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歐洲小型

景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元

歐洲小型 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 18.6

較前日漲跌幅(%) 1.20

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    412/534
    贏過 23%
  • ISIN LU1775958702
  • 發行日期 2014/10/08
  • 基金公司 景順盧森堡基金系列
  • 基金規模 370.78 百萬歐元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-26.34%
一週
-2.67%
一個月
-10.40%
三個月
-11.09%
六個月
-20.99%
一年
-24.73%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 18.6 0.22 1.20%
2022-09-26 18.38 -0.07 -0.38%
2022-09-23 18.45 -0.6 -3.15%
2022-09-22 19.05 -0.06 -0.31%
2022-09-21 19.11 0 0.00%
2022-09-20 19.11 -0.05 -0.26%
2022-09-19 19.16 -0.39 -1.99%
2022-09-16 19.55 -0.24 -1.21%
2022-09-15 19.79 -0.07 -0.35%
2022-09-14 19.86 -0.55 -2.69%
2022-09-13 20.41 0.04 0.20%
2022-09-12 20.37 0.28 1.39%
2022-09-09 20.09 0.39 1.98%
2022-09-08 19.7 0.09 0.46%
2022-09-07 19.61 -0.19 -0.96%
2022-09-06 19.8 0.17 0.87%
2022-09-05 19.63 -0.12 -0.61%
2022-09-02 19.75 0.03 0.15%
2022-09-01 19.72 -0.5 -2.47%
2022-08-31 20.22 -0.28 -1.37%
2022-08-30 20.5 0.27 1.33%
2022-08-29 20.23 -0.53 -2.55%
2022-08-26 20.76 -0.12 -0.57%
2022-08-25 20.88 0.1 0.48%
2022-08-24 20.78 -0.03 -0.14%
2022-08-23 20.81 0 0.00%
2022-08-22 20.81 -0.54 -2.53%
2022-08-19 21.35 0 0.00%
2022-08-18 21.35 -0.14 -0.65%
2022-08-17 21.49 -0.22 -1.01%
2022-08-16 21.71 0.09 0.42%

基本資訊

基金名稱
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元
英文名稱
Invesco Funds - Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A (USD Hedged) Accumulation USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
370.78 百萬歐元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/10/08
基金分類
歐洲小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.0075 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
義大利 7,934.70 21.4%
荷蘭 6,562.80 17.7%
法國 5,635.90 15.2%
德國 4,078.60 11%
瑞士 4,004.40 10.8%
奧地利 1,557.30 4.2%
芬蘭 1,446.00 3.9%
瑞典 1,297.70 3.5%
其他 4,560.60 12.3%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
工業 10,863.90 29.3%
非消費必需品 6,006.60 16.2%
資訊科技 5,895.40 15.9%
金融 5,339.20 14.4%
能源 2,743.80 7.4%
原物料 2,373.00 6.4%
健康護理 2,076.40 5.6%
消費必需品 1,594.40 4.3%
其他 185.40 0.5%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Ariston,非消費必需品,義大利 3.7%
Peugeot Invest,金融,法國 3.3%
Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros,金融,西班牙 3.2%
Coface,金融,法國 3.1%
TKH DR,工業,荷蘭 3.1%
SkiStar,非消費必需品,瑞典 2.9%
Acomo,消費必需品,荷蘭 2.7%
Hensoldt,工業,德國 2.7%
Piovan,工業,義大利 2.5%
Saipem,能源,義大利 2.5%
其他 70%