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安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元

拉美 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 2940.08

較前日漲跌幅(%) -3.54

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    22/534
    贏過 96%
  • ISIN LU0396314238
  • 發行日期 2010/07/26
  • 基金公司 安本標準基金
  • 基金規模 55.20 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-1.65%
一週
-5.54%
一個月
-6.18%
三個月
3.64%
六個月
-19.60%
一年
-10.21%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 2940.08 -108.046 -3.54%
2022-09-23 3048.13 -96.606 -3.07%
2022-09-22 3144.74 17.9286 0.57%
2022-09-21 3126.81 -17.4442 -0.55%
2022-09-20 3144.25 31.8077 1.02%
2022-09-19 3112.44 73.6051 2.42%
2022-09-16 3038.83 -37.5238 -1.22%
2022-09-15 3076.35 -27.531 -0.89%
2022-09-14 3103.88 7.6912 0.25%
2022-09-13 3096.19 -90.0656 -2.83%
2022-09-12 3186.26 40.9119 1.30%
2022-09-09 3145.35 83.8609 2.74%
2022-09-08 3061.49 28.3453 0.93%
2022-09-07 3033.14 4.4449 0.15%
2022-09-06 3028.69 -64.2759 -2.08%
2022-09-05 3092.97 22.8654 0.74%
2022-09-02 3070.1 49.9809 1.65%
2022-09-01 3020.12 6.8834 0.23%
2022-08-31 3013.24 -74.2049 -2.40%
2022-08-30 3087.44 -45.8415 -1.46%
2022-08-29 3133.28 -0.3996 -0.01%
2022-08-26 3133.68 -23.8581 -0.76%
2022-08-25 3157.54 18.7647 0.60%
2022-08-24 3138.78 -7.8569 -0.25%
2022-08-23 3146.64 79.9656 2.61%
2022-08-22 3066.67 -12.4986 -0.41%
2022-08-19 3079.17 -67.2782 -2.14%
2022-08-18 3146.45 4.8933 0.16%
2022-08-17 3141.56 -3.3783 -0.11%
2022-08-16 3144.94 -24.9929 -0.79%
2022-08-12 3169.93 89.8374 2.92%

基本資訊

基金名稱
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元
英文名稱
Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD
基金管理公司
安本標準基金
台灣公司
宏利投信
基金規模
55.20 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2010/07/26
基金分類
拉美

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.75 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-06-30
區域 金額 比例
巴西 3,218.20 58.3%
墨西哥 1,678.10 30.4%
智利 298.10 5.4%
現金 110.40 2%
哥倫比亞 93.80 1.7%
秘魯 77.30 1.4%
美國 44.20 0.8%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-30
產業類型 金額 比例
金融 1,192.30 21.6%
民生必需品 1,126.10 20.4%
原物料 943.90 17.1%
能源 585.10 10.6%
工業 419.50 7.6%
房地產 320.20 5.8%
非民生必需品 320.20 5.8%
資訊科技 237.40 4.3%
現金 110.40 2%
其他 265.00 4.8%
持股持債明細
資料日期: 2022-06-30
持股名稱 比例
Vale SA 7.7%
Petroleo Brasileiro SA 6.5%
Banco Bradesco SA 6.4%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 6%
Grupo Mexico SAB de CV 5.4%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.7%
Arca Continental SAB de CV 4%
Raia Drogasil SA 4%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 3.8%
TOTVS SA 3.4%
其他 48%