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配息基金 - 美高收
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強配息100 推薦排名

配息基金推薦排名 - 美國高收益債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
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淨值日期2021/10/18

最新淨值6.974
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
7.50%
一周
0.13%
一個月
-0.23%
三個月
1.38%
六個月
4.39%
一年
13.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0687021
年化配息率
(%)		 11.7
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0663199
年化配息率
(%)		 11.25
配息來自
本金比例		 51.06%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0717892
年化配息率
(%)		 12.14
配息來自
本金比例		 50.18%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.068925
年化配息率
(%)		 11.6
配息來自
本金比例		 47.05%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0614207
年化配息率
(%)		 10.43
配息來自
本金比例		 43.65%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0693908
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 54.15%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0674409
年化配息率
(%)		 11.47
配息來自
本金比例		 46.52%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0619588
年化配息率
(%)		 10.46
配息來自
本金比例		 45.04%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0643827
年化配息率
(%)		 10.84
配息來自
本金比例		 49.59%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.071576
年化配息率
(%)		 12.04
配息來自
本金比例		 44.52%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0605097
年化配息率
(%)		 10.3
配息來自
本金比例		 41.24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2021/10/18

最新淨值127.79
較前日漲跌幅 -0.01%
今年以來
7.24%
一周
0.17%
一個月
-0.15%
三個月
1.67%
六個月
4.37%
一年
11.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/14
每單位
配息金額		 1.0834
年化配息率
(%)		 10.1
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/14
每單位
配息金額		 1.123
年化配息率
(%)		 10.37
配息來自
本金比例		 48.00%
2021/08/13
每單位
配息金額		 1.123
年化配息率
(%)		 10.47
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/14
每單位
配息金額		 1.123
年化配息率
(%)		 10.33
配息來自
本金比例		 9%
2021/06/14
每單位
配息金額		 1.123
年化配息率
(%)		 10.35
配息來自
本金比例		 51.00%
2021/05/14
每單位
配息金額		 1.123
年化配息率
(%)		 10.46
配息來自
本金比例		 33%
2021/04/14
每單位
配息金額		 1.123
年化配息率
(%)		 10.4
配息來自
本金比例		 53.00%
2021/03/12
每單位
配息金額		 1.07
年化配息率
(%)		 9.93
配息來自
本金比例		 60%
2021/02/12
每單位
配息金額		 1.07
年化配息率
(%)		 9.85
配息來自
本金比例		 63%
2021/01/14
每單位
配息金額		 1.07
年化配息率
(%)		 9.91
配息來自
本金比例		 45.00%
2020/12/14
每單位
配息金額		 1.07
年化配息率
(%)		 9.88
配息來自
本金比例		 60.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
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淨值日期2021/10/18

最新淨值90.83
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
7.23%
一周
0.29%
一個月
-0.26%
三個月
1.41%
六個月
4.65%
一年
12.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.6545
年化配息率
(%)		 8.6
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.6545
年化配息率
(%)		 8.58
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.6355
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.6355
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.6355
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.6355
年化配息率
(%)		 8.39
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.659
年化配息率
(%)		 8.78
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.659
年化配息率
(%)		 8.68
配息來自
本金比例		 16.96%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.659
年化配息率
(%)		 8.72
配息來自
本金比例		 28.47%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.659
年化配息率
(%)		 8.7
配息來自
本金比例		 71.91%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.659
年化配息率
(%)		 8.8
配息來自
本金比例		 18.67%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2021/10/18

最新淨值73.96
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
6.34%
一周
0.11%
一個月
-0.58%
三個月
0.86%
六個月
3.34%
一年
11.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.706964
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.735574
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.738738
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 48.51%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.719649
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.739784
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.717947
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.739302
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 67.61%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.669146
年化配息率
(%)		 10.59
配息來自
本金比例		 66.92%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.742163
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 68.53%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.74798
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.716798
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)

淨值日期2021/10/18

最新淨值85.0526
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
6.12%
一周
0.04%
一個月
-0.61%
三個月
0.34%
六個月
2.40%
一年
12.95%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.23
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.19
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.19
配息來自
本金比例		 45.51%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.16
配息來自
本金比例		 43.45%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 46.32%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.18
配息來自
本金比例		 44.08%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.24
配息來自
本金比例		 41.19%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.22
配息來自
本金比例		 44.95%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.25
配息來自
本金比例		 38.02%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.25
配息來自
本金比例		 40.59%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.38
配息來自
本金比例		 32.21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱富達基金－美元高收益基金 A-MINCOME-USD 類股份

淨值日期2021/10/18

最新淨值11.2
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
5.11%
一周
0.18%
一個月
-0.42%
三個月
0.95%
六個月
3.02%
一年
9.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0422
年化配息率
(%)		 4.51
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0422
年化配息率
(%)		 4.49
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0422
年化配息率
(%)		 4.51
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.0422
年化配息率
(%)		 4.5
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/31
每單位
配息金額		 0.0422
年化配息率
(%)		 4.55
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0422
年化配息率
(%)		 4.55
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0422
年化配息率
(%)		 4.58
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0422
年化配息率
(%)		 4.58
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0422
年化配息率
(%)		 4.59
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0445
年化配息率
(%)		 4.82
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0445
年化配息率
(%)		 4.89
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
強友推薦強友推薦

