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新興美元債
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強配息100 基金推薦排名

新興美元債基金推薦排名

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (acc)股

淨值日期2022/05/25

最新淨值16.22
較前日漲跌幅 0.50%
立即申購立即申購
今年以來
-7.10%
一周
1.44%
一個月
-1.22%
三個月
-3.80%
六個月
-6.51%
一年
-4.53%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/05/25

最新淨值11.08
較前日漲跌幅 0.45%
立即申購立即申購
今年以來
-7.16%
一周
1.37%
一個月
-1.30%
三個月
-3.88%
六個月
-6.56%
一年
-4.63%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/06
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 4.69
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 3.92
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 4.03
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 4.16
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 3.69
配息來自
本金比例		 38.00%
2021/12/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 3.74
配息來自
本金比例		 38.00%
2021/11/05
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 4.5
配息來自
本金比例		 32.00%
2021/10/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 2.86
配息來自
本金比例		 46.00%
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 3.79
配息來自
本金比例		 38.00%
2021/08/06
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 3.99
配息來自
本金比例		 37.00%
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 3.91
配息來自
本金比例		 0.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)

淨值日期2022/05/25

最新淨值116.43
較前日漲跌幅 0.09%
立即申購立即申購
今年以來
-11.28%
一周
2.50%
一個月
0.41%
三個月
-10.62%
六個月
-9.25%
一年
-15.51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值433.19
較前日漲跌幅 0.41%
立即申購立即申購
今年以來
-12.01%
一周
0.91%
一個月
-2.44%
三個月
-6.87%
六個月
-11.44%
一年
-12.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額		 9.1387
年化配息率
(%)		 24.43
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/31
每單位
配息金額		 9.1387
年化配息率
(%)		 22.97
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/28
每單位
配息金額		 9.1387
年化配息率
(%)		 22.56
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/31
每單位
配息金額		 9.1387
年化配息率
(%)		 21.03
配息來自
本金比例		 77.98%
2021/12/31
每單位
配息金額		 9.1387
年化配息率
(%)		 20.28
配息來自
本金比例		 71.89%
2021/11/30
每單位
配息金額		 9.1387
年化配息率
(%)		 20.29
配息來自
本金比例		 64.09%
2021/10/29
每單位
配息金額		 9.1387
年化配息率
(%)		 19.44
配息來自
本金比例		 69.69%
2021/09/30
每單位
配息金額		 9.1387
年化配息率
(%)		 18.98
配息來自
本金比例		 27.68%
2021/08/31
每單位
配息金額		 9.1387
年化配息率
(%)		 18.41
配息來自
本金比例		 29.39%
2021/07/30
每單位
配息金額		 9.1387
年化配息率
(%)		 18.48
配息來自
本金比例		 27.06%
2021/06/30
每單位
配息金額		 9.1387
年化配息率
(%)		 18.19
配息來自
本金比例		 24.89%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/05/25

最新淨值75.8
較前日漲跌幅 0.68%
立即申購立即申購
今年以來
-12.33%
一周
1.26%
一個月
-2.48%
三個月
-6.45%
六個月
-11.06%
一年
-12.11%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.667
年化配息率
(%)		 9.76
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.667
年化配息率
(%)		 9.72
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/27
每單位
配息金額		 0.667
年化配息率
(%)		 9.64
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.652
年化配息率
(%)		 9
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.652
年化配息率
(%)		 8.71
配息來自
本金比例		 0%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.652
年化配息率
(%)		 8.84
配息來自
本金比例		 4.35%
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.633
年化配息率
(%)		 8.26
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.633
年化配息率
(%)		 8.19
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.633
年化配息率
(%)		 8.06
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.6135
年化配息率
(%)		 7.83
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.6135
年化配息率
(%)		 7.78
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值29.87
較前日漲跌幅 0.40%
立即申購立即申購
今年以來
-13.03%
一周
0.88%
一個月
-2.55%
三個月
-7.47%
六個月
-13.06%
一年
-15.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 13.86
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 13.1
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 12.94
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 12.13
配息來自
本金比例		 61.26%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 11.75
配息來自
本金比例		 51.42%
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 11.78
配息來自
本金比例		 39.22%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 11.32
配息來自
本金比例		 49.77%
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 11.08
配息來自
本金比例		 27.68%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.79
配息來自
本金比例		 29.29%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.86
配息來自
本金比例		 27.12%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.72
配息來自
本金比例		 25.90%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值17.95
較前日漲跌幅 0.34%
立即申購立即申購
今年以來
-13.08%
一周
0.84%
一個月
-2.60%
三個月
-7.52%
六個月
-13.08%
一年
-15.65%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

