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全球地產

聯博-全球不動產證券基金A股 美元

全球地產 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 25.65

較前日漲跌幅 1.02

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    309/500
    贏過 39%
  • ISIN LU0074935502
  • 發行日期 1997/02/28
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 44.13 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-21.00%
一週
-1.04%
一個月
-7.33%
三個月
-17.89%
六個月
-21.00%
一年
-14.56%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 25.65 0.26 1.02
2022-06-30 25.39 -0.21 -0.82
2022-06-29 25.6 -0.25 -0.97
2022-06-28 25.85 -0.09 -0.35
2022-06-27 25.94 0.02 0.08
2022-06-24 25.92 0.77 3.06
2022-06-22 25.15 0.12 0.48
2022-06-21 25.03 0.22 0.89
2022-06-17 24.81 0.07 0.28
2022-06-16 24.74 -0.49 -1.94
2022-06-15 25.23 0.49 1.98
2022-06-14 24.74 -0.19 -0.76
2022-06-13 24.93 -1.15 -4.41
2022-06-10 26.08 -0.56 -2.10
2022-06-09 26.64 -0.61 -2.24
2022-06-08 27.25 -0.59 -2.12
2022-06-07 27.84 0.15 0.54
2022-06-03 27.69 -0.34 -1.21
2022-06-02 28.03 0.35 1.26
2022-06-01 27.68 -0.19 -0.68
2022-05-31 27.87 -0.24 -0.85
2022-05-27 28.11 0.64 2.33
2022-05-25 27.47 0.2 0.73
2022-05-24 27.27 0.04 0.15
2022-05-23 27.23 0.27 1.00
2022-05-20 26.96 0.06 0.22
2022-05-19 26.9 -0.05 -0.19
2022-05-18 26.95 -0.65 -2.36
2022-05-17 27.6 0.31 1.14
2022-05-16 27.29 -0.01 -0.04
2022-05-13 27.3 0.69 2.59

基本資訊

基金名稱
聯博-全球不動產證券基金A股 美元
英文名稱
AB - Global Real Estate Securities Portfolio A Acc
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
44.13 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
1997/02/28
基金分類
全球地產

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 2,926.70 60.57%
日本 452.80 9.37%
香港 219.40 4.54%
英國 212.60 4.4%
澳洲 187.00 3.87%
德國 181.70 3.76%
新加坡 126.10 2.61%
加拿大 125.10 2.59%
瑞典 81.20 1.68%
其他 319.40 6.61%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
住宅REITs 807.40 16.71%
工業REITs 778.40 16.11%
特殊型REITs 677.90 14.03%
零售REITs 614.10 12.71%
不動產營運公司 380.80 7.88%
醫療保健REITs 345.00 7.14%
多元化REITs 328.60 6.8%
多元化不動產相關企業 289.40 5.99%
辦公室REITs 224.20 4.64%
其他 386.10 7.99%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Prologis, Inc.,工業 REITs 4.58%
Equinix, Inc.,特殊型 REITs 4.37%
Public Storage,特殊型 REITs 3.51%
Welltower, Inc.,醫療保健 REITs 2.98%
Mitsui Fudosan Co., Ltd.,多元化不動產相關企業 2.63%
Sun Communities, Inc.,住宅 REITs 2.39%
Ventas, Inc.,醫療保健 REITs 2.2%
VICI Properties, Inc.,特殊型 REITs 2.16%
Equity Residential,住宅 REITs 2.02%
Essex Property Trust,住宅 REITs 1.92%
其他 71%