來自
本金比例
19%
2019/03/29
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.22
配息來自
本金比例
16%
2019/02/28
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.19
配息來自
本金比例
16%
2019/02/01
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.2
配息來自
本金比例
N/A
2019/01/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.2
配息來自
本金比例
16%
2018/12/31
每單位
配息金額
12.7254
年化配息率
(%)
20.2
配息來自
本金比例
10%
2018/11/30
每單位
配息金額
12.7254
年化配息率
(%)
20.13
配息來自
本金比例
6%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/16

最新淨值12.67
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
11.33%
一周
-1.17%
一個月
0.11%
三個月
1.75%
六個月
4.57%
一年
11.03%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
30%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
21%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.1
配息來自
本金比例
22%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
26%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
36%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
27%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
12%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.47
配息來自
本金比例
34%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.33
配息來自
本金比例
8%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/16

最新淨值83.56
較前日漲跌幅 -0.04%
今年以來
14.54%
一周
-1.09%
一個月
0.49%
三個月
2.78%
六個月
6.90%
一年
15.52%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.52
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.61
配息來自
本金比例
55%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.92
配息來自
本金比例
47%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.9
配息來自
本金比例
49%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.89
配息來自
本金比例
49%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.88
配息來自
本金比例
56%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
11.04
配息來自
本金比例
53%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.7948
年化配息率
(%)
12.03
配息來自
本金比例
43%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.7948
年化配息率
(%)
12.11
配息來自
本金比例
62%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.7948
年化配息率
(%)
11.87
配息來自
本金比例
45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/16

最新淨值12.4
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
10.58%
一周
-1.27%
一個月
-0.06%
三個月
1.47%
六個月
4.02%
一年
10.13%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
5.93
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.48
配息來自
本金比例
23%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.68
配息來自
本金比例
12%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.65
配息來自
本金比例
16%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.64
配息來自
本金比例
19%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.63
配息來自
本金比例
31%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.73
配息來自
本金比例
20%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.073
年化配息率
(%)
7.43
配息來自
本金比例
10%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.073
年化配息率
(%)
7.48
配息來自
本金比例
36%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.073
年化配息率
(%)
7.34
配息來自
本金比例
7%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/16

最新淨值95.84
較前日漲跌幅 -0.32%
今年以來
13.51%
一周
-1.24%
一個月
0.17%
三個月
1.13%
六個月
5.42%
一年
13.29%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.13
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.675
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.675
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.675
年化配息率
(%)
8.49
配息來自
本金比例
0%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.93
配息來自
本金比例
0%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
0%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
0%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.762
年化配息率
(%)
10.22
配息來自
本金比例
0%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.762
年化配息率
(%)
10.01
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/16

最新淨值175.67
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
13.34%
一周
-0.37%
一個月
0.16%
三個月
3.17%
六個月
6.72%
一年
15.28%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
1.3859
年化配息率
(%)
9.42
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
1.4593
年化配息率
(%)
9.82
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
1.2678
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
0%
2019/05/31
每單位
配息金額
1.4045
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
23%
2019/04/30
每單位
配息金額
1.3901
年化配息率
(%)
9.62
配息來自
本金比例
23%
2019/03/29
每單位
配息金額
1.3278
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
0%
2019/02/28
每單位
配息金額
1.3273
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
66%
2019/01/31
每單位
配息金額
1.3912
年化配息率
(%)
9.74
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
1.4319
年化配息率
(%)
10.32
配息來自
本金比例
27%
2018/11/30
每單位
配息金額
1.3446
年化配息率
(%)
9.73
配息來自
本金比例
0%
2018/10/31
每單位
配息金額
1.5331
年化配息率
(%)
10.93
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/16

最新淨值13.04
較前日漲跌幅 -0.38%
今年以來
11.72%
一周
-1.48%
一個月
0.02%
三個月
2.65%
六個月
5.61%
一年
10.71%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/09
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/08
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
5.9
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/11
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
32%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
30%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
25%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
23%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
31%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
22%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
25%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/16

最新淨值7.77
較前日漲跌幅 -0.38%
今年以來
11.11%
一周
-1.40%
一個月
-0.01%
三個月
2.36%
六個月
5.09%
一年
9.95%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/09
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.58
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/08
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
4.88
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/11
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
29%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.35
配息來自
本金比例
15%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
16%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
0%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
0%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
16%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.93
配息來自
本金比例
0%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
0%

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