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新興市場美元債

新興市場美元債基金推薦排名

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (acc)股

淨值日期2022/09/27

最新淨值15.11
較前日漲跌幅(%) -0.59%
今年以來
-13.46%
一周
-2.58%
一個月
-6.21%
三個月
-4.61%
六個月
-9.25%
一年
-13.46%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/09/27

最新淨值10.15
較前日漲跌幅(%) -0.59%
今年以來
-13.49%
一周
-2.59%
一個月
-6.28%
三個月
-4.61%
六個月
-9.26%
一年
-13.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/07
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/05
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
5.02
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/07
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
27.00%
2022/06/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
4.78
配息來自
本金比例
31.00%
2022/05/06
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
28.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
3.92
配息來自
本金比例
34.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.03
配息來自
本金比例
31.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
4.16
配息來自
本金比例
28.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
3.69
配息來自
本金比例
38.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
3.74
配息來自
本金比例
38.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
32.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)

淨值日期2022/09/27

最新淨值107.22
較前日漲跌幅(%) -0.18%
今年以來
-18.30%
一周
-3.76%
一個月
-5.23%
三個月
-4.69%
六個月
-10.68%
一年
-20.70%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值364.78
較前日漲跌幅(%) -1.04%
今年以來
-18.87%
一周
-3.21%
一個月
-5.78%
三個月
-4.77%
六個月
-11.27%
一年
-20.67%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
27.96
配息來自
本金比例
69.90%
2022/07/29
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
27.43
配息來自
本金比例
70.98%
2022/06/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
27.18
配息來自
本金比例
67.04%
2022/05/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
25.01
配息來自
本金比例
73.08%
2022/04/29
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
24.43
配息來自
本金比例
65.34%
2022/03/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
22.97
配息來自
本金比例
73.47%
2022/02/28
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
22.56
配息來自
本金比例
79.44%
2022/01/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
21.03
配息來自
本金比例
77.98%
2021/12/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
20.28
配息來自
本金比例
71.89%
2021/11/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
20.29
配息來自
本金比例
64.09%
2021/10/29
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
19.44
配息來自
本金比例
69.69%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

淨值日期2022/09/27

最新淨值121.28
較前日漲跌幅(%) -0.94%
今年以來
-19.68%
一周
-3.30%
一個月
-5.25%
三個月
-3.85%
六個月
-9.74%
一年
-21.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
1.138
年化配息率
(%)
10.63
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/29
每單位
配息金額
0.8128
年化配息率
(%)
7.72
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/30
每單位
配息金額
1.0429
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/31
每單位
配息金額
1.217
年化配息率
(%)
10.74
配息來自
本金比例
65.00%
2022/04/29
每單位
配息金額
1.0204
年化配息率
(%)
8.83
配息來自
本金比例
75.00%
2022/03/31
每單位
配息金額
1.2956
年化配息率
(%)
10.74
配息來自
本金比例
0%
2022/02/28
每單位
配息金額
1.2088
年化配息率
(%)
9.96
配息來自
本金比例
0%
2022/01/31
每單位
配息金額
1.4315
年化配息率
(%)
10.92
配息來自
本金比例
0%
2021/12/31
每單位
配息金額
1.5339
年化配息率
(%)
11.3
配息來自
本金比例
0%
2021/11/30
每單位
配息金額
1.4912
年化配息率
(%)
11.01
配息來自
本金比例
63.00%
2021/10/29
每單位
配息金額
1.3058
年化配息率
(%)
9.4
配息來自
本金比例
46.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值25.99
較前日漲跌幅(%) -1.07%
今年以來
-20.43%
一周
-3.24%
一個月
-5.91%
三個月
-5.17%
六個月
-12.35%
一年
-23.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
15.38
配息來自
本金比例
47.37%
2022/07/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
15.21
配息來自
本金比例
46.78%
2022/06/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
15.21
配息來自
本金比例
43.63%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
14.08
配息來自
本金比例
51.10%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
13.86
配息來自
本金比例
42.65%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
13.1
配息來自
本金比例
52.18%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
12.94
配息來自
本金比例
64.72%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
12.13
配息來自
本金比例
61.26%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
51.42%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.78
配息來自
本金比例
39.22%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.32
配息來自
本金比例
49.77%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A美元

