同類基金比較

基金配息率排名

• 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  2023/12/28

  每單位配息金額

  0.5215

  0.5215

  0.5215

  0.5215

  0.5358

  0.5358

  0.5358

  0.5358

  0.5358

  0.5358

  0.5358

  年化配息率(%)

  10.87

  10.7

  10.82

  10.98

  11.47

  11.47

  11.54

  11.21

  11.4

  11.39

  11.41

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  82.00%

  85.00%

  81.00%

  77.00%

  82.00%

  74.00%

  82.00%

  83.00%

  82.00%

• 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

  配息基準日

  2024/11/14

  10/11

  09/13

  08/14

  07/12

  06/14

  05/14

  04/12

  03/14

  02/14

  01/12

  每單位配息金額

  0.962

  0.962

  0.962

  0.962

  0.962

  0.962

  0.962

  0.962

  0.962

  0.962

  0.962

  年化配息率(%)

  10.66

  10.79

  10.88

  11.03

  10.73

  10.88

  10.97

  10.93

  10.85

  10.96

  11.05

  配息來自本金比例

  N/A

  94.00%

  91.00%

  89.00%

  90.00%

  84.00%

  89.00%

  88.00%

  83.00%

  90.00%

  84.00%

• 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元月配

  配息基準日

  2024/10/30

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  01/05

  每單位配息金額

  0.07

  0.07

  0.07

  0.07

  0.07

  0.07

  0.07

  0.07

  0.07

  0.07

  0.07

  年化配息率(%)

  10.06

  9.88

  9.96

  10.06

  10.1

  10.14

  10.24

  9.93

  10.01

  10.07

  10.13

  配息來自本金比例

  100.00%

  100.00%

  92.81%

  7.27%

  100.00%

  88.64%

  7.24%

  65.87%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

• 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2

  配息基準日

  2024/10/30

  09/25

  08/28

  07/24

  06/26

  05/29

  04/24

  03/27

  02/28

  01/24

  2023/12/27

  每單位配息金額

  1.03508

  1.05022

  1.03681

  1.04439

  1.04766

  1.05422

  1.03848

  1.05931

  1.04312

  0.825512

  0.835782

  年化配息率(%)

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  8

  8

  配息來自本金比例

  N/A

  92.00%

  87.00%

  88.00%

  97.00%

  84.00%

  79.00%

  93.00%

  93.00%

  87.00%

  62.00%

• 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)

  配息基準日

  2024/11/14

  10/11

  09/13

  08/14

  07/12

  06/14

  05/14

  04/12

  03/14

  02/14

  01/12

  每單位配息金額

  0.069

  0.069

  0.069

  0.069

  0.069

  0.069

  0.069

  0.069

  0.07

  0.07

  0.07

  年化配息率(%)

  9.35

  9.44

  9.51

  9.64

  9.37

  9.49

  9.56

  9.51

  9.57

  9.65

  9.72

  配息來自本金比例

  N/A

  70.00%

  71.00%

  74.00%

  75.00%

  73.00%

  77.00%

  80.00%

  79.00%

  86.00%

  80.00%

• M&G入息基金A(美元避險月配)F

  配息基準日

  2024/11/15

  10/18

  09/20

  08/16

  07/19

  06/21

  05/17

  04/19

  03/15

  02/16

  01/19

  每單位配息金額

  0.6244

  0.6244

  0.6244

  0.6244

  0.6244

  0.6244

  0.6244

  0.6244

  0.6244

  0.6244

  0.6259

  年化配息率(%)

  9.18

  9

  8.98

  9.05

  9.03

  9.01

  8.99

  9.26

  9.07

  9.12

  9.1

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  0%

  0%

  0%

  100.00%

  0%

  100.00%

  0%

  0%

  0%

• 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  2023/12/28

  每單位配息金額

  0.063

  0.063

  0.063

  0.063

  0.063

  0.063

  0.063

  0.063

  0.063

  0.063

  0.063

  年化配息率(%)

