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非必需消費

野村全球品牌基金-累積類型新臺幣

非必需消費 新台幣

更新日期:2022/06/30

最新淨值 34.13

較前日漲跌幅 -0.52

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    161/500
    贏過 68%
  • ISIN TW000T3208Y3
  • 發行日期 2002/06/21
  • 基金公司 野村投信
  • 基金規模 33.35億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-18.33%
一週
1.40%
一個月
-7.03%
三個月
-12.93%
六個月
-18.33%
一年
-17.08%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-30 34.13 -0.18 -0.52
2022-06-29 34.31 0.1 0.29
2022-06-28 34.21 -0.24 -0.70
2022-06-27 34.45 -0.05 -0.14
2022-06-24 34.5 0.84 2.50
2022-06-23 33.66 0.07 0.21
2022-06-22 33.59 0 0.00
2022-06-21 33.59 0.71 2.16
2022-06-17 32.88 -0.18 -0.54
2022-06-16 33.06 -0.89 -2.62
2022-06-15 33.95 0.26 0.77
2022-06-14 33.69 -0.3 -0.88
2022-06-13 33.99 -0.95 -2.72
2022-06-10 34.94 -0.86 -2.40
2022-06-09 35.8 -0.66 -1.81
2022-06-08 36.46 -0.16 -0.44
2022-06-07 36.62 0.32 0.88
2022-06-06 36.3 -0.23 -0.63
2022-06-02 36.53 0.32 0.88
2022-06-01 36.21 0.19 0.53
2022-05-31 36.02 -0.69 -1.88
2022-05-27 36.71 0.36 0.99
2022-05-26 36.35 0.53 1.48
2022-05-25 35.82 0.27 0.76
2022-05-24 35.55 -0.17 -0.48
2022-05-23 35.72 0.57 1.62
2022-05-20 35.15 -0.11 -0.31
2022-05-19 35.26 -0.08 -0.23
2022-05-18 35.34 -0.97 -2.67
2022-05-17 36.31 0.41 1.14
2022-05-16 35.9 0.16 0.45

基本資訊

基金名稱
野村全球品牌基金-累積類型新臺幣
英文名稱
Nomura Global Luxury Brands Fund TWD
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
33.35億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2002/06/21
基金分類
非必需消費

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.800%
最高保管費
0.300%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-05-31
區域 金額 比例
美國 215,466 64.6%
流動資產 36,689 11%
日本 30,352 9.1%
英國 17,678 5.3%
法國 15,343 4.6%
瑞士 9,339 2.8%
瑞典 8,672 2.6%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
北美 209,496 62.81%
已開發歐洲 52,399 15.71%
存款 38,257 11.47%
日本 29,985 8.99%
其他 1%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
Microsoft Corp 7.17%
Astrazeneca Plc 5.31%
ELI LILLY & CO 4.16%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 3.23%
CVS Caremark Corp 3.19%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 3.1%
ABBVIE INC 2.92%
Exelon Corp 2.82%
NOVARTIS AG-REG 2.81%
ACCENTURE PLC-CL A 2.67%
其他 62%