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美地產

摩根士丹利美國房地產基金 A(美元)

美地產 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 60.95

較前日漲跌幅(%) -0.51

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    416/534
    贏過 23%
  • ISIN LU0073233958
  • 發行日期 1997/01/31
  • 基金公司 Morgan Stanley Investment Funds
  • 基金規模 91.00 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-28.96%
一週
-6.04%
一個月
-15.57%
三個月
-11.10%
六個月
-24.90%
一年
-21.06%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 60.95 -0.31 -0.51%
2022-09-26 61.26 -1.32 -2.11%
2022-09-23 62.58 -0.44 -0.70%
2022-09-22 63.02 -2.26 -3.46%
2022-09-21 65.28 0.41 0.63%
2022-09-20 64.87 -0.81 -1.23%
2022-09-19 65.68 -0.25 -0.38%
2022-09-16 65.93 -2.25 -3.30%
2022-09-15 68.18 -0.53 -0.77%
2022-09-14 68.71 -1.57 -2.23%
2022-09-13 70.28 -1.46 -2.04%
2022-09-12 71.74 1.22 1.73%
2022-09-09 70.52 0.17 0.24%
2022-09-08 70.35 1.13 1.63%
2022-09-07 69.22 0.52 0.76%
2022-09-06 68.7 0.48 0.70%
2022-09-05 68.22 -0.98 -1.42%
2022-09-02 69.2 0.89 1.30%
2022-09-01 68.31 -1.43 -2.05%
2022-08-31 69.74 -0.54 -0.77%
2022-08-30 70.28 0.1 0.14%
2022-08-29 70.18 -2.01 -2.78%
2022-08-26 72.19 0.18 0.25%
2022-08-25 72.01 0.8 1.12%
2022-08-24 71.21 -0.34 -0.48%
2022-08-23 71.55 -1.01 -1.39%
2022-08-22 72.56 -0.8 -1.09%
2022-08-19 73.36 -1.44 -1.93%
2022-08-18 74.8 0.47 0.63%
2022-08-17 74.33 -0.57 -0.76%
2022-08-16 74.9 0.62 0.83%

基本資訊

基金名稱
摩根士丹利美國房地產基金 A(美元)
英文名稱
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 HUSD
基金管理公司
Morgan Stanley Investment Funds
台灣公司
國泰投顧
基金規模
91.00 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1997/01/31
基金分類
美地產

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5.75 %
最高管理費
1.4 %
最高保管費
0.19 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
工業 1,436.00 15.78%
住宅單位 1,151.20 12.65%
自助倉儲 1,064.70 11.7%
醫療保健 1,017.40 11.18%
獨立式 798.10 8.77%
數據中心 743.50 8.17%
購物中心 729.80 8.02%
獨立住宅 528.70 5.81%
特殊物業 434.10 4.77%
現金 136.50 1.5%
流動資金 14.60 0.16%
其他 1,045.60 11.49%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
Prologis Inc 9.8%
Prologis Inc 9.71%
Digital Realty Trust Inc 8.19%
Digital Realty Trust Inc 7.9%
Public Storage Inc 6.51%
Public Storage Inc 6.44%
Welltower Inc 6.05%
Welltower Inc 5.79%
Realty Income Corp 5.29%
Equity Residential 4.88%
Equity Residential 4.86%
Realty Income Corp 4.86%
Mid-America Apartment Communities Inc 4.45%
UDR Inc 4.18%
AvalonBay Communities Inc 4.16%
Invitation Homes Inc 3.63%
Mid-America Apartment Communities Inc 3.59%
AvalonBay Communities Inc 3.08%
Invitation Homes Inc 3.08%
Extra Space Storage Inc 3.06%