荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元

最新淨值
355.92
3.51
-0.98%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 219 名
贏過65%

基金公司

荷寶資本成長基金

基金規模

4,388.00 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0699433149

發行日期: 

2011/11/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.06 %1.88 %8.76 %18.21 %7.99 %31.97 %-9.88 %50.86 %255.92 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/15355.92-3.51-0.98 %
2024/03/14359.43-0.25-0.07 %
2024/03/13359.680.280.08 %
2024/03/12359.394.341.23 %
2024/03/11355.04-1.08-0.3 %
2024/03/08356.12-1.64-0.46 %
2024/03/07357.765.561.58 %
2024/03/06352.21.760.5 %
2024/03/05350.44-3.21-0.91 %
2024/03/04353.65-1-0.28 %
2024/03/01354.651.920.54 %
2024/02/29352.730.950.27 %
2024/02/28351.78-1.48-0.42 %
2024/02/27353.260.450.13 %
2024/02/26352.81-0.88-0.25 %
2024/02/23353.69-0.46-0.13 %
2024/02/22354.158.782.55 %
2024/02/21345.36-0.47-0.14 %
2024/02/20345.83-2.13-0.61 %
2024/02/16347.96-1.39-0.4 %
2024/02/15349.352.730.79 %
2024/02/14346.623.350.98 %
2024/02/13343.27-4.8-1.38 %
2024/02/12348.070.470.14 %
2024/02/09347.61.260.36 %
2024/02/08346.341.920.56 %
2024/02/07344.422.910.85 %
2024/02/06341.510.320.09 %
2024/02/05341.191.260.37 %
2024/02/02339.932.10.62 %

基金資訊

基金名稱
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元
基金名稱(英文)
Robeco Global Consumer Trends M $
基金管理公司
荷寶資本成長基金
台灣公司
台新投信
基金規模
4,388.00 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/11/04
基金分類
非必需消費
風險評等
RR3 
管理費
2 %

基金持股持債分佈

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