淨值日期2022/09/27

最新淨值16.43
較前日漲跌幅(%) -1.02%
今年以來
-20.44%
一周
-3.24%
一個月
-5.90%
三個月
-5.14%
六個月
-12.33%
一年
-23.22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/09/27

最新淨值66.04
較前日漲跌幅(%) -0.29%
今年以來
-20.90%
一周
-3.56%
一個月
-6.96%
三個月
-5.78%
六個月
-13.67%
一年
-21.65%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.606
年化配息率
(%)
10.27
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
10.82
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
10.78
配息來自
本金比例
28.83%
2022/05/30
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
28.87%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.667
年化配息率
(%)
9.76
配息來自
本金比例
13.54%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.667
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
24.26%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.667
年化配息率
(%)
9.64
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.667
年化配息率
(%)
9.64
配息來自
本金比例
0%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.652
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.652
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.652
年化配息率
(%)
8.84
配息來自
本金比例
4.35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份

淨值日期2022/09/27

最新淨值22.69
較前日漲跌幅(%) -0.87%
今年以來
-21.41%
一周
-3.12%
一個月
-5.30%
三個月
-4.10%
六個月
-10.63%
一年
-24.49%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

貝萊德新興市場債券基金 A2 美元

淨值日期2022/09/27

最新淨值15.18
較前日漲跌幅(%) -0.26%
今年以來
-22.59%
一周
-3.50%
一個月
-6.99%
三個月
-6.24%
六個月
-14.77%
一年
-24.29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2022/09/27

最新淨值52.39
較前日漲跌幅(%) -1.02%
今年以來
-23.24%
一周
-4.31%
一個月
-7.75%
三個月
-6.72%
六個月
-14.58%
一年
-23.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.5136
年化配息率
(%)
10.87
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.625
年化配息率
(%)
13.16
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.625
年化配息率
(%)
13.12
配息來自
本金比例
51.00%
2022/05/27
每單位
配息金額
0.625
年化配息率
(%)
12.06
配息來自
本金比例
57.00%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.625
年化配息率
(%)
11.9
配息來自
本金比例
46.00%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.625
年化配息率
(%)
11.28
配息來自
本金比例
50.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.7226
年化配息率
(%)
12.83
配息來自
本金比例
62.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.7226
年化配息率
(%)
12.02
配息來自
本金比例
58.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.6995
年化配息率
(%)
11.24
配息來自
本金比例
58.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.6995
年化配息率
(%)
11.37
配息來自
本金比例
49.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.6995
年化配息率
(%)
10.94
配息來自
本金比例
45.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值1180.76
較前日漲跌幅(%) -0.89%
今年以來
-23.64%
一周
-4.70%
一個月
-7.95%
三個月
-6.41%
六個月
-14.48%
一年
-24.88%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
29.71
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
28.44
配息來自
本金比例
72.33%
2022/07/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
28.26
配息來自
本金比例
68.92%
2022/06/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
25.94
配息來自
本金比例
74.79%
2022/05/02
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
25.43
配息來自
本金比例
70.01%
2022/04/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
23.44
配息來自
本金比例
73.28%
2022/03/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
23.16
配息來自
本金比例
76.02%
2022/02/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
21.26
配息來自
本金比例
71.50%
2022/01/03
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
20.4
配息來自
本金比例
42.03%
2021/12/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
20.21
配息來自
本金比例
68.72%
2021/11/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
19.53
配息來自
本金比例
68.68%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)

