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配息基金 - 新興美元債

配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/09/29

最新淨值82.03
較前日漲跌幅 -0.30%
今年以來
-1.07%
一周
-0.82%
一個月
-2.43%
三個月
2.74%
六個月
15.28%
一年
0.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/03
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.89
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
75%
2020/06/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.52
配息來自
本金比例
82%
2020/05/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
61%
2020/04/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
11.51
配息來自
本金比例
68%
2020/03/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
78%
2020/02/03
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
69%
2020/01/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
67%
2019/12/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
64%
2019/11/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.35
配息來自
本金比例
64%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/09/30

最新淨值11.89
較前日漲跌幅 -0.42%
今年以來
-1.40%
一周
-0.50%
一個月
-2.69%
三個月
2.29%
六個月
21.27%
一年
0.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0709
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0709
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
46%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0709
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
66%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
100%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
32%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
8.75
配息來自
本金比例
24%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
31%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
22%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
26%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
30%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/09/29

最新淨值12.14
較前日漲跌幅 -0.25%
今年以來
-2.61%
一周
-0.41%
一個月
-2.20%
三個月
2.83%
六個月
16.42%
一年
-1.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/08
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
34%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.68
配息來自
本金比例
30%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
53%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
6.85
配息來自
本金比例
27%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
32%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
33%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
5.97
配息來自
本金比例
33%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.1
配息來自
本金比例
15%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/09/29

最新淨值182.93
較前日漲跌幅 -0.29%
今年以來
-2.47%
一周
-0.83%
一個月
-2.48%
三個月
2.59%
六個月
14.79%
一年
-1.10%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/03
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.07
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.38
配息來自
本金比例
82%
2020/06/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.69
配息來自
本金比例
94%
2020/05/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
11.39
配息來自
本金比例
68%
2020/04/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
11.67
配息來自
本金比例
89%
2020/03/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.51
配息來自
本金比例
74%
2020/02/03
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.37
配息來自
本金比例
72%
2020/01/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.37
配息來自
本金比例
70%
2019/12/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
78%
2019/11/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.35
配息來自
本金比例
72%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/09/30

最新淨值11.28
較前日漲跌幅 -0.35%
今年以來
-4.57%
一周
-0.44%
一個月
-2.78%
三個月
2.07%
六個月
20.14%
一年
-2.79%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0674
年化配息率
(%)
6.93
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0674
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
44%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0674
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
66%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0711
年化配息率
(%)
7.83
配息來自
本金比例
100%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0711
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
39%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
7.73
配息來自
本金比例
9%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
13%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
7%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
15%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
16%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.11
配息來自
本金比例
7%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/09/29

最新淨值7.09
較前日漲跌幅 -0.28%
今年以來
-4.59%
一周
-0.42%
一個月
-2.32%
三個月
2.50%
六個月
15.85%
一年
-3.78%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/08
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.21
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
0%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
0%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
6.21
配息來自
本金比例
0%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
35%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.48
配息來自
本金比例
26%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.05
配息來自
本金比例
26%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
0%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.2
配息來自
本金比例
0%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/09/29

最新淨值2194.11
較前日漲跌幅 -0.28%
今年以來
0.75%
一周
-0.77%
一個月
-2.23%
三個月
3.62%
六個月
17.04%
一年
3.78%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.06
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.09
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.6
配息來自
本金比例
88%
2020/06/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
20.09
配息來自
本金比例
72%
2020/05/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
21.26
配息來自
本金比例
65%
2020/04/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
21.72
配息來自
本金比例
58%
2020/03/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.66
配息來自
本金比例
51%
2020/02/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.34
配息來自
本金比例
52%
2020/01/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.3
配息來自
本金比例
49%
2019/12/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.73
配息來自
本金比例
56%
2019/11/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.22
配息來自
本金比例
54%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/09/30

最新淨值89.76
較前日漲跌幅 -0.96%
今年以來
-0.47%
一周
-1.36%
一個月
-2.28%
三個月
3.24%
六個月
18.92%
一年
2.89%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.655
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
29%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.655
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
35%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
40%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
9.56
配息來自
本金比例
14%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
10.48
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
10.48
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.59
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.27
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/09/30

