新興美元債
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強配息100 推薦排名

新興美元債基金推薦排名

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2019/12/05

最新淨值87.21
較前日漲跌幅 0.18%
今年以來
10.77%
一周
-0.09%
一個月
-0.82%
三個月
-2.04%
六個月
2.78%
一年
11.05%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.6
配息來自
本金比例		 N/A
2019/11/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.35
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 63%
2019/09/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.23
配息來自
本金比例		 63%
2019/08/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.11
配息來自
本金比例		 63%
2019/07/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.1
配息來自
本金比例		 63%
2019/06/03
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.44
配息來自
本金比例		 61%
2019/05/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 61%
2019/04/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.25
配息來自
本金比例		 62%
2019/03/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.31
配息來自
本金比例		 61%
2019/02/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.31
配息來自
本金比例		 65%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2019/12/05

最新淨值12.4
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
10.25%
一周
-0.88%
一個月
-1.43%
三個月
-2.28%
六個月
1.81%
一年
10.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.06
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.01
配息來自
本金比例		 23%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 24%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 6.87
配息來自
本金比例		 33%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 6.92
配息來自
本金比例		 30%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 21%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.1
配息來自
本金比例		 22%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.09
配息來自
本金比例		 26%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.09
配息來自
本金比例		 36%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.19
配息來自
本金比例		 27%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.42
配息來自
本金比例		 12%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱摩根新興市場債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2019/12/05

最新淨值12.79
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
10.67%
一周
-0.08%
一個月
-1.12%
三個月
-2.55%
六個月
2.60%
一年
10.95%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.02
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 5.87
配息來自
本金比例		 31%
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 5.77
配息來自
本金比例		 32%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 31%
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 5.9
配息來自
本金比例		 32%
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.02
配息來自
本金比例		 32%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.08
配息來自
本金比例		 30%
2019/04/08
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 5.95
配息來自
本金比例		 25%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 23%
2019/02/08
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 6.05
配息來自
本金比例		 31%
2019/01/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.31
配息來自
本金比例		 22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2019/12/05

最新淨值197.7
較前日漲跌幅 0.18%
今年以來
9.61%
一周
-0.11%
一個月
-0.93%
三個月
-2.38%
六個月
2.09%
一年
9.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/02
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 N/A
2019/11/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.35
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 74%
2019/09/02
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.21
配息來自
本金比例		 75%
2019/08/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.08
配息來自
本金比例		 65%
2019/07/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.06
配息來自
本金比例		 68%
2019/06/03
每單位
配息金額		 1.7
年化配息率
(%)		 10.04
配息來自
本金比例		 76%
2019/05/01
每單位
配息金額		 1.7
年化配息率
(%)		 9.91
配息來自
本金比例		 67%
2019/04/01
每單位
配息金額		 1.7
年化配息率
(%)		 9.81
配息來自
本金比例		 70%
2019/03/01
每單位
配息金額		 1.7
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 70%
2019/02/01
每單位
配息金額		 1.7
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 68%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2019/12/05

最新淨值12.14
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
9.36%
一周
-0.74%
一個月
-1.46%
三個月
-2.43%
六個月
1.34%
一年
9.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6.11
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6.06
配息來自
本金比例		 11%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6.05
配息來自
本金比例		 11%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 5.93
配息來自
本金比例		 18%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.48
配息來自
本金比例		 23%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.68
配息來自
本金比例		 12%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.65
配息來自
本金比例		 16%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.64
配息來自
本金比例		 19%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.63
配息來自
本金比例		 31%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.73
配息來自
本金比例		 20%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.073
年化配息率
(%)		 7.43
配息來自
本金比例		 10%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱摩根新興市場債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

淨值日期2019/12/05

最新淨值7.61
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
9.69%
一周
-0.13%
一個月
-1.27%
三個月
-2.89%
六個月
2.03%
一年
10.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.62
配息來自
本金比例		 17%
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.55
配息來自
本金比例		 15%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.58
配息來自
本金比例		 18%
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 4.88
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.14
配息來自
本金比例		 29%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.35
配息來自
本金比例		 15%
2019/04/08
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.31
配息來自
本金比例		 16%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 5.55
配息來自
本金比例		 0%
2019/02/08
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.4
配息來自
本金比例		 0%
2019/01/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 5.71
配息來自
本金比例		 16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2019/12/05

最新淨值2446.57
較前日漲跌幅 0.24%
今年以來
14.97%
一周
0.01%
一個月
-0.37%
三個月
-0.94%
六個月
4.98%
一年
15.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/02
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 17.73
配息來自
本金比例		 N/A
2019/11/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 17.22
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 17.17
配息來自
本金比例		 53%
2019/09/02
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 16.9
配息來自
本金比例		 54%
2019/08/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 16.63
配息來自
本金比例		 98%
2019/07/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 16.59
配息來自
本金比例		 52%
2019/06/03
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 17.13
配息來自
本金比例		 58%
2019/05/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 16.89
配息來自
本金比例		 50%
2019/04/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 16.69
配息來自
本金比例		 53%
2019/03/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 16.74
配息來自
本金比例		 49%
2019/02/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 16.69
配息來自
本金比例		 48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2019/12/05

