霸菱全球農業基金-A類美元

最新淨值
3.79
0.015
+0.40%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 543 名
贏過14%

基金公司

霸菱投資傘型基金

基金規模

122.00 百萬英鎊(2023/12/31)

ISIN 

GB00B3B9VC56

發行日期: 

2010/03/05

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.91 %3.44 %-0.53 %-8.1 %-1.8 %-11.21 %-8.44 %32.89 %68 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/183.790.010.4 %
2024/03/153.75-0.03-0.56 %
2024/03/143.780.030.83 %
2024/03/133.740.000.03 %
2024/03/123.740.020.59 %
2024/03/113.720.000.03 %
2024/03/083.720.030.87 %
2024/03/073.690.020.63 %
2024/03/063.670.000.19 %
2024/03/053.66-0.04-1.08 %
2024/03/043.70.010.46 %
2024/03/013.680.000.19 %
2024/02/293.67-0.01-0.05 %
2024/02/283.68-0.01-0.03 %
2024/02/273.680.000.19 %
2024/02/263.67-0.01-0.11 %
2024/02/233.67-0.01-0.05 %
2024/02/223.680.041.24 %
2024/02/213.63-0.02-0.38 %
2024/02/203.650.000.19 %
2024/02/193.64-0.01-0.22 %
2024/02/163.650.010.47 %
2024/02/153.630.020.69 %
2024/02/143.6-0.04-1.02 %
2024/02/133.640.031 %
2024/02/123.610.010.31 %
2024/02/093.59-0.03-0.72 %
2024/02/083.62-0.02-0.55 %
2024/02/073.640.020.64 %
2024/02/063.62-0.06-1.52 %

基金資訊

基金名稱
霸菱全球農業基金-A類美元
基金名稱(英文)
Barings Global Agriculture Fund - Class A USD Acc
基金管理公司
霸菱投資傘型基金
台灣公司
霸菱投顧
基金規模
122.00 百萬英鎊(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/03/05
基金分類
農業
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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