配息基金 - 美高收
配息基金推薦排名 - 美國高收益債券基金
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.21%
一周
-0.09%
一個月
1.19%
三個月
5.30%
六個月
10.28%
一年
7.55%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.516 |
年化配息率 (%) |
7.25 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.514 |
年化配息率 (%) |
7.25 |
配息來自 本金比例 |
40.59% |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.514 |
年化配息率 (%) |
7.38 |
配息來自 本金比例 |
32.21% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.514 |
年化配息率 (%) |
7.69 |
配息來自 本金比例 |
48.95% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.514 |
年化配息率 (%) |
7.69 |
配息來自 本金比例 |
38.37% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.514 |
年化配息率 (%) |
7.55 |
配息來自 本金比例 |
37% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.514 |
年化配息率 (%) |
7.65 |
配息來自 本金比例 |
37% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.514 |
年化配息率 (%) |
6.56 |
配息來自 本金比例 |
41% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.514 |
年化配息率 (%) |
7.99 |
配息來自 本金比例 |
71% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.514 |
年化配息率 (%) |
8.33 |
配息來自 本金比例 |
36% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.514 |
年化配息率 (%) |
8.6 |
配息來自 本金比例 |
19% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.83%
一周
-0.18%
一個月
0.78%
三個月
4.46%
六個月
8.85%
一年
7.16%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0643827 |
年化配息率 (%) |
10.84 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.071576 |
年化配息率 (%) |
12.04 |
配息來自 本金比例 |
44.52% |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0605097 |
年化配息率 (%) |
10.3 |
配息來自 本金比例 |
41.24% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.069689 |
年化配息率 (%) |
12.18 |
配息來自 本金比例 |
46.79% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0683539 |
年化配息率 (%) |
11.97 |
配息來自 本金比例 |
48% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0632485 |
年化配息率 (%) |
10.86 |
配息來自 本金比例 |
51% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0723707 |
年化配息率 (%) |
12.45 |
配息來自 本金比例 |
56% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0654656 |
年化配息率 (%) |
11.76 |
配息來自 本金比例 |
49% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0587751 |
年化配息率 (%) |
10.47 |
配息來自 本金比例 |
36% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.073008 |
年化配息率 (%) |
13.47 |
配息來自 本金比例 |
47% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0886569 |
年化配息率 (%) |
16.91 |
配息來自 本金比例 |
54% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.56%
一周
-0.35%
一個月
0.80%
三個月
3.87%
六個月
8.34%
一年
8.62%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.659 |
年化配息率 (%) |
8.72 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.659 |
年化配息率 (%) |
8.7 |
配息來自 本金比例 |
14.25% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.659 |
年化配息率 (%) |
8.8 |
配息來自 本金比例 |
18.67% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.695 |
年化配息率 (%) |
9.62 |
配息來自 本金比例 |
17.31% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.695 |
年化配息率 (%) |
9.47 |
配息來自 本金比例 |
17.24% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.695 |
年化配息率 (%) |
9.41 |
配息來自 本金比例 |
14% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.728 |
年化配息率 (%) |
9.9 |
配息來自 本金比例 |
12% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.728 |
年化配息率 (%) |
10.29 |
配息來自 本金比例 |
22% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.728 |
年化配息率 (%) |
10.29 |
配息來自 本金比例 |
14% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.745 |
年化配息率 (%) |
11.11 |
配息來自 本金比例 |
9% |
2020/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.745 |
年化配息率 (%) |
11.11 |
配息來自 本金比例 |
12% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.24%
一周
0.05%
一個月
1.15%
三個月
2.94%
六個月
6.79%
一年
3.96%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.07 |
年化配息率 (%) |
9.85 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.07 |
年化配息率 (%) |
9.91 |
配息來自 本金比例 |
45% |
2020/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.07 |
年化配息率 (%) |
9.88 |
配息來自 本金比例 |
60% |
2020/11/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.07 |
年化配息率 (%) |
9.99 |
配息來自 本金比例 |
53% |
2020/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.07 |
年化配息率 (%) |
10.04 |
配息來自 本金比例 |
60% |
2020/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.07 |
年化配息率 (%) |
10.04 |
配息來自 本金比例 |
51% |
2020/08/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.07 |
年化配息率 (%) |
10.01 |
配息來自 本金比例 |
69% |
2020/07/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.195 |
年化配息率 (%) |
11.5 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/06/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.195 |
年化配息率 (%) |
11.47 |
配息來自 本金比例 |
64% |
2020/05/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.195 |
年化配息率 (%) |
11.91 |
配息來自 本金比例 |
57% |
2020/04/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.195 |
年化配息率 (%) |
11.63 |
配息來自 本金比例 |
10% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.21%
一周
-0.34%
一個月
0.80%
三個月
3.27%
六個月
7.73%
一年
7.80%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.742163 |
年化配息率 (%) |
11.72 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.74798 |
年化配息率 (%) |
11.72 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.716798 |
年化配息率 (%) |
11.34 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.718991 |
年化配息率 (%) |
11.72 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.696506 |
年化配息率 (%) |
11.34 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.734432 |
年化配息率 (%) |
11.72 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.734127 |
年化配息率 (%) |
11.72 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.682073 |
年化配息率 (%) |
11.34 |
配息來自 本金比例 |
70% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.708565 |
年化配息率 (%) |
11.72 |
配息來自 本金比例 |
75% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.66237 |
年化配息率 (%) |
11.34 |
配息來自 本金比例 |
65% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.660516 |
年化配息率 (%) |
11.72 |
配息來自 本金比例 |
48% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.07%
一周
-0.27%
一個月
0.36%
三個月
3.17%
六個月
6.58%
一年
2.21%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0426951 |
年化配息率 (%) |
7.42 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0484592 |
年化配息率 (%) |
8.4 |
配息來自 本金比例 |
20.54% |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0401643 |
年化配息率 (%) |
7.03 |
配息來自 本金比例 |
13.22% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0471892 |
年化配息率 (%) |
8.5 |
配息來自 本金比例 |
22.07% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0454309 |
年化配息率 (%) |
8.2 |
配息來自 本金比例 |
24% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0410093 |
年化配息率 (%) |
7.26 |
配息來自 本金比例 |
77% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0454664 |
年化配息率 (%) |
8.06 |
配息來自 本金比例 |
83% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0406442 |
年化配息率 (%) |
7.53 |
配息來自 本金比例 |
20% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0369346 |
年化配息率 (%) |
6.78 |
配息來自 本金比例 |
1% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0413998 |
年化配息率 (%) |
7.89 |
配息來自 本金比例 |
12% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0500565 |