最新淨值93.42
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
13.01%
一周
0.00%
一個月
-0.47%
三個月
-1.59%
六個月
1.86%
一年
13.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.6915
年化配息率
(%)		 8.82
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.6525
年化配息率
(%)		 8.27
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.6525
年化配息率
(%)		 8.2
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.6525
年化配息率
(%)		 8.13
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.6525
年化配息率
(%)		 8
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.6525
年化配息率
(%)		 8.02
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.675
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 0%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.675
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 0%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.675
年化配息率
(%)		 8.49
配息來自
本金比例		 0%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 8.93
配息來自
本金比例		 0%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 9.08
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2019/12/05

最新淨值81.8
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
14.17%
一周
-1.09%
一個月
-1.40%
三個月
-1.46%
六個月
3.67%
一年
15.05%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 10.82
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 10.75
配息來自
本金比例		 51%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 10.73
配息來自
本金比例		 49%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 10.52
配息來自
本金比例		 54%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 10.61
配息來自
本金比例		 55%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 10.92
配息來自
本金比例		 47%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 10.9
配息來自
本金比例		 49%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 10.89
配息來自
本金比例		 49%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 10.88
配息來自
本金比例		 56%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 11.04
配息來自
本金比例		 53%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.7948
年化配息率
(%)		 12.03
配息來自
本金比例		 43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息)

淨值日期2019/12/05

最新淨值726.08
較前日漲跌幅 0.13%
今年以來
13.04%
一周
-1.55%
一個月
-1.68%
三個月
-1.32%
六個月
3.38%
一年
13.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.85
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/30
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.74
配息來自
本金比例		 25%
2019/08/30
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.55
配息來自
本金比例		 30%
2019/07/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.24
配息來自
本金比例		 7%
2019/06/28
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.21
配息來自
本金比例		 17%
2019/05/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.55
配息來自
本金比例		 66%
2019/04/30
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.31
配息來自
本金比例		 19%
2019/03/29
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.22
配息來自
本金比例		 16%
2019/02/28
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.19
配息來自
本金比例		 16%
2019/02/01
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.2
配息來自
本金比例		 N/A
2019/01/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.2
配息來自
本金比例		 16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱天達新興市場公司債券基金C2(南非幣避險IRD月配)

淨值日期2019/12/05

最新淨值175.89
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
16.19%
一周
0.12%
一個月
0.71%
三個月
2.36%
六個月
6.86%
一年
16.95%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/29
每單位
配息金額		 1.3738
年化配息率
(%)		 9.31
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/31
每單位
配息金額		 1.4008
年化配息率
(%)		 9.46
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/30
每單位
配息金額		 1.3875
年化配息率
(%)		 9.4
配息來自
本金比例		 75%
2019/08/30
每單位
配息金額		 1.3859
年化配息率
(%)		 9.42
配息來自
本金比例		 73%
2019/07/31
每單位
配息金額		 1.4593
年化配息率
(%)		 9.82
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/28
每單位
配息金額		 1.2678
年化配息率
(%)		 8.58
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/31
每單位
配息金額		 1.4045
年化配息率
(%)		 9.71
配息來自
本金比例		 23%
2019/04/30
每單位
配息金額		 1.3901
年化配息率
(%)		 9.62
配息來自
本金比例		 23%
2019/03/29
每單位
配息金額		 1.3278
年化配息率
(%)		 9.19
配息來自
本金比例		 0%
2019/02/28
每單位
配息金額		 1.3273
年化配息率
(%)		 9.21
配息來自
本金比例		 66%
2019/01/31
每單位
配息金額		 1.3912
年化配息率
(%)		 9.74
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

淨值日期2019/12/05

最新淨值43.35
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
10.10%
一周
-0.89%
一個月
-1.32%
三個月
-1.47%
六個月
2.10%
一年
10.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.59
配息來自
本金比例		 34%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.52
配息來自
本金比例		 30%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.38
配息來自
本金比例		 8%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.38
配息來自
本金比例		 15%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 29%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.51
配息來自
本金比例		 28%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.47
配息來自
本金比例		 26%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.49
配息來自
本金比例		 26%
2019/01/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.53
配息來自
本金比例		 25%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.3554
年化配息率
(%)		 9.92
配息來自
本金比例		 10%

對比指數漲跌幅

類型 新興美元債

今年以來
7.85%
一周
-0.29%
一個月
-0.46%
三個月
-1.43%
六個月
0.67%
一年
8.23%

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