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健康護理/醫療保健

聯博-國際醫療基金A股 美元

健康護理/醫療保健 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 444.94

較前日漲跌幅(%) 0.34

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    343/534
    贏過 36%
  • ISIN LU0058720904
  • 發行日期 1995/07/05
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 3,087.37 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-21.32%
一週
-3.71%
一個月
-7.19%
三個月
-9.04%
六個月
-15.74%
一年
-14.87%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 444.94 1.49 0.34%
2022-09-26 443.45 -5.89 -1.31%
2022-09-23 449.34 -4.16 -0.92%
2022-09-22 453.5 -1.63 -0.36%
2022-09-21 455.13 -6.94 -1.50%
2022-09-20 462.07 -5.31 -1.14%
2022-09-19 467.38 -3.7 -0.79%
2022-09-16 471.08 -2.76 -0.58%
2022-09-15 473.84 1.63 0.35%
2022-09-14 472.21 -1.05 -0.22%
2022-09-13 473.26 -15.77 -3.22%
2022-09-12 489.03 -0.47 -0.10%
2022-09-09 489.5 7.09 1.47%
2022-09-08 482.41 8.67 1.83%
2022-09-07 473.74 7.02 1.50%
2022-09-06 466.72 -0.6 -0.13%
2022-09-02 467.32 -5.48 -1.16%
2022-09-01 472.8 -0.16 -0.03%
2022-08-31 472.96 -1.9 -0.40%
2022-08-30 474.86 -2.06 -0.43%
2022-08-29 476.92 -2.5 -0.52%
2022-08-26 479.42 -13.96 -2.83%
2022-08-25 493.38 5.5 1.13%
2022-08-24 487.88 3.45 0.71%
2022-08-23 484.43 -6.69 -1.36%
2022-08-22 491.12 -5.06 -1.02%
2022-08-19 496.18 -0.86 -0.17%
2022-08-18 497.04 -2.65 -0.53%
2022-08-17 499.69 -3.1 -0.62%
2022-08-16 502.79 -0.85 -0.17%
2022-08-12 503.64 3.39 0.68%

基本資訊

基金名稱
聯博-國際醫療基金A股 美元
英文名稱
AB - International Health Care Portfolio A Acc
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
3,087.37 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1995/07/05
基金分類
健康護理/醫療保健

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.8 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 212,503.70 68.83%
丹麥 36,276.60 11.75%
日本 18,555.10 6.01%
英國 13,152.20 4.26%
瑞士 8,860.80 2.87%
澳洲 6,946.60 2.25%
法國 5,495.50 1.78%
愛爾蘭 3,025.60 0.98%
德國 2,315.50 0.75%
其他 1,605.40 0.52%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
一般藥品 92,405.00 29.93%
醫療保健服務 58,135.20 18.83%
生化科技 57,517.70 18.63%
醫療保健設備 42,235.20 13.68%
生命科學工具及服務 26,211.80 8.49%
醫療保健科技 9,540.00 3.09%
資訊科技服務 6,051.20 1.96%
個人用品 4,970.70 1.61%
其他 11,670.30 3.78%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
UnitedHealth Group, Inc.,醫療保健服務 9.97%
Roche Holding AG,一般藥品 6.7%
Novo Nordisk A/S,一般藥品 6.61%
Amgen, Inc.,生化科技 5.95%
Elevance Health, Inc.,醫療保健服務 5.33%
Vertex Pharmaceuticals,生化科技 4.82%
Pfizer, Inc.,一般藥品 3.89%
GSK PLC,一般藥品 3.38%
Regeneron Pharmaceuticals,生化科技 3.09%
Veeva Systems, Inc.,醫療保健科技 3.09%
其他 47%