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配息基金 - 美高收
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強配息100 推薦排名

配息基金推薦排名 - 美國高收益債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)

淨值日期2022/01/27

最新淨值82.4124
較前日漲跌幅 -0.36%
今年以來
-1.86%
一周
-0.88%
一個月
-1.58%
三個月
-1.24%
六個月
-0.84%
一年
3.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.33
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.42
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.29
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.23
配息來自
本金比例		 42.12%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.19
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.19
配息來自
本金比例		 45.51%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.16
配息來自
本金比例		 43.45%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 46.32%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.18
配息來自
本金比例		 44.08%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.24
配息來自
本金比例		 41.19%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.22
配息來自
本金比例		 44.95%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
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淨值日期2022/01/28

最新淨值6.739
較前日漲跌幅 -0.62%
今年以來
-2.01%
一周
-1.06%
一個月
-1.81%
三個月
-0.42%
六個月
0.89%
一年
7.09%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.0708762
年化配息率
(%)		 12.24
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0645002
年化配息率
(%)		 11.3
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0727327
年化配息率
(%)		 12.51
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0687021
年化配息率
(%)		 11.7
配息來自
本金比例		 52.15%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0663199
年化配息率
(%)		 11.25
配息來自
本金比例		 51.06%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0717892
年化配息率
(%)		 12.14
配息來自
本金比例		 50.18%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.068925
年化配息率
(%)		 11.6
配息來自
本金比例		 47.05%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0614207
年化配息率
(%)		 10.43
配息來自
本金比例		 43.65%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0693908
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 54.15%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0674409
年化配息率
(%)		 11.47
配息來自
本金比例		 46.52%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0619588
年化配息率
(%)		 10.46
配息來自
本金比例		 45.04%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
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淨值日期2022/01/28

最新淨值6.588
較前日漲跌幅 -0.63%
今年以來
-2.34%
一周
-1.18%
一個月
-2.24%
三個月
-1.54%
六個月
-1.38%
一年
2.59%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.0572803
年化配息率
(%)		 10.1
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0512958
年化配息率
(%)		 9.15
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0573352
年化配息率
(%)		 10.03
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0541578
年化配息率
(%)		 9.36
配息來自
本金比例		 41.56%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0543218
年化配息率
(%)		 9.33
配息來自
本金比例		 39.31%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0584013
年化配息率
(%)		 9.99
配息來自
本金比例		 38.95%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.0544389
年化配息率
(%)		 9.25
配息來自
本金比例		 35.49%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0529111
年化配息率
(%)		 9.05
配息來自
本金比例		 33.79%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0581848
年化配息率
(%)		 9.88
配息來自
本金比例		 64.40%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0567618
年化配息率
(%)		 9.69
配息來自
本金比例		 35.32%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0514801
年化配息率
(%)		 8.7
配息來自
本金比例		 34.71%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
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淨值日期2022/01/28

最新淨值6.457
較前日漲跌幅 -0.65%
今年以來
-2.36%
一周
-1.19%
一個月
-2.26%
三個月
-1.67%
六個月
-1.57%
一年
2.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.0470443
年化配息率
(%)		 8.48
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0439916
年化配息率
(%)		 8.02
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0460052
年化配息率
(%)		 8.23
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0451884
年化配息率
(%)		 8
配息來自
本金比例		 30.93%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0447249
年化配息率
(%)		 7.88
配息來自
本金比例		 28.69%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0487642
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 28.26%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.046123
年化配息率
(%)		 8.05
配息來自
本金比例		 24.45%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.043331
年化配息率
(%)		 7.62
配息來自
本金比例		 21.19%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0467133
年化配息率
(%)		 8.17
配息來自
本金比例		 77.44%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0473711
年化配息率
(%)		 8.33
配息來自
本金比例		 23.69%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0413381
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 21.16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
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淨值日期2022/01/28

最新淨值88.27
較前日漲跌幅 -0.76%
今年以來
-2.38%
一周
-1.25%
一個月
-2.36%
三個月
-0.71%
六個月
0.62%
一年
6.04%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.6545
年化配息率
(%)		 8.62
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.6545
年化配息率
(%)		 8.8
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.6545
年化配息率
(%)		 8.64
配息來自
本金比例		 2.45%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.6545
年化配息率
(%)		 8.6
配息來自
本金比例		 9.08%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.6545
年化配息率
(%)		 8.58
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.6355
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.6355
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.6355
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.6355
年化配息率
(%)		 8.39
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.659
年化配息率
(%)		 8.78
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.659
年化配息率
(%)		 8.68
配息來自
本金比例		 16.96%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/01/28

最新淨值5.7
較前日漲跌幅 -0.35%
今年以來
-2.48%
一周
-1.04%
一個月
-2.64%
三個月
-1.96%
六個月
-1.70%
一年
0.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.15
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.32
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/05
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.06
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.27
配息來自
本金比例		 30.00%
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.03
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/06
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.04
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.21
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.24
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/08
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.23
配息來自
本金比例		 27.00%
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 5.86
配息來自
本金比例		 28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱富達基金－美元高收益基金 A-MINCOME-USD 類股份

