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歐洲小型

景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元

Invesco Funds - Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A (USD Hedged) Accumulation USD

ISIN:LU1775958702

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型歐洲小型

景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值22.71
較前日漲跌幅 -1.30%
今年以來
-10.06%
一周
-1.77%
一個月
-3.28%
三個月
0.49%
六個月
-8.94%
一年
-2.99%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
義大利 9,206.40 20%
法國 8,239.70 17.9%
荷蘭 7,503.20 16.3%
瑞士 4,741.30 10.3%
德國 4,004.80 8.7%
瑞典 2,485.70 5.4%
奧地利 2,393.70 5.2%
丹麥 1,795.20 3.9%
現金 138.10 0.3%
其他 5,523.80 12%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
工業 13,993.70 30.4%
資訊科技 8,423.90 18.3%
非消費必需品 7,181.00 15.6%
金融 6,214.30 13.5%
能源 2,946.00 6.4%
原物料 2,347.60 5.1%
健康護理 2,301.60 5%
消費必需品 1,657.20 3.6%
現金 138.10 0.3%
其他 828.60 1.8%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Ariston,非消費必需品,義大利 3.7%
SkiStar,非消費必需品,瑞典 3.7%
Peugeot Invest,金融,法國 3.2%
TKH DR,工業,荷蘭 3%
Coface,金融,法國 2.9%
Leonardo,工業,義大利 2.9%
ALSO,資訊科技,瑞士 2.7%
BAWAG,金融,奧地利 2.5%
Gaztransport Et Technigaz,能源,法國 2.5%
Piovan,工業,義大利 2.4%
其他 70%