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新興美元債

新興美元債基金推薦排名

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (acc)股

淨值日期2022/05/25

最新淨值16.22
較前日漲跌幅 0.50%
今年以來
-7.10%
一周
1.44%
一個月
-1.22%
三個月
-3.80%
六個月
-6.51%
一年
-4.53%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/05/25

最新淨值11.08
較前日漲跌幅 0.45%
今年以來
-7.16%
一周
1.37%
一個月
-1.30%
三個月
-3.88%
六個月
-6.56%
一年
-4.63%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/06
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
3.92
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.03
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
4.16
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
3.69
配息來自
本金比例
38.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
3.74
配息來自
本金比例
38.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
32.00%
2021/10/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
2.86
配息來自
本金比例
46.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
3.79
配息來自
本金比例
38.00%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
3.99
配息來自
本金比例
37.00%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
3.91
配息來自
本金比例
0.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)

淨值日期2022/05/25

最新淨值116.43
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
-11.28%
一周
2.50%
一個月
0.41%
三個月
-10.62%
六個月
-9.25%
一年
-15.51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值433.19
較前日漲跌幅 0.41%
今年以來
-12.01%
一周
0.91%
一個月
-2.44%
三個月
-6.87%
六個月
-11.44%
一年
-12.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
24.43
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
22.97
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
22.56
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
21.03
配息來自
本金比例
77.98%
2021/12/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
20.28
配息來自
本金比例
71.89%
2021/11/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
20.29
配息來自
本金比例
64.09%
2021/10/29
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
19.44
配息來自
本金比例
69.69%
2021/09/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.98
配息來自
本金比例
27.68%
2021/08/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.41
配息來自
本金比例
29.39%
2021/07/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.48
配息來自
本金比例
27.06%
2021/06/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.19
配息來自
本金比例
24.89%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/05/25

最新淨值75.8
較前日漲跌幅 0.68%
今年以來
-12.33%
一周
1.26%
一個月
-2.48%
三個月
-6.45%
六個月
-11.06%
一年
-12.11%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.667
年化配息率
(%)
9.76
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.667
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/27
每單位
配息金額
0.667
年化配息率
(%)
9.64
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.652
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.652
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.652
年化配息率
(%)
8.84
配息來自
本金比例
4.35%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.633
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.633
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.633
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.6135
年化配息率
(%)
7.83
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.6135
年化配息率
(%)
7.78
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值29.87
較前日漲跌幅 0.40%
今年以來
-13.03%
一周
0.88%
一個月
-2.55%
三個月
-7.47%
六個月
-13.06%
一年
-15.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
13.86
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
13.1
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
12.94
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
12.13
配息來自
本金比例
61.26%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
51.42%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.78
配息來自
本金比例
39.22%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.32
配息來自
本金比例
49.77%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.08
配息來自
本金比例
27.68%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
29.29%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.86
配息來自
本金比例
27.12%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.72
配息來自
本金比例
25.90%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值17.95
較前日漲跌幅 0.34%
今年以來
-13.08%
一周
0.84%
一個月
-2.60%
三個月
-7.52%
六個月
-13.08%
一年
-15.65%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

貝萊德新興市場債券基金 A2 美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值16.97
較前日漲跌幅 0.65%
今年以來
-13.46%
一周
1.19%
一個月
-2.75%
三個月
-7.01%
六個月
-12.75%
一年
-15.53%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2022/05/25

最新淨值61.47
較前日漲跌幅 0.69%
今年以來
-13.57%
一周
1.52%
一個月
-2.10%
三個月
-6.26%
六個月
-12.51%
一年
-12.59%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.625
年化配息率
(%)
11.9
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.625
年化配息率
(%)
11.28
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.7226
年化配息率
(%)
12.83
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.7226
年化配息率
(%)
12.02
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.6995
年化配息率
(%)
11.24
配息來自
本金比例
58.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.6995
年化配息率
(%)
11.37
配息來自
本金比例
49.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.6995
年化配息率
(%)
10.94
配息來自
本金比例
45.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.678
年化配息率
(%)
10.53
配息來自
本金比例
47.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.678
年化配息率
(%)
10.26
配息來自
本金比例
49.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.678
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
47.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7065
年化配息率
(%)
10.75
配息來自
本金比例
55%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

