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駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元

最新淨值
22.24
0.01
+0.04%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 575 名
贏過8%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

168.00 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

IE0033534557

發行日期: 

2003/09/29

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.85 %-0.18 %-2.28 %4.17 %-4.18 %4.76 %-7.64 %9.77 %122.4 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1822.240.010.04 %
2024/03/1522.230.000.00 %
2024/03/1422.23-0.29-1.29 %
2024/03/1322.52-0.1-0.44 %
2024/03/1222.62-0.04-0.18 %
2024/03/1122.660.000.00 %
2024/03/0822.660.160.71 %
2024/03/0722.50.080.36 %
2024/03/0622.420.050.22 %
2024/03/0522.37-0.19-0.84 %
2024/03/0422.560.110.49 %
2024/03/0122.450.210.94 %
2024/02/2922.240.10.45 %
2024/02/2822.140.040.18 %
2024/02/2722.1-0.01-0.05 %
2024/02/2622.11-0.17-0.76 %
2024/02/2322.28-0.08-0.36 %
2024/02/2222.360.060.27 %
2024/02/2122.30.130.59 %
2024/02/2022.17-0.11-0.49 %
2024/02/1622.28-0.15-0.67 %
2024/02/1522.430.41.82 %
2024/02/1422.030.20.92 %
2024/02/1321.83-0.37-1.67 %
2024/02/1222.20.040.18 %
2024/02/0922.160.030.14 %
2024/02/0822.130.160.73 %
2024/02/0721.97-0.03-0.14 %
2024/02/06220.180.82 %
2024/02/0521.82-0.41-1.84 %

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元
基金名稱(英文)
Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
168.00 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2003/09/29
基金分類
全球地產
風險評等
RR4 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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