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配息基金 - 美高收

配息基金推薦排名 - 美國高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2022/07/01

最新淨值104.91
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
-12.69%
一周
-1.39%
一個月
-6.34%
三個月
-9.56%
六個月
-12.69%
一年
-9.88%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/14
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/13
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/14
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
11.57
配息來自
本金比例
69.00%
2022/03/14
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
11.46
配息來自
本金比例
49.00%
2022/02/14
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
11.31
配息來自
本金比例
78.00%
2022/01/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.25
配息來自
本金比例
60.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.22
配息來自
本金比例
43.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.11
配息來自
本金比例
59.00%
2021/10/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.1
配息來自
本金比例
0%
2021/09/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.37
配息來自
本金比例
48.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.47
配息來自
本金比例
66.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/07/01

最新淨值75.13
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
-12.88%
一周
-1.36%
一個月
-6.63%
三個月
-9.50%
六個月
-12.88%
一年
-9.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/29
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
10.27
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/30
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.59
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
9.15%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.17
配息來自
本金比例
19.51%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.16
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.16
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
8.48%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
6.69%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
14.66%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.64
配息來自
本金比例
2.45%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
9.08%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

富達基金-美元非投資等級債券基金 A-MINCOME-USD 類股份

淨值日期2022/07/01

最新淨值9.497
較前日漲跌幅 -0.30%
今年以來
-13.09%
一周
-1.82%
一個月
-6.62%
三個月
-9.62%
六個月
-13.09%
一年
-11.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
0%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
0%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
0%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.47
配息來自
本金比例
0%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.42
配息來自
本金比例
0%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.53
配息來自
本金比例
0%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.58
配息來自
本金比例
0%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
0%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
0%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
0%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/07/01

最新淨值4.93
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
-13.65%
一周
-1.40%
一個月
-6.38%
三個月
-9.07%
六個月
-13.65%
一年
-13.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/06
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.97
配息來自
本金比例
23.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
27.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
27.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.28
配息來自
本金比例
30.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.15
配息來自
本金比例
29.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.32
配息來自
本金比例
30.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.06
配息來自
本金比例
28.00%
2021/10/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.27
配息來自
本金比例
30.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
29.00%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
29.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2022/07/01

最新淨值59.91
較前日漲跌幅 -0.75%
今年以來
-13.92%
一周
-2.73%
一個月
-7.67%
三個月
-10.55%
六個月
-13.92%
一年
-11.82%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.640476
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
63.55%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.623366
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
64.34%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.675171
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
67.83%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.616787
年化配息率
(%)
10.59
配息來自
本金比例
67.91%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.695129
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
69.11%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.720163
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.709724
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
70.23%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.699169
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
69.61%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.706964
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
69.40%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.735574
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
70.55%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.738738
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
48.51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2022/07/01

最新淨值7.11
較前日漲跌幅 0.28%
今年以來
-14.28%
一周
-1.52%
一個月
-6.38%
三個月
-9.60%
六個月
-14.28%
一年
-13.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/06
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
25.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.46
配息來自
本金比例
26.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
25.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
32.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
25.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.62
配息來自
本金比例
31.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
28.00%
2021/10/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.16
配息來自
本金比例
28.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.12
配息來自
本金比例
30.00%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.41
配息來自
本金比例
30.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2022/07/01

最新淨值5.5
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-14.32%
一周
-1.43%
一個月
-6.74%
三個月
-10.29%
六個月
-14.32%
一年
-13.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/13
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
6.09
配息來自
本金比例
29.00%
2022/03/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
30.00%
2022/02/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
5.96
配息來自
本金比例
20.00%
2022/01/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
8.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
24.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
26.00%
2021/10/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
34.00%
2021/09/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
64.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.46
配息來自
本金比例
44.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)

淨值日期2022/07/01

最新淨值4.14
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-14.49%
一周
-1.36%
一個月
-6.87%
三個月
-10.14%
六個月
-14.49%
一年
-13.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/29
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
6.57
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/30
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
6.13
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.9
配息來自
本金比例
0%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
0%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.86
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.86
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.5
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.5
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.47
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2022/07/01