淨值日期2022/09/27

最新淨值17.21
較前日漲跌幅(%) -0.58%
今年以來
-24.88%
一周
-3.48%
一個月
-7.22%
三個月
-5.02%
六個月
-15.22%
一年
-26.52%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值8.44
較前日漲跌幅(%) -0.47%
今年以來
-24.89%
一周
-3.43%
一個月
-7.14%
三個月
-4.98%
六個月
-15.23%
一年
-26.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.42
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/08
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.21
配息來自
本金比例
6.00%
2022/07/07
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
33.00%
2022/06/07
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
5.88
配息來自
本金比例
19.00%
2022/05/10
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
5.91
配息來自
本金比例
32.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
20.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
30.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
28.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
30.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
28.00%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.57
配息來自
本金比例
32.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2022/09/27

最新淨值8.15
較前日漲跌幅(%) -0.97%
今年以來
-25.11%
一周
-4.23%
一個月
-7.83%
三個月
-7.10%
六個月
-15.66%
一年
-26.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.0568
年化配息率
(%)
7.75
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.0596
年化配息率
(%)
8.1
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.0596
年化配息率
(%)
8.1
配息來自
本金比例
23.00%
2022/05/27
每單位
配息金額
0.0596
年化配息率
(%)
7.44
配息來自
本金比例
29.00%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0596
年化配息率
(%)
7.36
配息來自
本金比例
19.00%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0596
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
15.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
7.21
配息來自
本金比例
31.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.76
配息來自
本金比例
24.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.52
配息來自
本金比例
27.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
13.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.35
配息來自
本金比例
4.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金A2股 美元

淨值日期2022/09/27

最新淨值25.98
較前日漲跌幅(%) -1.03%
今年以來
-25.13%
一周
-4.24%
一個月
-7.81%
三個月
-7.08%
六個月
-15.70%
一年
-26.73%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值49.9
較前日漲跌幅(%) -0.91%
今年以來
-25.41%
一周
-4.72%
一個月
-8.06%
三個月
-6.89%
六個月
-15.60%
一年
-27.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
15.24
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
14.72
配息來自
本金比例
72.35%
2022/07/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
14.79
配息來自
本金比例
74.48%
2022/06/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
13.69
配息來自
本金比例
75.77%
2022/05/02
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
13.51
配息來自
本金比例
83.57%
2022/04/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
12.55
配息來自
本金比例
72.70%
2022/03/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
85.28%
2022/02/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
11.49
配息來自
本金比例
75.73%
2022/01/03
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
11.07
配息來自
本金比例
26.52%
2021/12/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
75.34%
2021/11/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.69
配息來自
本金比例
74.96%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股美元

淨值日期2022/09/27

最新淨值282.41
較前日漲跌幅(%) -0.91%
今年以來
-25.41%
一周
-4.72%
一個月
-8.06%
三個月
-6.89%
六個月
-15.60%
一年
-27.41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)

淨值日期2022/09/27

最新淨值7.91
較前日漲跌幅(%) -0.63%
今年以來
-25.87%
一周
-3.65%
一個月
-7.59%
三個月
-5.72%
六個月
-16.38%
一年
-27.70%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值4.86
較前日漲跌幅(%) -0.61%
今年以來
-25.89%
一周
-3.76%
一個月
-7.58%
三個月
-5.66%
六個月
-16.39%
一年
-27.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/07
每單位
配息金額
0.021
年化配息率
(%)
4.92
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/08
每單位
配息金額
0.021
年化配息率
(%)
4.73
配息來自
本金比例
3.00%
2022/07/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
6.12
配息來自
本金比例
28.00%
2022/06/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.17
配息來自
本金比例
9.00%
2022/05/10
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.42
配息來自
本金比例
21.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.59
配息來自
本金比例
18.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.91
配息來自
本金比例
33.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.3
配息來自
本金比例
26.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
24.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.59
配息來自
本金比例
0%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.46
配息來自
本金比例
35.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2022/09/27