貝萊德新興市場債券基金 A2 美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值16.97
較前日漲跌幅 0.65%
立即申購立即申購
今年以來
-13.46%
一周
1.19%
一個月
-2.75%
三個月
-7.01%
六個月
-12.75%
一年
-15.53%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2022/05/25

最新淨值61.47
較前日漲跌幅 0.69%
立即申購立即申購
今年以來
-13.57%
一周
1.52%
一個月
-2.10%
三個月
-6.26%
六個月
-12.51%
一年
-12.59%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.625
年化配息率
(%)		 11.9
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.625
年化配息率
(%)		 11.28
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/25
每單位
配息金額		 0.7226
年化配息率
(%)		 12.83
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.7226
年化配息率
(%)		 12.02
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.6995
年化配息率
(%)		 11.24
配息來自
本金比例		 58.00%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.6995
年化配息率
(%)		 11.37
配息來自
本金比例		 49.00%
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.6995
年化配息率
(%)		 10.94
配息來自
本金比例		 45.00%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.678
年化配息率
(%)		 10.53
配息來自
本金比例		 47.00%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.678
年化配息率
(%)		 10.26
配息來自
本金比例		 49.00%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.678
年化配息率
(%)		 10.34
配息來自
本金比例		 47.00%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.7065
年化配息率
(%)		 10.75
配息來自
本金比例		 55%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

淨值日期2022/05/25

最新淨值134.8
較前日漲跌幅 0.33%
今年以來
-13.59%
一周
0.59%
一個月
-2.62%
三個月
-6.38%
六個月
-13.41%
一年
-13.59%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額		 1.0204
年化配息率
(%)		 8.83
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/31
每單位
配息金額		 1.2956
年化配息率
(%)		 10.74
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/28
每單位
配息金額		 1.2088
年化配息率
(%)		 9.96
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/31
每單位
配息金額		 1.4315
年化配息率
(%)		 10.92
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/31
每單位
配息金額		 1.5339
年化配息率
(%)		 11.3
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/30
每單位
配息金額		 1.4912
年化配息率
(%)		 11.01
配息來自
本金比例		 63.00%
2021/10/29
每單位
配息金額		 1.3058
年化配息率
(%)		 9.4
配息來自
本金比例		 46.00%
2021/09/30
每單位
配息金額		 1.4031
年化配息率
(%)		 9.83
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/31
每單位
配息金額		 1.4722
年化配息率
(%)		 10.12
配息來自
本金比例		 33.00%
2021/07/30
每單位
配息金額		 1.3949
年化配息率
(%)		 9.72
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/30
每單位
配息金額		 1.5229
年化配息率
(%)		 10.49
配息來自
本金比例		 73.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值1454.88
較前日漲跌幅 0.68%
今年以來
-14.42%
一周
1.24%
一個月
-2.08%
三個月
-7.71%
六個月
-13.59%
一年
-14.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/02
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 25.43
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/01
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 23.44
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/01
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 23.16
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/01
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 21.26
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/03
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 20.4
配息來自
本金比例		 42.03%
2021/12/01
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 20.21
配息來自
本金比例		 68.72%
2021/11/01
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 19.53
配息來自
本金比例		 68.68%
2021/10/01
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 19.2
配息來自
本金比例		 65.15%
2021/09/01
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 18.5
配息來自
本金比例		 70.63%
2021/08/02
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 18.47
配息來自
本金比例		 66.33%
2021/07/01
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 18.25
配息來自
本金比例		 65.81%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份