  8.38

  8.24

  8.34

  8.47

  8.61

  8.61

  8.68

  8.43

  8.57

  8.56

  8.58

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  76.00%

  80.00%

  74.00%

  68.00%

  75.00%

  64.00%

  76.00%

  77.00%

  76.00%

• 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股

  配息基準日

  2024/11/07

  10/07

  09/06

  08/07

  07/05

  06/07

  05/07

  04/05

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.067

  0.067

  0.067

  0.067

  0.067

  0.067

  0.067

  0.067

  0.067

  0.067

  0.067

  年化配息率(%)

  8.06

  7.99

  8.08

  8.24

  8.25

  8.24

  8.25

  8.25

  8.23

  8.25

  8.19

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  33.00%

  48.00%

  44.00%

  38.00%

  35.00%

  44.00%

  39.00%

  46.00%

  44.00%

• 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  2023/12/28

  每單位配息金額

  0.0546

  0.0511

  0.0511

  0.0511

  0.0511

  0.0511

  0.0511

  0.0511

  0.0511

  0.0511

  0.0511

  年化配息率(%)

  7.88

  7.25

  7.33

  7.43

  7.56

  7.56

  7.61

  7.39

  7.51

  7.51

  7.51

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  73.00%

  77.00%

  70.00%

  64.00%

  72.00%

  59.00%

  73.00%

  74.00%

  74.00%

• 聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  05/30

  04/29

  03/27

  02/27

  01/30

  2023/12/28

  每單位配息金額

  0.0418

  0.0418

  0.0418

  0.0418

  0.0418

  0.0418

  0.0418

  0.0418

  0.0418

  0.0495

  0.0495

  年化配息率(%)

  7.86

  7.75

  7.81

  7.79

  7.78

  7.89

  7.94

  7.8

  7.99

  9.61

  9.67

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

  配息基準日

  2024/11/14

  10/11

  09/13

  08/14

  07/12

  06/14

  05/14

  04/12

  03/14

  02/14

  01/12

  每單位配息金額

  0.055

  0.055

  0.055

  0.055

  0.055

  0.055

  0.055

  0.055

  0.055

  0.055

  0.055

  年化配息率(%)

  7.81

  7.9

  7.97

  8.08

  7.87

  7.98

  8.05

  8.02

  7.96

  8.04

  8.11

  配息來自本金比例

  N/A

  84.00%

  80.00%

  84.00%

  80.00%

  78.00%

  81.00%

  82.00%

  79.00%

  87.00%

  78.00%

• 野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價

  配息基準日

  2024/11/06

  10/08

  09/06

  08/06

  07/05

  06/06

  05/07

  04/08

  03/06

  02/15

  01/05

  每單位配息金額

  0.044

  0.044

  0.044

  0.044

  0.044

  0.044

  0.044

  0.044

  0.044

  0.044

  0.044

  年化配息率(%)

  7.54

  7.63

  7.77

  7.93

  7.53

  7.6

  7.71

  7.64

  7.68

  7.7

  8.03

  配息來自本金比例

  N/A

  95.59%

  90.68%

  90.65%

  95.94%

  95.09%

  97.01%

  88.20%

  89.10%

  100.00%

  73.28%

• M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F

  配息基準日

  2024/11/15

  10/18

  09/20

  08/16

  07/19

  06/21

  05/17

  04/19

  03/15

  02/16

  01/19

  每單位配息金額

  0.553

  0.553

  0.553

  0.553

  0.553

  0.553

  0.553

  0.553

  0.553

  0.553

  0.5336

  年化配息率(%)

  7.34

  7.15

  7.05

  7.08

  7.17

  7.19

  7.19

  7.28

  7.13

  7.15

  6.86

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  0%

  0%

  0%

  100.00%

  0%

  0%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

• 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價

  配息基準日

  2024/11/06

  10/08

  09/06

  08/06

  07/05

  06/06

  05/07

  04/08

  03/06

  02/15

  01/05

  每單位配息金額

  0.041

  0.041

  0.041

  0.041

  0.041

  0.041

  0.041

  0.041

  0.041

  0.041

  0.041

  年化配息率(%)

