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農業

霸菱全球農業基金-A類美元

農業 美元

更新日期:2022/06/30

最新淨值 4.016

較前日漲跌幅 -2.14

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    278/500
    贏過 45%
  • ISIN GB00B3B9VC56
  • 發行日期 2010/03/05
  • 基金公司 霸菱投資傘型基金
  • 基金規模 138.80 百萬英鎊(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-5.73%
一週
-3.09%
一個月
-15.59%
三個月
-16.97%
六個月
-6.26%
一年
-1.06%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-30 4.016 -0.088 -2.14
2022-06-29 4.104 -0.065 -1.56
2022-06-28 4.169 0.088 2.16
2022-06-27 4.081 0.087 2.18
2022-06-24 3.994 -0.15 -3.62
2022-06-23 4.144 -0.027 -0.65
2022-06-22 4.171 -0.057 -1.35
2022-06-21 4.228 0.035 0.83
2022-06-20 4.193 -0.046 -1.09
2022-06-17 4.239 0.002 0.05
2022-06-16 4.237 -0.081 -1.88
2022-06-15 4.318 0.058 1.36
2022-06-14 4.26 -0.063 -1.46
2022-06-13 4.323 -0.197 -4.36
2022-06-10 4.52 -0.121 -2.61
2022-06-09 4.641 -0.04 -0.85
2022-06-08 4.681 0.023 0.49
2022-06-07 4.658 -0.088 -1.85
2022-06-06 4.746 0.003 0.06
2022-06-01 4.743 0.032 0.68
2022-05-31 4.711 -0.047 -0.99
2022-05-30 4.758 0.094 2.02
2022-05-27 4.664 0.027 0.58
2022-05-26 4.637 0.036 0.78
2022-05-25 4.601 0.002 0.04
2022-05-24 4.599 0.064 1.41
2022-05-23 4.535 -0.108 -2.33
2022-05-20 4.643 0.11 2.43
2022-05-19 4.533 -0.166 -3.53
2022-05-18 4.699 0.026 0.56
2022-05-17 4.673 0.119 2.61

基本資訊

基金名稱
霸菱全球農業基金-A類美元
英文名稱
Barings Global Agriculture Fund - Class A USD Acc
基金管理公司
霸菱投資傘型基金
台灣公司
霸菱投顧
基金規模
138.80 百萬英鎊(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/03/05
基金分類
農業

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
1.25 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-05-31
區域 金額 比例
美國 6,745.70 48.6%
加拿大 846.70 6.1%
新加坡 749.50 5.4%
荷蘭 721.80 5.2%
挪威 638.50 4.6%
愛爾蘭 569.10 4.1%
智利 541.30 3.9%
現金 513.60 3.7%
日本 471.90 3.4%
其他 2,082.00 15%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-31
產業類型 金額 比例
機械 2,873.20 20.7%
鉀磷肥 2,165.30 15.6%
加工和銷售 2,054.20 14.8%
種子和農作保護 1,290.80 9.3%
食品 1,110.40 8%
肉、魚和奶製品 971.60 7%
棕櫚油 749.50 5.4%
氮肥 721.80 5.2%
現金 513.60 3.7%
流動資金 13.90 0.1%
其他 1,415.80 10.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
Deere 9%
Nutrien 6.1%
Corteva 6%
Mosaic 5.7%
Bunge 5.3%
CF Industries 5.2%
AGCO 4.6%
Darling Ingredients 4.4%
Sociedad Quimica y Minera de Chile 3.9%
Wilmar 3.7%
其他 46%