淨值日期2022/05/25

最新淨值24.56
較前日漲跌幅 0.29%
今年以來
-14.93%
一周
0.49%
一個月
-2.81%
三個月
-7.00%
六個月
-15.22%
一年
-17.08%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

聯博-新興市場債券基金A2股 美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值29.51
較前日漲跌幅 0.68%
立即申購立即申購
今年以來
-14.96%
一周
1.44%
一個月
-2.25%
三個月
-6.94%
六個月
-14.46%
一年
-16.45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值9.5
較前日漲跌幅 0.64%
立即申購立即申購
今年以來
-14.97%
一周
1.39%
一個月
-2.26%
三個月
-6.99%
六個月
-14.48%
一年
-16.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.0596
年化配息率
(%)		 7.36
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.0596
年化配息率
(%)		 6.98
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/25
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 7.21
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.76
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.52
配息來自
本金比例		 27.00%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.58
配息來自
本金比例		 13.00%
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.35
配息來自
本金比例		 4.00%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.3
配息來自
本金比例		 14.00%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.14
配息來自
本金比例		 15.00%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.18
配息來自
本金比例		 11.00%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2022/05/25

最新淨值8.93
較前日漲跌幅 0.68%
立即申購立即申購
今年以來
-15.21%
一周
1.48%
一個月
-2.48%
三個月
-7.26%
六個月
-14.74%
一年
-16.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.0521
年化配息率
(%)		 6.83
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.0562
年化配息率
(%)		 6.99
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/25
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 7.26
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.81
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.56
配息來自
本金比例		 28.00%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.63
配息來自
本金比例		 14.00%
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 8.00%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.33
配息來自
本金比例		 13.00%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.17
配息來自
本金比例		 17.00%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.21
配息來自
本金比例		 13.00%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.19
配息來自
本金比例		 23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值318.83
較前日漲跌幅 0.66%
今年以來
-15.79%
一周
1.15%
一個月
-2.38%
三個月
-8.55%
六個月
-15.38%
一年
-18.05%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)

強大嚴選強大嚴選

淨值日期2022/05/25

最新淨值59.16
較前日漲跌幅 0.65%
今年以來
-15.80%
一周
1.15%
一個月
-2.39%
三個月
-8.57%
六個月
-15.40%
一年
-18.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/02
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 13.51
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 12.55
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 12.45
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 11.49
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/03
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 11.07
配息來自
本金比例		 26.52%
2021/12/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 11
配息來自
本金比例		 75.34%
2021/11/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.69
配息來自
本金比例		 74.96%
2021/10/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.55
配息來自
本金比例		 78.52%
2021/09/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 76.86%
2021/08/02
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.21
配息來自
本金比例		 76.80%
2021/07/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.13
配息來自
本金比例		 78.60%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值130.64
較前日漲跌幅 0.65%
今年以來
-16.22%
一周
1.15%
一個月
-2.42%
三個月
-8.89%
六個月
-15.88%
一年
-18.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/02
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 13.5
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 12.51
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 12.39
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 11.43
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/03
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 11.01
配息來自
本金比例		 28.96%
2021/12/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 10.93
配息來自
本金比例		 74.34%
2021/11/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 10.62
配息來自
本金比例		 76.27%
2021/10/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 10.48
配息來自
本金比例		 76.21%
2021/09/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 10.12
配息來自
本金比例		 76.54%
2021/08/02
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 10.14
配息來自
本金比例		 73.36%
2021/07/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 10.06
配息來自
本金比例		 73.94%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)

