瀚亞高科技基金 台幣
最新淨值
217.85
0.97
+0.45%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.3% | -1.67% | 4.99% | 9.7% | 22.47% | 28.46% | 50.89% | 227.99% | 2078.5% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 217.85 | 0.97 | 0.45% |
| 2024/11/20 | 216.88 | 0.2 | 0.09% |
| 2024/11/19 | 216.68 | 3.69 | 1.73% |
| 2024/11/18 | 212.99 | -4.22 | -1.94% |
| 2024/11/15 | 217.21 | -1.3 | -0.59% |
| 2024/11/14 | 218.51 | 0.37 | 0.17% |
| 2024/11/13 | 218.14 | -0.18 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 218.32 | -4.39 | -1.97% |
| 2024/11/11 | 222.71 | -0.37 | -0.17% |
| 2024/11/08 | 223.08 | 1.48 | 0.67% |
| 2024/11/07 | 221.6 | 0.43 | 0.19% |
| 2024/11/06 | 221.17 | 3.32 | 1.52% |
| 2024/11/05 | 217.85 | 0.84 | 0.39% |
| 2024/11/04 | 217.01 | 2.16 | 1.01% |
| 2024/11/01 | 214.85 | -0.44 | -0.2% |
| 2024/10/30 | 215.29 | -0.59 | -0.27% |
| 2024/10/29 | 215.88 | -3.53 | -1.61% |
| 2024/10/28 | 219.41 | -1.16 | -0.53% |
| 2024/10/25 | 220.57 | 2.69 | 1.23% |
| 2024/10/24 | 217.88 | -4.2 | -1.89% |
| 2024/10/23 | 222.07 | -1.21 | -0.54% |
| 2024/10/22 | 223.28 | 1.72 | 0.78% |
| 2024/10/21 | 221.56 | 3.25 | 1.49% |
| 2024/10/18 | 218.31 | 0.13 | 0.06% |
| 2024/10/17 | 218.18 | 0.77 | 0.35% |
| 2024/10/16 | 217.41 | -2.85 | -1.29% |
| 2024/10/15 | 220.26 | 2.79 | 1.28% |
| 2024/10/14 | 217.47 | 0.46 | 0.21% |
| 2024/10/11 | 217.01 | 3.76 | 1.76% |
| 2024/10/09 | 213.25 | 1.18 | 0.56% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞高科技基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments High-Tech Fund
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 38.96億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1994/11/14
- 基金分類
- 台股科技型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.500%
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