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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險

歐洲小型 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 50.35

較前日漲跌幅 -0.14

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    137/500
    贏過 73%
  • ISIN LU1169991020
  • 發行日期 2015/04/16
  • 基金公司 駿利亨德森遠見基金
  • 基金規模 684.54 百萬歐元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-18.18%
一週
-3.06%
一個月
-11.09%
三個月
-11.76%
六個月
-18.18%
一年
-17.31%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 50.35 -0.07 -0.14
2022-06-30 50.42 -1.24 -2.40
2022-06-29 51.66 -1.16 -2.20
2022-06-28 52.82 0.16 0.30
2022-06-27 52.66 0.72 1.39
2022-06-24 51.94 0.4 0.78
2022-06-22 51.54 -1.45 -2.74
2022-06-21 52.99 0.7 1.34
2022-06-20 52.29 -0.07 -0.13
2022-06-17 52.36 0.49 0.94
2022-06-16 51.87 -1.09 -2.06
2022-06-15 52.96 0.41 0.78
2022-06-14 52.55 -0.93 -1.74
2022-06-13 53.48 -2.2 -3.95
2022-06-10 55.68 -0.92 -1.63
2022-06-09 56.6 -0.2 -0.35
2022-06-08 56.8 0.08 0.14
2022-06-07 56.72 -0.18 -0.32
2022-06-03 56.9 0.2 0.35
2022-06-02 56.7 0.07 0.12
2022-06-01 56.63 -0.1 -0.18
2022-05-31 56.73 -0.15 -0.26
2022-05-30 56.88 0.64 1.14
2022-05-27 56.24 1.8 3.31
2022-05-25 54.44 -0.58 -1.05
2022-05-24 55.02 -0.28 -0.51
2022-05-23 55.3 -0.1 -0.18
2022-05-20 55.4 1.29 2.38
2022-05-19 54.11 -1.44 -2.59
2022-05-18 55.55 0.13 0.23
2022-05-17 55.42 1.14 2.10

基本資訊

基金名稱
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險
英文名稱
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund A2 HUSD
基金管理公司
駿利亨德森遠見基金
台灣公司
駿利亨德森投顧
基金規模
684.54 百萬歐元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2015/04/16
基金分類
歐洲小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.2 %
最高保管費
0.65 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
英國 14,991.40 21.9%
法國 9,035.90 13.2%
荷蘭 7,666.80 11.2%
德國 7,187.70 10.5%
瑞典 4,928.70 7.2%
西班牙 4,381.10 6.4%
義大利 4,175.70 6.1%
愛爾蘭 2,738.20 4%
比利時 2,395.90 3.5%
芬蘭 2,190.50 3.2%
現金 136.90 0.2%
其他 8,625.20 12.6%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
工業 22,521.40 32.9%
消費性服務 8,967.50 13.1%
核心金融 8,077.60 11.8%
消費性產品 8,077.60 11.8%
科技 8,077.60 11.8%
金融服務 5,134.10 7.5%
基本原料 2,601.30 3.8%
能源 1,506.00 2.2%
房地產 1,300.60 1.9%
公用事業 1,163.70 1.7%
其他 1,026.80 1.5%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Van Lanschot Kempen 4.8%
TKH Group 2.8%
DFDS 2%
FLEX LNG 2%
Tate & Lyle 1.9%
Karnov Group 1.7%
OSB Group 1.6%
Quadient 1.6%
Grenergy Renovables 1.5%
IG Group 1.5%
其他 78%