最新淨值76.74
較前日漲跌幅 -0.67%
今年以來
-0.60%
一周
-0.67%
一個月
-2.65%
三個月
3.03%
六個月
23.14%
一年
2.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.6776
年化配息率
(%)
10.23
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/30
每單位
配息金額
0.6776
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
61%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.6776
年化配息率
(%)
10.64
配息來自
本金比例
77%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.6755
年化配息率
(%)
10.96
配息來自
本金比例
100%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
14.18
配息來自
本金比例
60%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
14.59
配息來自
本金比例
47%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
11.48
配息來自
本金比例
54%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
11.36
配息來自
本金比例
51%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
11.44
配息來自
本金比例
56%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
11.67
配息來自
本金比例
57%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.82
配息來自
本金比例
46%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/09/29

最新淨值628.23
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
-1.63%
一周
-0.97%
一個月
-2.05%
三個月
3.31%
六個月
14.12%
一年
1.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.49
配息來自
本金比例
36%
2020/07/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.41
配息來自
本金比例
29%
2020/06/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.64
配息來自
本金比例
25%
2020/05/29
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
21.36
配息來自
本金比例
25%
2020/04/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
22.34
配息來自
本金比例
20%
2020/03/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
23.42
配息來自
本金比例
25%
2020/02/28
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
18.56
配息來自
本金比例
31%
2020/01/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
18.02
配息來自
本金比例
28%
2019/12/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.97
配息來自
本金比例
28%
2019/11/29
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
18.15
配息來自
本金比例
26%
2019/10/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.85
配息來自
本金比例
27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/09/29

最新淨值170.42
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
2.19%
一周
-0.83%
一個月
-1.15%
三個月
2.59%
六個月
16.43%
一年
5.70%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
1.1535
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/31
每單位
配息金額
1.2805
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/30
每單位
配息金額
1.3776
年化配息率
(%)
9.74
配息來自
本金比例
76%
2020/05/29
每單位
配息金額
1.1486
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
62%
2020/04/30
每單位
配息金額
1.1517
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
51%
2020/03/31
每單位
配息金額
1.4204
年化配息率
(%)
11.14
配息來自
本金比例
98%
2020/02/28
每單位
配息金額
1.3452
年化配息率
(%)
9.06
配息來自
本金比例
68%
2020/01/31
每單位
配息金額
1.4493
年化配息率
(%)
9.57
配息來自
本金比例
72%
2019/12/31
每單位
配息金額
1.4752
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
1.3738
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
41%
2019/10/31
每單位
配息金額
1.4008
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/09/29

最新淨值39.57
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
-3.51%
一周
-1.08%
一個月
-2.36%
三個月
2.35%
六個月
12.72%
一年
-1.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
36%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.41
配息來自
本金比例
29%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.59
配息來自
本金比例
28%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.05
配息來自
本金比例
28%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.65
配息來自
本金比例
24%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
12.29
配息來自
本金比例
24%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
32%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.58
配息來自
本金比例
27%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.58
配息來自
本金比例
28%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.73
配息來自
本金比例
26%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/09/29

最新淨值226.44
較前日漲跌幅 -0.85%
今年以來
-5.85%
一周
-1.94%
一個月
-4.45%
三個月
2.70%
六個月
21.03%
一年
-2.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.69
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
44%
2020/06/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
46%
2020/05/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
10.67
配息來自
本金比例
35%
2020/04/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
38%
2020/03/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
44%
2020/02/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
48%
2020/01/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.07
配息來自
本金比例
45%
2019/12/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
46%
2019/11/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/09/29

最新淨值3530.91
較前日漲跌幅 -0.82%
今年以來
-4.34%
一周
-1.88%
一個月
-4.25%
三個月
3.48%
六個月
22.57%
一年
-0.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
13.78
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.18
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.51
配息來自
本金比例
71%
2020/06/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
15.5
配息來自
本金比例
72%
2020/05/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
16.73
配息來自
本金比例
74%
2020/04/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
17.21
配息來自
本金比例
58%
2020/03/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.7
配息來自
本金比例
40%
2020/02/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.49
配息來自
本金比例
65%
2020/01/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.52
配息來自
本金比例
63%
2019/12/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.93
配息來自
本金比例
77%
2019/11/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.58
配息來自
本金比例
75%

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