基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

非必需消費

荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元

非必需消費 美元

更新日期:2022/09/22

最新淨值 244.07

較前日漲跌幅(%) -2.25

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    342/534
    贏過 36%
  • ISIN LU0699433149
  • 發行日期 2011/11/04
  • 基金公司 荷寶資本成長基金
  • 基金規模 4,577.00 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-39.37%
一週
-5.63%
一個月
-11.13%
三個月
-4.58%
六個月
-26.07%
一年
-40.88%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-22 244.07 -5.61 -2.25%
2022-09-21 249.68 -3.1 -1.23%
2022-09-20 252.78 -2.92 -1.14%
2022-09-19 255.7 0.94 0.37%
2022-09-16 254.76 -3.87 -1.50%
2022-09-15 258.63 -3.33 -1.27%
2022-09-14 261.96 1.25 0.48%
2022-09-13 260.71 -12.38 -4.53%
2022-09-12 273.09 4.1 1.52%
2022-09-09 268.99 6.33 2.41%
2022-09-08 262.66 1.15 0.44%
2022-09-07 261.51 4.13 1.60%
2022-09-06 257.38 -2.78 -1.07%
2022-09-02 260.16 0.19 0.07%
2022-09-01 259.97 -2.85 -1.08%
2022-08-31 262.82 -2.32 -0.88%
2022-08-30 265.14 -1.52 -0.57%
2022-08-29 266.66 -2.66 -0.99%
2022-08-26 269.32 -9.95 -3.56%
2022-08-25 279.27 4 1.45%
2022-08-24 275.27 2.5 0.92%
2022-08-23 272.77 -1.87 -0.68%
2022-08-22 274.64 -6.54 -2.33%
2022-08-19 281.18 -6.46 -2.25%
2022-08-18 287.64 0.08 0.03%
2022-08-17 287.56 -3.23 -1.11%
2022-08-16 290.79 -1.75 -0.60%
2022-08-15 292.54 1.69 0.58%
2022-08-12 290.85 2.56 0.89%
2022-08-11 288.29 -1.52 -0.52%
2022-08-10 289.81 8.3 2.95%

基本資訊

基金名稱
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元
英文名稱
Robeco Global Consumer Trends M $
基金管理公司
荷寶資本成長基金
台灣公司
野村投信
基金規模
4,577.00 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/11/04
基金分類
非必需消費

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
2 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 283,774.00 62%
歐洲 140,971.60 30.8%
亞洲 32,954.40 7.2%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
紡織品、服裝和奢侈品 71,401.20 15.6%
個人產品 45,770.00 10%
資訊科技服務 43,023.80 9.4%
軟體 41,650.70 9.1%
網路直接行銷 37,073.70 8.1%
互動媒體和服務 27,004.30 5.9%
化學製品 23,800.40 5.2%
半導體與設備 22,885.00 5%
製藥 18,308.00 4%
其他 126,782.90 27.7%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Visa Inc 4.32%
Microsoft Corp 4.2%
Alphabet Inc (Class A) 4.12%
Costco Wholesale Corp 3.9%
L'Oreal SA 3.74%
Nestle SA 3.66%
Lululemon Athletica Inc 3.44%
Adyen NV 3.35%
Intuit Inc 3.33%
Amazon.com Inc 3.29%
其他 62%