美地產
摩根士丹利美國房地產基金 A(美元)
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 HUSD
ISIN:LU0073233958
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-17.91%
一周
-1.70%
一個月
-17.77%
三個月
-9.52%
六個月
-13.61%
一年
0.34%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
工業 | 2,069.80 | 15.68% |
自助倉儲 | 1,874.40 | 14.2% |
醫療保健 | 1,862.50 | 14.11% |
住宅單位 | 1,742.40 | 13.2% |
購物中心 | 1,159.00 | 8.78% |
數據中心 | 850.10 | 6.44% |
特殊物業 | 831.60 | 6.3% |
獨立式 | 830.30 | 6.29% |
預製屋 | 460.70 | 3.49% |
流動資金 | 174.20 | 1.32% |
其他 | 1,345.10 | 10.19% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-01
持股名稱 | 比例 |
---|---|
Prologis Inc | 9.83% |
Public Storage | 8.22% |
Welltower Op Inc | 5.83% |
Equity Residential | 4.55% |
Udr Inc | 4.42% |
Mid-America Apartment Communities Inc | 4.23% |
Realty Income Corp | 4.01% |
Healthpeak Properties Inc | 4.01% |
Digital Realty Trust Inc | 4% |
Extra Space Storage Inc | 3.93% |
其他 | 46% |