年化配息率 (%) |
9.87 |
配息來自 本金比例 |
25% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.90%
一周
-0.39%
一個月
0.51%
三個月
2.74%
六個月
6.25%
一年
5.82%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.04 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.01 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.07 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.27 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.17 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.16 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.18 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.42 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
6.82 |
配息來自 本金比例 |
40% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
7.2 |
配息來自 本金比例 |
20% |
2020/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
7.2 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.87%
一周
-0.33%
一個月
0.59%
三個月
2.55%
六個月
5.78%
一年
6.89%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
4.99 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
5.4 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
5.63 |
配息來自 本金比例 |
19% |
2020/11/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
5.53 |
配息來自 本金比例 |
19% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
5.79 |
配息來自 本金比例 |
25% |
2020/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
5.35 |
配息來自 本金比例 |
27% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
5.54 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
5.72 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/06/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
5.86 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
6.01 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
6.25 |
配息來自 本金比例 |
26% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.87%
一周
-0.43%
一個月
0.43%
三個月
2.63%
六個月
5.99%
一年
3.62%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.1 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.09 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.14 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.31 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.23 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0405 |
年化配息率 (%) |
5.42 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0405 |
年化配息率 (%) |
5.44 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0405 |
年化配息率 (%) |
5.65 |
配息來自 本金比例 |
22% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0405 |
年化配息率 (%) |
5.66 |
配息來自 本金比例 |
25% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0415 |
年化配息率 (%) |
6.13 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0415 |
年化配息率 (%) |
6.13 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.74%
一周
-0.34%
一個月
0.54%
三個月
2.48%
六個月
5.65%
一年
4.59%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.07 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.08 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.39 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
5.75 |
配息來自 本金比例 |
18% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
5.82 |
配息來自 本金比例 |
27% |
2020/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.22 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.49 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
5.52 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/06/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
5.44 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.92 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043 |
年化配息率 (%) |
6.81 |
配息來自 本金比例 |
26% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.67%
一周
-0.39%
一個月
0.47%
三個月
2.19%
六個月
5.84%
一年
4.84%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044971 |
年化配息率 (%) |
7.14 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04526 |
年化配息率 (%) |
7.14 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043393 |
年化配息率 (%) |
6.91 |
配息來自 本金比例 |
24.23% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043452 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
27.72% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042062 |
年化配息率 (%) |
6.9 |
配息來自 本金比例 |
54% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044286 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
27% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044228 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
18% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041062 |
年化配息率 (%) |
6.9 |
配息來自 本金比例 |
51% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042575 |
年化配息率 (%) |
7.14 |
配息來自 本金比例 |
56% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039716 |
年化配息率 (%) |
6.91 |
配息來自 本金比例 |
44% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039628 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
20% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.52%
一周
-0.54%
一個月
0.33%
三個月
2.06%
六個月
5.46%
一年
3.01%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043891 |
年化配息率 (%) |
7.14 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044192 |
年化配息率 (%) |
7.14 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042388 |
年化配息率 (%) |
6.9 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042458 |
年化配息率 (%) |
7.14 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041109 |
年化配息率 (%) |
6.9 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043306 |
年化配息率 (%) |
7.14 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043253 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04018 |
年化配息率 (%) |
6.91 |
配息來自 本金比例 |
51% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041694 |
年化配息率 (%) |
7.14 |
配息來自 本金比例 |
58% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03892 |
年化配息率 (%) |
6.91 |
配息來自 本金比例 |
45% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038928 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
18% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.47%
一周
-0.30%
一個月
0.68%
三個月
1.91%
六個月
4.85%
一年
0.89%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
6.35 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
6.38 |
配息來自 本金比例 |
9% |
2020/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
6.36 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/11/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
6.44 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
6.48 |
配息來自 本金比例 |
61% |
2020/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
6.84 |
配息來自 本金比例 |
47% |
2020/08/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
6.83 |
配息來自 本金比例 |
66% |
2020/07/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
7.02 |
配息來自 本金比例 |
44% |
2020/06/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
43% |
2020/05/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
7.31 |
配息來自 本金比例 |
48% |
2020/04/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
94% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.26%
一周
-0.09%
一個月
0.26%
三個月
1.82%
六個月
4.53%
一年
4.54%
配息基準日 | |
---|---|
除息日 | |
發放日 | |
配息總額 |
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