1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.94 % | 9.13 % | 6.70 % | 3.71 % | 8.89 % | -7.71 % | 9.23 % | 32.68 % | 399.93 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/01/25 | 218.37 | -0.08 | -0.04% |
2023/01/24 | 218.45 | -1.31 | -0.6% |
2023/01/23 | 219.76 | 4.25 | 1.97% |
2023/01/20 | 215.51 | 4.37 | 2.07% |
2023/01/19 | 211.14 | -3.04 | -1.42% |
2023/01/18 | 214.18 | -2.44 | -1.12% |
2023/01/17 | 216.61 | 0.49 | 0.23% |
2023/01/13 | 216.12 | 1.51 | 0.7% |
2023/01/12 | 214.61 | 2.74 | 1.29% |
2023/01/11 | 211.87 | 3.52 | 1.69% |
2023/01/10 | 208.35 | 3.22 | 1.57% |
2023/01/09 | 205.13 | 1.66 | 0.82% |
2023/01/06 | 203.47 | 3.95 | 1.98% |
2023/01/05 | 199.52 | -2.54 | -1.26% |
2023/01/04 | 202.06 | 3.33 | 1.68% |
2023/01/03 | 198.73 | -1.8 | -0.9% |
2022/12/30 | 200.53 | -0.26 | -0.13% |
2022/12/29 | 200.79 | 5.51 | 2.82% |
2022/12/28 | 195.28 | -2.78 | -1.4% |
2022/12/27 | 198.06 | -1.99 | -0.99% |
2022/12/23 | 200.05 | N/A | N/A% |
2022/12/22 | 200.05 | -3.33 | -1.64% |
2022/12/21 | 203.38 | 3.39 | 1.7% |
2022/12/20 | 199.99 | 1.14 | 0.58% |
2022/12/19 | 198.84 | -4.12 | -2.03% |
2022/12/16 | 202.96 | -1.92 | -0.94% |
2022/12/15 | 204.88 | -5.79 | -2.75% |
2022/12/14 | 210.67 | -0.72 | -0.34% |
2022/12/13 | 211.39 | 2.68 | 1.28% |
2022/12/12 | 208.71 | 3.22 | 1.57% |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | 無資料 | 最高申購手續費 | % |
---|---|---|---|
最高管理費 | % | 最高保管費 | % |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
健康護理 | 583,740.00 | 20.7 |
工業 | 535,800.00 | 19 |
科技 | 513,240.00 | 18.2 |
非必需消費品 | 439,920.00 | 15.6 |
不動產 | 188,940.00 | 6.7 |
能源 | 169,200.00 | 6 |
金融 | 132,540.00 | 4.7 |
必需性消費品 | 93,060.00 | 3.3 |
基本原物料 | 62,040.00 | 2.2 |
公用事業 | 56,400.00 | 2 |
電訊 | 45,120.00 | 1.6 |
持股名稱 | 持股數量 | 比例 |
---|---|---|
Targa Resources Corp. | 3,405,952.00 | 0.88 |
Texas Pacific Land Corp. | 92,878.00 | 0.83 |
Fair Isaac Corp. | 379,605.00 | 0.81 |
PTC Inc. | 1,589,161.00 | 0.7 |
Bio-Techne Corp. | 2,357,810.00 | 0.69 |
Axon Enterprise Inc. | 1,015,188.00 | 0.65 |
Nordson Corp. | 778,062.00 | 0.64 |
Neurocrine Biosciences Inc. | 1,437,835.00 | 0.63 |
Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2,939,038.00 | 0.62 |
Graco Inc. | 2,541,993.00 | 0.62 |