淨值日期2022/05/25

最新淨值19.09
較前日漲跌幅 1.70%
立即申購立即申購
今年以來
-16.67%
一周
2.03%
一個月
-3.19%
三個月
-8.44%
六個月
-16.05%
一年
-18.14%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值2526.48
較前日漲跌幅 1.05%
今年以來
-16.71%
一周
0.78%
一個月
-5.07%
三個月
-10.62%
六個月
-16.50%
一年
-19.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/02
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 19.47
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 18.04
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 17.96
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 16.32
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/03
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 15.83
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 15.87
配息來自
本金比例		 64.63%
2021/11/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 15
配息來自
本金比例		 66.04%
2021/10/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.83
配息來自
本金比例		 55.39%
2021/09/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.24
配息來自
本金比例		 73.54%
2021/08/02
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.36
配息來自
本金比例		 67.06%
2021/07/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.16
配息來自
本金比例		 61.95%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值9.54
較前日漲跌幅 1.71%
立即申購立即申購
今年以來
-16.72%
一周
2.03%
一個月
-3.16%
三個月
-8.45%
六個月
-16.03%
一年
-18.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/10
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/07
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/07
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 6.18
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/07
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/07
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 30.00%
2021/12/07
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 5.69
配息來自
本金比例		 28.00%
2021/11/08
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 5.57
配息來自
本金比例		 32.00%
2021/10/12
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 5.63
配息來自
本金比例		 30.00%
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 5.4
配息來自
本金比例		 47.00%
2021/08/09
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 5.44
配息來自
本金比例		 27.00%
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)

淨值日期2022/05/25

最新淨值8.86
較前日漲跌幅 1.72%
今年以來
-16.96%
一周
2.07%
一個月
-3.38%
三個月
-8.75%
六個月
-16.42%
一年
-18.72%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值5.54
較前日漲跌幅 1.65%
立即申購立即申購
今年以來
-16.99%
一周
2.03%
一個月
-3.38%
三個月
-8.79%
六個月
-16.35%
一年
-18.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/10
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 5.91
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 5.3
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/07
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 24.00%
2021/12/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.59
配息來自
本金比例		 0%
2021/11/08
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.46
配息來自
本金比例		 35.00%
2021/10/12
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 30.00%
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.29
配息來自
本金比例		 67.00%
2021/08/09
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.33
配息來自
本金比例		 26.00%
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.31
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

NN (L) 邊境市場債券基金X股美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值232.05
較前日漲跌幅 1.03%
今年以來
-18.00%
一周
0.67%
一個月
-5.43%
三個月
-11.38%
六個月
-18.16%
一年
-22.94%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值166.58
較前日漲跌幅 1.03%
今年以來
-18.00%
一周
0.67%
一個月
-5.44%
三個月
-11.40%
六個月
-18.17%
一年
-22.95%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 11.96
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 11.12
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 11.09
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 10.11
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/03
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.82
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.84
配息來自
本金比例		 46.48%
2021/11/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.33
配息來自
本金比例		 45.57%
2021/10/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.23
配息來自
本金比例		 49.53%
2021/09/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.87
配息來自
本金比例		 49.81%
2021/08/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 56.62%
2021/07/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.85
配息來自
本金比例		 53.61%

FBI

新興美元債 2022/05/25 2022/05/24 2022/05/23 2022/05/20 2022/05/19 2022/05/18 2022/05/17 2022/05/16 2022/05/13 2022/05/12
FBI燈號對應之買賣策略
稍微增加定期定額扣款次數		 -2.06% -2.86% -3.69% -3.89% -4.54% -5.12% -4.79% -5.27% -5.04% -5.10%

對比指數漲跌幅

類型 新興美元債

今年以來
-16.31%
一周
3.05%
一個月
-1.09%
三個月
-6.22%
六個月
-15.87%
一年
-18.67%

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