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必需消費

摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)

必需消費 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 177.78

較前日漲跌幅 1.18

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    121/500
    贏過 76%
  • ISIN LU0119620416
  • 發行日期 2000/10/30
  • 基金公司 Morgan Stanley Investment Funds
  • 基金規模 21,900.00 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-18.48%
一週
-1.32%
一個月
-6.26%
三個月
-10.80%
六個月
-18.48%
一年
-10.37%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 177.78 2.07 1.18
2022-06-30 175.71 -2.4 -1.35
2022-06-29 178.11 -3.84 -2.11
2022-06-28 181.95 0.15 0.08
2022-06-27 181.8 1.65 0.92
2022-06-24 180.15 6.19 3.56
2022-06-22 173.96 0.26 0.15
2022-06-21 173.7 1.57 0.91
2022-06-20 172.13 -0.16 -0.09
2022-06-17 172.29 1.17 0.68
2022-06-16 171.12 -3.42 -1.96
2022-06-15 174.54 0.41 0.24
2022-06-14 174.13 -1.32 -0.75
2022-06-13 175.45 -3.91 -2.18
2022-06-10 179.36 -7.49 -4.01
2022-06-09 186.85 -1.53 -0.81
2022-06-08 188.38 1.19 0.64
2022-06-07 187.19 -1.51 -0.80
2022-06-03 188.7 2.01 1.08
2022-06-02 186.69 -2.97 -1.57
2022-06-01 189.66 1.27 0.67
2022-05-31 188.39 -2.45 -1.28
2022-05-30 190.84 1.46 0.77
2022-05-27 189.38 6.17 3.37
2022-05-25 183.21 0.14 0.08
2022-05-24 183.07 0.35 0.19
2022-05-23 182.72 1.09 0.60
2022-05-20 181.63 3.43 1.92
2022-05-19 178.2 -5.21 -2.84
2022-05-18 183.41 -2.16 -1.16
2022-05-17 185.57 3.76 2.07

基本資訊

基金名稱
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)
英文名稱
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A (USD)
基金管理公司
Morgan Stanley Investment Funds
台灣公司
國泰投顧
基金規模
21,900.00 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2000/10/30
基金分類
必需消費

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5.75 %
最高管理費
1.6 %
最高保管費
0.19 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 1,647,537.00 75.23%
英國 224,256.00 10.24%
法國 123,735.00 5.65%
德國 92,418.00 4.22%
荷蘭 48,837.00 2.23%
現金 44,457.00 2.03%
義大利 8,760.00 0.4%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
資訊科技 646,269.00 29.51%
日常消費品 637,290.00 29.1%
醫療保健 497,349.00 22.71%
工業 184,617.00 8.43%
金融 103,806.00 4.74%
非必需消費品 76,212.00 3.48%
現金 44,457.00 2.03%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Philip Morris International Inc 9.06%
Microsoft Corp 8.77%
Reckitt Benckiser Group plc 6.83%
Visa Inc 5.81%
Danaher Corp 5%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.68%
Accenture plc 4.41%
Abbott Laboratories 4.32%
Sap Se 4.22%
Baxter International Inc 3.92%
其他 42%