配息基金 - 美高收
配息基金推薦排名 - 美國高收益債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國非投資級債(高收益)
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
淨值日期2022/07/01
最新淨值104.91
較前日漲跌幅 0.11%
立即申購
今年以來
-12.69%
一周
-1.39%
一個月
-6.34%
三個月
-9.56%
六個月
-12.69%
一年
-9.88%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/06/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.1373 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/05/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.1373 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.1373 |
| 年化配息率 (%) |
11.57 |
| 配息來自 本金比例 |
69.00% |
| 2022/03/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.1373 |
| 年化配息率 (%) |
11.46 |
| 配息來自 本金比例 |
49.00% |
| 2022/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.1373 |
| 年化配息率 (%) |
11.31 |
| 配息來自 本金比例 |
78.00% |
| 2022/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0834 |
| 年化配息率 (%) |
10.25 |
| 配息來自 本金比例 |
60.00% |
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0834 |
| 年化配息率 (%) |
10.22 |
| 配息來自 本金比例 |
43.00% |
| 2021/11/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0834 |
| 年化配息率 (%) |
10.11 |
| 配息來自 本金比例 |
59.00% |
| 2021/10/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0834 |
| 年化配息率 (%) |
10.1 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.123 |
| 年化配息率 (%) |
10.37 |
| 配息來自 本金比例 |
48.00% |
| 2021/08/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.123 |
| 年化配息率 (%) |
10.47 |
| 配息來自 本金比例 |
66.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國非投資級債(高收益)
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
淨值日期2022/07/01
最新淨值75.13
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
-12.88%
一周
-1.36%
一個月
-6.63%
三個月
-9.50%
六個月
-12.88%
一年
-9.87%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
10.27 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
9.59 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
9.23 |
| 配息來自 本金比例 |
9.15% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
9.17 |
| 配息來自 本金比例 |
19.51% |
| 2022/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
9.16 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
9.16 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
8.9 |
| 配息來自 本金比例 |
8.48% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
8.62 |
| 配息來自 本金比例 |
6.69% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
14.66% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
8.64 |
| 配息來自 本金比例 |
2.45% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
8.6 |
| 配息來自 本金比例 |
9.08% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國非投資級債(高收益)
富達基金－美元非投資等級債券基金 A-MINCOME-USD 類股份
淨值日期2022/07/01
最新淨值9.497
較前日漲跌幅 -0.30%
今年以來
-13.09%
一周
-1.82%
一個月
-6.62%
三個月
-9.62%
六個月
-13.09%
一年
-11.83%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
4.51 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
4.47 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
4.42 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.53 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.58 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.52 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.51 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.49 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.51 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國非投資級債(高收益)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股
淨值日期2022/07/01
最新淨值4.93
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
-13.65%
一周
-1.40%
一個月
-6.38%
三個月
-9.07%
六個月
-13.65%
一年
-13.02%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
5.49 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
5.97 |
| 配息來自 本金比例 |
23.00% |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
5.71 |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
5.6 |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.28 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.15 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
5.32 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2021/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.06 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
| 2021/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
5.27 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.03 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
| 2021/08/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.04 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國非投資級債(高收益)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)
淨值日期2022/07/01
最新淨值59.91
較前日漲跌幅 -0.75%
今年以來
-13.92%
一周
-2.73%
一個月
-7.67%
三個月
-10.55%
六個月
-13.92%
一年
-11.82%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.640476 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
63.55% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.623366 |
| 年化配息率 (%) |
11.34 |
| 配息來自 本金比例 |
64.34% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.675171 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
67.83% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.616787 |
| 年化配息率 (%) |
10.59 |
| 配息來自 本金比例 |
67.91% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.695129 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
69.11% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.720163 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.709724 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
70.23% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.699169 |
| 年化配息率 (%) |
11.34 |
| 配息來自 本金比例 |
69.61% |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.706964 |
| 年化配息率 (%) |
11.34 |
| 配息來自 本金比例 |
69.40% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.735574 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
70.55% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.738738 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
48.51% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國非投資級債(高收益)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
淨值日期2022/07/01
最新淨值7.11
較前日漲跌幅 0.28%
今年以來
-14.28%
一周
-1.52%
一個月
-6.38%
三個月
-9.60%
六個月
-14.28%
一年
-13.81%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
5.54 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
6.33 |
| 配息來自 本金比例 |
25.00% |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.46 |
| 配息來自 本金比例 |
