摩根士丹利美國房地產基金 A(美元)

最新淨值
68.55
0.04
-0.06%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 555 名
贏過12%

基金公司

Morgan Stanley Investment Funds

基金規模

59.00 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU0073233958

發行日期: 

1997/01/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.14 %0.9 %-1.34 %5.19 %-2.89 %10.83 %3.69 %-7.5 %386.52 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1868.55-0.04-0.06 %
2024/03/1568.590.110.16 %
2024/03/1468.48-1.55-2.21 %
2024/03/1370.03-0.09-0.13 %
2024/03/1270.120.070.1 %
2024/03/1170.05-0.48-0.68 %
2024/03/0870.530.650.93 %
2024/03/0769.880.180.26 %
2024/03/0669.7-0.35-0.5 %
2024/03/0570.050.921.33 %
2024/03/0469.130.630.92 %
2024/03/0168.5-0.57-0.81 %
2024/02/2969.061.191.75 %
2024/02/2867.87-0.52-0.76 %
2024/02/2768.39-0.26-0.38 %
2024/02/2668.650.000.00 %
2024/02/2368.65-0.17-0.25 %
2024/02/2268.820.741.09 %
2024/02/2168.080.170.25 %
2024/02/2067.91-0.18-0.26 %
2024/02/1968.090.150.22 %
2024/02/1667.94-0.3-0.44 %
2024/02/1568.241.552.32 %
2024/02/1466.690.891.35 %
2024/02/1365.8-2.17-3.19 %
2024/02/1267.970.380.56 %
2024/02/0967.590.210.31 %
2024/02/0867.380.540.81 %
2024/02/0766.84-0.17-0.25 %
2024/02/0667.010.250.37 %

基金資訊

基金名稱
摩根士丹利美國房地產基金 A(美元)
基金名稱(英文)
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 HUSD
基金管理公司
Morgan Stanley Investment Funds
台灣公司
國泰投顧
基金規模
59.00 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1997/01/31
基金分類
美地產
風險評等
RR4 
管理費
1.4 %

基金持股持債分佈

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