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日本

瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)

日本 日圓

更新日期:2022/09/27

最新淨值 1693

較前日漲跌幅(%) -0.18

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    36/534
    贏過 94%
  • ISIN LU1118698981
  • 發行日期 2014/11/04
  • 基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
  • 基金規模 204,363.90 百萬日圓(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
13.24%
一週
-3.97%
一個月
-3.15%
三個月
1.87%
六個月
3.87%
一年
3.99%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 1693 -3 -0.18%
2022-09-26 1696 -41 -2.36%
2022-09-22 1737 -17 -0.97%
2022-09-21 1754 -9 -0.51%
2022-09-20 1763 2 0.11%
2022-09-16 1761 -11 -0.62%
2022-09-15 1772 4 0.23%
2022-09-14 1768 -4 -0.23%
2022-09-13 1772 -14 -0.78%
2022-09-12 1786 14 0.79%
2022-09-09 1772 13 0.74%
2022-09-08 1759 21 1.21%
2022-09-07 1738 -1 -0.06%
2022-09-06 1739 5 0.29%
2022-09-05 1734 -9 -0.52%
2022-09-02 1743 1 0.06%
2022-09-01 1742 -16 -0.91%
2022-08-31 1758 2 0.11%
2022-08-30 1756 14 0.80%
2022-08-29 1742 -6 -0.34%
2022-08-26 1748 -3 -0.17%
2022-08-25 1751 1 0.06%
2022-08-24 1750 14 0.81%
2022-08-23 1736 -7 -0.40%
2022-08-22 1743 1 0.06%
2022-08-19 1742 1 0.06%
2022-08-18 1741 -9 -0.51%
2022-08-17 1750 19 1.10%
2022-08-16 1731 -8 -0.46%
2022-08-12 1739 29 1.70%
2022-08-10 1710 25 1.48%

基本資訊

基金名稱
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)
英文名稱
Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund Aj-JPY
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
204,363.90 百萬日圓(2022/7/31)
計價幣別
日圓
成立日期
2014/11/04
基金分類
日本

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.0171 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
景氣循環性消費 4,373,387.50 21.4%
金融 4,107,714.40 20.1%
工業 3,494,622.70 17.1%
原物料 2,738,476.30 13.4%
房地產 1,716,656.80 8.4%
資訊科技 1,410,110.90 6.9%
醫療保健 1,205,747.00 5.9%
民生必需品消費 1,083,128.70 5.3%
現金與約當現金 102,182.00 0.5%
其他 204,363.90 1%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 5.9%
RICOH CO LTD 5.5%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.5%
HONDA MOTOR CO LTD 5.3%
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD 5.2%
CREDIT SAISON CO LTD 4.9%
PANASONIC HOLDINGS CORP 4.4%
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY 4.1%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 4.1%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. 3.2%
其他 51%