26.00% |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
5.49 |
| 配息來自 本金比例 |
25.00% |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
5.53 |
| 配息來自 本金比例 |
32.00% |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.11 |
| 配息來自 本金比例 |
25.00% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
5.62 |
| 配息來自 本金比例 |
31.00% |
| 2021/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.01 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
| 2021/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
5.16 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
5.12 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2021/08/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.41 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國非投資級債(高收益)
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
淨值日期2022/07/01
最新淨值5.5
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-14.32%
一周
-1.43%
一個月
-6.74%
三個月
-10.29%
六個月
-14.32%
一年
-13.53%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/06/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/05/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
6.09 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
| 2022/03/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
6.03 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2022/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
5.96 |
| 配息來自 本金比例 |
20.00% |
| 2022/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
5.67 |
| 配息來自 本金比例 |
8.00% |
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
5.65 |
| 配息來自 本金比例 |
24.00% |
| 2021/11/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
5.6 |
| 配息來自 本金比例 |
26.00% |
| 2021/10/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
5.6 |
| 配息來自 本金比例 |
34.00% |
| 2021/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.4 |
| 配息來自 本金比例 |
64.00% |
| 2021/08/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.46 |
| 配息來自 本金比例 |
44.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國非投資級債(高收益)
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)
淨值日期2022/07/01
最新淨值4.14
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-14.49%
一周
-1.36%
一個月
-6.87%
三個月
-10.14%
六個月
-14.49%
一年
-13.61%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
6.57 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
6.13 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
5.9 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
5.87 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
5.86 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
5.86 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
5.69 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
5.5 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
5.6 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
5.5 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
5.47 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國非投資級債(高收益)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
淨值日期2022/07/01
最新淨值5.605
較前日漲跌幅 -1.46%
今年以來
-14.51%
一周
-1.94%
一個月
-7.54%
三個月
-11.21%
六個月
-14.51%
一年
-11.77%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0561055 |
| 年化配息率 (%) |
10.97 |
| 配息來自 本金比例 |
58.83% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0690722 |
| 年化配息率 (%) |
13.27 |
| 配息來自 本金比例 |
51.45% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0609349 |
| 年化配息率 (%) |
11.25 |
| 配息來自 本金比例 |
46.91% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0589542 |
| 年化配息率 (%) |
10.75 |
| 配息來自 本金比例 |
48.49% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0607267 |
| 年化配息率 (%) |
10.87 |
| 配息來自 本金比例 |
49.21% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0708762 |
| 年化配息率 (%) |
12.24 |
| 配息來自 本金比例 |
49.80% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0645002 |
| 年化配息率 (%) |
11.3 |
| 配息來自 本金比例 |
48.88% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0727327 |
| 年化配息率 (%) |
12.51 |
| 配息來自 本金比例 |
51.43% |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0687021 |
| 年化配息率 (%) |
11.7 |
| 配息來自 本金比例 |
52.15% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0663199 |
| 年化配息率 (%) |
11.25 |
| 配息來自 本金比例 |
51.06% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0717892 |
| 年化配息率 (%) |
12.14 |
| 配息來自 本金比例 |
50.18% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國非投資級債(高收益)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)
淨值日期2022/06/30
最新淨值69.3491
較前日漲跌幅 -1.07%
今年以來
-14.82%
一周
-1.59%
一個月
-7.15%
三個月
-10.67%
六個月
-14.86%
一年
-13.76%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.476 |
| 年化配息率 (%) |
7.58 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.476 |
| 年化配息率 (%) |
7.5 |
| 配息來自 本金比例 |
46.31% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.516 |
| 年化配息率 (%) |
7.8 |
| 配息來自 本金比例 |
47.68% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.476 |
| 年化配息率 (%) |
7.12 |
| 配息來自 本金比例 |
43.64% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.476 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
44.57% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.516 |
| 年化配息率 (%) |
7.33 |
| 配息來自 本金比例 |
47.76% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.516 |
| 年化配息率 (%) |
7.42 |
| 配息來自 本金比例 |
45.21% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.516 |
| 年化配息率 (%) |
7.29 |
| 配息來自 本金比例 |
46.48% |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.516 |
| 年化配息率 (%) |
7.23 |
| 配息來自 本金比例 |
42.12% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.516 |
| 年化配息率 (%) |
7.19 |
| 配息來自 本金比例 |
42.27% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.516 |
| 年化配息率 (%) |
7.19 |
| 配息來自 本金比例 |
45.51% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國非投資級債(高收益)
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
淨值日期2022/07/01
最新淨值7.48
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-15.08%
一周
-1.47%
一個月
-7.07%
三個月
-10.60%
六個月
-15.08%
一年
-14.29%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0385 |
| 年化配息率 (%) |
6.09 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0385 |
| 年化配息率 (%) |