淨值日期2022/05/25

最新淨值134.8
較前日漲跌幅 0.33%
今年以來
-13.59%
一周
0.59%
一個月
-2.62%
三個月
-6.38%
六個月
-13.41%
一年
-13.59%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
1.0204
年化配息率
(%)
8.83
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
1.2956
年化配息率
(%)
10.74
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
1.2088
年化配息率
(%)
9.96
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
1.4315
年化配息率
(%)
10.92
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/31
每單位
配息金額
1.5339
年化配息率
(%)
11.3
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
1.4912
年化配息率
(%)
11.01
配息來自
本金比例
63.00%
2021/10/29
每單位
配息金額
1.3058
年化配息率
(%)
9.4
配息來自
本金比例
46.00%
2021/09/30
每單位
配息金額
1.4031
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
0%
2021/08/31
每單位
配息金額
1.4722
年化配息率
(%)
10.12
配息來自
本金比例
33.00%
2021/07/30
每單位
配息金額
1.3949
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
0%
2021/06/30
每單位
配息金額
1.5229
年化配息率
(%)
10.49
配息來自
本金比例
73.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值1454.88
較前日漲跌幅 0.68%
今年以來
-14.42%
一周
1.24%
一個月
-2.08%
三個月
-7.71%
六個月
-13.59%
一年
-14.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/02
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
25.43
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
23.44
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
23.16
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
21.26
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/03
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
20.4
配息來自
本金比例
42.03%
2021/12/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
20.21
配息來自
本金比例
68.72%
2021/11/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
19.53
配息來自
本金比例
68.68%
2021/10/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
19.2
配息來自
本金比例
65.15%
2021/09/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.5
配息來自
本金比例
70.63%
2021/08/02
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.47
配息來自
本金比例
66.33%
2021/07/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.25
配息來自
本金比例
65.81%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份

淨值日期2022/05/25

最新淨值24.56
較前日漲跌幅 0.29%
今年以來
-14.93%
一周
0.49%
一個月
-2.81%
三個月
-7.00%
六個月
-15.22%
一年
-17.08%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

聯博-新興市場債券基金A2股 美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值29.51
較前日漲跌幅 0.68%
今年以來
-14.96%
一周
1.44%
一個月
-2.25%
三個月
-6.94%
六個月
-14.46%
一年
-16.45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值9.5
較前日漲跌幅 0.64%
今年以來
-14.97%
一周
1.39%
一個月
-2.26%
三個月
-6.99%
六個月
-14.48%
一年
-16.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0596
年化配息率
(%)
7.36
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0596
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
7.21
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.76
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.52
配息來自
本金比例
27.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
13.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.35
配息來自
本金比例
4.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
14.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.14
配息來自
本金比例
15.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
11.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2022/05/25

最新淨值8.93
較前日漲跌幅 0.68%
今年以來
-15.21%
一周
1.48%
一個月
-2.48%
三個月
-7.26%
六個月
-14.74%
一年
-16.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0521
年化配息率
(%)
6.83
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0562
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
7.26
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.56
配息來自
本金比例
28.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.63
配息來自
本金比例
14.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
8.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
13.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
17.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.21
配息來自
本金比例
13.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值318.83
較前日漲跌幅 0.66%
今年以來
-15.79%
一周
1.15%
一個月
-2.38%
三個月
-8.55%
六個月
-15.38%
一年
-18.05%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值59.16
較前日漲跌幅 0.65%
今年以來
-15.80%
一周
1.15%
一個月
-2.39%
三個月
-8.57%
六個月
-15.40%
一年
-18.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/02
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
13.51
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
12.55
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
11.49
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/03
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
11.07
配息來自
本金比例
26.52%
2021/12/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
75.34%
2021/11/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.69
配息來自
本金比例
74.96%
2021/10/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.55
配息來自
本金比例
78.52%
2021/09/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
76.86%
2021/08/02
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
76.80%
2021/07/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
78.60%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值130.64
較前日漲跌幅 0.65%
今年以來
-16.22%
一周
1.15%
一個月
-2.42%
三個月
-8.89%
六個月
-15.88%
一年
-18.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/02
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
13.5
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
12.51
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
12.39
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
11.43
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/03
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
11.01
配息來自
本金比例
28.96%
2021/12/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.93
配息來自
本金比例
74.34%
2021/11/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.62
配息來自
本金比例
76.27%
2021/10/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.48
配息來自
本金比例
76.21%
2021/09/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.12
配息來自
本金比例
76.54%
2021/08/02
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.14
配息來自
本金比例
73.36%
2021/07/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.06
配息來自
本金比例
73.94%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)

