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日本

瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)

Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund Aj-JPY

ISIN:LU1118698981

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型日本

瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)

淨值日期2022/05/20

最新淨值1629
較前日漲跌幅 1.31%
今年以來
8.96%
一周
0.37%
一個月
0.18%
三個月
1.88%
六個月
7.31%
一年
7.74%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-02-28
產業類型 金額 比例
金融 3,301,125.50 21.7%
工業 2,936,024.10 19.3%
景氣循環性消費 2,799,111.00 18.4%
原物料 2,175,396.10 14.3%
房地產 1,049,666.60 6.9%
資訊科技 943,178.70 6.2%
醫療保健 867,115.90 5.7%
民生必需品消費 760,628.00 5%
現金與約當現金 106,487.90 0.7%
其他 273,826.10 1.8%
持股持債明細
資料日期: 2022-02-01
持股名稱 比例
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 5.7%
HONDA MOTOR CO LTD 5.6%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.5%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.5%
RICOH CO LTD 4.8%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. 4.1%
CREDIT SAISON CO LTD 4%
NIPPON STEEL CORPORATION 3.9%
PANASONIC CORP 3.8%
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD 3.4%
其他 53%