  7.26

  7.34

  7.52

  7.54

  7.18

  7.28

  7.36

  7.33

  7.44

  7.49

  7.86

  配息來自本金比例

  N/A

  95.43%

  91.06%

  91.69%

  96.18%

  95.27%

  97.11%

  87.01%

  88.99%

  100.00%

  74.02%

• 摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)

  配息基準日

  2024/11/07

  10/08

  09/09

  08/07

  07/08

  06/11

  05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.05

  0.053

  0.054

  0.054

  0.054

  0.053

  0.052

  0.05

  0.05

  0.05

  0.055

  年化配息率(%)

  7.19

  7.59

  7.8

  7.91

  7.84

  7.79

  7.67

  7.36

  7.33

  7.42

  8.16

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  53.00%

  4.00%

  0%

  0%

  54.00%

  0%

  47.00%

  60.00%

  64.00%

• 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

  配息基準日

  2024/11/14

  10/11

  09/13

  08/14

  07/12

  06/14

  05/14

  04/12

  03/14

  02/14

  01/12

  每單位配息金額

  0.045

  0.045

  0.045

  0.045

  0.045

  0.045

  0.045

  0.045

  0.045

  0.045

  0.045

  年化配息率(%)

  6.91

  6.99

  7.05

  7.15

  6.96

  7.06

  7.11

  7.09

  7.04

  7.1

  7.16

  配息來自本金比例

  N/A

  85.00%

  86.00%

  80.00%

  80.00%

  79.00%

  81.00%

  81.00%

  77.00%

  83.00%

  77.00%

• 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  2023/12/28

  每單位配息金額

  0.443

  0.443

  0.443

  0.443

  0.4467

  0.4467

  0.4467

  0.4467

  0.4467

  0.4467

  0.4467

  年化配息率(%)

  6.87

  6.65

  6.95

  7.07

  7

  7.13

  7.28

  7.31

  7.44

  7.74

  7.64

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  85.00%

  11.00%

  100.00%

  38.00%

  88.00%

  57.00%

  85.00%

  100.00%

  84.00%

• 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元

  配息基準日

  2024/11/15

  10/15

  09/16

  08/15

  07/15

  06/17

  05/15

  04/15

  03/15

  02/15

  01/16

  每單位配息金額

  0.055

  0.055

  0.055

  0.055

  0.055

  0.055

  0.055

  0.055

  0.055

  0.055

  0.055

  年化配息率(%)

  6.24

  6.19

  6.19

  6.37

  6.23

  6.44

  6.61

  6.91

  6.61

  6.61

  6.88

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  70.00%

  9.00%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

• 駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元

  配息基準日

  2024/11/14

  10/14

  09/12

  08/14

  07/12

  06/13

  05/14

  04/12

  03/14

  02/14

  01/11

  每單位配息金額

  0.0583

  0.0583

  0.0583

  0.0583

  0.0583

  0.0583

  0.0583

  0.0583

  0.0583

  0.0583

  0.0583

  年化配息率(%)

  6.24

  6.22

  6.33

  6.42

  6.31

  6.39

  6.56

  6.64

  6.51

  6.6

  6.77

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  94.00%

  94.00%

  93.00%

  91.00%

  95.00%

  94.00%

  90.00%

  89.00%

  96.00%

• 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)

  配息基準日

  2024/11/01

  10/01

  09/03

  08/01

  07/01

  06/03

  05/02

  04/01

  03/01

  02/01

  01/02

  每單位配息金額

  0.1244

  0.12365

  0.1237

  0.12585

  0.12565

  0.1224

  0.11935

  0.12205

  0.1186

  0.11335

  0.064721

  年化配息率(%)

  6.1

  6

  6.07

  6.07

  5.98

  5.98

  6

  6.01

  5.93

  5.96

  3.53

  配息來自本金比例

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)

  配息基準日

  2024/11/04

  10/04

  09/03

  08/02

  07/02

  06/04

  05/03

  04/02

  03/04

  02/02

  01/03

  每單位配息金額

  0.053

  0.0535

  0.0527

  0.0522

  0.0542

  0.0525

  0.0516

  0.0522

  0.0515

  0.0496

  0.0474

  年化配息率(%)

