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安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元

Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD

ISIN:LU0396314238

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型拉美

安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元

淨值日期2022/05/19

最新淨值3197.27
較前日漲跌幅 1.31%
今年以來
6.95%
一周
5.13%
一個月
-11.00%
三個月
-2.98%
六個月
8.23%
一年
-9.70%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-02-28
區域 金額 比例
巴西 2,971.80 59.2%
墨西哥 1,475.90 29.4%
智利 261.00 5.2%
哥倫比亞 85.30 1.7%
秘魯 80.30 1.6%
現金 80.30 1.6%
阿根廷 65.30 1.3%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-02-28
產業類型 金額 比例
金融 1,144.60 22.8%
民生必需品 843.40 16.8%
原物料 813.20 16.2%
能源 562.20 11.2%
工業 486.90 9.7%
非民生必需品 356.40 7.1%
資訊科技 296.20 5.9%
現金 80.30 1.6%
其他 436.70 8.7%
持股持債明細
資料日期: 2022-02-28
持股名稱 比例
Petroleo Brasileiro SA 6.4%
Vale SA 6%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 5.6%
Banco Bradesco SA 5.1%
Grupo Mexico SAB de CV 5.1%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.8%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 4.3%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.3%
Totvs SA 3.6%
Arca Continental SAB de CV 3.3%
其他 51%