淨值日期2022/01/28

最新淨值10.85
較前日漲跌幅 -0.73%
今年以來
-2.58%
一周
-1.00%
一個月
-2.84%
三個月
-2.10%
六個月
-1.26%
一年
2.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.0422
年化配息率
(%)		 4.53
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0422
年化配息率
(%)		 4.58
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0422
年化配息率
(%)		 4.52
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0422
年化配息率
(%)		 4.51
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0422
年化配息率
(%)		 4.49
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0422
年化配息率
(%)		 4.51
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.0422
年化配息率
(%)		 4.5
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/31
每單位
配息金額		 0.0422
年化配息率
(%)		 4.55
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0422
年化配息率
(%)		 4.55
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0422
年化配息率
(%)		 4.58
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0422
年化配息率
(%)		 4.58
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2022/01/28

最新淨值8.27
較前日漲跌幅 -0.36%
今年以來
-2.63%
一周
-1.19%
一個月
-2.75%
三個月
-2.11%
六個月
-1.96%
一年
0.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 5.11
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 5.62
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/05
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 5.01
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.16
配息來自
本金比例		 28.00%
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.12
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/06
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.41
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.23
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 4.85
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.39
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.69
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2022/01/28

最新淨值122.91
較前日漲跌幅 -1.06%
今年以來
-2.66%
一周
-1.61%
一個月
-2.69%
三個月
-1.46%
六個月
0.12%
一年
5.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/14
每單位
配息金額		 1.0834
年化配息率
(%)		 10.25
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/14
每單位
配息金額		 1.0834
年化配息率
(%)		 10.22
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/12
每單位
配息金額		 1.0834
年化配息率
(%)		 10.11
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/14
每單位
配息金額		 1.0834
年化配息率
(%)		 10.1
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/14
每單位
配息金額		 1.123
年化配息率
(%)		 10.37
配息來自
本金比例		 48.00%
2021/08/13
每單位
配息金額		 1.123
年化配息率
(%)		 10.47
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/14
每單位
配息金額		 1.123
年化配息率
(%)		 10.33
配息來自
本金比例		 9%
2021/06/14
每單位
配息金額		 1.123
年化配息率
(%)		 10.35
配息來自
本金比例		 51.00%
2021/05/14
每單位
配息金額		 1.123
年化配息率
(%)		 10.46
配息來自
本金比例		 33%
2021/04/14
每單位
配息金額		 1.123
年化配息率
(%)		 10.4
配息來自
本金比例		 53.00%
2021/03/12
每單位
配息金額		 1.07
年化配息率
(%)		 9.93
配息來自
本金比例		 60%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2022/01/28

最新淨值71.03
較前日漲跌幅 -0.48%
今年以來
-2.71%
一周
-1.35%
一個月
-2.34%
三個月
-1.20%
六個月
-0.30%
一年
4.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.720163
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.709724
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.699169
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.706964
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 69.40%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.735574
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.738738
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 48.51%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.719649
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.739784
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.717947
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.739302
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 67.61%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.669146
年化配息率
(%)		 10.59
配息來自
本金比例		 66.92%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)
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淨值日期2022/01/28

最新淨值4.85
較前日漲跌幅 -0.82%
今年以來
-2.81%
一周
-1.42%
一個月
-2.94%
三個月
-2.04%
六個月
-1.81%
一年
1.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 5.5
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 5.6
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 5.5
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 5.47
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.79
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.76
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.84
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.78
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2022/01/28

最新淨值8.8
較前日漲跌幅 -0.79%
今年以來
-2.87%
一周
-1.46%
一個月
-2.88%
三個月
-2.14%
六個月
-2.07%
一年
1.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.14
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.23
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.14
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.09
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.07
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.11
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.14
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2022/01/28

最新淨值7.07
較前日漲跌幅 -0.42%
今年以來
-2.97%
一周
-1.39%
一個月
-2.70%
三個月
-2.09%
六個月
-2.47%
一年
0.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.043564
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.042963
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.04228
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.042781
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 50.76%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.044531
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.044696
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 51.66%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.043559
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.044798
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 50.28%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.043499
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 15.44%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.044746
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 45.37%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.040531
年化配息率
(%)		 6.44
配息來自
本金比例		 33.80%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2022/01/28

最新淨值6.39
較前日漲跌幅 -1.08%
今年以來
-3.02%
一周
-1.69%
一個月
-3.02%
三個月
-2.54%
六個月
-2.06%
一年
0.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/14
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 5.67
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/14
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 5.65
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/12
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 5.6
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/14
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 5.6
配息來自
本金比例		 34.00%
2021/09/14
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.4
配息來自
本金比例		 64.00%
2021/08/13
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.46
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/14
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 40%
2021/06/14
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 44.00%
2021/05/14
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.44
配息來自
本金比例		 45%
2021/04/14
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.4
配息來自
本金比例		 42.00%
2021/03/12
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 37%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2022/01/28

最新淨值6.87
較前日漲跌幅 -0.43%
今年以來
-3.07%
一周
-1.43%
一個月
-2.93%
三個月
-2.34%
六個月
-2.77%
一年
-0.28%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.04239
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.041838
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.041166
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.04167
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 50.33%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.043389
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.043565
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 50.86%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.042471
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 50.99%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.043682
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 49.91%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.042422
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 48.31%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.043644
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 44.58%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.039536
年化配息率
(%)		 6.45
配息來自
本金比例		 40.16%

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