  6

  5.99

  6

  6.01

  6

  6

  6

  6

  6

  5.99

  6

  配息來自本金比例

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  63.65%

  99.12%

  92.33%

  99.01%

  99.13%

  82.80%

• 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣

  配息基準日

  2024/11/15

  10/15

  09/16

  08/15

  07/15

  06/17

  05/15

  04/15

  03/15

  02/15

  01/16

  每單位配息金額

  0.05

  0.05

  0.05

  0.05

  0.05

  0.05

  0.05

  0.05

  0.05

  0.05

  0.05

  年化配息率(%)

  5.69

  5.66

  5.68

  5.79

  5.63

  5.83

  5.99

  6.24

  6.03

  6.05

  6.28

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

• 野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

  配息基準日

  2024/11/06

  10/08

  09/06

  08/06

  07/05

  06/06

  05/07

  04/08

  03/06

  02/15

  01/05

  每單位配息金額

  0.0325

  0.0325

  0.0325

  0.0325

  0.0325

  0.0325

  0.0325

  0.0325

  0.0325

  0.0325

  0.0325

  年化配息率(%)

  5.63

  5.72

  5.8

  5.91

  5.6

  5.66

  5.75

  5.7

  5.72

  5.74

  5.99

  配息來自本金比例

  N/A

  92.37%

  87.68%

  89.15%

  95.29%

  92.94%

  95.70%

  82.54%

  85.22%

  100.00%

  64.58%

• 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

  配息基準日

  2024/11/06

  10/08

  09/05

  08/06

  07/04

  06/06

  05/07

  04/08

  03/06

  02/15

  01/05

  每單位配息金額

  0.026

  0.026

  0.026

  0.026

  0.026

  0.026

  0.026

  0.026

  0.026

  0.026

  0.026

  年化配息率(%)

  5.33

  5.34

  5.73

  5.95

  5.34

  5.44

  5.56

  5.63

  5.66

  5.74

  6.05

  配息來自本金比例

  N/A

  100.00%

  100.00%

  100.00%

  98.15%

  92.05%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

• M＆G收益優化基金A(美元避險月配)

  配息基準日

  2024/11/15

  10/18

  09/20

  08/16

  07/19

  06/21

  05/17

  04/19

  03/15

  02/16

  01/19

  每單位配息金額

  0.0398

  0.039

  0.0364

  0.0429

  0.0378

  0.0412

  0.0456

  0.0373

  0.0384

  0.0455

  0.039

  年化配息率(%)

  4.94

  4.72

  4.36

  5.16

  4.62

  5.06

  5.61

  4.65

  4.7

  5.59

  4.78

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  0%

  0%

  0%

  100.00%

  100.00%

  0%

  100.00%

  100.00%

  0%

• 駿利亨德森平衡基金A5月配美元

  配息基準日

  2024/11/14

  10/14

  09/12

  08/14

  07/12

  06/13

  05/14

  04/12

  03/14

  02/14

  01/11

  每單位配息金額

  0.046893

  0.048454

  0.043112

  0.04816

  0.04302

  0.043977

  0.045679

  0.040728

  0.041315

  0.047859

  0.038163

  年化配息率(%)

  4.08

  4.21

  3.82

  4.33

  3.81

  3.95

  4.22

  3.82

  3.81

  4.48

  3.68

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  89.00%

  91.00%

  88.00%

  85.00%

  91.00%

  89.00%

  84.00%

  86.00%

  93.00%

• M&G入息基金A(美元避險月配)

  配息基準日

  2024/11/15

  10/18

  09/20

  08/16

  07/19

  06/21

  05/17

  04/19

  03/15

  02/16

  01/19

  每單位配息金額

  0.0309

  0.0314

  0.0312

  0.0309

  0.0307

  0.0303

  0.0302

  0.0494

  0.0318

  0.0322

  0.0323

  年化配息率(%)

  3.7

  3.71

  3.69

  3.7

  3.68

  3.65

  3.64

  6.16

  3.9

  3.98

  4

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 聯博-全球多元收益基金A級別美元

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