淨值日期2022/05/25

最新淨值19.09
較前日漲跌幅 1.70%
今年以來
-16.67%
一周
2.03%
一個月
-3.19%
三個月
-8.44%
六個月
-16.05%
一年
-18.14%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值2526.48
較前日漲跌幅 1.05%
今年以來
-16.71%
一周
0.78%
一個月
-5.07%
三個月
-10.62%
六個月
-16.50%
一年
-19.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
19.47
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
18.04
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
17.96
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
16.32
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
15.83
配息來自
本金比例
0%
2021/12/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
15.87
配息來自
本金比例
64.63%
2021/11/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
15
配息來自
本金比例
66.04%
2021/10/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.83
配息來自
本金比例
55.39%
2021/09/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.24
配息來自
本金比例
73.54%
2021/08/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.36
配息來自
本金比例
67.06%
2021/07/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.16
配息來自
本金比例
61.95%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值9.54
較前日漲跌幅 1.71%
今年以來
-16.72%
一周
2.03%
一個月
-3.16%
三個月
-8.45%
六個月
-16.03%
一年
-18.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/10
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/07
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/07
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/07
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
30.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
28.00%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.57
配息來自
本金比例
32.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
30.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
47.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
27.00%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)

淨值日期2022/05/25

最新淨值8.86
較前日漲跌幅 1.72%
今年以來
-16.96%
一周
2.07%
一個月
-3.38%
三個月
-8.75%
六個月
-16.42%
一年
-18.72%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值5.54
較前日漲跌幅 1.65%
今年以來
-16.99%
一周
2.03%
一個月
-3.38%
三個月
-8.79%
六個月
-16.35%
一年
-18.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/10
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.91
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.3
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
24.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.59
配息來自
本金比例
0%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.46
配息來自
本金比例
35.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
30.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.29
配息來自
本金比例
67.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.33
配息來自
本金比例
26.00%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

NN (L) 邊境市場債券基金X股美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值232.05
較前日漲跌幅 1.03%
今年以來
-18.00%
一周
0.67%
一個月
-5.43%
三個月
-11.38%
六個月
-18.16%
一年
-22.94%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值166.58
較前日漲跌幅 1.03%
今年以來
-18.00%
一周
0.67%
一個月
-5.44%
三個月
-11.40%
六個月
-18.17%
一年
-22.95%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
11.96
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
11.12
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
11.09
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
10.11
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.82
配息來自
本金比例
0%
2021/12/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
46.48%
2021/11/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
45.57%
2021/10/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
49.53%
2021/09/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.87
配息來自
本金比例
49.81%
2021/08/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
56.62%
2021/07/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
53.61%

FBI

新興美元債 2022/05/25 2022/05/24 2022/05/23 2022/05/20 2022/05/19 2022/05/18 2022/05/17 2022/05/16 2022/05/13 2022/05/12
FBI燈號對應之買賣策略
稍微增加定期定額扣款次數
-2.06% -2.86% -3.69% -3.89% -4.54% -5.12% -4.79% -5.27% -5.04% -5.10%

對比指數漲跌幅

今年以來
-16.31%
一周
3.05%
一個月
-1.09%
三個月
-6.22%
六個月
-15.87%
一年
-18.67%

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