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台股

統一大滿貫基金-A類型 台幣

台股 新台幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 48.89

較前日漲跌幅(%) 1.62

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    141/534
    贏過 74%
  • ISIN TW000T0911Y5
  • 發行日期 2000/04/10
  • 基金公司 統一投信
  • 基金規模 81.85億元(台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-24.11%
一週
-4.34%
一個月
-7.70%
三個月
-4.90%
六個月
-16.01%
一年
-13.79%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 48.89 0.78 1.62%
2022-09-26 48.11 -1.76 -3.53%
2022-09-23 49.87 -1.04 -2.04%
2022-09-22 50.91 0.28 0.55%
2022-09-21 50.63 -0.48 -0.94%
2022-09-20 51.11 0.55 1.09%
2022-09-19 50.56 -0.29 -0.57%
2022-09-16 50.85 -0.74 -1.43%
2022-09-15 51.59 -0.2 -0.39%
2022-09-14 51.79 -0.37 -0.71%
2022-09-13 52.16 0.1 0.19%
2022-09-12 52.06 0.84 1.64%
2022-09-08 51.22 0.91 1.81%
2022-09-07 50.31 -0.15 -0.30%
2022-09-06 50.46 -0.51 -1.00%
2022-09-05 50.97 -0.41 -0.80%
2022-09-02 51.38 0.54 1.06%
2022-09-01 50.84 -1.54 -2.94%
2022-08-31 52.38 0.04 0.08%
2022-08-30 52.34 0.53 1.02%
2022-08-29 51.81 -1.16 -2.19%
2022-08-26 52.97 0.05 0.09%
2022-08-25 52.92 0.76 1.46%
2022-08-24 52.16 -0.13 -0.25%
2022-08-23 52.29 -0.25 -0.48%
2022-08-22 52.54 -0.87 -1.63%
2022-08-19 53.41 0.47 0.89%
2022-08-18 52.94 0.88 1.69%
2022-08-17 52.06 -0.11 -0.21%
2022-08-16 52.17 0.04 0.08%
2022-08-15 52.13 1.25 2.46%

基本資訊

基金名稱
統一大滿貫基金-A類型 台幣
英文名稱
UPAMC Quality Growth-A
基金管理公司
統一投信
台灣公司
基金規模
81.85億元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2000/04/10
基金分類
台股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
2.000%
最高管理費
1.600%
最高保管費
0.150%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-22
產業類型 金額 比例
上市電子零組件 210,501 29.33%
上市半導體 107,153 14.93%
附條件債券 73,134 10.19%
上櫃光電 54,402 7.58%
上市通信網路 46,292 6.45%
上櫃半導體 36,316 5.06%
上市光電 26,555 3.7%
上市航運業 24,832 3.46%
上市汽車 20,526 2.86%
上市其他電子 17,368 2.42%
存款 14,928 2.08%
上市電腦及週邊設備 14,354 2%
上櫃通信網路 14,139 1.97%
上市電器電纜 6,172 0.86%
上市其他 5,957 0.83%
上市生技醫療 5,383 0.75%
上市化工 5,096 0.71%
上櫃電機機械 3,804 0.53%
上市油電燃氣 2,081 0.29%
上櫃電子零組件 1,435 0.2%
其他 3%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
元太 8.98%
台積電 6.36%
健策 6.27%
南電 6.11%
金像電 3.94%
大立光 3.75%
創意 3.22%
啟碁 3.2%
信驊 2.95%
漢磊 2.78%
其他 52%