日盛新台商基金(台幣)
最新淨值
124.55
1.65
+1.34%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.47% | -0.63% | 2.91% | 1.28% | 17.3% | 16.96% | 58.32% | 162.54% | 1145.5% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 124.55 | 1.65 | 1.34% |
| 2024/11/20 | 122.9 | -0.08 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 122.97 | 3.08 | 2.57% |
| 2024/11/18 | 119.89 | -3.67 | -2.97% |
| 2024/11/15 | 123.56 | -1.58 | -1.26% |
| 2024/11/14 | 125.14 | 0.32 | 0.26% |
| 2024/11/13 | 124.82 | 0.46 | 0.37% |
| 2024/11/12 | 124.36 | -3.2 | -2.51% |
| 2024/11/11 | 127.56 | 1.13 | 0.9% |
| 2024/11/08 | 126.42 | 0.56 | 0.44% |
| 2024/11/07 | 125.86 | 0.94 | 0.75% |
| 2024/11/06 | 124.92 | 1.92 | 1.56% |
| 2024/11/05 | 123 | -0.38 | -0.31% |
| 2024/11/04 | 123.38 | 1.77 | 1.46% |
| 2024/11/01 | 121.61 | -0.13 | -0.11% |
| 2024/10/30 | 121.74 | 0.44 | 0.36% |
| 2024/10/29 | 121.3 | -2.62 | -2.11% |
| 2024/10/28 | 123.92 | -1.02 | -0.82% |
| 2024/10/25 | 124.94 | 0.76 | 0.61% |
| 2024/10/24 | 124.18 | -2.44 | -1.92% |
| 2024/10/23 | 126.61 | -0.49 | -0.39% |
| 2024/10/22 | 127.1 | 1.76 | 1.4% |
| 2024/10/21 | 125.34 | 1.53 | 1.24% |
| 2024/10/18 | 123.81 | -0.57 | -0.45% |
| 2024/10/17 | 124.37 | 0.75 | 0.61% |
| 2024/10/16 | 123.62 | -1.23 | -0.99% |
| 2024/10/15 | 124.85 | 1.4 | 1.13% |
| 2024/10/14 | 123.45 | 0.63 | 0.51% |
| 2024/10/11 | 122.82 | 1.91 | 1.58% |
| 2024/10/09 | 120.91 | -0.62 | -0.51% |
基金資訊
- 基金名稱
- 日盛新台商基金(台幣)
- 基金名稱（英文）
- Jih Sun Neo Taiwan Enterprises Fund
- 基金管理公司
- 日盛投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 17.96億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2003/05/12
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
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