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全球地產

駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元

全球地產 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 22.94

較前日漲跌幅 -0.91

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    268/500
    贏過 47%
  • ISIN IE0033534557
  • 發行日期 2003/09/29
  • 基金公司 駿利亨德森資產管理基金
  • 基金規模 279.70 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-18.13%
一週
2.55%
一個月
-7.65%
三個月
-15.66%
六個月
-17.54%
一年
-13.17%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 22.94 -0.21 -0.91
2022-06-28 23.15 -0.05 -0.22
2022-06-27 23.2 0.07 0.30
2022-06-24 23.13 0.45 1.98
2022-06-23 22.68 0.31 1.39
2022-06-22 22.37 0.1 0.45
2022-06-21 22.27 0.18 0.81
2022-06-17 22.09 0.09 0.41
2022-06-16 22 -0.31 -1.39
2022-06-15 22.31 0.48 2.20
2022-06-14 21.83 -0.28 -1.27
2022-06-13 22.11 -1.04 -4.49
2022-06-10 23.15 -0.39 -1.66
2022-06-09 23.54 -0.51 -2.12
2022-06-08 24.05 -0.55 -2.24
2022-06-07 24.6 0.24 0.99
2022-06-06 24.36 -0.11 -0.45
2022-06-03 24.47 -0.32 -1.29
2022-06-02 24.79 0.24 0.98
2022-06-01 24.55 -0.17 -0.69
2022-05-31 24.72 -0.12 -0.48
2022-05-27 24.84 0.47 1.93
2022-05-26 24.37 0.07 0.29
2022-05-25 24.3 0.13 0.54
2022-05-24 24.17 0.14 0.58
2022-05-23 24.03 0.3 1.26
2022-05-20 23.73 0.09 0.38
2022-05-19 23.64 -0.06 -0.25
2022-05-18 23.7 -0.57 -2.35
2022-05-17 24.27 0.26 1.08
2022-05-16 24.01 -0.01 -0.04

基本資訊

基金名稱
駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元
英文名稱
Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
駿利亨德森投顧
基金規模
279.70 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2003/09/29
基金分類
全球地產

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.25 %
最高保管費
0 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-05-31
區域 金額 比例
美國 18,633.60 66.62%
日本 1,985.90 7.1%
加拿大 1,583.10 5.66%
英國 1,124.40 4.02%
澳大利亞 1,001.30 3.58%
新加坡 895.00 3.2%
德國 590.20 2.11%
香港 590.20 2.11%
西班牙 327.20 1.17%
法國 282.50 1.01%
其他 956.60 3.42%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-31
產業類型 金額 比例
零售不動產投資信託 6,145.00 21.97%
特殊型不動產投資信託 5,532.50 19.78%
住宅不動產投資信託 4,335.40 15.5%
工業不動產投資信託 3,675.30 13.14%
醫療保健不動產投資信託 3,054.30 10.92%
辦公室不動產投資信託 1,731.30 6.19%
多元化不動產投資信託 1,163.60 4.16%
房地產經營公司 909.00 3.25%
酒店與度假村不動產投資信託 335.60 1.2%
多元化房地產活動 165.00 0.59%
其他 923.00 3.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
VICI Properties Inc 6.51%
CubeSmart 5.11%
Invitation Homes Inc 4.88%
National Retail Properties Inc 4.66%
Welltower Inc 4.5%
Spirit Realty Capital Inc 4.43%
Life Storage Inc 4.33%
Granite Real Estate Investment Trust 3.53%
Digital Realty Trust Inc 3.25%
Agree Realty Corp 3.03%
其他 55%