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台股科技型

瀚亞高科技基金 台幣

台股科技型 新台幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 105.86

較前日漲跌幅(%) 0.79

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    128/534
    贏過 77%
  • ISIN TW000T0704Y4
  • 發行日期 1994/11/14
  • 基金公司 瀚亞投信
  • 基金規模 20.68億元(台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-27.20%
一週
-5.72%
一個月
-9.87%
三個月
-4.32%
六個月
-22.16%
一年
-20.12%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 105.86 0.83 0.79%
2022-09-26 105.03 -3.55 -3.27%
2022-09-23 108.58 -3.68 -3.28%
2022-09-22 112.26 0.7 0.63%
2022-09-21 111.56 -0.72 -0.64%
2022-09-20 112.28 0.77 0.69%
2022-09-19 111.51 -0.95 -0.84%
2022-09-16 112.46 -2.2 -1.92%
2022-09-15 114.66 -0.29 -0.25%
2022-09-14 114.95 -0.35 -0.30%
2022-09-13 115.3 0.55 0.48%
2022-09-12 114.75 1.96 1.74%
2022-09-08 112.79 2.54 2.30%
2022-09-07 110.25 -0.96 -0.86%
2022-09-06 111.21 -1.68 -1.49%
2022-09-05 112.89 -1.39 -1.22%
2022-09-02 114.28 0.88 0.78%
2022-09-01 113.4 -2.35 -2.03%
2022-08-31 115.75 -0.48 -0.41%
2022-08-30 116.23 0.55 0.48%
2022-08-29 115.68 -1.77 -1.51%
2022-08-26 117.45 0.3 0.26%
2022-08-25 117.15 1.87 1.62%
2022-08-24 115.28 0.81 0.71%
2022-08-23 114.47 -0.35 -0.30%
2022-08-22 114.82 -2.15 -1.84%
2022-08-19 116.97 0.66 0.57%
2022-08-18 116.31 2.09 1.83%
2022-08-17 114.22 -0.17 -0.15%
2022-08-16 114.39 0.15 0.13%
2022-08-15 114.24 3.37 3.04%

瀚亞高科技基金 台幣相關討論

基本資訊

基金名稱
瀚亞高科技基金 台幣
英文名稱
Eastspring Investments High-Tech Fund
基金管理公司
瀚亞投信
台灣公司
基金規模
20.68億元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1994/11/14
基金分類
台股科技型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5
最高手續費
4.000%
最高管理費
1.500%
最高保管費
0.150%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
上市電子零組件 49,053 25.85%
上市半導體 47,516 25.04%
存款 29,470 15.53%
上市電腦及週邊設備 15,674 8.26%
上櫃半導體 13,454 7.09%
上櫃光電 10,892 5.74%
上櫃生技醫療 8,008 4.22%
上櫃電子零組件 7,799 4.11%
上市航運業 4,118 2.17%
上市金融保險 3,397 1.79%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
振樺電 8.89%
台積電 7.2%
元太 6.59%
世芯-KY 5.76%
健策 4.95%
欣興 4.9%
嘉澤 4.15%
大學光 4.04%
凡甲 3.93%
智原 3.92%
其他 45%