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安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元

最新淨值
3658.56
12.9137
-0.35%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 591 名
贏過6%

基金公司

安本基金

基金規模

64.76 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0396314238

發行日期: 

2010/07/26

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.28 %-1.3 %-3.92 %3.5 %-6.45 %21.1 %6.56 %-5.6 %-6.06 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/183658.56-12.92-0.35 %
2024/03/153671.48-0.64-0.02 %
2024/03/143672.11-6.78-0.18 %
2024/03/133678.8949.211.36 %
2024/03/123629.6717.30.48 %
2024/03/113612.37-6.87-0.19 %
2024/03/083619.23-31.8-0.87 %
2024/03/073651.03-8.35-0.23 %
2024/03/063659.3718.710.51 %
2024/03/053640.65-4.08-0.11 %
2024/03/043644.73-23.55-0.64 %
2024/03/013668.2717.230.47 %
2024/02/293651.04-6.46-0.18 %
2024/02/283657.5-47.85-1.29 %
2024/02/273705.3560.571.66 %
2024/02/263644.78-13.52-0.37 %
2024/02/233658.3-72.95-1.95 %
2024/02/223731.246.720.18 %
2024/02/213724.52-8.65-0.23 %
2024/02/203733.1721.630.58 %
2024/02/193711.534.60.12 %
2024/02/163706.925.180.14 %
2024/02/153701.7426.680.73 %
2024/02/143675.06-14.45-0.39 %
2024/02/093689.53.960.11 %
2024/02/083685.53-64.05-1.71 %
2024/02/073749.5816.680.45 %
2024/02/063732.8977.582.12 %
2024/02/053655.3-30.22-0.82 %
2024/02/023685.51-41.37-1.11 %

基金資訊

基金名稱
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元
基金名稱(英文)
Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD
基金管理公司
安本基金
台灣公司
宏利投信
基金規模
64.76 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/07/26
基金分類
拉美
風險評等
RR5 
管理費
1.75 %

基金持股持債分佈

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