最新淨值5.605
較前日漲跌幅 -1.46%
今年以來
-14.51%
一周
-1.94%
一個月
-7.54%
三個月
-11.21%
六個月
-14.51%
一年
-11.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0561055
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
58.83%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0690722
年化配息率
(%)
13.27
配息來自
本金比例
51.45%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0609349
年化配息率
(%)
11.25
配息來自
本金比例
46.91%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0589542
年化配息率
(%)
10.75
配息來自
本金比例
48.49%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0607267
年化配息率
(%)
10.87
配息來自
本金比例
49.21%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0708762
年化配息率
(%)
12.24
配息來自
本金比例
49.80%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0645002
年化配息率
(%)
11.3
配息來自
本金比例
48.88%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0727327
年化配息率
(%)
12.51
配息來自
本金比例
51.43%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0687021
年化配息率
(%)
11.7
配息來自
本金比例
52.15%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0663199
年化配息率
(%)
11.25
配息來自
本金比例
51.06%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0717892
年化配息率
(%)
12.14
配息來自
本金比例
50.18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)

淨值日期2022/06/30

最新淨值69.3491
較前日漲跌幅 -1.07%
今年以來
-14.82%
一周
-1.59%
一個月
-7.15%
三個月
-10.67%
六個月
-14.86%
一年
-13.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.476
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/29
每單位
配息金額
0.476
年化配息率
(%)
7.5
配息來自
本金比例
46.31%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
47.68%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.476
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
43.64%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.476
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
44.57%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.33
配息來自
本金比例
47.76%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
45.21%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.29
配息來自
本金比例
46.48%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.23
配息來自
本金比例
42.12%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
42.27%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
45.51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2022/07/01

最新淨值7.48
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-15.08%
一周
-1.47%
一個月
-7.07%
三個月
-10.60%
六個月
-15.08%
一年
-14.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/29
每單位
配息金額
0.0385
年化配息率
(%)
6.09
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/30
每單位
配息金額
0.0385
年化配息率
(%)
5.68
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
0%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
0%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.47
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.47
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.32
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2022/07/01

最新淨值5.98
較前日漲跌幅 -0.50%
今年以來
-15.51%
一周
-2.45%
一個月
-7.57%
三個月
-11.15%
六個月
-15.51%
一年
-15.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.038746
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
38.96%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.037651
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
44.22%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.040814
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
45.51%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.037311
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
47.61%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.042064
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
48.29%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.043564
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.042963
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
51.57%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.04228
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
51.79%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.042781
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
50.76%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.044531
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
50.41%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.044696
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
51.66%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

淨值日期2022/07/01

最新淨值5.459
較前日漲跌幅 -1.25%
今年以來
-15.80%
一周
-1.76%
一個月
-7.62%
三個月
-11.66%
六個月
-15.80%
一年
-14.97%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0468025
年化配息率
(%)
9.4
配息來自
本金比例
70.32%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0506782
年化配息率
(%)
10.01
配息來自
本金比例
63.95%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0515577
年化配息率
(%)
9.77
配息來自
本金比例
37.42%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0474209
年化配息率
(%)
8.86
配息來自
本金比例
37.96%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0511147
年化配息率
(%)
9.36
配息來自
本金比例
40.20%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0572803
年化配息率
(%)
10.1
配息來自
本金比例
39.07%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0512958
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
37.82%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0573352
年化配息率
(%)
10.03
配息來自
本金比例
41.61%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0541578
年化配息率
(%)
9.36
配息來自
本金比例
41.56%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0543218
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
39.31%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0584013
年化配息率
(%)
9.99
配息來自
本金比例
38.95%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2022/07/01

最新淨值5.78
較前日漲跌幅 -0.52%
今年以來
-16.05%
一周
-2.53%
一個月
-7.82%
三個月
-11.53%
六個月
-16.05%
一年
-16.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.037548
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
39.95%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.036534
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
41.96%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.03964
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
46.53%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.036283
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
48.47%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.040915
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
47.81%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.04239
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.041838
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
50.59%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.041166
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
52.35%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.04167
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
50.33%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.043389
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
50.65%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.043565
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
50.86%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

淨值日期2022/07/01

最新淨值5.36
較前日漲跌幅 -1.22%
今年以來
-16.19%
一周
-1.72%
一個月
-7.71%
三個月
-11.95%
六個月
-16.19%
一年
-15.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0379582
年化配息率
(%)
7.77
配息來自
本金比例
83.31%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0445565
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
74.52%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0413418
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
24.59%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0381873
年化配息率
(%)
7.27
配息來自
本金比例
25.50%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0428676
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
29.22%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0470443
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
27.67%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0439916
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
27.68%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0460052
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
29.27%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0451884
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
30.93%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0447249
年化配息率
(%)
7.88
配息來自
本金比例
28.69%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0487642
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
28.26%

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