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聯博-全球不動產證券基金A股 美元

最新淨值
25.34
0.05
+0.20%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 562 名
贏過11%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

29.05 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU0074935502

發行日期: 

1997/02/28

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.63 %0.48 %-1.71 %6.34 %-3.32 %7.92 %-8.19 %-2.84 %189.18 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1825.340.050.2 %
2024/03/1525.29-0.04-0.16 %
2024/03/1425.33-0.27-1.05 %
2024/03/1325.6-0.13-0.51 %
2024/03/1225.73-0.03-0.12 %
2024/03/1125.76-0.08-0.27 %
2024/03/0825.830.240.94 %
2024/03/0725.590.10.39 %
2024/03/0625.490.180.71 %
2024/03/0525.31-0.3-1.17 %
2024/03/0425.610.150.59 %
2024/03/0125.460.281.15 %
2024/02/2925.170.080.32 %
2024/02/2825.09-0.01-0.04 %
2024/02/2725.10.000.00 %
2024/02/2625.1-0.21-0.83 %
2024/02/2325.31-0.04-0.16 %
2024/02/2225.350.080.32 %
2024/02/2125.270.130.52 %
2024/02/2025.14-0.08-0.32 %
2024/02/1625.22-0.15-0.59 %
2024/02/1525.370.542.17 %
2024/02/1424.830.130.53 %
2024/02/1324.7-0.51-2.02 %
2024/02/1225.210.010.04 %
2024/02/0925.2-0.02-0.08 %
2024/02/0825.220.130.52 %
2024/02/0725.09-0.02-0.08 %
2024/02/0625.110.240.97 %
2024/02/0524.87-0.37-1.47 %

基金資訊

基金名稱
聯博-全球不動產證券基金A股 美元
基金名稱(英文)
AB - Global Real Estate Securities Portfolio A Acc
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
29.05 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1997/02/28
基金分類
全球地產
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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