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配息基金 - 美高收

配息基金推薦排名 - 美國高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/02/24

最新淨值85.9568
較前日漲跌幅 -0.01%
今年以來
2.21%
一周
-0.09%
一個月
1.19%
三個月
5.30%
六個月
10.28%
一年
7.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/29
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/31
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
40.59%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.38
配息來自
本金比例
32.21%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.69
配息來自
本金比例
48.95%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.69
配息來自
本金比例
38.37%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.55
配息來自
本金比例
37%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.65
配息來自
本金比例
37%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
6.56
配息來自
本金比例
41%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.99
配息來自
本金比例
71%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
36%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/02/24

最新淨值7.128
較前日漲跌幅 -0.11%
今年以來
1.83%
一周
-0.18%
一個月
0.78%
三個月
4.46%
六個月
8.85%
一年
7.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0643827
年化配息率
(%)
10.84
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/31
每單位
配息金額
0.071576
年化配息率
(%)
12.04
配息來自
本金比例
44.52%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0605097
年化配息率
(%)
10.3
配息來自
本金比例
41.24%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.069689
年化配息率
(%)
12.18
配息來自
本金比例
46.79%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0683539
年化配息率
(%)
11.97
配息來自
本金比例
48%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0632485
年化配息率
(%)
10.86
配息來自
本金比例
51%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0723707
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
56%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0654656
年化配息率
(%)
11.76
配息來自
本金比例
49%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0587751
年化配息率
(%)
10.47
配息來自
本金比例
36%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.073008
年化配息率
(%)
13.47
配息來自
本金比例
47%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0886569
年化配息率
(%)
16.91
配息來自
本金比例
54%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/02/24

最新淨值91.06
較前日漲跌幅 -0.05%
今年以來
1.56%
一周
-0.35%
一個月
0.80%
三個月
3.87%
六個月
8.34%
一年
8.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/28
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.72
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
14.25%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
18.67%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.695
年化配息率
(%)
9.62
配息來自
本金比例
17.31%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.695
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
17.24%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.695
年化配息率
(%)
9.41
配息來自
本金比例
14%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.728
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
12%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.728
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
22%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.728
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
14%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
11.11
配息來自
本金比例
9%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
11.11
配息來自
本金比例
12%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/02/24

最新淨值129.25
較前日漲跌幅 -0.01%
今年以來
1.24%
一周
0.05%
一個月
1.15%
三個月
2.94%
六個月
6.79%
一年
3.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/12
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
45%
2020/12/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
60%
2020/11/13
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.99
配息來自
本金比例
53%
2020/10/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
60%
2020/09/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
51%
2020/08/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
10.01
配息來自
本金比例
69%
2020/07/14
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
11.5
配息來自
本金比例
26%
2020/06/12
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
11.47
配息來自
本金比例
64%
2020/05/14
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
11.91
配息來自
本金比例
57%
2020/04/14
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
11.63
配息來自
本金比例
10%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/02/24

最新淨值76
較前日漲跌幅 -0.29%
今年以來
1.21%
一周
-0.34%
一個月
0.80%
三個月
3.27%
六個月
7.73%
一年
7.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/29
每單位
配息金額
0.742163
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/31
每單位
配息金額
0.74798
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.716798
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.718991
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
0%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.696506
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.734432
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
0%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.734127
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
0%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.682073
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
70%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.708565
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
75%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.66237
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
65%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.660516
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/02/24

最新淨值6.904
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
1.07%
一周
-0.27%
一個月
0.36%
三個月
3.17%
六個月
6.58%
一年
2.21%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0426951
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0484592
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
20.54%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0401643
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
13.22%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0471892
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
22.07%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0454309
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
24%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0410093
年化配息率
(%)
7.26
配息來自
本金比例
77%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0454664
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
83%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0406442
年化配息率
(%)
7.53
配息來自
本金比例
20%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0369346
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
1%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0413998
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
12%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0500565
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/02/24

最新淨值5.09
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.90%
一周
-0.39%
一個月
0.51%
三個月
2.74%
六個月
6.25%
一年
5.82%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.27
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
30%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.82
配息來自
本金比例
40%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
20%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/02/24

最新淨值5.98
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.87%
一周
-0.33%
一個月
0.59%
三個月
2.55%
六個月
5.78%
一年
6.89%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/05
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.99
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/08
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
19%
2020/11/06
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
19%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
25%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.35
配息來自
本金比例
27%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
30%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.72
配息來自
本金比例
26%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.86
配息來自
本金比例
29%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
26%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
26%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/02/24

最新淨值9.21
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.87%
一周
-0.43%
一個月
0.43%
三個月
2.63%
六個月
5.99%
一年
3.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/28
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0405
年化配息率
(%)
5.42
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0405
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0405
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
22%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0405
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
25%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.13
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.13
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/02/24

最新淨值8.71
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.74%
一周
-0.34%
一個月
0.54%
三個月
2.48%
六個月
5.65%
一年
4.59%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/05
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.07
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/08
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.39
配息來自
本金比例
0%
2020/11/06
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
18%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
27%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
30%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
26%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
26%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
26%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
26%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
26%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/02/24

最新淨值7.57
較前日漲跌幅 -0.26%
今年以來
0.67%
一周
-0.39%
一個月
0.47%
三個月
2.19%
六個月
5.84%
一年
4.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/29
每單位
配息金額
0.044971
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/31
每單位
配息金額
0.04526
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.043393
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
24.23%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.043452
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
27.72%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.042062
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
54%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.044286
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
27%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.044228
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
18%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.041062
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
51%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.042575
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
56%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.039716
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
44%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.039628
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/02/24

最新淨值7.38
較前日漲跌幅 -0.27%
今年以來
0.52%
一周
-0.54%
一個月
0.33%
三個月
2.06%
六個月
5.46%
一年
3.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/29
每單位
配息金額
0.043891
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/31
每單位
配息金額
0.044192
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.042388
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.042458
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
0%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.041109
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.043306
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
0%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.043253
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
0%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.04018
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
51%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.041694
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
58%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.03892
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
45%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.038928
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/02/24

最新淨值6.75
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
0.47%
一周
-0.30%
一個月
0.68%
三個月
1.91%
六個月
4.85%
一年
0.89%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/12
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.35
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
9%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
30%
2020/11/13
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
26%
2020/10/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.48
配息來自
本金比例
61%
2020/09/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.84
配息來自
本金比例
47%
2020/08/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.83
配息來自
本金比例
66%
2020/07/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
44%
2020/06/12
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
43%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
48%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
94%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/02/24

最新淨值87.34
較前日漲跌幅 -0.18%
今年以來
0.26%
一周
-0.09%
一個月
0.26%
三個月
1.82%
六個月
4.53%
一年
4.54%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額

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