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配息基金 - 美高收
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強配息100 推薦排名

配息基金推薦排名 - 美國高收益債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
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淨值日期2021/08/02

最新淨值91.12
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
6.04%
一周
0.14%
一個月
0.42%
三個月
3.07%
六個月
5.42%
一年
13.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.6355
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.6355
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.6355
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.6355
年化配息率
(%)		 8.39
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.659
年化配息率
(%)		 8.78
配息來自
本金比例		 10.31%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.659
年化配息率
(%)		 8.68
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.659
年化配息率
(%)		 8.72
配息來自
本金比例		 1.43%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.659
年化配息率
(%)		 8.7
配息來自
本金比例		 14.25%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.659
年化配息率
(%)		 8.8
配息來自
本金比例		 18.67%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.695
年化配息率
(%)		 9.62
配息來自
本金比例		 17.31%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.695
年化配息率
(%)		 9.47
配息來自
本金比例		 17.24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2021/08/02

最新淨值129.47
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
5.87%
一周
0.09%
一個月
0.37%
三個月
3.30%
六個月
5.54%
一年
12.23%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/14
每單位
配息金額		 1.123
年化配息率
(%)		 10.33
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/14
每單位
配息金額		 1.123
年化配息率
(%)		 10.35
配息來自
本金比例		 51%
2021/05/14
每單位
配息金額		 1.123
年化配息率
(%)		 10.46
配息來自
本金比例		 33%
2021/04/14
每單位
配息金額		 1.123
年化配息率
(%)		 10.4
配息來自
本金比例		 53%
2021/03/12
每單位
配息金額		 1.07
年化配息率
(%)		 9.93
配息來自
本金比例		 60%
2021/02/12
每單位
配息金額		 1.07
年化配息率
(%)		 9.85
配息來自
本金比例		 63%
2021/01/14
每單位
配息金額		 1.07
年化配息率
(%)		 9.91
配息來自
本金比例		 45%
2020/12/14
每單位
配息金額		 1.07
年化配息率
(%)		 9.88
配息來自
本金比例		 60%
2020/11/13
每單位
配息金額		 1.07
年化配息率
(%)		 9.99
配息來自
本金比例		 53%
2020/10/14
每單位
配息金額		 1.07
年化配息率
(%)		 10.04
配息來自
本金比例		 60%
2020/09/14
每單位
配息金額		 1.07
年化配息率
(%)		 10.04
配息來自
本金比例		 51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)

淨值日期2021/07/30

最新淨值86.1378
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
5.55%
一周
-0.03%
一個月
0.14%
三個月
1.65%
六個月
4.51%
一年
15.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.16
配息來自
本金比例		 43.45%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 46.32%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.18
配息來自
本金比例		 44.08%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.24
配息來自
本金比例		 41.19%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.22
配息來自
本金比例		 44.95%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.25
配息來自
本金比例		 38.02%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.25
配息來自
本金比例		 40.59%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.38
配息來自
本金比例		 32.21%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.69
配息來自
本金比例		 48.95%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.69
配息來自
本金比例		 38.37%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.55
配息來自
本金比例		 37%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
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淨值日期2021/08/02

最新淨值7.026
較前日漲跌幅 -1.00%
今年以來
5.17%
一周
-0.96%
一個月
-0.76%
三個月
1.72%
六個月
4.28%
一年
12.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.068925
年化配息率
(%)		 11.6
配息來自
本金比例		 47.05%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0614207
年化配息率
(%)		 10.43
配息來自
本金比例		 43.65%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0693908
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 54.15%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0674409
年化配息率
(%)		 11.47
配息來自
本金比例		 46.52%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0619588
年化配息率
(%)		 10.46
配息來自
本金比例		 45.04%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0643827
年化配息率
(%)		 10.84
配息來自
本金比例		 49.59%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.071576
年化配息率
(%)		 12.04
配息來自
本金比例		 44.52%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0605097
年化配息率
(%)		 10.3
配息來自
本金比例		 41.24%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.069689
年化配息率
(%)		 12.18
配息來自
本金比例		 46.79%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.0683539
年化配息率
(%)		 11.97
配息來自
本金比例		 48%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0632485
年化配息率
(%)		 10.86
配息來自
本金比例		 51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2021/08/02

最新淨值74.91
較前日漲跌幅 -0.97%
今年以來
4.61%
一周
-0.89%
一個月
-0.89%
三個月
1.50%
六個月
4.02%
一年
11.88%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.719649
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.739784
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.717947
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.739302
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 67.61%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.669146
年化配息率
(%)		 10.59
配息來自
本金比例		 66.92%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.742163
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 68.53%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.74798
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.716798
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.718991
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.696506
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.734432
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)
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淨值日期2021/08/02

最新淨值5.07
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
3.47%
一周
0.09%
一個月
0.09%
三個月
2.07%
六個月
3.36%
一年
8.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.79
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.76
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.84
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.78
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.01
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.07
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.27
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.17
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2021/08/02

最新淨值9.19
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
3.25%
一周
-0.01%
一個月
-0.01%
三個月
1.84%
六個月
3.15%
一年
8.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.07
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.11
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.14
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.09
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.14
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.31
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.23
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2021/08/02