淨值日期2021/10/18

最新淨值6.87
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
3.94%
一周
0.06%
一個月
-0.63%
三個月
0.31%
六個月
2.22%
一年
8.70%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0541578
年化配息率
(%)		 9.36
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0543218
年化配息率
(%)		 9.33
配息來自
本金比例		 39.31%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0584013
年化配息率
(%)		 9.99
配息來自
本金比例		 38.95%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.0544389
年化配息率
(%)		 9.25
配息來自
本金比例		 35.49%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0529111
年化配息率
(%)		 9.05
配息來自
本金比例		 33.79%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0581848
年化配息率
(%)		 9.88
配息來自
本金比例		 64.40%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0567618
年化配息率
(%)		 9.69
配息來自
本金比例		 35.32%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0514801
年化配息率
(%)		 8.7
配息來自
本金比例		 34.71%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0517206
年化配息率
(%)		 8.72
配息來自
本金比例		 36.76%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0622726
年化配息率
(%)		 10.45
配息來自
本金比例		 34.83%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0514492
年化配息率
(%)		 8.71
配息來自
本金比例		 29.23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
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淨值日期2021/10/18

最新淨值6.718
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
3.73%
一周
0.07%
一個月
-0.63%
三個月
0.26%
六個月
2.13%
一年
8.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0451884
年化配息率
(%)		 8
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0447249
年化配息率
(%)		 7.88
配息來自
本金比例		 28.69%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0487642
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 28.26%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.046123
年化配息率
(%)		 8.05
配息來自
本金比例		 24.45%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.043331
年化配息率
(%)		 7.62
配息來自
本金比例		 21.19%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0467133
年化配息率
(%)		 8.17
配息來自
本金比例		 77.44%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0473711
年化配息率
(%)		 8.33
配息來自
本金比例		 23.69%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0413381
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 21.16%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0426951
年化配息率
(%)		 7.42
配息來自
本金比例		 24.80%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0484592
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 20.54%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0401643
年化配息率
(%)		 7.03
配息來自
本金比例		 13.22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)
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淨值日期2021/10/18

最新淨值5.03
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
3.62%
一周
0.20%
一個月
-0.53%
三個月
0.24%
六個月
2.31%
一年
7.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 5.47
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.79
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.76
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.84
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.78
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.01
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.07
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2021/10/18

最新淨值9.12
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
3.34%
一周
0.11%
一個月
-0.66%
三個月
0.18%
六個月
2.25%
一年
7.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.09
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.07
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.11
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.14
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.09
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.14
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2021/10/18

最新淨值6.65
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
3.25%
一周
0.02%
一個月
-0.58%
三個月
0.50%
六個月
1.82%
一年
6.88%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/14
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 5.6
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/14
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.4
配息來自
本金比例		 64.00%
2021/08/13
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.46
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/14
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 40%
2021/06/14
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 44.00%
2021/05/14
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.44
配息來自
本金比例		 45%
2021/04/14
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.4
配息來自
本金比例		 42.00%
2021/03/12
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 37%
2021/02/12
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.35
配息來自
本金比例		 59%
2021/01/14
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 9.00%
2020/12/14
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.36
配息來自
本金比例		 30.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱iShares iBoxx高收益公司債券ETF(HYG)

淨值日期2021/10/18

最新淨值87.18
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
2.93%
一周
0.80%
一個月
-0.60%
三個月
0.41%
六個月
1.85%
一年
7.51%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/10/04
除息日 2021-10-01
發放日 2021-10-07
配息總額 0.289453
2021/09/02
除息日 2021-09-01
發放日 2021-09-08
配息總額 0.275083
2021/08/03
除息日 2021-08-02
發放日 2021-08-06
配息總額 0.282878
2021/07/02
除息日 2021-07-01
發放日 2021-07-08
配息總額 0.291521
2021/06/02
除息日 2021-06-01
發放日 2021-06-07
配息總額 0.29093
2021/05/04
除息日 2021-05-03
發放日 2021-05-07
配息總額 0.293943
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.293548
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.306839
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.31824
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.359154
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.341413
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股

淨值日期2021/10/18

最新淨值5.89
較前日漲跌幅 -0.17%
今年以來
2.93%
一周
0.00%
一個月
-0.74%
三個月
0.27%
六個月
1.78%
一年
7.12%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.27
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.03
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/06
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.04
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.21
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.24
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/08
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.23
配息來自
本金比例		 27.00%
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 5.86
配息來自
本金比例		 28%
2021/02/05
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.99
配息來自
本金比例		 41%
2021/01/08
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.4
配息來自
本金比例		 17%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.63
配息來自
本金比例		 19.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2021/10/18

最新淨值8.56
較前日漲跌幅 -0.23%
今年以來
2.57%
一周
-0.12%
一個月
-0.84%
三個月
0.15%
六個月
1.58%
一年
6.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.16
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.12
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/06
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.41
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.23
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 4.85
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.39
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.69
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/05
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.07
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/08
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.39
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2021/10/18

最新淨值7.36
較前日漲跌幅 -0.14%
今年以來
2.54%
一周
0.00%
一個月
-1.04%
三個月
-0.38%
六個月
0.98%
一年
6.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.042781
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.044531
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.044696
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 51.66%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.043559
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.044798
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 50.28%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.043499
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 15.44%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.044746
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 45.37%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.040531
年化配息率
(%)		 6.44
配息來自
本金比例		 33.80%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.044971
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 47.82%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.04526
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.043393
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 24.23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2021/10/18

最新淨值7.17
較前日漲跌幅 -0.14%
今年以來
2.31%
一周
0.00%
一個月
-1.08%
三個月
-0.44%
六個月
0.77%
一年
6.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.04167
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.043389
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.043565
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 50.86%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.042471
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 50.99%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.043682
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 49.91%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.042422
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 48.31%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.043644
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 44.58%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.039536
年化配息率
(%)		 6.45
配息來自
本金比例		 40.16%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.043891
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 46.99%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.044192
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.042388
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 0%

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