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ESG永續投資基金-全球股票

施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積

ESG永續投資基金-全球股票 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 259.397

較前日漲跌幅(%) -0.08

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    300/534
    贏過 44%
  • ISIN LU0557290698
  • 發行日期 2010/11/23
  • 基金公司 施羅德環球基金系列
  • 基金規模 3,333.18 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-26.19%
一週
-4.83%
一個月
-12.43%
三個月
-8.08%
六個月
-19.44%
一年
-24.76%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 259.397 -0.1991 -0.08%
2022-09-26 259.596 -0.8629 -0.33%
2022-09-23 260.459 -8.0747 -3.01%
2022-09-22 268.534 -4.1843 -1.53%
2022-09-21 272.718 0.1492 0.05%
2022-09-20 272.569 -0.0913 -0.03%
2022-09-19 272.66 -0.9127 -0.33%
2022-09-16 273.573 -6.2357 -2.23%
2022-09-15 279.809 -1.2266 -0.44%
2022-09-14 281.036 -4.8146 -1.68%
2022-09-13 285.851 -5.1294 -1.76%
2022-09-12 290.98 3.6015 1.25%
2022-09-09 287.379 8.0259 2.87%
2022-09-08 279.353 3.7332 1.35%
2022-09-07 275.62 -4.5205 -1.61%
2022-09-06 280.14 1.0232 0.37%
2022-09-05 279.117 -2.1355 -0.76%
2022-09-02 281.253 3.0225 1.09%
2022-09-01 278.23 -6.0893 -2.14%
2022-08-31 284.319 -2.8134 -0.98%
2022-08-30 287.132 1.1433 0.40%
2022-08-29 285.989 -10.2301 -3.45%
2022-08-26 296.219 1.9347 0.66%
2022-08-25 294.284 1.5065 0.51%
2022-08-24 292.777 -0.9183 -0.31%
2022-08-23 293.695 -2.884 -0.97%
2022-08-22 296.579 -4.6887 -1.56%
2022-08-19 301.268 -3.6135 -1.19%
2022-08-18 304.882 0.1903 0.06%
2022-08-17 304.692 -0.7789 -0.25%
2022-08-16 305.471 1.0041 0.33%

基本資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積
英文名稱
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
3,333.18 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/11/23
基金分類
ESG永續投資基金-全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5.26315 %
最高管理費
1.3 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 169,325.50 50.8%
英國 53,664.20 16.1%
日本 13,666.00 4.1%
香港 11,999.40 3.6%
台灣 10,666.20 3.2%
印度 9,999.50 3%
巴西 9,666.20 2.9%
加拿大 9,332.90 2.8%
新加坡 8,999.60 2.7%
荷蘭 7,666.30 2.3%
丹麥 6,333.00 1.9%
流動資產 5,999.70 1.8%
其他 15,999.30 4.8%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 75,663.20 22.7%
健康護理 60,663.90 18.2%
工業製造 59,997.20 18%
金融 56,664.10 17%
非民生必需品 36,331.70 10.9%
民生必需品 24,998.90 7.5%
通訊服務 12,999.40 3.9%
流動資產 5,999.70 1.8%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Microsoft Corp 6.3%
Elevance Health Inc 4.2%
Alphabet Inc 3.9%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.7%
AIA Group Ltd 3.6%
Reckitt Benckiser Group PLC 3.5%
AstraZeneca PLC 3.3%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.2%
Schneider Electric SE 3.1%
UnitedHealth Group Inc 3.1%
其他 62%