最新淨值6.73
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
2.89%
一周
0.00%
一個月
0.09%
三個月
1.92%
六個月
2.95%
一年
7.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/14
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/14
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 44%
2021/05/14
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.44
配息來自
本金比例		 45%
2021/04/14
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.4
配息來自
本金比例		 42%
2021/03/12
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 37%
2021/02/12
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.35
配息來自
本金比例		 59%
2021/01/14
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 9%
2020/12/14
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.36
配息來自
本金比例		 30%
2020/11/13
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.44
配息來自
本金比例		 26%
2020/10/14
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.48
配息來自
本金比例		 61%
2020/09/14
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.84
配息來自
本金比例		 47%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股

淨值日期2021/08/02

最新淨值5.96
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
2.82%
一周
0.00%
一個月
0.10%
三個月
1.51%
六個月
2.53%
一年
8.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.21
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.24
配息來自
本金比例		 N/A
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/08
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.23
配息來自
本金比例		 27%
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 5.86
配息來自
本金比例		 28%
2021/02/05
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.99
配息來自
本金比例		 41%
2021/01/08
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.4
配息來自
本金比例		 17%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.63
配息來自
本金比例		 19%
2020/11/06
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 19%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.79
配息來自
本金比例		 25%
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.35
配息來自
本金比例		 27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)

淨值日期2021/08/02

最新淨值6.957
較前日漲跌幅 -0.81%
今年以來
2.76%
一周
-0.90%
一個月
-0.88%
三個月
0.82%
六個月
2.35%
一年
8.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.0544389
年化配息率
(%)		 9.25
配息來自
本金比例		 35.49%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0529111
年化配息率
(%)		 9.05
配息來自
本金比例		 33.79%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0581848
年化配息率
(%)		 9.88
配息來自
本金比例		 64.40%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0567618
年化配息率
(%)		 9.69
配息來自
本金比例		 35.32%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0514801
年化配息率
(%)		 8.7
配息來自
本金比例		 34.71%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0517206
年化配息率
(%)		 8.72
配息來自
本金比例		 36.76%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0622726
年化配息率
(%)		 10.45
配息來自
本金比例		 34.83%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0514492
年化配息率
(%)		 8.71
配息來自
本金比例		 29.23%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.0569294
年化配息率
(%)		 9.91
配息來自
本金比例		 33.88%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.0486033
年化配息率
(%)		 8.47
配息來自
本金比例		 26.89%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0469226
年化配息率
(%)		 8.02
配息來自
本金比例		 71.37%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

淨值日期2021/08/02

最新淨值6.79
較前日漲跌幅 -0.70%
今年以來
2.73%
一周
-0.77%
一個月
-0.77%
三個月
0.90%
六個月
2.35%
一年
8.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.046123
年化配息率
(%)		 8.05
配息來自
本金比例		 24.45%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.043331
年化配息率
(%)		 7.62
配息來自
本金比例		 21.19%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0467133
年化配息率
(%)		 8.17
配息來自
本金比例		 77.44%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0473711
年化配息率
(%)		 8.33
配息來自
本金比例		 23.69%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0413381
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 21.16%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0426951
年化配息率
(%)		 7.42
配息來自
本金比例		 24.80%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0484592
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 20.54%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0401643
年化配息率
(%)		 7.03
配息來自
本金比例		 13.22%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.0471892
年化配息率
(%)		 8.5
配息來自
本金比例		 22.07%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.0454309
年化配息率
(%)		 8.2
配息來自
本金比例		 24%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0410093
年化配息率
(%)		 7.26
配息來自
本金比例		 77%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2021/08/02

最新淨值8.67
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
2.53%
一周
0.00%
一個月
-0.02%
三個月
1.43%
六個月
2.33%
一年
8.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.23
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 4.85
配息來自
本金比例		 N/A
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.39
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.69
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/05
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.07
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/08
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.39
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/06
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.75
配息來自
本金比例		 18%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 27%
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱iShares iBoxx高收益公司債券ETF(HYG)

淨值日期2021/08/02

最新淨值87.34
較前日漲跌幅 -0.44%
今年以來
2.46%
一周
-0.23%
一個月
-0.50%
三個月
1.22%
六個月
2.27%
一年
7.37%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/08/03
除息日 2021-08-02
發放日 2021-08-06
配息總額 0.282878
2021/07/02
除息日 2021-07-01
發放日 2021-07-08
配息總額 0.291521
2021/06/02
除息日 2021-06-01
發放日 2021-06-07
配息總額 0.29093
2021/05/04
除息日 2021-05-03
發放日 2021-05-07
配息總額 0.293943
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.293548
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.306839
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.31824
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.359154
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.341413
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.35902
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.357399
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2021/08/02

最新淨值7.47
較前日漲跌幅 -0.66%
今年以來
2.25%
一周
-0.66%
一個月
-0.93%
三個月
0.55%
六個月
1.84%
一年
7.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.043559
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 0.88%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.044798
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 50.28%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.043499
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 15.44%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.044746
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 45.37%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.040531
年化配息率
(%)		 6.44
配息來自
本金比例		 33.80%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.044971
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 47.82%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.04526
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.043393
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 24.23%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.043452
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 27.72%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.042062
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 54%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.044286
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2021/08/02

最新淨值7.28
較前日漲跌幅 -0.68%
今年以來
2.06%
一周
-0.68%
一個月
-0.95%
三個月
0.52%
六個月
1.81%
一年
7.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.042471
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 50.99%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.043682
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 49.91%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.042422
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 48.31%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.043644
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 44.58%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.039536
年化配息率
(%)		 6.45
配息來自
本金比例		 40.16%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.043891
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 46.99%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.044192
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.042388
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.042458
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.041109
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.043306
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 0%

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