最新淨值7.61
較前日漲跌幅(%) -1.04%
今年以來
-25.89%
一周
-4.40%
一個月
-8.05%
三個月
-7.62%
六個月
-16.62%
一年
-27.56%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.0531
年化配息率
(%)
7.74
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.0559
年化配息率
(%)
8.1
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.0521
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
14.00%
2022/05/27
每單位
配息金額
0.0521
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
22.00%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0521
年化配息率
(%)
6.83
配息來自
本金比例
10.00%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0562
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
19.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
7.26
配息來自
本金比例
32.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
23.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.56
配息來自
本金比例
28.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.63
配息來自
本金比例
14.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
8.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值2126.1
較前日漲跌幅(%) -0.73%
今年以來
-26.06%
一周
-4.29%
一個月
-7.55%
三個月
-6.25%
六個月
-17.51%
一年
-28.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/01
每單位
配息金額
27.7
年化配息率
(%)
14.66
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/01
每單位
配息金額
27.7
年化配息率
(%)
14.5
配息來自
本金比例
55.15%
2022/07/01
每單位
配息金額
27.7
年化配息率
(%)
14.34
配息來自
本金比例
38.50%
2022/06/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
20.22
配息來自
本金比例
79.09%
2022/05/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
19.47
配息來自
本金比例
72.83%
2022/04/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
18.04
配息來自
本金比例
74.38%
2022/03/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
17.96
配息來自
本金比例
76.98%
2022/02/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
16.32
配息來自
本金比例
75.24%
2022/01/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
15.83
配息來自
本金比例
0%
2021/12/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
15.87
配息來自
本金比例
64.63%
2021/11/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
15
配息來自
本金比例
66.04%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值109.54
較前日漲跌幅(%) -0.93%
今年以來
-26.22%
一周
-4.86%
一個月
-8.30%
三個月
-7.23%
六個月
-16.29%
一年
-28.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
15.29
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
14.74
配息來自
本金比例
80.28%
2022/07/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
14.81
配息來自
本金比例
70.14%
2022/06/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
13.68
配息來自
本金比例
82.02%
2022/05/02
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
13.5
配息來自
本金比例
77.95%
2022/04/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
12.51
配息來自
本金比例
78.86%
2022/03/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
12.39
配息來自
本金比例
89.43%
2022/02/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
11.43
配息來自
本金比例
73.90%
2022/01/03
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
11.01
配息來自
本金比例
28.96%
2021/12/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.93
配息來自
本金比例
74.34%
2021/11/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.62
配息來自
本金比例
76.27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

NN (L) 邊境市場債券基金X股美元

淨值日期2022/09/27

最新淨值205.28
較前日漲跌幅(%) -0.75%
今年以來
-27.46%
一周
-4.28%
一個月
-7.62%
三個月
-6.39%
六個月
-18.31%
一年
-30.54%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值142.03
較前日漲跌幅(%) -0.75%
今年以來
-27.49%
一周
-4.28%
一個月
-7.62%
三個月
-6.42%
六個月
-18.34%
一年
-30.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/01
每單位
配息金額
1.32
年化配息率
(%)
10.49
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/01
每單位
配息金額
1.32
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
41.49%
2022/07/01
每單位
配息金額
1.32
年化配息率
(%)
10.31
配息來自
本金比例
37.29%
2022/06/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
12.38
配息來自
本金比例
55.16%
2022/05/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
11.96
配息來自
本金比例
80.09%
2022/04/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
11.12
配息來自
本金比例
41.02%
2022/03/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
11.09
配息來自
本金比例
62.13%
2022/02/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
10.11
配息來自
本金比例
53.41%
2022/01/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.82
配息來自
本金比例
0%
2021/12/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
46.48%
2021/11/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
45.57%

FBI

新興市場美元債 2022/09/28 2022/09/27 2022/09/26 2022/09/23 2022/09/22 2022/09/21 2022/09/20 2022/09/19 2022/09/16 2022/09/15
FBI燈號對應之買賣策略
稍微增加定期定額扣款次數
-4.96% -6.88% -5.74% -3.94% -3.01% -2.51% -2.32% -1.60% -1.92% -1.49%

對比指數漲跌幅

今年以來
-26.10%
一周
-3.45%
一個月
-6.27%
三個月
-5.70%
六個月
-16.50%
一年
-26.45%

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