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全球平衡基金(積極型)

國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)

全球平衡基金(積極型) 美元

更新日期:2022/06/28

最新淨值 0.7553

較前日漲跌幅 -0.36

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    216/500
    贏過 57%
  • ISIN TW000T3715U5
  • 發行日期 2014/07/01
  • 基金公司 國泰投信
  • 基金規模 45,484千元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-22.49%
一週
1.56%
一個月
-5.80%
三個月
-13.70%
六個月
-22.41%
一年
-21.62%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-28 0.7553 -0.0027 -0.36
2022-06-27 0.758 0.0065 0.86
2022-06-24 0.7515 0.0116 1.57
2022-06-23 0.7399 0.0022 0.30
2022-06-22 0.7377 -0.006 -0.81
2022-06-21 0.7437 0.0091 1.24
2022-06-20 0.7346 -0.001 -0.14
2022-06-17 0.7356 -0.0006 -0.08
2022-06-16 0.7362 -0.0146 -1.94
2022-06-15 0.7508 0.002 0.27
2022-06-14 0.7488 -0.0042 -0.56
2022-06-13 0.753 -0.0204 -2.64
2022-06-10 0.7734 -0.0177 -2.24
2022-06-09 0.7911 -0.0087 -1.09
2022-06-08 0.7998 -0.0008 -0.10
2022-06-07 0.8006 -0.0017 -0.21
2022-06-06 0.8023 0.001 0.12
2022-06-02 0.8013 -0.0002 -0.02
2022-06-01 0.8015 -0.0029 -0.36
2022-05-31 0.8044 -0.0026 -0.32
2022-05-30 0.807 0.0052 0.65
2022-05-27 0.8018 0.0128 1.62
2022-05-26 0.789 0.0045 0.57
2022-05-25 0.7845 0.0034 0.44
2022-05-24 0.7811 -0.0033 -0.42
2022-05-23 0.7844 0.0043 0.55
2022-05-20 0.7801 0.0055 0.71
2022-05-19 0.7746 -0.0096 -1.22
2022-05-18 0.7842 -0.0081 -1.02
2022-05-17 0.7923 0.011 1.41
2022-05-16 0.7813 0.0012 0.15

基本資訊

基金名稱
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)
英文名稱
Cathay Global Aggressive Fund of Fund-USD
基金管理公司
國泰投信
台灣公司
基金規模
45,484千元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/07/01
基金分類
全球平衡基金(積極型)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.000%
最高保管費
0.130%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-05-31
區域 金額 比例
全球 1,943 42.72%
美國 1,247 27.42%
台灣 472 10.37%
歐洲 305 6.7%
新興市場 256 5.63%
亞洲 115 2.52%
其他 211 4.64%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-31
產業類型 金額 比例
股票型基金 4,004 88.04%
債券型基金 238 5.23%
現金 211 4.64%
其他 95 2.09%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計) 10.46%
法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元) 10.28%
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 9.32%
iShares MSCI全球ETF 8.64%
iShares核心高股利ETF 6.05%
歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I股(累計) 5.59%
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 5.44%
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) 4.97%
iShares核心標普500指數ETF 4.52%
摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - 3.58%
其他 31%