美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)
最新淨值
15.97
0.11
+0.69%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 % | 1.14 % | 1.66 % | 5.97 % | 1.4 % | 4.52 % | 23.51 % | 39.11 % | 59.7 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 15.97 | 0.11 | 0.69 % |
| 2024/05/02 | 15.86 | 0.17 | 1.08 % |
| 2024/05/01 | 15.69 | 0.05 | 0.32 % |
| 2024/04/30 | 15.64 | -0.12 | -0.76 % |
| 2024/04/29 | 15.76 | 0.11 | 0.7 % |
| 2024/04/26 | 15.65 | 0.02 | 0.13 % |
| 2024/04/25 | 15.63 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/24 | 15.63 | -0.08 | -0.51 % |
| 2024/04/23 | 15.71 | 0.02 | 0.13 % |
| 2024/04/22 | 15.69 | 0.13 | 0.84 % |
| 2024/04/19 | 15.56 | 0.1 | 0.65 % |
| 2024/04/18 | 15.46 | 0.12 | 0.78 % |
| 2024/04/17 | 15.34 | 0.02 | 0.13 % |
| 2024/04/16 | 15.32 | -0.17 | -1.1 % |
| 2024/04/15 | 15.49 | -0.15 | -0.9 % |
| 2024/04/12 | 15.63 | 0.07 | 0.45 % |
| 2024/04/11 | 15.56 | -0.04 | -0.26 % |
| 2024/04/10 | 15.6 | -0.18 | -1.14 % |
| 2024/04/09 | 15.78 | 0.08 | 0.51 % |
| 2024/04/08 | 15.7 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/05 | 15.7 | -0.03 | -0.19 % |
| 2024/04/04 | 15.73 | -0.06 | -0.38 % |
| 2024/04/03 | 15.79 | -0.08 | -0.44 % |
| 2024/04/02 | 15.86 | -0.08 | -0.44 % |
| 2024/04/01 | 15.93 | -0.08 | -0.44 % |
| 2024/03/28 | 16 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/03/27 | 16.02 | 0.25 | 1.59 % |
| 2024/03/26 | 15.77 | -0.09 | -0.57 % |
| 2024/03/25 | 15.86 | -0.04 | -0.25 % |
| 2024/03/22 | 15.9 | 0.08 | 0.51 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)
- 基金名稱（英文）
- Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Us$ Accumulating (Hedged)
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 817.00 百萬歐元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2017/03/16
- 基金分類
- 公用事業/基礎建設
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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