5.68 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.51 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.49 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.47 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.47 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.32 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.14 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.23 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.14 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.1 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國非投資級債(高收益)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)
淨值日期2022/07/01
最新淨值5.98
較前日漲跌幅 -0.50%
今年以來
-15.51%
一周
-2.45%
一個月
-7.57%
三個月
-11.15%
六個月
-15.51%
一年
-15.41%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038746 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
38.96% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037651 |
| 年化配息率 (%) |
6.91 |
| 配息來自 本金比例 |
44.22% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.040814 |
| 年化配息率 (%) |
7.14 |
| 配息來自 本金比例 |
45.51% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037311 |
| 年化配息率 (%) |
6.44 |
| 配息來自 本金比例 |
47.61% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042064 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
48.29% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043564 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042963 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
51.57% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04228 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
51.79% |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042781 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
50.76% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044531 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
50.41% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044696 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
51.66% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國非投資級債(高收益)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
淨值日期2022/07/01
最新淨值5.459
較前日漲跌幅 -1.25%
今年以來
-15.80%
一周
-1.76%
一個月
-7.62%
三個月
-11.66%
六個月
-15.80%
一年
-14.97%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0468025 |
| 年化配息率 (%) |
9.4 |
| 配息來自 本金比例 |
70.32% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0506782 |
| 年化配息率 (%) |
10.01 |
| 配息來自 本金比例 |
63.95% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0515577 |
| 年化配息率 (%) |
9.77 |
| 配息來自 本金比例 |
37.42% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0474209 |
| 年化配息率 (%) |
8.86 |
| 配息來自 本金比例 |
37.96% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511147 |
| 年化配息率 (%) |
9.36 |
| 配息來自 本金比例 |
40.20% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0572803 |
| 年化配息率 (%) |
10.1 |
| 配息來自 本金比例 |
39.07% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0512958 |
| 年化配息率 (%) |
9.15 |
| 配息來自 本金比例 |
37.82% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0573352 |
| 年化配息率 (%) |
10.03 |
| 配息來自 本金比例 |
41.61% |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0541578 |
| 年化配息率 (%) |
9.36 |
| 配息來自 本金比例 |
41.56% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0543218 |
| 年化配息率 (%) |
9.33 |
| 配息來自 本金比例 |
39.31% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0584013 |
| 年化配息率 (%) |
9.99 |
| 配息來自 本金比例 |
38.95% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國非投資級債(高收益)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)
淨值日期2022/07/01
最新淨值5.78
較前日漲跌幅 -0.52%
今年以來
-16.05%
一周
-2.53%
一個月
-7.82%
三個月
-11.53%
六個月
-16.05%
一年
-16.13%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037548 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
39.95% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036534 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
41.96% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03964 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
46.53% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036283 |
| 年化配息率 (%) |
6.44 |
| 配息來自 本金比例 |
48.47% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.040915 |
| 年化配息率 (%) |
7.14 |
| 配息來自 本金比例 |
47.81% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04239 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041838 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
50.59% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041166 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
52.35% |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04167 |
| 年化配息率 (%) |
6.91 |
| 配息來自 本金比例 |
50.33% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043389 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
50.65% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043565 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
50.86% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國非投資級債(高收益)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
淨值日期2022/07/01
最新淨值5.36
較前日漲跌幅 -1.22%
今年以來
-16.19%
一周
-1.72%
一個月
-7.71%
三個月
-11.95%
六個月
-16.19%
一年
-15.52%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0379582 |
| 年化配息率 (%) |
7.77 |
| 配息來自 本金比例 |
83.31% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0445565 |
| 年化配息率 (%) |
8.96 |
| 配息來自 本金比例 |
74.52% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0413418 |
| 年化配息率 (%) |
7.98 |
| 配息來自 本金比例 |
24.59% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0381873 |
| 年化配息率 (%) |
7.27 |
| 配息來自 本金比例 |
25.50% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0428676 |
| 年化配息率 (%) |
8.01 |
| 配息來自 本金比例 |
29.22% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0470443 |
| 年化配息率 (%) |
8.48 |
| 配息來自 本金比例 |
27.67% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0439916 |
| 年化配息率 (%) |
8.02 |
| 配息來自 本金比例 |
27.68% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0460052 |
| 年化配息率 (%) |
8.23 |
| 配息來自 本金比例 |
29.27% |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0451884 |
| 年化配息率 (%) |
8 |
| 配息來自 本金比例 |
30.93% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0447249 |
| 年化配息率 (%) |
7.88 |
| 配息來自 本金比例 |
28.69% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0487642 |
| 年化配息率 (%) |
8.56 |
| 配息來自 本金比例 |
28.26% |
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高收益債券基金這麼便宜，買來長放領配息
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聯博全高收的藏金圖：垃圾債只配垃圾價
2022/02/18
一波跌勢後，該投入債劵或股票基金？
2022/02/14
用債券基金配息現金流，還銀行借款本金
2022/01/26
有人開始慢慢撿亞洲高收益債券基金？
2022/01/20
新興市場債基淨值探底，該加碼或離場？
2022/01/19
看上安聯收益成長基金南非幣月配...
2021/12/11
為何配息基金績效往上，淨值卻持續往下？
2021/12/03
聯博全球高收益債券基金放兩年仍賠，贖回？
2021/11/24
請推薦債券基金，前提是穩～長線一路漲
2021/11/09
國人瘋高收益債，促金管會出手變革